Распоряжение Администрации Смоленской области от 14.12.2010 № 1840-р/адм
Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных областных государственных унитарных предприятий на 2011 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 14.12.2010 N 1840-р/адм Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных областных государственных унитарных предприятий на 2011 год Утвердить: - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Смоленскоеуправление лесопромышленными предприятиями" на 2011 год согласноприложению N 1; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Вяземский леснойселекционный центр" на 2011 год согласно приложению N 2; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Ершичскоелесопромышленное предприятие" на 2011 год согласно приложению N 3; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Краснинскоелесопромышленное предприятие" на 2011 год согласно приложению N 4; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Темкинскоелесопромышленное предприятие" на 2011 год согласно приложению N 5; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Ярцевскоелесопромышленное предприятие" на 2011 год согласно приложению N 6. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение N 1 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1840-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Смоленское управление лесопромышленными предприятиями" на 2011 год--------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное | областное государственное унитарное предприятие || | наименование предприятия | "Смоленское управление лесопромышленными || | | предприятиями" ||-----+------------------------------+-----------------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в | || | реестр государственной | || | собственности Смоленской | || | области: | || |------------------------------+-----------------------------------------------------|| | реестровый номер | 0674012717 || |------------------------------+-----------------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового | 07.12.2009 || | номера | ||-----+------------------------------+-----------------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Вокзальная, д. 26, г. Смоленск ||-----+------------------------------+-----------------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Вокзальная, д. 26, г. Смоленск, 214025 ||-----+------------------------------+-----------------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8 (4812) 42-58-69 ||-----+------------------------------+-----------------------------------------------------|| 6. | Отрасль | лесная ||-----+------------------------------+-----------------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | лесоводство и лесозаготовка ||-----+------------------------------+-----------------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 1 500 000 рублей ||-----+------------------------------+-----------------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость | 391 000 рублей || | недвижимого имущества | ||------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя | Шепетовецкий Михаил Евгеньевич, директор областного || | предприятия и занимаемая им | государственного унитарного предприятия "Смоленское || | должность | управление лесопромышленными предприятиями" ||-----+------------------------------+-----------------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, | распоряжение Администрации Смоленской области от || | заключенном с руководителем | 23.07.2010 N 988-р/адм, трудовой договор || | предприятия | || |------------------------------+-----------------------------------------------------|| | дата заключения | 19.07.2010 || |------------------------------+-----------------------------------------------------|| | номер контракта | 8 ||-----+------------------------------+-----------------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, | 5 лет || | заключенного с руководителем | || | предприятия | || |------------------------------+-----------------------------------------------------|| | начало | 19.07.2010 || |------------------------------+-----------------------------------------------------|| | окончание | 19.07.2015 ||-----+------------------------------+-----------------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 89206622614 |-------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-----------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | || | | | сфера | || |-----------------+------------------+-----------------+------------------|| | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма || | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат || | финан- | | финан- | | финан- | | финан- | || | сиро- | | сиро- | | сиро- | | сиро- | || | вания | | вания | | вания | | вания | ||---------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||---------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||---------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||---------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||---------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||---------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |----------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование показателя | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | | измерения | 2009 г. |----------------| плана | 2013 г. || | | | | План | Ожидае-| (план) | || | | | | | мое | на | || | | | | | выпол- | 2011 г. |----------------------|| | | | | | нение | | 2012 г. | 2013 г. ||-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------|| 1. | Выручка от продажи | тыс. рублей | 538 | 4 650 | 2 000 | 5 000 | 5 400 | 5 700 || | товаров, продукции, работ, | | | | | | | || | услуг (за минусом налога на | | | | | | | || | добавленную стоимость, | | | | | | | || | акцизов и аналогичных | | | | | | | || | обязательных платежей) | | | | | | | ||-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------|| 2. | Себестоимость | тыс. рублей | 534 | 4 350 | 2 000 | 