Распоряжение Администрации Смоленской области от 24.11.2010 № 1723-р/адм
Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий на 2011 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 24.11.2010 N 1723-р/адм Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий на 2011 год В соответствии с Порядком составления, утверждения и установленияпоказателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельностиобластных государственных унитарных предприятий, утвержденнымпостановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (вредакции постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010N 13): Утвердить: - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Сафоновский сельский строительный комбинат" на 2011 год согласноприложению N 1; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Институт"Смоленскгражданпроект" на 2011 год согласно приложению N 2; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Управлениеэкспертизы проектов и смет АПК Смоленской области" на 2011 годсогласно приложению N 3. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение N 1 к распоряжению Администрации Смоленской области от 24.11.2010 N 1723-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Сафоновский сельский строительный комбинат" на 2011 год------------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное унитарное || | предприятия | предприятие "Сафоновский сельский || | | строительный комбинат" ||-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |---------------------------------------+------------------------------------------------|| | реестровый номер | 8672412496 || |---------------------------------------+------------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 24.08.2004 ||-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | 297 км автомагистрали "Москва - Минск", || | | Смоленская область, Российская Федерация, || | | 215500 ||-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | 297 км автомагистрали "Москва - Минск", || | | Смоленская область, Российская Федерация, || | | 215500 ||-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 4-17-46; факс 4-25-33 ||-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|| 6. | Отрасль | производство железобетонных изделий ||-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | производство изделий из бетона ||-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 5 400 000 руб. ||-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 9 161 000 руб. || | имущества | ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Зотов Игорь Владимирович, директор || | занимаемая им должность | смоленского областного государственного || | | унитарного предприятия "Сафоновский сельский || | | строительный комбинат" ||-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | || | руководителем предприятия: | || |---------------------------------------+------------------------------------------------|| | дата заключения | 17.04.2009 || |---------------------------------------+------------------------------------------------|| | номер контракта | 13 ||-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного | бессрочный || | с руководителем предприятия: | || |---------------------------------------+------------------------------------------------|| | начало | 17.04.2009 || |---------------------------------------+------------------------------------------------|| | окончание | - ||-----+---------------------------------------+------------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 4-17-46; факс 4-25-33 |------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. руб.)---------------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная сфера | || |-------------------+--------------------+----------------------+-------------------|| | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма || | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси- | затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Приобрете- | - | - | амортиза- | 46 | - | - | - | - || ние | | | ция | | | | | || металлоформ | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |--------------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. руб.)---------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование мероприятия | Источники финансирования || |------------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |---------------------| (план) на |-------------------|| | | | | План | Ожидаемое | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. || | | | | | выполнение | | | ||-----+----------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|| 1. | Выручка от продажи | тыс. руб. | 55 716 | 66 000 | 73 000 | 75 000 | 75 500 | 76 000 || | товаров, продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога на | | | | | | | || | добавленную | | | | | | | || | стоимость, акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|| 2. | Себестоимость | тыс. руб. | 57 269 | 58 700 | 66 295 | 67 600 | 69 000 | 70 000 || | произведенной | | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|| 3. | Стоимость чистых | тыс. руб. | 10 228 | 10 500 | 10 640 | 10 650 | 10 690 | 10 720 || | активов | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. руб. | 1 217 | 1 250 | 1 390 | 1 400 | 1 440 | 1 470 || | (убыток) | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|| 5. | Сумма отчислений | тыс. руб. | - | 378 | 417 | 420 | 432 | 441 || | от чистой прибыли в | | | | | | | || | областной бюджет | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|| 6. | Инвестиции в | тыс. руб. | 93 | 400 | 46 | 50 | 50 | 50 || | основной капитал | | | | | | | || | предприятия за счет | | | | | | | || | всех источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|| 7. | Среднесписочная | человек | 127 | 127 | 122 | 122 | 122 | 122 || | численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|| 8. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 18 353 | 19 193 | 18 057 | 18 418 | 18 786 | 19 162 || | и иные выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|| 9. | Средства областного | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. руб.)----------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от | 9 594 | 21 631 | 23 921 | 17 854 | 73 000 || | продажи товаров, | | | | | || | продукции, работ, услуг | | | | | || | (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость | | | | | || | и иных обязательных | | | | | || | платежей) | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль | - 71 | 458 | 952 | 51 | 1 390 || | (убыток) | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, | - | - | 900 | - | 900 || | подлежащая | | | | | || | перечислению в | | | | | || | областной бюджет* | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 10 081 | 10 153 | 11 084 | 10 640 | 10 640 |---------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | | | | | || | натуральном | | | | | || | выражении по | 3 | 6 | 5 | 4 | 18 || | основным видам | | | | | || | деятельности | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная | 122 | 122 | 127 | 119 | 122 || | численность (человек) | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная | | | | | || | заработная плата | 9 486 | 13 775 | 14 473 | 9 125 | 11 715 || | (руб.) | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение | | | | | || | (тыс. руб.) | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на | | | | | || | реализацию | - | - | - | - | - || | экологических | | | | | || | программ (тыс. руб.) