Приложение к Постановлению от 12.08.2014 г № 125
┌───┬────────────────┬────────────────┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │ N │ Наименование │ Стадия │ Проектная │ Год начала │ Год │ Полная │ Остаточная │ План │ Ввод мощностей │ Объем финансирования │ │ │ объекта │ реализации │мощность/протяженность│строительства│ окончания │ стоимость │ стоимость │финансирования├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ │ │ │ проекта │ сетей │ │строительства│строительства│строительства│текущего года │ план года N │ план года N + 1 │ план года N + 2 │ итого │ план │ план │ план │итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │года N│года N│ года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ + 1 │N + 2 │ │ │ │ ├────────────────┼──────────────────────┤ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ С/П │ МВт/Гкал/ч/км/МВА │ │ │ млн. рублей │ млн. рублей │ млн. рублей │МВт/Гкал/ч/км/МВА│МВт/Гкал/ч/км/МВА│МВт/Гкал/ч/км/МВА│МВт/Гкал/ч/км/МВА│ млн. │ млн. │ млн. │ млн. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рублей│рублей│рублей│рублей│ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ВСЕГО │С │8,8 км/3,2 МВА │2015 │2017 │ 9,988 │ 9,988 │ 0 │3,1 км/0,9 МВА │4,4 км/1,2 МВА │1,3 км/1,1 МВА │8,8 км/3,2 МВА │1,680 │3,323 │4,985 │9,988 │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1 │Техническое │С │ │ │ │ 9,988 │ 9,988 │ 0 │ │ │ │ │1,680 │3,323 │4,985 │9,988 │ │ │перевооружение и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1.1│Энергосбережение│ │ │ │ │ 9,988 │ 9,988 │ 0 │ │ │ │ │1,680 │3,323 │4,985 │9,988 │ │ │и повышение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1 │Реконструкция │С │2 x 3,1 км/2,8 МВА │2015 │2016 │ 9,988 │ 9,988 │ 0 │3,1 км/0,6 МВА │3,1 км/1,2 МВА │1,0 МВА │2 x 3,1 км/2,8│1,680 │3,323 │4,985 │9,988 │ │ │КЛ-6 кВ: N 627,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │МВА │ │ │ │ │ │ │N 632 ПС│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Западная" -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │РП-27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1.2│Создание систем│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │противоаварийной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и режимной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │автоматики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1 │Отсутствует │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1.3│Создание систем│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │телемеханики и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │связи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1 │Отсутствует │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1.4│Установка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │устройств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │регулирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │напряжения и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │компенсации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реактивной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мощности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1 │Отсутствует │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │2 │Новое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │2.1│Энергосбережение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и повышение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1 │Отсутствует │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │2.2│Прочее новое│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1 │Объект 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │в том числе ПТП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │2 │Объект 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │в том числе ПТП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │Справочно: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┬────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │Оплата процентов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │за привлеченные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кредитные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1 │Объект 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │2 │Объект 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────┴────────────────┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Таблица 2
Прогноз ввода/вывода объектов
ООО "Горэлектро" 2015 - 2017 гг.
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций | |||||||||||||||||||||
| план года N | план года N + 1 | план года N + 2 | итого | план года N | план года N + 1 | план года N + 2 | итого | |||||||||||||||||||
| МВт, Гкал/час, км, МВ x А | МВт, Гкал/час, км, МВ x А | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | |||||||||||||||
| N | N + 1 | N + 2 | итого | N | N + 1 | N + 2 | итого | млн. руб. | км/МВ x А/другое | млн. руб. | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Реконструкция КЛ-6 кВ: N 627, N 632 ПС "Западная" - РП-27 | 3,1 км, 0,6 МВА | 3,1 км, 1,2 МВА | 1,0 МВА | 6,2 км, 2,8 МВА | 8,464 | 0,5 км, 0 МВА | 1,0 км, 0 МВА | 1,0 км, 0 МВА | 0,6 км, 0,6 МВА | 3,1 км, 0,6 МВА | 3,1 км, 1,2 МВА | 3,1 км, 1,0 МВА | 6,2 км, 2,8 МВА | 0,300 | 0,420 | 0,420 | 0,540 | 1,680 | 3,323 | 4,985 | 9,988 | ||||
Таблица 3
Источники финансирования инвестиционных
программ ООО "Горэлектро" (в прогнозных ценах
соответствующих лет), млн. рублей
| N | Источник финансирования | План года 2015, млн. руб. | План года 2016, млн. руб. | План года 2017, млн. руб. | Итого, млн. руб. |
| 1 | Собственные средства | 1,680 | 2,940 | 3,500 | 8,120 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1,680 | 2,940 | 3,500 | 8,120 |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 1,680 | 2,640 | 3,000 | 7,320 |
| 1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | ||||
| 1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0,000 | 0,300 | 0,500 | 0,800 |
| 1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | ||||
| 1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | ||||
| 1.1.4 | Прочая прибыль | ||||
| 1.2 | Амортизация | ||||
| 1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | ||||
| 1.2.2 | Прочая амортизация | ||||
| 1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | ||||
| 1.3 | Возврат НДС | ||||
| 1.4 | Прочие собственные средства | ||||
| 1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | ||||
| 1.5 | Остаток собственных средств на начало года | ||||
| 2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,000 | 0,383 | 1,485 | 1,868 |
| 2.1 | Кредиты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Облигационные займы | ||||
| 2.3 | Займы организаций | 0,000 | 0,383 | 1,485 | 1,868 |
| 2.4 | Бюджетное финансирование | ||||
| 2.5 | Средства внешних инвесторов | ||||
| 2.6 | Использование лизинга | ||||
| 2.7 | Прочие привлеченные средства | ||||
| ВСЕГО источников финансирования | 1,680 | 3,323 | 4,985 | 9,988 | |
| для ОГК/ТГК, в том числе | |||||
| ДПМ | |||||
| вне ДПМ |