Распоряжение Администрации Смоленской области от 12.01.2012 № 13-р/адм
Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий на 2012 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 12.01.2012 N 13-р/адм Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий на 2012 год В соответствии с Порядком составления, утверждения и установленияпоказателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельностиобластных государственных унитарных предприятий, утвержденнымпостановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (вредакции постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010N 13): Утвердить: - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Велижское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 1; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Вяземское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 2; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Гагаринское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 3; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Глинковское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 4; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Демидовское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 5; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Дорогобужское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 6; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Духовщинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 7; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Ельнинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 8; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Ершичское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 9; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Кардымовское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 10; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Краснинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 11; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Монастырщинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012год согласно приложению N 12; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Новодугинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 13; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Починковское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 14; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Рославльское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 15; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Руднянское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 16; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Сафоновскоедорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год согласноприложению N 17; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Смоленскоедорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год согласноприложению N 18; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Сычевское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 19; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Темкинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 20; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Угранское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 21; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Хиславичское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 22; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Холм-Жирковское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012год согласно приложению N 23; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Шумячское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 24; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Ярцевское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 годсогласно приложению N 25. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение N 1 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Велижское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Велижское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |реестровый номер |1026700648039 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |30.11.2002 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Володарского, д. 132, г. Велиж, || | |Смоленская обл., 216290 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Володарского, д. 132, г. Велиж, || | |Смоленская обл., Российская Федерация, || | |216290 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48132-4-10-09 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |1 081 200 рублей ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |10 528 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Андреев Сергей Михайлович, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия|| | |"Велижское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата заключения |12.04.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |номер контракта |03/10 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: |бессрочный || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |начало |15.04.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |окончание |- ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48132-4-19-61 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ-|Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан-| || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |21 588 |25 000|22 800 |31 000 |45 000 |50 000 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |20 634 |24 100|23 500 |30 500 |44 500 |49 500 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |7 934 |8 200 |10 199 |10 700 |11 200 |11 700 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |2 |100 |100 |500 |500 |500 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |0,1 |5 |5 |25 |25 |25 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |- |100 |2 695 |300 |500 |500 || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |51 |50 |48 |50 |50 |50 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |6 007 |6 800 |6 800 |7 000 |7 000 |7 000 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |15 325 |18 000|17 305 |31 000 |45 000 |50 000 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |6 000 |9 000 |10 000 |6 000 |31 000|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |100 |150 |150 |100 |500 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |0,1 |- |- |0,1 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |10 700 |10 700 |10 700 |10 700 |10 700||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| _________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |50 |50 |50 |50 |50 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |11 700 |11 700 |11 700 |11 700 |11 700|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |70 |50 |70 |50 |240 || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |- |- |- |- |- || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||Вид сделки |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по|| | |(рублей) |сделке** ||————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||Содержание автодорог|государственный контракт|31 000 000 |- ||————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————| ____________________ * Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2011 г. __________________________________ С.М. Андреев (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. __________________________________ Т.В. Тарасенкова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 2 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Вяземское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Вяземское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0674050019 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |26.04.99 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Комсомольская, д. 89, г. Вязьма, || | |Смоленская обл., 215110 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Комсомольская, д. 89, г. Вязьма, || | |Смоленская обл., Российская Федерация, || | |215110 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48131-6-24-67 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |301 298 рублей ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |5 803 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Полигай Владимир Фомич, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия|| | |"Вяземское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата заключения |16.02.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |номер контракта |02/10 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |начало |19.02.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |окончание |18.02.2013 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48131-6-24-67 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|————————|———————|———————|——————|———————|——————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат|ник |затрат|| |финан-| |финан- | |финан- | |финан- | || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|————————|———————|———————|——————|———————|——————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |72 500 |58 000|81 716 |66 000 |70 200 |77 300 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |72 372 |56 000|80 080 |65 010 |69 150 |71 900 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |23 164 |25 400|22 414 |29 750 |34 150 |34 150 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |264 |300 |24 |350 |400 |400 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |13 |15 |1 |18 |20 |20 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |115 |4 000 |3 785 |4 000 |4 000 |4 000 || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |87 |90 |90 |92 |96 |96 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |15 614 |16 500|14 185 |17 900 |19 600 |17 250 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |43 685 |34 800|64 100 |38 300 |42 200 |73 000 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |15 800 |18 600 |19 900 |11 700 |66 000|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |- |- |130 |170 |350 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |1 |- |- |1 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |- |- |- |- |29,7 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |88 |94 |98 |88 |92 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |11 400 |18 500 |22 800 |11 200 |15 975|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |- |- |- |- |- || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |- |- |- |- |- || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2011 г. _____________________________ В.