Распоряжение Администрации Смоленской области от 24.01.2012 № 74-р/адм
Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных областных государственных унитарных предприятий на 2012 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 24.01.2012 N 74-р/адм Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных областных государственных унитарных предприятий на 2012 год Утвердить: - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Смоленскоеуправление лесопромышленными предприятиями" на 2012 год согласноприложению N 1; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Вяземский леснойселекционный центр" на 2012 год согласно приложению N 2; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Ершичскоелесопромышленное предприятие" на 2012 год согласно приложению N 3; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Темкинскоелесопромышленное предприятие" на 2012 год согласно приложению N 4; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Ярцевскоелесопромышленное предприятие" на 2012 год согласно приложению N 5. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение N 1 к распоряжению Администрации Смоленской области от 24.01.2012 N 74-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Смоленское управление лесопромышленными предприятиями" на 2012 год|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Сведения о предприятии ||———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное |областное государственное унитарное предприятие || |наименование предприятия |"Смоленское управление лесопромышленными || | |предприятиями" ||———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в | || |реестр государственной | || |собственности Смоленской | || |области: | || |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0674012717 || |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового |07.12.2009 || |номера | ||———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Вокзальная, д. 26, г. Смоленск ||———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Вокзальная, д. 26, г. Смоленск, 214025 ||———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8 (4812) 42-58-69 ||———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||6. |Отрасль |лесная ||———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |лесоводство и лесозаготовка ||———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |1 500 000 рублей ||———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость |391 000 рублей || |недвижимого имущества | ||———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя |Шепетовецкий Михаил Евгеньевич, директор областного|| |предприятия и занимаемая им |государственного унитарного предприятия "Смоленское|| |должность |управление лесопромышленными предприятиями" ||———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, |распоряжение Администрации Смоленской области от || |заключенном с руководителем |23.07.2010 N 988-р/адм, трудовой договор || |предприятия | || |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| |дата заключения |19.07.2010 || |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| |номер контракта |8 ||———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, |5 лет || |заключенного с руководителем| || |предприятия | || |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| |начало |19.07.2010 || |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| |окончание |19.07.2015 ||———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |89206622614 ||———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная сфера|| |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная| || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан- | || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|———————————————————————————|———————————|————————|————————————|———————|——————————————————————||N |Наименование показателя |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п| |измерения |2010 г. |—————|——————|плана |2014 г. || | | | |План |Ожида-|(план) | || | | | | |емое |на | || | | | | |выпол-|2012 г.|——————————|———————————|| | | | | |нение | |2013 г. |2014 г. ||———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————||1. |Выручка от продажи |тыс. рублей|2 314 |5 000|3 150 |3 000 |3 400 |3 700 || |товаров, продукции, работ, | | | | | | | || |услуг (за минусом налога на| | | | | | | || |добавленную стоимость, | | | | | | | || |акцизов и аналогичных | | | | | | | || |обязательных платежей) | | | | | | | ||———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————||2. |Себестоимость |тыс. рублей|1 821 |4 700|3 098 |2 870 |3 270 |3 570 || |произведенной продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————||3. |Стоимость чистых активов |тыс. рублей|3 192 |3 100|- |- |- |- ||———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————||4. |Чистая прибыль |тыс. рублей|98 |285 |40 |100 |100 |100 || |(убыток) | | | | | | | ||———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————||5. |Сумма отчислений от |тыс. рублей|29 |14 |12 |30 |30 |30 || |чистой прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | ||———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————||6. |Инвестиции в основной |тыс. рублей|- |- |- |- |- |- || |капитал предприятия за | | | | | | | || |счет всех источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————||7. |Среднесписочная |человек |12 |25 |9 |12 |12 |12 || |численность работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————||8. |Фонд оплаты труда и иные |тыс. рублей|1 442 |3 400|1 200 |1 600 |1 700 |1 800 || |выплаты социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————||9. |Средства областного |тыс. рублей|1 783 |2 500|2 402 |1 000 |1 300 |1 500 || |бюджета на выполнение | | | | | | | || |государственного заказа | | | | | | | ||———|———————————————————————————|———————————|————————|—————|——————|———————|——————————|———————————| Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||N |Показатель |I |II |III |IV |За год||п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал| ||———|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |700 |800 |800 |700 |3 000 || |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |25 |25 |25 |25 |100 ||———|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |7 |8 |8 |7 |30 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет* | | | | | ||———|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||4. |Чистые активы |- |- |- |- |- ||———|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————| * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||N |Показатель |I |II |III |IV |За год||п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал| ||———|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||1. |Объем производства в натуральном |1 500 |1 000 |1 000 |1 500 |5 000 || |выражении по основным видам | | | | | || |деятельности (заготовка древесины) | | | | | || |(м3) | | | | | ||———|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||2. |Среднесписочная численность (человек) |12 |12 |12 |12 |12 ||———|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||3. |Среднемесячная заработная плата |11 111 |11 111 |11 111 |11 111 |11 111|| |(рублей) | | | | | ||———|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||4. |Затраты на социальное обеспечение и |- |- |- |- |- || |здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||———|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||5. |Затраты на реализацию экологических |- |- |- |- |- || |программ (тыс. рублей) | | | | | ||———|——————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2011 г. ________________________________ М.Е. Шепетовецкий (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. ________________________________ Н.П. Шатова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 2 к распоряжению Администрации Смоленской области от 24.01.2012 N 74-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Вяземский лесной селекционный центр" на 2012 год|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Сведения о предприятии ||———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |областное государственное унитарное || |предприятия |предприятие "Вяземский лесной || | |селекционный центр" ||———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр |18000083 || |государственной собственности Смоленской| || |области: | || |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0672052718 || |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |07.12.2009 ||———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Русятка, дер. Черемушки, Вяземский р-н,|| | |Смоленская обл. ||———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Русятка, дер. Черемушки, Вяземский р-н,|| | |Смоленская обл., 215116 ||———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8 (48131) 6-28-75, (8 (48131) 6-26-85) ||———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||6. |Отрасль |лесное хозяйство ||———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |лесоводство и лесозаготовка ||———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |1 000 000 рублей ||———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |- || |имущества | ||———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Чеплеевский Анатолий Владимирович, || |занимаемая им должность |директор областного государственного || | |унитарного предприятия "Вяземский лесной || | |селекционный центр" ||———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |распоряжение Администрации Смоленской || |руководителем предприятия |области от 23.05.2011 N 857-р/адм, трудовой|| | |договор || |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |дата заключения |06.05.2011 || |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |номер контракта |10 ||———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с |5 лет || |руководителем предприятия | || |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |начало |06.05.2011 || |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |окончание |05.05.2016 ||———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-919-044-79-31 ||———|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная сфера|| |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная| || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан- | || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————————|—————————|————————|————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |—————|——————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожида-|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |емое |2012 г.| | || | | | | |выпол-| | | || | | | | |нение | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————||1. |Выручка от продажи |тыс. |1 575 |7 500|3 000 |5 500 |6 000 |7 000 || |товаров, продукции, |рублей | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом налога на | | | | | | | || |добавленную | | | | | | | || |стоимость, акцизов и| | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |2 051 |7 500|2 800 |3 000 |3 500 |4 000 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, работ, | | | | | | | || |услуг | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————||3. |Стоимость чистых |тыс. |- |1 500|1 050 |1 050 |1 060 |1 070 || |активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |-488 |30 |30 |55 |60 |70 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————||5. |Сумма отчислений от |тыс. |- |9 |9 |17 |18 |21 || |чистой прибыли в |рублей | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |- |- |- |- |- |- || |основной капитал |рублей | | | | | | || |предприятия за счет | | | | | | | || |всех источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————||7. |Среднесписочная |человек |21 |19 |19 |25 |30 |35 || |численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты труда и |тыс. |1 106 |2 500|1 400 |2 250 |2 300 |2 350 || |иные выплаты |рублей | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————||9. |Средства областного |тыс. |- |- |- |- |- |- || |бюджета на |рублей | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |936 |2 500 |1 133 |931 |5 500 || |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |- |17 |17 |21 |55 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |- |- |- |- || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |1 050 |1 050 |1 050 |1 050 |1 050 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |1 000 |263 |3 621 |- |4 884 || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |25 |25 |25 |25 |25 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |7 500 |7 500 |7 500 |7 500 |7 500 || |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |- |- |- |- |- || |обеспечение и здравоохранение| | | | | || |(тыс. рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |- |- |- |- |- || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2011 г. ________________________________ А.