4 700 | 5 000 | 5 300 || | произведенной продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------|| 3. | Стоимость чистых активов | тыс. рублей | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 ||-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. рублей | 4 | 285 | - | 285 | 380 | 380 || | (убыток) | | | | | | | ||-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------|| 5. | Сумма отчислений от | тыс. рублей | - | 14 | - | 14 | 19 | 19 || | чистой прибыли в | | | | | | | || | областной бюджет | | | | | | | ||-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------|| 6. | Инвестиции в основной | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - || | капитал предприятия за | | | | | | | || | счет всех источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------|| 7. | Среднесписочная | человек | 4 | 51 | 12 | 25 | 25 | 25 || | численность работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------|| 8. | Фонд оплаты труда и иные | тыс. рублей | 120 | 3 100 | 1 200 | 3 400 | 3 700 | 4 100 || | выплаты социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------|| 9. | Средства областного | тыс. рублей | 530 | 1 900 | 1 500 | 2 500 | 2 700 | 3 000 || | бюджета на выполнение | | | | | | | || | государственного заказа | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I | II | III | IV | За год || п/п | | квартал | квартал | квартал | квартал | ||-----+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 1 300 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 5 000 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 75 | 68 | 67 | 75 | 285 ||-----+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет* | | | | | ||-----+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 4. | Чистые активы | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |-------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности-------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I | II | III | IV | За год || п/п | | квартал | квартал | квартал | квартал | ||-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 1. | Объем производства в натуральном | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 5 000 || | выражении по основным видам | | | | | || | деятельности (заготовка древесины) (м- | | | | | || | 3) | | | | | ||-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 2. | Среднесписочная численность (человек) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 ||-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная плата | 11 333 | 11 333 | 11 333 | 11 333 | 11 333 || | (рублей) | | | | | ||-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 4. | Затраты на социальное обеспечение и | - | - | - | - | - || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 5. | Затраты на реализацию экологических | - | - | - | - | - || | программ (тыс. рублей) | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. __________________________________ М.Е. Шепетовецкий(дата) (подпись руководителя предприятия)_________2010 г. ________________________________________ Н.П. Шатова(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 2 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1840-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Вяземский лесной селекционный центр" на 2011 год-------------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное || | предприятия | предприятие "Вяземский лесной || | | селекционный центр" ||-----+------------------------------------------+----------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | 18000083 || | государственной собственности Смоленской | || | области: | || |------------------------------------------+----------------------------------------------|| | реестровый номер | 0672052718 || |------------------------------------------+----------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 07.12.2009 ||-----+------------------------------------------+----------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Русятка, дер. Черемушки, Вяземский р-н, || | | Смоленская обл. ||-----+------------------------------------------+----------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Русятка, дер. Черемушки, Вяземский р-н, || | | Смоленская обл., 215116 ||-----+------------------------------------------+----------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8 (48131) 6-28-75, (8 (48131) 6-26-85) ||-----+------------------------------------------+----------------------------------------------|| 6. | Отрасль | лесное хозяйство ||-----+------------------------------------------+----------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | лесоводство и лесозаготовка ||-----+------------------------------------------+----------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 1 000 000 рублей ||-----+------------------------------------------+----------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | - || | имущества | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Морозов Евгений Васильевич, директор || | занимаемая им должность | областного государственного унитарного || | | предприятия "Вяземский лесной || | | селекционный центр" ||-----+------------------------------------------+----------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | распоряжение Администрации Смоленской || | руководителем предприятия | области от 27.10.2009 N 1392-р/адм, трудовой || | | договор || |------------------------------------------+----------------------------------------------|| | дата заключения | 27.10.2009 || |------------------------------------------+----------------------------------------------|| | номер контракта | 3 ||-----+------------------------------------------+----------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | 5 лет || | руководителем предприятия | || |------------------------------------------+----------------------------------------------|| | начало | 27.10.2009 || |------------------------------------------+----------------------------------------------|| | окончание | 27.10.2014 ||-----+------------------------------------------+----------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8 (48131) 6-11-54 |------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-----------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | || | | | сфера | || |-----------------+------------------+-----------------+------------------|| | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма || | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат || | финан- | | финан- | | финан- | | финан- | || | сиро- | | сиро- | | сиро- | | сиро- | || | вания | | вания | | вания | | вания | ||---------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||---------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||---------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||---------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||---------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||---------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |----------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | за | | плана | 2013 г. || | | | 2009 г. |----------------| (план) |-------------------|| | | | | План | Ожи- | на | 2012 г. | 2013 г. || | | | | | даемое | 2011 г. | | || | | | | | выпол- | | | || | | | | | нение | | | ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------|| 1. | Выручка от продажи | тыс. | - | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 8 000 || | товаров, продукции, | рублей | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога на | | | | | | | || | добавленную | | | | | | | || | стоимость, акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------|| 2. | Себестоимость | тыс. | - | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 8 000 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------|| 3. | Стоимость чистых | тыс. | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 || | активов | рублей | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | - | - | - | - | - | - || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------|| 5. | Сумма отчислений от | тыс. | - | - | - | - | - | - || | чистой прибыли в | рублей | | | | | | || | областной бюджет | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | - | - | - || | основной капитал | рублей | | | | | | || | предприятия за счет | | | | | | | || | всех источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------|| 7. | Среднесписочная | человек | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 || | численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------|| 8. | Фонд оплаты труда и | тыс. | - | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 800 | 3 000 || | иные выплаты | рублей | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------|| 9. | Средства областного | тыс. | - | - | - | - | - | - || | бюджета на | рублей | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | - | 2 100 | 2 950 | 2 450 | 7 500 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | - | - | - | - | - ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | - | - | - | - || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 10 | 28 | 46 | 36 | 30 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 6 945 | 6 945 | 6 945 | 6 945 | 6 945 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и здравоохранение | | | | | || | (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. ___________________________________ Е.В. Морозов(дата) (подпись руководителя предприятия)_________2010 г. _________________________________________ А.В. Калинин(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 3 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1840-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Ершичское лесопромышленное предприятие" на 2011 год-----------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||---------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное || | предприятия | предприятие "Ершичское || | | лесопромышленное предприятие" ||-----+------------------------------------------+--------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | 15000080 || | государственной собственности Смоленской | || | области | || |------------------------------------------+--------------------------------------------|| | реестровый номер | 0672212715 || |------------------------------------------+--------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 07.12.2009 ||-----+------------------------------------------+--------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Сосновая, д. 10а, с. Ершичи, Ершичский || | | р-н, Смоленская обл. ||-----+------------------------------------------+--------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Сосновая, д. 10а, с. Ершичи, Ершичский || | | р-н, Смоленская обл., 216580 ||-----+------------------------------------------+--------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | - ||-----+------------------------------------------+--------------------------------------------|| 6. | Отрасль | лесная ||-----+------------------------------------------+--------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | лесоводство и лесозаготовка ||-----+------------------------------------------+--------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 1 000 000 рублей ||-----+------------------------------------------+--------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 987 170 рублей || | имущества | ||---------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||---------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Садыгов Садыг Али оглы, директор || | занимаемая им должность | областного государственного || | | унитарного предприятия "Ершичское || | | лесопромышленное предприятие" ||-----+------------------------------------------+--------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | распоряжение Администрации Смоленской || | руководителем предприятия | области от 27.10.2009 N 1393-р/адм, || | | трудовой договор || |------------------------------------------+--------------------------------------------|| | дата заключения | 27.10.2009 || |------------------------------------------+--------------------------------------------|| | номер контракта | 6 ||-----+------------------------------------------+--------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | 5 лет || | руководителем предприятия | || |------------------------------------------+--------------------------------------------|| | начало | 27.10.2009 || |------------------------------------------+--------------------------------------------|| | окончание | 27.10.2014 ||-----+------------------------------------------+--------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8 (48134) 6-45-65 |----------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | || | | | сфера | || |-----------------+------------------+------------------+------------------|| | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | ник | затрат | ник | затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | Финан- | | финан- | | рования | | рования | || | сиро- | | сиро- | | | | | || | вания | | вания | | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------ (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года----------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | 2010 г. | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) | || | | | | План | Ожидаемое | на |---------------------|| | | | | | выполнение | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. ||-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------|| 1. | Выручка от продажи | тыс. | - | 4 615 | 4 645 | 4 645 | 4 650 | 4 655 || | товаров, продукции, | рублей | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога на | | | | | | | || | добавленную | | | | | | | || | стоимость, акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------|| 2. | Себестоимость | тыс. | - | 4 558 | 4 558 | 4 587 | 4 591 | 4 595 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------|| 3. | Стоимость чистых | тыс. | - | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 060 | 1 070 || | активов | рублей | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | - | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------|| 5. | Сумма отчислений от | тыс. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 || | чистой прибыли в | рублей | | | | | | || | областной бюджет | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | - | - | - || | основной капитал | рублей | | | | | | || | предприятия за счет | | | | | | | || | всех источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------|| 7. | Среднесписочная | человек | - | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 || | численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------|| 8. | Фонд оплаты труда и | тыс. | - | 3 714 | 3 714 | 3 716 | 3 718 | 3 720 || | иные выплаты | рублей | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------|| 9. | Средства областного | тыс. | - | 1 736 | 1 736 | 2 100 | 2 200 | 2 250 || | бюджета на | рублей | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от | 1 200 | 1 200 | 1 035 | 1 480 | 4 645 || | продажи товаров, | | | | | || | продукции, работ, услуг | | | | | || | (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость | | | | | || | и иных обязательных | | | | | || | платежей) | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль | 13,5 | 14 | 11,5 | 16 | 55 || | (убыток) | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, | 1 | 1 | - | 1 | 3 || | подлежащая | | | | | || | перечислению в | | | | | || | областной бюджет* | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | - | - | - | - | - |---------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности-----------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I | II | III | IV | За || п/п | | квартал | квартал | квартал | квартал | год ||-----+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-------|| 1. | Объем производства в натуральном | 3 500 | 2 000 | 1 700 | 1 096 | 8 296 || | выражении по основным видам | | | | | || | деятельности (м-3) | | | | | ||-----+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-------|| 2. | Среднесписочная численность (человек) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 ||-----+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-------|| 3. | Среднемесячная заработная плата | 6 072 | 6 072 | 6 072 | 6 072 | 6 072 || | (рублей) | | | | | ||-----+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-------|| 4. | Затраты на социальное обеспечение и | - | - | - | - | - || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-------|| 5. | Затраты на реализацию экологических | - | - | - | - | - || | программ (тыс. рублей) | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. __________________________________ С.А. Садыгов(дата) (подпись руководителя предприятия)_________2010 г. ________________________________________ Н.Е. Бобкова(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 4 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1840-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Краснинское лесопромышленное предприятие" на 2011 год------------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное предприятие || | предприятия | "Краснинское лесопромышленное предприятие" ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------+----------------------------------------------------|| | реестровый номер | - || |-----------------------------------+----------------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового | - || | номера | ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Мичурина, д. 25, дер. Гусино, Краснинский р-н, || | | Смоленская обл. ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Мичурина, д. 25, дер. Гусино, Краснинский р-н, || | | Смоленская обл., 216117 ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8 (48145) 2-64-96 ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 6. | Отрасль | лесное хозяйство ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | лесоводство и лесозаготовка ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 8. | Размер уставного капитала | 1 000 000 рублей ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 1 100 000 рублей || | имущества | ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия | Струговец Владимир Васильевич, директор || | и занимаемая им должность | областного государственного унитарного || | | предприятия "Краснинское лесопромышленное || | | предприятие" ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном | распоряжение Администрации Смоленской области || | с руководителем предприятия | от 27.10.2009 N 1394-р/адм, трудовой договор || |-----------------------------------+----------------------------------------------------|| | дата заключения | 27.10.2009 || |-----------------------------------+----------------------------------------------------|| | номер контракта | 5 ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, | 5 лет || | заключенного с руководителем | || | предприятия | || |-----------------------------------+----------------------------------------------------|| | начало | 27.10.2009 || |-----------------------------------+----------------------------------------------------|| | окончание | 27.10.2014 ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8 (48145) 3-64-85 |------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------------------| Наименование мероприятия | Источники финансирования || |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет | 2010 г. | Проект | Прогноз до 2013 г. || п/п | показателя | измерения | за |----------------| плана | || | | | 2009 г. | План | Ожидае-| (план) | || | | | | | мое | на | || | | | | | выпол- | 2011 г. |-------------------+---------|| | | | | | нение | | 2012 г. | 2013 г. ||-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------|| 1. | Выручка от продажи | тыс. рублей | - | 9 500 | 3 000 | 9 800 | 10 000 | 10 500 || | товаров, продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога на | | | | | | | || | добавленную | | | | | | | || | стоимость, акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------|| 2. | Себестоимость | тыс. рублей | - | 9 300 | 2 875 | 9 500 | 9 600 | 9 800 || | произведенной | | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг | | | | | | | ||-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------|| 3. | Стоимость чистых | тыс. рублей | - | 1 200 | 1 200 | 1 220 | 1 300 | 1 400 || | активов | | | | | | | ||-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. рублей | - | 105 | 95 | 202 | 300 | 595 || | (убыток) | | | | | | | ||-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------|| 5. | Сумма отчислений | тыс. рублей | - | 5,3 | 4,8 | 10,1 | 15 | 29,8 || | от чистой прибыли в | | | | | | | || | областной бюджет | | | | | | | ||-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------|| 6. | Инвестиции в | тыс. рублей | - | 276 | - | - | - | - || | основной капитал | | | | | | | || | предприятия за счет | | | | | | | || | всех источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------|| 7. | Среднесписочная | человек | - | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 || | численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------|| 8. | Фонд оплаты труда и | тыс. рублей | - | 5 800 | 1 283 | 6 400 | 7 100 | 7 800 || | иные выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------|| 9. | Средства областного | тыс. рублей | - | 1 582 | 1 582 | 1 300 | - | - || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от | 1 100 | 1 600 | 3 500 | 3 600 | 9 800 || | продажи товаров, | | | | | || | продукции, работ, услуг (за | | | | | || | вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных | | | | | || | платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 26 | 60 | 87 | 29 | 202 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, | 1,3 | 3 | 4,3 | 1,5 | 10,1 || | подлежащая перечислению | | | | | || | в областной бюджет* | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 200 | 1 200 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I | II | III | IV | За год || п/п | | квартал | квартал | квартал | квартал | ||-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 1. | Объем производства в натуральном | 1 400 | 1 200 | 1 600 | 1 800 | 6 000 || | выражении по основным видам | | | | | || | деятельности (м-3) | | | | | ||-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная плата | 5 400 | 7 600 | 15 500 | 14 167 | 10 666 || | (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 4. | Затраты на социальное обеспечение и | - | - | - | - | - || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 5. | Затраты на реализацию экологических | - | - | - | - | - || | программ (тыс. рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. ________________________________ В.В. Струговец(дата) (подпись руководителя предприятия)_________2010 г. _________________________________________ Л.Д. Зузолина(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 5 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1840-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Темкинское лесопромышленное предприятие" на 2011 год------------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное предприятие || | предприятия | "Темкинское лесопромышленное предприятие" ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | 16000081 || | государственной собственности | || | Смоленской области | || |-----------------------------------+----------------------------------------------------|| | реестровый номер | 672482716 || |-----------------------------------+----------------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового | 07.12.2009 || | номера | ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Советская, д. 46, с. Темкино, Смоленская обл. ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Советская, д. 46, с. Темкино, Смоленская обл., || | | 215350 ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8 (48136) 2-19-01 ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 6. | Отрасль | лесная промышленность ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | лесоводство и лесозаготовка ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 8. | Размер уставного капитала | 1 000 000 рублей ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 24 692 932 рубля || | имущества | ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия | Пожаров Николай Владимирович, директор || | и занимаемая им должность | областного государственного унитарного предприятия || | | "Темкинское лесопромышленное предприятие" ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном | распоряжение Администрации Смоленской области от || | с руководителем предприятия | 23.07.2010 N 987-р/адм, трудовой договор || |-----------------------------------+----------------------------------------------------|| | дата заключения | 19.07.2010 || |-----------------------------------+----------------------------------------------------|| | номер контракта | 9 ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, | 5 лет || | заключенного с руководителем | || | предприятия | || |-----------------------------------+----------------------------------------------------|| | начало | 19.07.2010 || |-----------------------------------+----------------------------------------------------|| | окончание | 19.07.2015 ||-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8 (48136) 2-19-01 |------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-----------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | || | | | сфера | || |-----------------+------------------+-----------------+------------------|| | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма || | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат || | финан- | | финан- | | финан- | | финан- | || | сиро- | | сиро- | | сиро- | | сиро- | || | вания | | вания | | вания | | вания | ||---------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||---------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||---------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||---------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||---------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||---------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |----------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измере- | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | ния | |---------------------| (план) |-------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. || | | | | | выполнение| | | || | | | | | | | | ||-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------|| 1. | Выручка от продажи | тыс. | - | 11 292 | 8 000 | 12 930 | 13 500 | 14 000 || | товаров, продукции, | рублей | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога на | | | | | | | || | добавленную | | | | | | | || | стоимость, акцизов | | | | | | | || | и аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------|| 2. | Себестоимость | тыс. | - | 11 241 | 7 900 | 12 730 | 13 250 | 13 750 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг | | | | | | | ||-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------|| 3. | Стоимость чистых | тыс. | - | 6 666 | 4 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 || | активов | рублей | | | | | | ||-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | - | 51 | 95 | 190 | 237,5 | 237,5 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------|| 5. | Сумма отчислений | тыс. | - | 2,6 | 4,7 | 9,5 | 11,9 | 11,9 || | от чистой прибыли в | рублей | | | | | | || | областной бюджет | | | | | | | ||-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | - | - | - || | основной капитал | рублей | | | | | | || | предприятия за счет | | | | | | | || | всех источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------|| 7. | Среднесписочная | человек | - | 63 | 40 | 41 | 50 | 50 || | численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------|| 8. | Фонд оплаты труда | тыс. | - | 5 948,7 | 6 000 | 6 875,3 | 7 000 | 7 500 || | и иные выплаты | рублей | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------|| 9. | Средства областного | тыс. | - | 1 362,2 | 1 362,2 | 1 300 | 1 000 | 1 000 || | бюджета на | рублей | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 3 729 | 1 743 | 3 729 | 3 729 | 12 930 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 54 | 28 | 54 | 54 | 190 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | 2,7 | 1,4 | 2,7 | 2,7 | 9,5 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/ | | | | | | || п | | | | | | ||----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | 3 600 | 1 500 | 3 600 | 3 600 | 12 300 || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | || | (м-3) | | | | | ||----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 || | (человек) | | | | | ||----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 13 974 | 13 974 | 13 974 | 13 974 | 13 974 || | плата (рублей) | | | | | ||----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и здравоохранение | | | | | || | (тыс. рублей) | | | | | ||----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ | | | | | || | (тыс. рублей) | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. __________________________________ Н.В. Пожаров(дата) (подпись руководителя предприятия)_________2010 г. _________________________________________ Л.