Ф. Полигай (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ Е.П. Мельчарикова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 3 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Гагаринское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Гагаринское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0674080046 || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |12.11.99 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Гагарина, д. 100, г. Гагарин, Смоленская|| | |обл., 215010 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Гагарина, д. 100, г. Гагарин, Смоленская|| | |обл., Российская Федерация, 215010 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48135-4-36-65 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |500 000 рублей ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |4 085 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Боровков Сергей Иванович, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия || | |"Гагаринское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |дата заключения |20.06.2010 || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |номер контракта |17/10 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |начало |01.07.2010 || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |окончание |30.06.2015 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48135-4-36-65 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|———————|——————|———————|——————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат|ник |затрат|| |финан-| |финан- | |финан- | |финан- | || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|———————|——————|———————|——————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |58 612 |60 000|55 876 |72 340 |79 574 |87 531 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |57 720 |59 800|39 837 |72 092 |79 106 |87 051 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |23 328 |23 500|23 500 |23 410 |23 600 |23 600 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |19 |40 |40 |248 |468 |480 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |0,95 |2 |2 |12,4 |23,4 |24 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |800 |2 000 |2 000 |4 000 |6 000 |6 000 || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |82 |87 |87 |90 |91 |92 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |13 550 |18 000|18 000 |19 590 |22 150 |24 274 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |40 491 |33 000|33 000 |54 000 |63 000 |63 500 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |17 370 |10 200 |23 400 |21 370 |42 340|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |25 |23 |100 |100 |248 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |2 |- |- |2 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |23 100 |23 000 |23 310 |23 315 |23 410||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |90 |85 |90 |90 |90 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |18 013 |11 200 |24 267 |22 161 |18 910|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |20 |20 |20 |20 |80 || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |25 |25 |28 |23 |101 || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия *|———|———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————||N |Объем заимствований|Условия |Источник |Направления ||п/п|(руб.) |заимствований|заимствований|использования|| | | | |привлекаемых || | | | |средств ||———|———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————||1. |3 600 000 |кредит |Смоленское |пополнение || | | |ОСБ N 8609 |оборотных || | | |г. Смоленск |средств ||———|———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————| ____________________ * Приводятся мероприятия по развитию предприятия с указаниемобщей суммы затрат по каждому мероприятию, осуществляемых за счетуказанного заимствования. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2011 г. _____________________________ С.И. Боровков (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ А.И. Урбанская (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 4 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Глинковское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Глинковское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0674010163 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |24.07.2000 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Мира, д. 1, с. Глинка, Смоленская обл.,|| | |216320 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Мира, д. 1, с. Глинка, Смоленская обл.,|| | |Российская Федерация, 216320 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48165-2-13-45 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |86 000 рублей ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |6 810 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Трусов Геннадий Николаевич, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия || | |"Глинковское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |дата заключения |28.06.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |номер контракта |18/10 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |начало |01.07.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |окончание |30.06.2015 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48165-2-13-45 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ-|Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан-| || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |22 577 |40 000|30 107 |50 000 |50 000 |50 000 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |22 247 |38 200|29 850 |48 100 |43 200 |48 000 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |17 116 |17 560|17 115 |17 700 |17 250 |17 850 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |41 |1 800 |257 |1 900 |1 800 |2 000 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |2 |90 |13 |95 |90 |100 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |- |4 140 |- |4 900 |6 000 |8 000 || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |44 |47 |44 |53 |53 |53 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |6 945 |9 300 |7 258 |11 000 |11 800 |14 300 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |10 322 |33 700|12 239 |42 200 |35 200 |41 000 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|———————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV |За год||п/п| | | | |квартал| ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|———————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |5 500 |12 500 |22 000 |10 000 |50 000|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|———————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |120 |600 |800 |380 |1 900 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|———————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |13 |- |- |13 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|———————|——————||4. |Чистые активы |17 500 |17 600 |17 870 |17 830 |17 700||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|———————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |40 |52 |52 |44 |47 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |17 000 |17 616 |22 600 |20 800 |19 504|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |10 |13 |11 |10 |44 || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |5 |5 |5 |5 |20 || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2011 г. _____________________________ Г.Н. Трусов (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ Ф.Ш. Аюбханов (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 5 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Демидовское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Демидовское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0672110066 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |27.07.99 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |г. Демидов, Смоленская обл., 216240 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |г. Демидов, Смоленская обл., Российская|| | |Федерация, 216240 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48147-4-18-61 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |7 116 003 рубля ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |3 416 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Моргунов Андрей Александрович, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия|| | |"Демидовское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата заключения |01.02.2008 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |номер контракта |004/08 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |начало |07.02.2011 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |окончание |06.02.2014 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48147-4-18-61 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ-|Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан-| || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |31 063 |56 000|44 900 |58 800 |59 