В. Чеплеевский (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. ________________________________ Н.В. Траханова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 3 к распоряжению Администрации Смоленской области от 24.01.2012 N 74-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Ершичское лесопромышленное предприятие" на 2012 год|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |областное государственное унитарное || |предприятия |предприятие "Ершичское || | |лесопромышленное предприятие" ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр |15000080 || |государственной собственности Смоленской| || |области | || |————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0672212715 || |————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |07.12.2009 ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Сосновая, д. 10а, с. Ершичи, Ершичский|| | |р-н, Смоленская обл. ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Сосновая, д. 10а, с. Ершичи, Ершичский|| | |р-н, Смоленская обл., 216580 ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |- ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||6. |Отрасль |лесная ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |лесоводство и лесозаготовка ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |1 000 000 рублей ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |987 170 рублей || |имущества | ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Садыгов Садыг Али оглы, директор || |занимаемая им должность |областного государственного || | |унитарного предприятия "Ершичское || | |лесопромышленное предприятие" ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |распоряжение Администрации Смоленской || |руководителем предприятия |области от 27.10.2009 N 1393-р/адм, || | |трудовой договор || |————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| |дата заключения |27.10.2009 || |————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| |номер контракта |6 ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с |5 лет || |руководителем предприятия | || |————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| |начало |27.10.2009 || |————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| |окончание |27.10.2014 ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8 (48134) 6-45-65 ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная сфера|| |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная| || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан- | || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за| |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. |2011 г. |плана |2014 г. || | | | |—————|——————————|(план) | || | | | |План |Ожидаемое |на |———————————|———————|| | | | | |выполнение|2012 г.|2013 г. |2014 г.||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————||1. |Выручка от продажи |тыс. |5 736 |4 645|5 000 |5 010 |5 020 |5 030 || |товаров, продукции, |рублей | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом налога на | | | | | | | || |добавленную | | | | | | | || |стоимость, акцизов и| | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |5 271 |4 587|4 977 |4 938 |4 947 |4 956 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, работ, | | | | | | | || |услуг | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————||3. |Стоимость чистых |тыс. |984 |1 050|1 050 |1 050 |1 050 |1 050 || |активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |8 |55 |20 |55 |56 |57 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————||5. |Сумма отчислений от |тыс. |2,4 |3 |3 |17 |17 |17 || |чистой прибыли в |рублей | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |- |- |- |- |- |- || |основной капитал |рублей | | | | | | || |предприятия за счет | | | | | | | || |всех источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————||7. |Среднесписочная |человек |18 |51 |51 |51 |52 |52 || |численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————||8. |Фонд оплаты труда и |тыс. |2 622 |3 716|3 716 |3 716 |3 718 |3 720 || |иные выплаты |рублей | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————||9. |Средства областного |тыс. |1 585 |2 100|1 408 |2 100 |2 200 |2 250 || |бюджета на |рублей | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|—————|——————————|———————|———————————|———————| Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N |Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от |1 800 |1 200 |1 010 |1 000 |5 010 || |продажи товаров, | | | | | || |продукции, работ, услуг| | | | | || |(за вычетом налога на | | | | | || |добавленную стоимость | | | | | || |и иных обязательных | | | | | || |платежей) | | | | | ||———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль |14 |14 |12 |15 |55 || |(убыток) | | | | | ||———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, |- |- |- |17 |17 || |подлежащая | | | | | || |перечислению в | | | | | || |областной бюджет* | | | | | ||———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |- |- |- |- |- ||———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————||N |Показатель |I |II |III |IV |За ||п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал|год ||———|—————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————||1. |Объем производства в натуральном |4 100 |2 300 |2 000 |1 273 |9 673|| |выражении по основным видам | | | | | || |деятельности (м-3) | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————||2. |Среднесписочная численность (человек)|51 |51 |51 |51 |51 ||———|—————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————||3. |Среднемесячная заработная плата |6 072 |6 072 |6 072 |6 072 |6 072|| |(рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————||4. |Затраты на социальное обеспечение и |- |- |- |- |- || |здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————||5. |Затраты на реализацию экологических |- |- |- |- |- || |программ (тыс. рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2011 г. ________________________________ С.