Распоряжение Администрации Смоленской области от 21.12.2011 № 2284-р/адм
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Стандарт качества" на 2012 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 21.12.2011 N 2284-р/адм Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Стандарт качества" на 2012 год Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Стандарт качества"на 2012 год согласно приложению. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение к распоряжению Администрации Смоленской области от 21.12.2011 N 2284-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Стандарт качества" на 2012 год---------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||-------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное || | предприятия | предприятие "Стандарт качества" ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+-------------------------------------------|| | реестровый номер | 0674012709 || |-----------------------------------------+-------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 18.03.2009 ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Аптечная, д. 1, г. Смоленск, 214019 ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Тенишевой, д. 33, г. Смоленск, || | | Российская Федерация, 214019 ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8 (4812) 31-25-12 ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 6. | Отрасль | оптовая торговля пищевыми продуктами ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | проверка качества пищевых продуктов ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 8 748 474 (восемь миллионов семьсот сорок || | имущества | восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) || | | рубля ||-------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||-------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Миронов Василий Александрович, директор || | занимаемая им должность | областного государственного унитарного || | | предприятия "Стандарт качества" ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+-------------------------------------------|| | дата заключения | 27.06.2011 || |-----------------------------------------+-------------------------------------------|| | номер контракта | б/н ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | бессрочный || | руководителем предприятия | || |-----------------------------------------+-------------------------------------------|| | начало | 27.06.2011 || |-----------------------------------------+-------------------------------------------|| | окончание | - ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8 (4812) 31-25-12 |--------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. руб.)-----------------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | || | | | сфера | || |-------------------+---------------------+---------------------+---------------------|| | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма || | финанси- | затрат | финансиро- | затрат | финансиро- | затрат | финансиро- | затрат || | рования | | вания | | вания | | вания | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||---------------------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||---------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||---------------------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||---------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||---------------------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |----------------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. руб.)-----------------------------------------------------------------------------------| Наименование мероприятия | Источники финансирования || |------------------------------------------------------|| | Чистая | Аморти- | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | зация | бюджет | (кредиты) | источни- || | | | | | ки ||---------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |----------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование показателя | Единица | Отчет за | 2011 г. | Проект плана | Прогноз до 2014 г. || п/п | | измерения | 2010 г. | | (план) | || | | | | | на | || | | | | | 2012 г. | || | | | |---------------------| |--------------------|| | | | | План | Ожидаемое | | 2013 г. | 2014 г. || | | | | | выполнение | | | ||-----+-------------------------+-----------+----------+--------+------------+--------------+---------+----------|| 1. | Выручка от продажи | тыс. руб. | 5 574 | 8 400 | 8 400 | 14 000 | 18 000 | 20 000 || | товаров, продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога на | | | | | | | || | добавленную | | | | | | | || | стоимость, акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных платежей) | | | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+----------+--------+------------+--------------+---------+----------|| 2. | Себестоимость | тыс. руб. | 1 794 | 3 800 | 3 800 | 6 700 | 10 500 | 11 200 || | произведенной | | | | | | | || | продукции, работ, услуг | | | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+----------+--------+------------+--------------+---------+----------|| 3. | Стоимость чистых | тыс. руб. | 15 074 | 15 495 | 15 495 | 15 795 | 16 295 | 16 995 || | активов | | | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+----------+--------+------------+--------------+---------+----------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. руб. | 193 | - | - | 300 | 500 | 700 || | (убыток) | | | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+----------+--------+------------+--------------+---------+----------|| 5. | Сумма отчислений от | тыс. руб. | 58 | - | - | 90 | 150 | 210 || | чистой прибыли в | | | | | | | || | областной бюджет | | | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+----------+--------+------------+--------------+---------+----------|| 6. | Инвестиции в основной | тыс. руб. | 132 | - | - | 210 | 350 | 490 || | капитал предприятия за | | | | | | | || | счет всех источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+----------+--------+------------+--------------+---------+----------|| 7. | Среднесписочная | человек | 16 | 18 | 18 | 26 | 26 | 30 || | численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+----------+--------+------------+--------------+---------+----------|| 8. | Фонд оплаты труда и | тыс. руб. | 3 780 | 4 600 | 4 600 | 7 000 | 7 000 | 8 100 || | иные выплаты | | | | | | | || | социального характера | | | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+----------+--------+------------+--------------+---------+----------|| 9. | Средства областного | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - || | бюджета на выполнение | | | | | | | || | государственного заказа | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примечание. Значения показателей эффективности деятельностипредприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. руб.)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 2 900 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 14 000 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | - | 100 | 100 | 100 | 300 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | - | - | - | - || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 15 495 | 15 595 | 15 695 | 15 795 | 15 795 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности-------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I | II | III | IV | За год || п/п | | квартал | квартал | квартал | квартал | ||-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 1. | Объем производства в натуральном | - | - | - | - | - || | выражении по основным видам | | | | | || | деятельности | | | | | ||-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 2. | Среднесписочная численность (человек) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 ||-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная плата (руб.) | 17 800 | 17 800 | 17 800 | 17 800 | 17 800 ||-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 4. | Затраты на социальное обеспечение и | - | - | - | - | - || | здравоохранение (тыс. руб.) | | | | | ||-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 5. | Затраты на реализацию экологических | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 || | программ (тыс. руб.) | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.________ 20__ г. ________________________________________ В.А. Миронов (дата) (подпись руководителя предприятия)________ 20__ г. ______________________________________ В.Г. Ларионова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)