300 |59 400 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |28 401 |55 440|44 300 |58 150 |58 640 |58 735 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |9 374 |9 200 |9 200 |9 250 |9 260 |9 265 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |15 |560 |600 |650 |660 |665 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |0,75 |28 |30 |32,5 |33 |33,25 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |- |6 700 |3 642 |48 200 |36 000 |40 000 || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |65 |84 |65 |84 |84 |84 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |9 896 |11 500|10 600 |11 500 |12 000 |12 000 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |21 233 |56 000|25 963 |69 400 |70 000 |70 100 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |8 300 |8 300 |12 200 |30 000 |58 800|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |- |105 |545 |- |650 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |30 |- |- |30 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |9 200 |9 200 |9 250 |9 250 |9 250 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |84 |84 |84 |84 |84 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |11 000 |10 400 |13 732 |10 504 |11 409|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |50 |150 |150 |100 |450 || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |- |50 |50 |- |100 || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2011 г. _____________________________ А.А. Моргунов (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ Л.Н. Соколова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 6 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Дорогобужское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Дорогобужское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |реестровый номер |026700538446 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |30.07.2004 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Лермонтова, д. 34, г. Дорогобуж, || | |Смоленская обл., 215720 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Лермонтова, д. 34, г. Дорогобуж, || | |Смоленская обл., Российская Федерация, || | |215720 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48144-4-13-91 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |6 882 881 рубль ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |8 996 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Ерохин Николай Федорович, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия|| | |"Дорогобужское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата заключения |24.06.2011 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |номер контракта |04/11 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |начало |01.07.2011 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |окончание |30.06.2012 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48144-4-12-41 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ-|Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан-| || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |26 264 |28 000|23 516 |33 000 |35 000 |37 000 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |25 899 |27 300|22 600 |27 300 |29 300 |29 300 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |11 243 |8 700 |11 393 |11 800 |11 800 |11 800 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |222 |500 |250 |500 |500 |500 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |11,1 |25 |12,5 |25 |25 |25 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |3 157 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |47 |60 |49 |60 |60 |60 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |7 625 |8 000 |7 364 |8 000 |8 000 |8 000 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |16 413 |20 000|16 631 |32 533 |30 000 |30 000 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |7 000 |7 000 |10 000 |9 000 |33 000|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |100 |100 |150 |150 |500 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |12,5 |- |- |12,5 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |100 |100 |150 |150 |500 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |60 |60 |60 |60 |60 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |11 100 |11 100 |11 100 |11 100 |11 100|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |30 |30 |30 |30 |120 || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |- |- |- |- |- || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2011 г. _____________________________ Н.Ф. Ерохин (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ И.В. Чепухина (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 7 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Духовщинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Духовщинское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0672160054 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |15.07.99 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Смоленская, д. 141, г. Духовщина, || | |Смоленская обл., 216200 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Смоленская, д. 141, г. Духовщина, || | |Смоленская обл., Российская Федерация, || | |216200 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48166-4-17-41 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |8 037 470 рублей ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |3 675 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Белов Владимир Иванович, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия|| | |"Духовщинское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата заключения |28.06.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |номер контракта |19/10 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |начало |01.07.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |окончание |30.06.2015 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48166-4-17-41 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ-|Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан-| || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |48 009 |51 300|36 300 |60 000 |65 000 |70 000 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |45 339 |50 400|36 000 |58 800 |64 000 |69 000 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |20 199 |15 700|19 000 |19 300 |19 600 |19 900 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |2 303 |300 |100 |300 |300 |300 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |115 |15 |5 |15 |15 |15 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |5 815 |2 100 |452 |3 000 |3 000 |3 000 || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |56 |58 |56 |59 |59 |59 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |11 672 |10 000|9 285 |11 000 |12 000 |13 000 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |18 901 |22 500|20 433 |60 000 |70 000 |75 000 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |10 000 |15 000 |25 000 |10 000 |60 000|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |- |100 |100 |100 |300 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |5 |- |- |5 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |19 000 |19 100 |19 200 |19 300 |19 300||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |59 |59 |59 |59 |59 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |10 358 |15 537 |25 894 |10 358 |15 537|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |- |- |- |- |- || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |15 |15 |15 |20 |65 || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2011 г. _____________________________ В.И. Белов (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ В.А. Овчинникова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 8 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Ельнинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Ельнинское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0672190002 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |20.03.2000 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Дорогобужская, д. 83, г. Ельня, || | |Смоленская обл., 216330 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Дорогобужская, д. 83, г. Ельня, || | |Смоленская обл., Российская Федерация, || | |216330 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48146-4-17-92 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |100 000 рублей ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |4 396 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Ключников Александр Евгеньевич, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия|| | |"Ельнинское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата заключения |24.06.2011 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |номер контракта |03/11 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |начало |01.07.2011 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |окончание |30.06.2012 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48146-4-15-58 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ-|Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан-| || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |22 290 |24 000|22 149 |43 220 |46 610 |48 750 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |21 752 |23 400|23 328 |42 140 |45 485 |47 093 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |11 000 |9 000 |9 000 |9 000 |10 000 |11 000 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |134 |120 |120 |190 |195 |200 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |6,7 |6 |6 |9,5 |9,75 |10 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |- |- |- |- |- |- || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |38 |40 |36 |40 |42 |45 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |5 500 |6 010 |5 300 |6 500 |6 804 |7 830 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |21 226 |28 320|23 229 |51 000 |55 000 |57 525 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |9 500 |11 000 |12 920 |9 800 |43 220|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |42 |48 |58 |42 |190 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |6 |- |- |6 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |11 000 |10 000 |9 000 |9 000 |9 000 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |36 |42 |44 |36 |40 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |13 500 |14 100 |14 100 |12 300 |13 500|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |- |- |- |- |- || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |- |- |- |- |- || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||Вид сделки |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по|| | |(рублей) |сделке** ||————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||Содержание автодорог|государственный контракт|49 371 100 |- ||————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————| ____________________ * Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2011 г. _____________________________ А.