А. Садыгов (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. ____________________________ Н.В. Денисенкова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 4 к распоряжению Администрации Смоленской области от 24.01.2012 N 74-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Темкинское лесопромышленное предприятие" на 2012 год|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |областное государственное унитарное предприятие || |предприятия |"Темкинское лесопромышленное предприятие" ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр|16000081 || |государственной собственности | || |Смоленской области | || |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| |реестровый номер |672482716 || |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового |07.12.2009 || |номера | ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Советская, д. 46, с. Темкино, Смоленская обл. ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Советская, д. 46, с. Темкино, Смоленская обл.,|| | |215350 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8 (48136) 2-19-01 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————||6. |Отрасль |лесная промышленность ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |лесоводство и лесозаготовка ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного капитала |1 000 000 рублей ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |24 692 932 рубля || |имущества | ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия |Пожаров Николай Владимирович, директор || |и занимаемая им должность |областного государственного унитарного предприятия|| | |"Темкинское лесопромышленное предприятие" ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном|распоряжение Администрации Смоленской области от || |с руководителем предприятия |23.07.2010 N 987-р/адм, трудовой договор || |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| |дата заключения |19.07.2010 || |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| |номер контракта |9 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, |5 лет || |заключенного с руководителем | || |предприятия | || |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| |начало |19.07.2010 || |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| |окончание |19.07.2015 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8 (48136) 2-19-01 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная сфера|| |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная| || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан- | || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|———————————————————|———————|————————|————————————————|——————————|———————————————||N |Наименование |Единица|Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измере-|2010 г. | |плана |2014 г. || | |ния | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на 2012 г.|2013 г.|2014 г.|| | | | | |выпол- | | | || | | | | |нение | | | ||———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————||1. |Выручка от продажи |тыс. |10 168 |12 930|14 500 |14 500 |14 500 |15 000 || |товаров, продукции,|рублей | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом налога на | | | | | | | || |добавленную | | | | | | | || |стоимость, акцизов | | | | | | | || |и аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |10 541 |12 730|14 479 |14 290 |14 238 |14 238 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, работ, | | | | | | | || |услуг | | | | | | | ||———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————||3. |Стоимость чистых |тыс. |2 241 |7 000 |4 000 |5 000 |6 000 |6 000 || |активов |рублей | | | | | | ||———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |-373 |190 |20 |200 |250 |250 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————||5. |Сумма отчислений |тыс. |- |9,5 |1 |60 |75 |75 || |от чистой прибыли в|рублей | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | ||———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |- |- |- |- |- |- || |основной капитал |рублей | | | | | | || |предприятия за счет| | | | | | | || |всех источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————||7. |Среднесписочная |человек|35 |41 |41 |41 |41 |41 || |численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————||8. |Фонд оплаты труда |тыс. |5 954 |6 875 |7 600 |8 000 |8 500 |8 500 || |и иные выплаты |рублей | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————||9. |Средства областного|тыс. |1 362 |1 300 |3 245 |1 000 |1 000 |1 000 || |бюджета на |рублей | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|———————————————————|———————|————————|——————|—————————|——————————|———————|———————| Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N |Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |4 640 |1 740 |4 640 |3 480 |14 500|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |64 |24 |64 |48 |200 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |- |- |60 |60 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет* | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |5 000 |5 000 |5 000 |5 000 |5 000 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|——|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N |Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/| | | | | | ||п | | | | | | ||——|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1.|Объем производства в |4 000 |1 500 |4 000 |3 000 |12 500|| |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | || |(м-3) | | | | | ||——|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2.|Среднесписочная численность |41 |41 |41 |41 |41 || |(человек) | | | | | ||——|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3.|Среднемесячная заработная |16 260 |16 260 |16 260 |16 260 |16 260|| |плата (рублей) | | | | | ||——|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4.|Затраты на социальное |- |- |- |- |- || |обеспечение и здравоохранение| | | | | || |(тыс. рублей) | | | | | ||——|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5.|Затраты на реализацию |- |- |- |- |- || |экологических программ | | | | | || |(тыс. рублей) | | | | | ||——|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2011 г. ________________________________ Н.