В. Митрович(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 6 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1840-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Ярцевское лесопромышленное предприятие" на 2011 год------------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное предприятие || | предприятия | "Ярцевское лесопромышленное предприятие" ||-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | - || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-------------------------------------+--------------------------------------------------|| | реестровый номер | - || |-------------------------------------+--------------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | - ||-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Восточная, д. 1, г. Ярцево, Смоленская обл. ||-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Восточная, д. 1, г. Ярцево, Смоленская обл., || | | 215800 ||-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8 (48143) 3-64-85 ||-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------|| 6. | Отрасль | лесное хозяйство ||-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | лесоводство и лесозаготовка ||-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------|| 8. | Размер уставного капитала | 1 000 000 рублей ||-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 1 570 000 рублей || | имущества | ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Богданов Сергей Андреевич, директор областного || | занимаемая им должность | государственного унитарного предприятия || | | "Ярцевское лесопромышленное предприятие" ||-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | распоряжение Администрации Смоленской области || | руководителем предприятия | от 27.10.2009 N 1396-р/адм, трудовой договор || |-------------------------------------+--------------------------------------------------|| | дата заключения | 27.10.2009 || |-------------------------------------+--------------------------------------------------|| | номер контракта | 4 ||-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, | 5 лет || | заключенного с руководителем | || | предприятия | || |-------------------------------------+--------------------------------------------------|| | начало | 27.10.2009 || |-------------------------------------+--------------------------------------------------|| | окончание | 27.10.2014 ||-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8 (48143) 3-64-85 |------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-----------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | || | | | сфера | || |-----------------+------------------+-----------------+------------------|| | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма || | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат || | финан- | | финан- | | финан- | | финан- | || | сиро- | | сиро- | | сиро- | | сиро- | || | вания | | вания | | вания | | вания | ||---------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||---------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||---------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||---------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||---------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||---------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |----------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года-----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | за |----------------| плана | 2013 г. || | | | 2009 г. | План | Ожидае-| (план) | || | | | | | мое | на | || | | | | | выпол- | 2011 г. |-----------+---------|| | | | | | нение | | 2012 г. | 2013 г. ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------|| 1. | Выручка от продажи | тыс. | - | 7 800 | 5 750 | 8 190 | 8 600 | 9 030 || | товаров, продукции, | рублей | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога на | | | | | | | || | добавленную | | | | | | | || | стоимость, акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------|| 2. | Себестоимость | тыс. | - | 7 750 | 5 700 | 8 091 | 8 471 | 8 863 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------|| 3. | Стоимость чистых | тыс. | - | 1 570 | 1 570 | 1 555 | 1 481 | 1 414 || | активов | рублей | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | - | 48 | 48 | 94 | 123 | 159 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------|| 5. | Сумма отчислений | тыс. | - | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 || | от чистой прибыли в | рублей | | | | | | || | областной бюджет | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | - | - | - || | основной капитал | рублей | | | | | | || | предприятия за счет | | | | | | | || | всех источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------|| 7. | Среднесписочная | человек | 1 | 48 | 30 | 48 | 48 | 48 || | численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------|| 8. | Фонд оплаты труда и | тыс. | 55 | 4 176 | 3 100 | 4 385 | 4 604| 4 834 || | иные выплаты | рублей | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------|| 9. | Средства областного | тыс. | 614 | 1 742 | 1 742 | - | - | - || | бюджета на | рублей | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от | 1 900 | 1 590 | 2 400 | 2 300 | 8 190 || | продажи товаров, | | | | | || | продукции, работ, услуг (за | | | | | || | вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных | | | | | || | платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 22 | 18 | 28 | 26 | 94 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, | 2 | - | - | - | - || | подлежащая перечислению | | | | | || | в областной бюджет* | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I | II | III | IV | За год || п/п | | квартал | квартал | квартал | квартал | ||-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 1. | Объем производства в натуральном | 3 000 | 2 500 | 3 790 | 3 600 | 12 890 || | выражении по основным видам | | | | | || | деятельности (м-3) | | | | | ||-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная плата | 7 613 | 7 613 | 7 613 | 7 613 | 7 613 || | (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 4. | Затраты на социальное обеспечение и | - | - | - | - | - || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 5. | Затраты на реализацию экологических | - | - | - | - | - || | программ (тыс. рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. __________________________________ С.А. Богданов(дата) (подпись руководителя предприятия)_________2010 г. _________________________________________ В.В. Королева(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)