Е. Ключников (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ Н.И. Верхозина (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 9 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Ершичское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Ершичское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0672210009 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |26.04.99 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Низинская, д. 64, с. Ершичи, Смоленская|| | |обл., 216580 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Низинская, д. 64, с. Ершичи, Смоленская|| | |обл., Российская Федерация, 216580 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48155-2-14-96 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |83 490 рублей ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |5 899 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Косенков Владимир Степанович, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия || | |"Ершичское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |дата заключения |01.07.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |номер контракта |14/10 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |начало |01.07.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |окончание |30.06.2015 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48155-2-14-96 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |———————|——————|————————|———————|———————|——————|———————|——————|| |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма || |ник |затрат|ник |затрат |ник |затрат|ник |затрат|| |финан- | |финан- | |финан- | |финан- | || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|———————|——————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |24 543 |16 100|23 608 |30 000 |40 000 |50 000 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |24 436 |16 000|23 508 |29 500 |39 500 |49 500 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |11 698 |11 600|14 857 |14 625 |14 729 |14 824 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |107 |200 |100 |500 |500 |500 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |5,35 |10 |5 |25 |25 |25 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |66 |30 |2 779 |3 603 |2 500 |3 000 || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |43 |43 |41 |42 |42 |42 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |6 095 |6 100 |5 837 |11 674 |15 176 |19 729 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |9 920 |9 920 |13 625 |30 000 |40 000 |50 000 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |5 000 |10 000 |10 000 |5 000 |30 000|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |100 |200 |200 |- |500 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |5 |- |- |5 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |14 625 |14 625 |14 625 |14 625 |14 625||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |42 |42 |42 |42 |42 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |11 300 |11 800 |11 800 |11 700 |11 650|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |- |- |- |- |- || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |- |- |- |- |- || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2011 г. _____________________________ В.С. Косенков (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ В.В. Ларкина (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 10 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Кардымовское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Кардымовское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0672230025 || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |07.07.99 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Социалистическая, д. 36, пос. Кардымово,|| | |Смоленская обл., 215850 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Социалистическая, д. 36, пос. Кардымово,|| | |Смоленская обл., Российская Федерация, || | |215850 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48167-4-18-41 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |8 335 492 рубля ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |5 198 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Голубков Александр Евгеньевич, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия || | |"Кардымовское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |дата заключения |01.07.2010 || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |номер контракта |20/10 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |начало |01.07.2010 || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |окончание |30.06.2015 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48167-4-16-41 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |———————|——————|————————|———————|———————|——————|———————|——————|| |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма || |ник |затрат|ник |затрат |ник |затрат|ник |затрат|| |финан- | |финан- | |финан- | |финан- | || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|———————|——————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |28 192 |27 000|27 000 |47 000 |49 000 |50 000 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |26 940 |26 600|26 995 |46 530 |48 500 |49 480 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |15 631 |17 979|15 130 |17 430 |20 500 |23 500 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |547 |400 |5 |470 |500 |520 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |27 |20 |0,25 |23,5 |25 |26 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |3 002 |3 300 |1 225 |2 000 |3 000 |3 000 || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |49 |53 |51 |55 |56 |56 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |8 458 |8 020 |7 170 |9 240 |9 542 |9 744 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |19 412 |23 547|23 547 |45 000 |48 000 |49 000 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |11 |10 |16 |10 |47 || |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |120 |100 |120 |130 |470 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |0,25 |- |- |0,25 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |15 130 |16 030 |16 870 |17 430 |17 430||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |51 |55 |55 |55 |55 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |14 000 |14 000 |14 000 |14 000 |14 000|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |- |- |- |- |- || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |25 |25 |25 |25 |100 || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2011 г. _____________________________ А.Е. Голубков (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ Н.К. Храпакова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 11 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Краснинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Краснинское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0672240028 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |01.06.99 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Калинина, д. 29, пос. Красный, || | |Смоленская обл., 216100 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Калинина, д. 29, пгт. Красный, || | |Смоленская обл., Российская Федерация, || | |216100 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48145-4-23-97 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |8 899 209 рублей ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |5 593 700 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Болоткин Юрий Егорович, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия|| | |"Краснинское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата заключения |30.06.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |номер контракта |004/07 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |начало |01.07.