Приложение к Постановлению от 29.12.2006 г № 478 Порядок
План (программа) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия на _____ год
| Сведения о предприятии | ||
| 1. | Полное официальное наименование предприятия | |
| 2. | Свидетельство о внесении в реестр государственной собственности Смоленской области | |
| Реестровый номер | ||
| Дата присвоения реестрового номера | ||
| 3. | Юридический адрес | |
| 4. | Почтовый адрес | |
| 5. | Телефон (факс) | |
| 6. | Отрасль | |
| 7. | Основной вид деятельности | |
| 8. | Размер уставного фонда | |
| 9. | Балансовая стоимость недвижимого имущества | |
| Сведения о руководителе предприятия | ||
| 10. | Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность | |
| 11. | Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: | |
| дата заключения | ||
| номер контракта | ||
| 12. | Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: | |
| начало | ||
| окончание | ||
| 13. | Телефон (факс) |
Раздел 1.Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
| Мероприятие | Снабженческо-сбытовая сфера | Производственная сфера | Финансово-инвестиционная сфера | Социальная сфера | ||||
| источник финансирования | сумма затрат | источник финансирования | сумма затрат | источник финансирования | сумма затрат | источник финансирования | сумма затрат | |
| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||
| 1.1. | ||||||||
| ... | ||||||||
| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||
| 2.1. | ||||||||
| ... | ||||||||
| 3. Повышение квалификации кадров | ||||||||
| 3.1. | ||||||||
| ... |
(тыс. рублей)
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | ||||
| чистая прибыль | амортизация | областной бюджет | займы (кредиты) | прочие источники | |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| Итого по всем мероприятиям |
Примечания. 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия:
- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2.В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
- разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3.В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия:
- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
- обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4.В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
Раздел 2.Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 20__ ГОДА
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчет за предыдущий период | Текущий 20__ год | Проект плана (план) на 20__ г. | Прогноз до 20__ г. | |||
| план | ожидаемое выполнение | 20__ г. | 20__ г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | тыс. руб. | |||||||
| 2. | Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг | тыс. руб. | |||||||
| 3. | Стоимость чистых активов | тыс. руб. | |||||||
| 4 | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | |||||||
| 5. | Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет | тыс. руб. | |||||||
| 6. | Инвестиции в основной капитал предприятий за счет всех источников финансирования | тыс. руб. | |||||||
| 7. | Среднесписочная численность работников предприятия | чел. | |||||||
| 8. | Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера | тыс. руб. | |||||||
| 9. | Средства областного бюджета на выполнение государственного заказа | тыс. руб. |
Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года.
Раздел 3.Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период
1.Показатели экономической эффективности деятельности предприятия
(тыс. рублей)
| N п/п | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1. | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей) | |||||
| 2. | Чистая прибыль (убыток) | |||||
| 3. | Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет | |||||
| 4. | Чистые активы |
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2.Дополнительные показатели деятельности
| N п/п | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | |||||
| 2. | Среднесписочная численность (человек) | |||||
| 3. | Среднемесячная заработная плата (рублей) | |||||
| 4. | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) | |||||
| 5. | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) |
Раздел 4.Иные сведения
1.Заимствования областного государственного унитарного предприятия <*>
N п/п | Объем заимствований (рублей) | Условия заимствований | Источник заимствований | Направления использования привлекаемых средств |
1. | в том числе: 1.1. -------- _____________ руб. 1.2. -------- _____________ руб. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
--------------------------------
<*> Приводятся мероприятия по развитию предприятия с указанием общей суммы затрат по каждому мероприятию, осуществляемых за счет указанного заимствования.
2.Сделки областного государственного унитарного
предприятия, требующие согласования <*>
| N п/п | Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки (рублей) | Сторона по сделке |
| 1. | ||||
| 2. |
--------------------------------
<*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки.
<**> За исключением случаев совершения сделки на торгах.
Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществляться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.
__________ 20__ г. __________________________________ ___________________ (дата) (подпись руководителя предприятия) (фамилия, инициалы) __________ 20__ г. __________________________________ ___________________ (дата) (подпись главного бухгалтера) (фамилия, инициалы)