В. Пожаров (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. ________________________________ Л.В. Митрович (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 5 к распоряжению Администрации Смоленской области от 24.01.2012 N 74-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Ярцевское лесопромышленное предприятие" на 2012 год|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |областное государственное унитарное предприятие || |предприятия |"Ярцевское лесопромышленное предприятие" ||———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр |- || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| |реестровый номер |- || |———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |- ||———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Восточная, д. 1, г. Ярцево, Смоленская обл. ||———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Восточная, д. 1, г. Ярцево, Смоленская обл.,|| | |215800 ||———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8 (48143) 3-64-85 ||———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||6. |Отрасль |лесное хозяйство ||———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |лесоводство и лесозаготовка ||———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного капитала |1 000 000 рублей ||———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |1 570 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Богданов Сергей Андреевич, директор областного || |занимаемая им должность |государственного унитарного предприятия || | |"Ярцевское лесопромышленное предприятие" ||———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с|распоряжение Администрации Смоленской области || |руководителем предприятия |от 27.10.2009 N 1396-р/адм, трудовой договор || |———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| |дата заключения |27.10.2009 || |———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| |номер контракта |4 ||———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, |5 лет || |заключенного с руководителем | || |предприятия | || |———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| |начало |27.10.2009 || |———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| |окончание |27.10.2014 ||———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8 (48143) 3-64-85 ||———|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная сфера|| |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная| || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан- | || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|————————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————————|—————————|———————|————————————|———————|————————————————||N |Наименование |Единица |Отчет |2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|за |—————|——————|плана |2014 г. || | | |2010 г.|План |Ожида-|(план) | || | | | | |емое |на | || | | | | |выпол-|2012 г.|————————|———————|| | | | | |нение | |2013 г. |2014 г.||———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————||1. |Выручка от продажи |тыс. |6 298 |8 190|5 300 |5 500 |5 700 |6 000 || |товаров, продукции, |рублей | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом налога на | | | | | | | || |добавленную | | | | | | | || |стоимость, акцизов и| | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |6 190 |8 091|5 240 |5 440 |5 635 |5 930 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, работ, | | | | | | | || |услуг | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————||3. |Стоимость чистых |тыс. |1 050 |1 555|108 |1 089 |889 |789 || |активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |50 |94 |60 |60 |65 |70 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————||5. |Сумма отчислений |тыс. |15 |5 |18 |18 |20 |21 || |от чистой прибыли в |рублей | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |- |50 |26 |50 |50 |50 || |основной капитал |рублей | | | | | | || |предприятия за счет | | | | | | | || |всех источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————||7. |Среднесписочная |человек |23 |48 |22 |28 |30 |30 || |численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————||8. |Фонд оплаты труда и |тыс. |2 792 |4 385|3 200 |4 200 |4 500 |4 500 || |иные выплаты |рублей | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————||9. |Средства областного |тыс. |2 099 |1 061|1 017 |- |- |- || |бюджета на |рублей | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|————————|———————| Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N |Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от |900 |1 200 |1 700 |1 700 |5 500 || |продажи товаров, | | | | | || |продукции, работ, услуг (за| | | | | || |вычетом налога на | | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных | | | | | || |платежей) | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |20 |10 |10 |20 |60 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, |- |18 |- |- |18 || |подлежащая перечислению | | | | | || |в областной бюджет* | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |1 089 |1 089 |1 089 |1 089 |1 089 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||N |Показатель |I |II |III |IV |За год||п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал| ||———|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||1. |Объем производства в натуральном |2 000 |2 500 |3 800 |3 850 |12 150|| |выражении по основным видам | | | | | || |деятельности (м-3) | | | | | ||———|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||2. |Среднесписочная численность |28 |28 |28 |28 |28 || |(человек) | | | | | ||———|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||3. |Среднемесячная заработная плата |12 500 |12 500 |12 500 |12 500 |12 500|| |(рублей) | | | | | ||———|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||4. |Затраты на социальное обеспечение и|- |- |- |- |- || |здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||———|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||5. |Затраты на реализацию экологических|- |- |- |- |- || |программ (тыс. рублей) | | | | | ||———|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________ 2011 г. ________________________________ С.А. Богданов (дата) (подпись руководителя предприятия)