Распоряжение Администрации Смоленской области от 23.03.2010 № 317-р/адм
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятель-ности областного государственного унитарного предприятия "Стодоли-щенская машиннотехнологическая станция" на 2010 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 23.03.2010 N 317-р/адм Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятель-ности областного государственного унитарного предприятия "Стодоли-щенская машиннотехнологическая станция" на 2010 год Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Стодолищенскаямашинно-технологическая станция" на 2010 год согласно приложению. Губернатор Смоленской областирнатор С.В. Антуфьев Приложение к распоряжению Администрации Смоленской области от 23.03.2010 N 317-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Стодолищенская машинно-технологическая станция" на 2010 год----------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное || | предприятия | предприятие "Стодолищенская машинно- || | | технологическая станция" ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+--------------------------------------------|| | реестровый номер | 0672330128 || |-----------------------------------------+--------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 13.06.2000 ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | пер. 1-й Советский, д. 15, пос. Стодолище, || | | Починковский район, Смоленская область, || | | 216470 ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | пер. 1-й Советский, д. 15, пос. Стодолище, || | | Починковский район, Смоленская область, || | | 216470 ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8(48149)2-73-91 (8(48149)2-72-71) ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 6. | Отрасль | сельское хозяйство ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | оказание услуг сельскохозяйственным || | | товаропроизводителям ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 2 630 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | || | имущества | 3 636 000 рублей ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Максимов Николай Васильевич, директор || | занимаемая им должность | областного государственного унитарного || | | предприятия "Стодолищенская машинно- || | | технологическая станция" ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+--------------------------------------------|| | дата заключения | 26.06.2007 || |-----------------------------------------+--------------------------------------------|| | номер контракта | 42 ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+--------------------------------------------|| | начало | 01.07.2007 || |-----------------------------------------+--------------------------------------------|| | окончание | 30.06.2010 ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8(48149)2-72-71 |---------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| |Источник | Сумма |Источник | Сумма |Источник | Сумма | Источник| Сумма || | | затрат | | затрат | | затрат | | затрат || | финан - | | финан - | | финан - | | финан - | || | сиро - | | сиро- | | сиро- | | сиро- | || | вания | | вания | | вания | | вания | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год и на период до 2012 года-----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2009 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измере- | 2008 г. | | плана | 2012 г. || | | ния | |--------------------| (план) на |-----------------|| | | | | План | Ожидаемое | 2010 г. | 2011 г. | || | | | | | выполнение | | | 2012 || | | | | | | | | г. ||-----+---------------------+---------+----------+-------+------------+-----------+---------+-------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+---------------------+---------+----------+-------+------------+-----------+---------+-------|| 1. | Выручка от | тыс. | 6 705 | 2 744 | 2 744 | 1 800 | 1 500 | 1 500 || | продажи товаров, | рублей | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг (за минусом | | | | | | | || | налога на добав- | | | | | | | || | ленную стоимость, | | | | | | | || | акцизов и аналогич- | | | | | | | || | ных обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+---------------------+---------+----------+-------+------------+-----------+---------+-------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 6 205 | 4 891 | 4 891 | 1 700 | 1 400 | 1 400 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг | | | | | | | ||-----+---------------------+---------+----------+-------+------------+-----------+---------+-------|| 3. | Стоимость чистых | тыс. | 2 794 | 1 989 | 1 989 | 1 500 | 1 000 | 1 000 || | активов | рублей | | | | | | ||-----+---------------------+---------+----------+-------+------------+-----------+---------+-------|| 4 | Чистая прибыль | тыс. | 9 | -805 | -805 | -500 | -500 | - || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+---------------------+---------+----------+-------+------------+-----------+---------+-------|| 5. | Сумма отчислений | тыс. | - | - | - | - | - | - || | от чистой прибыли | рублей | | | | | | || | в областной бюджет | | | | | | | ||-----+---------------------+---------+----------+-------+------------+-----------+---------+-------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | - | - | - || | основной капитал | рублей | | | | | | || | предприятия за счет | | | | | | | || | всех источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+---------------------+---------+----------+-------+------------+-----------+---------+-------|| 7. | Среднесписочная | человек | 35 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 || | численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+---------------------+---------+----------+-------+------------+-----------+---------+-------|| 8. | Фонд оплаты труда | тыс. | 2 194 | 2 056 | 2 056 | 1 500 | 1 500 | 1 500 || | и иные выплаты | рублей | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+---------------------+---------+----------+-------+------------+-----------+---------+-------|| 9. | Средства | тыс. | - | - | - | - | - | - || | областного бюджета | рублей | | | | | | || | на выполнение | | | | | | | || | государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 260 | 420 | 580 | 540 | 1 800 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | -100 | 50 | 50 | -500 | -500 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | - | - | - | - || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 1 900 | 1 950 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |--------------------------------------------------------------------------------------------------____________________* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению вобластной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятияза предшествующий год. 2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | 260 | 420 | 580 | 540 | 1 800 || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 5 200 | 5 425 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ | | | | | || | (тыс. рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.________________2010 г. ________________________________ Н.В. Максимов (дата) (подпись руководителя предприятия)________________2010 г. ________________________________ Т.С. Ананьева (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)