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |окончание |30.06.2015 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48145-4-23-97 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ-|Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан-| || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |42 735 |41 900|31 630 |41 668 |45 835 |50 420 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |40 898 |19 897|31 427 |41 034 |45 135 |49 650 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |19 043 |18 890|18 775 |19 050 |19 754 |19 895 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |1 312 |100 |120 |370 |407 |450 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |65,6 |5 |6 |18,5 |20,4 |22,5 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |- |- |- |- |- |- || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |50 |50 |50 |52 |53 |55 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |10 385 |6 700 |7 195 |9 454 |10 400 |11 440 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |18 520 |20 480|20 480 |41 668 |45 835 |50 420 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |7 034 |10 100 |17 500 |7 034 |41 668|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |25 |127 |193 |25 |370 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |6 |- |- |6 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |17 348 |17 543 |17 900 |16 785 |17 848||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |50 |53 |53 |52 |52 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |10 666 |14 433 |24 900 |10 256 |15 064|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |- |- |- |- |- || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |20,8 |20,8 |20,8 |20,8 |83,2 || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*|———————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||Вид сделки |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по|| | |(рублей) |сделке** ||———————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||Ремонт и содержание|государственный контракт|17 978 600 |- ||автодорог | | | ||———————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————| ____________________ * Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2011 г. _____________________________ Ю.Е. Болоткин (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ А.В. Еремеева (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 12 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Монастырщинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Монастырщинское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0672270049 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |07.07.99 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Революционная, д. 42, пос. || | |Монастырщина, Смоленская обл., 216130 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Революционная, д. 42, пос. || | |Монастырщина, Смоленская обл., || | |Российская Федерация, 216130 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48148-4-01-11 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |1 210 000 рублей ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |5 830 296 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Казакова Вера Николаевна, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия|| | |"Монастырщинское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата заключения |22.12.2008 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |номер контракта |017/08 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |начало |22.12.2008 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |окончание |21.12.2011 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48148-4-23-44 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ-|Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан-| || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |26 844 |35 000|22 500 |45 000 |50 000 |60 000 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |25 459 |34 700|22 450 |44 600 |49 500 |59 500 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |18 402 |13 958|18 320 |17 741 |14 258 |17 811 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |337 |220 |25 |250 |300 |320 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |16,85 |11 |1,25 |12,5 |15 |16 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |4 631 |16 200|- |16 500 |17 000 |17 500 || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |57 |57 |57 |57 |65 |67 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |8 155,3 |9 800 |7 200 |10 500 |13 200 |13 800 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |19 401,3|32 000|21 816 |45 000 |46 000 |54 280 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |8 900 |13 800 |13 500 |8 800 |45 000|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |245 |260 |250 |245 |250 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |1,25 |- |- |1,25 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |17 736 |17 751 |17 741 |17 736 |17 741||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |57 |57 |57 |57 |57 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |15 100 |15 650 |15 450 |15 200 |15 350|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |11 |32 |31 |22 |96 || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |38 |43 |42 |42 |165 || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*|———|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||N |Вид сделки |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по||п/п| | |(рублей) |сделке** ||———|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||1. |Содержание автодорог|государственный контракт|41 500 000 |- ||———|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||2. |Содержание мостов |государственный контракт|3 500 000 |- ||———|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————| ____________________ * Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2011 г. _____________________________ В.Н. Казакова (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ Л.И. Борисова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 13 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Новодугинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Новодугинское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |реестровый номер |067130113 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |01.11.99 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. 10 Марта, д. 1, с. Новодугино, || | |Смоленская обл., 215240 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. 10 Марта, д. 1, с. Новодугино, || | |Смоленская обл., Российская Федерация, || | |215240 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48138-2-11-60 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |301 051 рубль ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |2 193 589 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Горленко Николай Борисович, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия|| | |"Новодугинское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата заключения |30.08.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |номер контракта |25/10 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |начало |30.08.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |окончание |29.08.2015 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48138-2-11-60 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ-|Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан-| || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |21 244 |15 000|30 478 |29 000 |29 000 |29 000 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |20 799 |14 920|30 398 |28 920 |28 920 |28 920 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |8 045 |8 108 |12 750 |12 830 |12 910 |12 990 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |92 |80 |80 |80 |80 |80 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |4,6 |4 |4 |4 |4 |4 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |- |100 |240 |200 |200 |200 || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |41 |42 |41 |41 |41 |41 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |4 894 |4 872 |5 500 |5 800 |5 800 |5 800 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |16 187 |14 204|14 365 |28 733 |29 000 |29 000 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |8 200 |6 200 |6 600 |8 000 |29 000|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |20 |20 |20 |20 |80 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |4 |- |- |4 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |12 770 |12 790 |12 810 |12 830 |12 830||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |41 |41 |41 |41 |41 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |11 000 |12 500 |12 500 |11 200 |11 800|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |- |4,2 |- |- |4,2 || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |15 |15 |15 |15 |60 || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2011 г. _____________________________ Н.Б. Горленко (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ Е.