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. __________________2010 г. __________________________________ И.В.Зотов (дата) (подпись руководителя предприятия) __________________2010 г. _________________________________________ В.Д.Бавченкова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 2 к распоряжению Администрации Смоленской области от 24.11.2010 N 1723-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Институт "Смоленскгражданпроект" на 2011 год-------------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное || | предприятия | предприятие "Институт || | | "Смоленскгражданпроект" ||-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |---------------------------------------+-------------------------------------------------|| | реестровый номер | 0674012012 || |---------------------------------------+-------------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 27.01.2003 ||-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Октябрьской революции, д. 14а, г. Смоленск, || | | 214000 ||-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Октябрьской революции, д. 14а, г. Смоленск, || | | Смоленская область, Российская Федерация, || | | 214000 ||-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 38-15-68 ||-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|| 6. | Отрасль | строительство ||-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | проектирование ||-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 500 000 руб. ||-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 1 677 000 руб. || | имущества | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Егоренков Анатолий Михайлович, директор || | занимаемая им должность | областного государственного унитарного || | | предприятия "Институт || | | "Смоленскгражданпроект" ||-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | || | руководителем предприятия: | || |---------------------------------------+-------------------------------------------------|| | дата заключения | 01.11.2006 || |---------------------------------------+-------------------------------------------------|| | номер контракта | 5 ||-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного | бессрочный || | с руководителем предприятия | || |---------------------------------------+-------------------------------------------------|| | начало | 01.11.2006 || |---------------------------------------+-------------------------------------------------|| | окончание | - ||-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 38-15-68 |------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. руб.)--------------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная сфера | || |-------------------+-------------------+----------------------+-------------------|| | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма || | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси- | затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |-------------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. руб.)--------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование мероприятия | Источники финансирования || |------------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |-------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |---------------------| (план) на |-------------------|| | | | | План | Ожидаемое | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. || | | | | | выполнение | | | ||-----+--------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|| 1. | Выручка от | тыс. руб. | 23 094 | 30 000 | 17 000 | 19 000 | 21 000 | 23 000 || | продажи товаров, | | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг (за минусом | | | | | | | || | налога на | | | | | | | || | добавленную | | | | | | | || | стоимость, акцизов | | | | | | | || | и аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|| 2. | Себестоимость | тыс. руб. | 24 766 | 30 000 | 16 800 | 18 770 | 20 800 | 22 700 || | произведенной | | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|| 3. | Стоимость чистых | тыс. руб. | 2 737 | 3 100 | 2 780 | 2 790 | 2 880 | 2 900 || | активов | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. руб. | 40 | 350 | 42 | 45 | 47 | 50 || | (убыток) | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|| 5. | Сумма отчислений | тыс. руб. | 12 | 105 | 12,6 | 13,5 | 14,1 | 15 || | от чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|| 6. | Инвестиции в | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - || | основной капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|| 7. | Среднесписочная | человек | 102 | 102 | 94 | 94 | 100 | 100 || | численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|| 8. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 17 890 | 20 000 | 11 000 | 12 100 | 13 300 | 14 600 || | и иные выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|| 9. | Средства | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - || | областного | | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. руб.)--------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 19 000 || | продажи товаров, | | | | | || | продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом | | | | | || | налога на добавленную | | | | | || | стоимость и иных | | | | | || | обязательных | | | | | || | платежей) | | | | | ||-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль | - | - | 13,5 | - | 13,5 || | (убыток) | | | | | ||-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, | - | - | - | - | - || | подлежащая | | | | | || | перечислению в | | | | | || | областной бюджет* | | | | | ||-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 2 750 | 2 750 | 2 790 | 2 790 | 2 790 |-------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности--------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном | | | | | || | выражении по | | | | | || | основным видам | | | | | || | деятельности | | | | | ||-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 || | численность (человек) | | | | | ||-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная | | | | | || | заработная плата | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 || | (руб.) | | | | | ||-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение | | | | | || | (тыс. руб.) | | | | | ||-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на | | | | | || | реализацию | - | - | - | - | - || | экологических | | | | | || | программ (тыс. руб.) | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. __________________2010 г. ___________________________________ А.М.Егоренков (дата) (подпись руководителя предприятия) __________________2010 г. _________________________________________ Г.В.