Распоряжение Администрации Смоленской области от 05.04.2013 № 463-р/адм
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Смоленсккоммунпроект" на 2013 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 05.04.2013 N 463-р/адм Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Смоленсккоммунпроект" на 2013 год В соответствии с Порядком составления, утверждения и установленияпоказателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельностиобластных государственных унитарных предприятий, утвержденнымпостановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (вредакции постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010N 13): Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия"Смоленсккоммунпроект" на 2013 год согласно приложению. Губернатор Смоленской области А.В. Островский Приложение к распоряжению Администрации Смоленской области от 05.04.2013 N 463-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Смоленсккоммунпроект" на 2013 год|———————————————————————————————————————————————————————————————|| Сведения о предприятии ||———|————————————————————————————|——————————————————————————————||1. |Полное официальное |областное государственное || |наименование предприятия |унитарное предприятие || | |"Смоленсккоммунпроект" ||———|————————————————————————————|——————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в | || |реестр областного имущества:| || |————————————————————————————|——————————————————————————————|| |реестровый номер |0674012439 || |————————————————————————————|——————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового |27.01.2003 || |номера | ||———|————————————————————————————|——————————————————————————————||3. |Юридический адрес |Трамвайный проезд, д. 12, || | |г.Смоленск, 214019 ||———|————————————————————————————|——————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |Трамвайный проезд, д. 12, || | |г.Смоленск, 214019 ||———|————————————————————————————|——————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |55-74-26 ||———|————————————————————————————|——————————————————————————————||6. |Отрасль |жилищно-коммунальное хозяйство||———|————————————————————————————|——————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |проектирование ||———|————————————————————————————|——————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |85 тыс. руб. ||———|————————————————————————————|——————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость |1 500 тыс. руб. || |недвижимого имущества | ||———|————————————————————————————|——————————————————————————————|| Сведения о руководителе предприятия ||———|————————————————————————————|——————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя |Корепанова Ирина Васильевна, || |предприятия и занимаемая им |директор областного || |должность |государственного унитарного || | |предприятия || | |"Смоленсккоммунпроект" ||———|————————————————————————————|——————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, | || |заключенном с руководителем | || |предприятия: | || |————————————————————————————|——————————————————————————————|| |дата заключения |18.08.2010 || |————————————————————————————|——————————————————————————————|| |номер контракта |13 ||———|————————————————————————————|——————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, |бессрочный || |заключенного с руководителем| || |предприятия: | || |————————————————————————————|——————————————————————————————|| |начало |18.08.2010 || |————————————————————————————|——————————————————————————————|| |окончание |- ||———|————————————————————————————|——————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |55-74-26 ||———|————————————————————————————|——————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. руб.)|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|————————————————||Мероприятия |Снабженческо- |Производственная |Финансово- |Социальная сфера|| |сбытовая сфера |сфера |инвестиционная сфера| || |————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————|| |источник|сумма |источник |сумма |источник |сумма |источник|сумма || |финанси-|затрат|финанси- |затрат|финанси- |затрат |финанси-|затрат || |рования | |рования | |рования | |рования | ||—————————————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————||Техническое оснащение|- |- |амортизация|15 |- |- |чистая |300 ||и перевооружение | | | | | | |прибыль | ||производства | | | | | | | | ||—————————————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||—————————————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————||Приобретение и |- |- |прочие |250 |- |- |- |- ||усовершенствование | | |источники | | | | | ||программного | | | | | | | | ||обеспечения | | | | | | | | ||—————————————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————||Обучение |- |- |прочие |150 |- |- |- |- || | | |источники | | | | | ||—————————————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————| (тыс. руб.)|———|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————||N |Наименование |Источники финансирования ||п/п|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| | |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || | |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||———|——————————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||1. |Производственная сфера|- |15 |- |- |400 ||———|——————————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||2. |Социальная сфера |300 |- |- |- |- ||———|——————————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Итоги по всем мероприятиям|300 |15 |- |- |400 ||——————————————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2015 года|———|———————————————————|—————————|——————————|—————————————————|—————————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за |2012 г. |Проект |Прогноз до 2015||п/п|показателя |измерения|предыдущий|——————|——————————|плана |———————|———————|| | | |период |план |ожидаемое |(план) на|2014 г.|2015 г.|| | | |2011 г. | |выполнение|2013 г. | | ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. руб.|15 787 |15 600|15 000 |15 500 |15 600 |15 600 || |продажи товаров, | | | | | | | || |продукции, работ, | | | | | | | || |услуг (за минусом | | | | | | | || |налога на | | | | | | | || |добавленную | | | | | | | || |стоимость, акцизов | | | | | | | || |и аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. руб.|15 306 |15 000|14 300 |15 000 |15 000 |15 000 || |произведенной | | | | | | | || |продукции, работ, | | | | | | | || |услуг | | | | | | | ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————||3. |Стоимость чистых |тыс. руб.|8 746 |8 300 |8 800 |8 500 |8 500 |8 500 || |активов | | | | | | | ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. руб.|82 |300 |200 |200 |200 |200 || |(убыток) | | | | | | | ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————||5. |Сумма отчислений |тыс. руб.|25 |100 |60 |60 |60 |60 || |от чистой прибыли | | | | | | | || |в областной бюджет | | | | | | | ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. руб.|- |100 |- |100 |100 |100 || |основной капитал | | | | | | | || |предприятий за счет| | | | | | | || |всех источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————||7. |Среднесписочная |человек |33 |35 |31 |32 |33 |33 || |численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————||8. |Фонд оплаты труда |тыс. руб.|9 906 |9 600 |9 600 |9 700 |9 800 |9 800 || |и иные выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————||9. |Средства |тыс. руб.|- |- |- |- |- |- || |областного бюджета | | | | | | | || |на выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————| Примечание. Значение показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. руб.)|———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N |Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от|3 800 |3 900 |3 800 |4 000 |15 500|| |продажи товаров, | | | | | || |продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом | | | | | || |налога на | | | | | || |добавленную | | | | | || |стоимость и иных | | | | | || |обязательных | | | | | || |платежей) | | | | | ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль |50 |50 |50 |50 |200 || |(убыток) | | | | | ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, |- |60 |- |- |- || |подлежащая | | | | | || |перечислению в | | | | | || |областной бюджет* | | | | | ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |8 500 |8 500 |8 500 |8 500 |8 500 ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности (тыс. руб.)|———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N |Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном | | | | | || |выражении по | | | | | || |основным видам | | | | | || |деятельности | | | | | ||———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная |33 |33 |33 |33 |33 || |численность (человек) | | | | | ||———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная |24 000 |24 000 |24 000 |24 000 |24 000|| |заработная плата (руб.)| | | | | ||———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затрата на социальное |- |- |- |- |- || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение | | | | | || |(тыс. руб.) | | | | | ||———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |- |- |- |- |- || |экологических | | | | | || |программ (тыс. руб.) | | | | | ||———|———————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. 20 __ г. ____________________________ И.В. Корепанова (дата) (подпись руководителя предприятия) 20 __ г. ____________________________ Л.М. Пожарицкая (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)