В. Краснова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 14 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Починковское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Починковское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0674010081 || |———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |04.11.99 ||———|———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Победы, д. 6а, г. Починок, Смоленская|| | |обл., 216450 ||———|———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Победы, д. 6а, г. Починок, Смоленская|| | |обл., Российская Федерация, 216450 ||———|———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48149-4-13-65 ||———|———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог ||———|———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |84 000 рублей ||———|———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |5 615 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Тарасенков Анатолий Борисович, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия || | |"Починковское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| |дата заключения |27.07.2010 || |———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| |номер контракта |010/09 ||———|———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| |начало |27.07.2010 || |———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| |окончание |26.07.2015 ||———|———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48149-4-13-65 ||———|———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ-|Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан-| || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |72 533 |52 000|50 516 |110 000|125 000|135 000|| |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |67 566 |50 700|49 300 |108 100|123 400|133 400|| |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |30 316 |26 500|29 900 |29 800 |29 200 |28 800 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |2 545 |500 |400 |500 |700 |720 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |127,25 |25 |20 |25 |35 |36 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |154 |395 |2 310 |1 600 |1 550 |1 600 || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |61 |61 |59 |61 |64 |64 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |11 113 |9 800 |11 143 |11 923 |12 638 |12 800 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |18 583 |23 000|21 561 |77 000 |88 000 |100 000|| |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год ||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————||1. |Выручка (нетто) от продажи |13 200 |38 500 |43 400 |14 900 |110 000|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————||2. |Чистая прибыль (убыток) |15 |200 |275 |10 |500 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |20 |- |- |20 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————||4. |Чистые активы |30 300 |29 900 |29 600 |29 300 |29 800 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |58 |62 |62 |60 |61 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |16 140 |16 300 |16 413 |16 300 |16 288|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |- |- |- |- |- || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |- |- |- |- |- || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||Вид сделки |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по|| | |(рублей) |сделке** ||————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||Содержание автодорог|государственный контракт|53 000 000 |- ||————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————| ____________________ * Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2011 г. _____________________________ А.Б. Тарасенков (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ Л.К. Коржакова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 15 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Рославльское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Рославльское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0672360120 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |19.04.2000 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Пушкина, д. 4, г. Рославль, Смоленская|| | |обл., 216500 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Пушкина, д. 4, г. Рославль, Смоленская|| | |обл., Российская Федерация, 216500 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48134-4-14-86 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |83 000 рублей ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |1 224 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Матросов Виталий Александрович, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия || | |"Рославльское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| |дата заключения |24.06.2011 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| |номер контракта |05/10 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| |начало |01.07.2011 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| |окончание |30.06.2012 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48134-4-14-83 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ-|Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан-| || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |25 440 |22 150|24 160 |44 168 |48 586 |53 444 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |25 088 |21 813|23 800 |43 500 |47 860 |52 651 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |10 454 |10 780|10 850 |10 920 |11 700 |12 005 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |107 |115 |115 |214 |235 |259 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |5,35 |5,75 |5,75 |10,7 |10,75 |12,95 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |641 |300 |354 |2 000 |2 200 |2 420 || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |41 |41 |41 |49 |54 |59 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |7 754 |7 030 |7 030 |10 968 |12 065 |13 271 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |18 630 |22 150|24 160 |44 168 |48 586 |53 444 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |9 120 |10 850 |15 098 |9 100 |44 168|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |55 |52 |52 |55 |214 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |5,75 |- |- |5,75 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |10 850 |10 900 |10 910 |10 920 |10 920||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |43 |45 |47 |49 |49 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |17 100 |17 900 |18 050 |18 650 |18 650|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |25 |25 |25 |25 |100 || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |12,5 |12,5 |12,5 |12,5 |50 || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования *|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||Вид сделки |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по|| | |(рублей) |сделке** ||————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||Содержание автодорог|государственный контракт|48 586 000 |- ||————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————| ____________________ * Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2011 г. _____________________________ В.А. Матросов (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ Л.А. Тихоновская (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 16 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Руднянское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Руднянское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |реестровый номер |2046745602451 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |09.08.2004 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Мелиораторов, д. 17, г. Рудня, || | |Смоленская обл., 216790 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Мелиораторов, д. 17, г. Рудня, || | |Смоленская обл., Российская Федерация, || | |216790 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48141-4-20-33 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |83 490 рублей ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |3 880 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Лежнин Игорь Петрович, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия|| | |"Руднянское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата заключения |28.06.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |номер контракта |08/10 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |начало |01.07.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |окончание |30.06.2015 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48141-4-20-33 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ-|Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан-| || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |27 501 |29 000|26 874 |50 000 |50 000 |60 000 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |27 371 |28 950|26 859 |29 900 |29 800 |59 700 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |10 164 |10 000|10 200 |10 300 |10 400 |10 700 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |166 |50 |15 |100 |200 |300 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |8,3 |2,5 |0,75 |2,5 |5 |15 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |- |- |- |- |- |- || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |54 |53 |53 |53 |53 |53 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |6 422 |8 000 |6 435 |12 000 |12 000 |13 000 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |14 041 |17 467|17 467 |47 000 |48 000 |55 000 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |8 000 |16 000 |17 000 |9 000 |50 000|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |- |35 |55 |10 |100 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |0,75 |- |- |0,75 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |10 300 |10 300 |10 300 |10 300 |10 300||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |53 |53 |53 |53 |53 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |18 800 |18 800 |18 800 |18 800 |18 800|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |- |- |- |- |- || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |- |- |- |- |- || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2011 г. _____________________________ И.П. Лежнин (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ В.П. Базылева (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 17 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Сафоновское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |областное государственное унитарное || |предприятия |предприятие "Сафоновское дорожное || | |ремонтно-строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0674200021 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |29.04.2004 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ДРСУ, Барановское сельское поселение, || | |Сафоновский район, Смоленская обл., || | |215500 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |микрорайон завода "Гидрометприбор", || | |г.