Дуда (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 3 к распоряжению Администрации Смоленской области от 24.11.2010 N 1723-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Управление экспертизы проектов и смет АПК Смоленской области" на 2011 год-----------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||---------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное || | предприятия | предприятие "Управление экспертизы проектов и || | | смет АПК Смоленской области" ||-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |---------------------------------------+-----------------------------------------------|| | реестровый номер | 0674010017 || |---------------------------------------+-----------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 02.03.2000 ||-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Памфилова, д. 5, г. Смоленск, 214018 ||-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Памфилова, д. 5, г. Смоленск, Смоленская || | | область, Российская Федерация, 214018 ||-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 35-82-98 ||-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|| 6. | Отрасль | строительство ||-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | государственный контроль и надзор за || | | стандартами ||-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 80 200. руб. ||-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | - || | имущества | ||---------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||---------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Коляно Игорь Алексеевич, директор областного || | занимаемая им должность | государственного унитарного предприятия || | | "Управление экспертизы проектов и смет АПК || | | Смоленской области" ||-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | || | руководителем предприятия: | || |---------------------------------------+-----------------------------------------------|| | дата заключения | 05.01.2001 || |---------------------------------------+-----------------------------------------------|| | номер контракта | 262 ||-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного | бессрочный || | с руководителем предприятия | || |---------------------------------------+-----------------------------------------------|| | начало | 05.01.2001 || |---------------------------------------+-----------------------------------------------|| | окончание | - ||-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 35-82-98 |----------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. руб.)--------------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная сфера | || |-------------------+-------------------+----------------------+-------------------|| | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма || | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси- | затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |-------------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. руб.)--------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование мероприятия | Источники финансирования || |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |-------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года--------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) на |-------------------|| | | | | План | Ожидаемое | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. || | | | | | выполнение | | | ||-----+--------------------+-----------+----------+-------+------------+-----------+---------+---------|| 1. | Выручка от | тыс. руб. | 4 728 | 3 800 | 3 206 | 3 000 | 3 300 | 3 500 || | продажи товаров, | | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг (за минусом | | | | | | | || | налога на | | | | | | | || | добавленную | | | | | | | || | стоимость, акцизов | | | | | | | || | и аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------+-------+------------+-----------+---------+---------|| 2. | Себестоимость | тыс. руб. | 4 379 | 3 800 | 3 082 | 2 940 | 3 205 | 3 360 || | произведенной | | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------+-------+------------+-----------+---------+---------|| 3. | Стоимость чистых | тыс. руб. | 376 | 200 | 204 | 196 | 205 | 215 || | активов | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------+-------+------------+-----------+---------+---------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. руб. | 277 | 100 | 99 | 42 | 76 | 112 || | (убыток) | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------+-------+------------+-----------+---------+---------|| 5. | Сумма отчислений | тыс. руб. | 83 | 30 | 30 | 13 | 23 | 33 || | от чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------+-------+------------+-----------+---------+---------|| 6. | Инвестиции в | тыс. руб. | 53 | - | - | - | - | - || | основной капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------+-------+------------+-----------+---------+---------|| 7. | Среднесписочная | человек | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 || | численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------+-------+------------+-----------+---------+---------|| 8. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 3 343 | 3 000 | 2 700 | 2 450 | 2 800 | 2 675 || | и иные выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------+-------+------------+-----------+---------+---------|| 9. | Средства | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - || | областного | | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. руб.)--------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от | 800 | 800 | 500 | 900 | 3 000 || | продажи товаров, | | | | | || | продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом | | | | | || | налога на добавленную | | | | | || | стоимость и иных | | | | | || | обязательных | | | | | || | платежей) | | | | | ||-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль | 13 | 12 | 8 | 9 | 42 || | (убыток) | | | | | ||-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, | - | - | 13 | - | - || | подлежащая | | | | | || | перечислению в | | | | | || | областной бюджет* | | | | | ||-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | - | - | - | - | - |-------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности--------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном | | | | | || | выражении по | | | | | || | основным видам | | | | | || | деятельности | | | | | ||-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 || | численность (человек) | | | | | ||-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная | | | | | || | заработная плата | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 600 || | (руб.) | | | | | ||-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение | | | | | || | (тыс. руб.) | | | | | ||-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на | | | | | || | реализацию | - | - | - | - | - || | экологических | | | | | || | программ (тыс. руб.) | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. __________________2010 г. __________________________________ И.А.Коляно (дата) (подпись руководителя предприятия) __________________2010 г. ___________ _____________________________ С.В.Годунова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)