Сафоново, Смоленская обл., Российская|| | |Федерация, 215500 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48142-4-19-84 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |500 000 рублей ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |5 929 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Поляков Виктор Васильевич, || |занимаемая им должность |директор областного государственного || | |унитарного предприятия "Сафоновское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата заключения |28.06.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |номер контракта |15/07 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |начало |01.07.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |окончание |30.06.2015 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48142-4-19-84 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ-|Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан-| || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |110 834 |76 000|75 000 |77 000 |78 000 |79 000 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |109 561 |75 400|74 980 |76 950 |77 920 |78 900 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |18 463 |18 000|18 500 |18 000 |18 000 |18 000 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |504 |600 |20 |50 |80 |100 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |25,2 |30 |1 |2,5 |4 |5 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |- |500 |500 |4 000 |1 500 |1 500 || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |98 |100 |100 |100 |100 |100 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |22 097 |18 000|16 000 |18 000 |18 500 |19 000 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |28 282 |20 000|22 000 |36 000 |40 000 |45 000 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |7 000 |16 000 |27 000 |27 000 |77 000|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |- |10 |20 |20 |50 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |1 |- |- |1 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |18 000 |18 000 |18 000 |18 000 |18 000||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |100 |100 |100 |100 |100 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |9 000 |11 500 |18 000 |21 500 |15 000|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |- |- |- |- |- || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |- |- |- |- |- || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия*|—————————————|———————————————————————|—————————————|—————————————————————||Объем |Условия |Источник |Направление ||заимствования|заимствования |заимствования|использования ||(рублей) | | |привлекаемых средств ||—————————————|———————————————————————|—————————————|—————————————————————||1 100 000 |одна треть действующей |областной |приобретение || |ставки рефинансирования|бюджет |основных средств || |Центрального банка | | || |Российской Федерации | | ||—————————————|———————————————————————|—————————————|—————————————————————| ____________________ * Приводятся мероприятия по развитию предприятия с указаниемобщей суммы затрат по каждому мероприятию, осуществляемых за счетуказанного заимствования. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||Вид сделки |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по|| | |(рублей) |сделке** ||————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||Содержание автодорог|государственный контракт|36 000 000 |- ||————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————| ____________________ * Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2011 г. _____________________________ В.В. Поляков (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ В.Н. Придорожная (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 18 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Смоленское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |областное государственное унитарное || |предприятия |предприятие "Смоленское дорожное || | |ремонтно-строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0674010048 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |01.06.99 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |дер. Верховье, Смоленский район, || | |Смоленская обл., 216040 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |дер. Верховье, Смоленский район, || | |Смоленская обл., Российская Федерация, || | |216040 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-4812-52-06-74 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |11 085 000 рублей ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |4 454 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Епанчинцев Анатолий Иванович, || |занимаемая им должность |директор областного государственного || | |унитарного предприятия "Смоленское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |дата заключения |28.06.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |номер контракта |07/10 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |начало |01.07.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| |окончание |30.06.2015 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |52-01-12 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ-|Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан-| || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |125 452 |85 000|141 560 |122 775|120 000|120 000|| |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |121 504 |78 000|141 000 |121 500|115 000|115 000|| |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |51 987 |38 000|51 910 |51 000 |50 000 |50 000 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |1 772 |55 |55 |60 |60 |60 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |88,6 |2,75 |2,75 |3 |3 |3 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |2 692 |300 |11 978 |300 |300 |300 || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |125 |125 |125 |125 |125 |125 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |30 462 |22 000|29 000 |29 500 |29 500 |30 000 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |44 432 |44 000|68 688 |76 775 |80 000 |80 000 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год ||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————||1. |Выручка (нетто) от продажи |16 000 |18 550 |40 000 |48 225 |122 775|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————||2. |Чистая прибыль (убыток) |- |- |20 |40 |60 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |2,75 |- |- |2,75 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————||4. |Чистые активы |50 000 |50 000 |50 500 |51 000 |51 000 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |125 |135 |135 |125 |125 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |14 000 |15 000 |17 000 |15 000 |12 250|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |- |- |- |- |- || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |33 |33 |33 |33 |132 || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2011 г. _____________________________ А.И. Епанчинцев (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ Т.Б. Апель (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 19 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Сычевское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Сычевское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0672460013 || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |26.04.99 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Большая Пролетарская, д. 58, г. Сычевка,|| | |Смоленская обл., 215280 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Большая Пролетарская, д. 58, г. Сычевка,|| | |Смоленская обл., Российская Федерация, || | |215280 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48130-4-20-05 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |102 529 рублей ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |2 589 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Бочков Юрий Георгиевич, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия || | |"Сычевское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |дата заключения |28.06.2010 || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |номер контракта |21/10 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |начало |01.07.2010 || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| |окончание |30.06.2015 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48130-4-10-65 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ-|Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан-| || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |18 305 |25 000|21 248 |30 000 |32 000 |32 000 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |19 104 |24 600|23 448 |29 680 |31 680 |31 700 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |8 235 |3 800 |8 226 |8 546 |8 866 |8 866 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |9 |320 |-2 200 |320 |320 |300 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |0,45 |16 |- |16 |16 |15 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |- |1 400 |2 726 |1 400 |1 000 |1 000 || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |56 |50 |50 |50 |50 |50 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |5 376 |5 650 |6 500 |7 100 |8 150 |8 450 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |10 000 |10 390|13 830 |26 000 |28 000 |28 000 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |4 811 |4 583 |8 035 |3 819 |21 248|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |20 |100 |100 |100 |320 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |- |- |- |- || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |10 517 |10 071 |9 915 |8 730 |9 808 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |45 |50 |53 |49 |49 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |8 342 |8 207 |9 480 |8 000 |8 507 || |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |- |- |- |- |- || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |- |- |- |- |- || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||Вид сделки |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по|| | |(рублей) |сделке** ||————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||Содержание автодорог|государственный контракт|15 000 000 |- ||————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————| ____________________ * Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2011 г. _____________________________ Ю.Г. Бочков (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ А.В. Кубарева (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 20 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Темкинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Темкинское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0674010071 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |23.09.99 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Заводская, д. 1, с. Темкино, Смоленская|| | |область, 215350 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Заводская, д. 1, с. Темкино, Смоленская|| | |область, Российская Федерация, 215350 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48136-2-17-37 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |84 000 рублей ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |680 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Кречетов Владимир Сергеевич, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия || | |"Темкинское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |дата заключения |31.12.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |номер контракта |26/10 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |начало |01.01.2011 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |окончание |31.12.2013 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48136-2-16-80 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ-|Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан-| || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |10 783 |12 248|13 000 |24 000 |30 000 |30 000 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |10 827 |12 470|12 470 |23 800 |29 500 |29 500 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |- |- |- |5 500 |5 500 |5 500 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |- 184 |- |- 1 562 |200 |500 |500 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |- |- |- |10 |25 |25 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |- |- |- |1 500 |1 500 |1 500 || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |43 |36 |35 |36 |36 |36 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |4 646 |4 130 |4 100 |4 600 |5 000 |5 000 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |10 081 |12 248|12 200 |21 000 |25 000 |25 000 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |7 000 |6 500 |6 000 |5 500 |24 000|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |100 |40 |30 |30 |100 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |- |- |- |- || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |- |- |- |- |- ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |35 |35 |40 |35 |36 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |10 282 |10 282 |11 747 |10 282 |10 648|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |- |- |- |- |- || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |- |- |- |- |- || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2011 г. _____________________________ В.С. Кречетов (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ С.А. Злобина (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 21 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Угранское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Угранское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0672500045 || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |08.06.99 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Ленина, д. 71, пос. Угра, Смоленская|| | |область, 215430 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Ленина, д. 71, пгт. Угра, Смоленская|| | |область, Российская Федерация, 215430 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48137-4-14-41 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |300 000 рублей ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |5 009 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Крисанов Константин Викторович, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия || | |"Угранское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| |дата заключения |28.06.2010 || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| |номер контракта |11/10 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| |начало |01.07.2010 || |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| |окончание |30.06.2015 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48137-4-14-41 ||———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ-|Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан-| || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |19 189 |19 000|25 200 |37 000 |40 000 |45 000 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |18 626 |18 700|25 150 |36 850 |39 700 |44 600 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |18 560 |17 500|21 400 |21 700 |22 000 |22 500 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |189 |100 |50 |100 |200 |300 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |9,45 |5 |2,5 |5 |10 |15 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |- |- |3 246 |- |- |3 000 || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |61 |60 |60 |60 |60 |60 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |6 276 |7 500 |7 500 |11 000 |12 000 |13 500 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |17 059 |17 700|23 500 |33 000 |38 000 |43 000 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |8 500 |8 500 |10 500 |9 500 |37 000|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |10 |10 |55 |25 |100 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |2,5 |- |- |2,5 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |21 400 |21 450 |21 500 |21 700 |21 700||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |60 |60 |60 |60 |60 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |14 167 |14 167 |16 945 |15 833 |15 278|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |- |- |- |- |- || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |- |- |- |- |- || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*|———|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||N |Вид сделки |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по||п/п| | |(рублей) |сделке** ||———|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||1. |Содержание автодорог|государственный контракт|16 005 300 |- ||———|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||2. |Содержание мостов |государственный контракт|6 767 000 |- ||———|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————| ____________________ * Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2011 г. _____________________________ К.В. Крисанов (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ Н.Н. Демидова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 22 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Хиславичское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Хиславичское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0672320084 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |14.02.2000 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Мира, д. 43, пос. Хиславичи, Смоленская|| | |обл., 216620 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Мира, д. 43, пос. Хиславичи, Смоленская|| | |обл., Российская Федерация, 216620 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48140-2-26-06 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |6 675 729 рублей ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |3 433 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Зайцев Сергей Дмитриевич, || |занимаемая им должность |директор смоленского областного || | |государственного унитарного предприятия || | |"Хиславичское дорожное ремонтно- || | |строительное управление" ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с |трудовой договор с Департаментом || |руководителем предприятия |дорожного хозяйства и транспорта || | |Смоленской области || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |дата заключения |25.05.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |номер контракта |05/10 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия |бессрочный || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |начало |25.05.2010 || |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| |окончание |- ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |8-48140-2-26-06 ||———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная || |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная|сфера || | | |сфера | || |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ-|Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан-| || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. рублей)|————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование|Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Отсутствует ||——————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения|2010 г. | |плана |2014 г. || | | | |——————|—————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое|на |2013 г.|2014 г.|| | | | | |выполне- |2012 г.| | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. |15 317 |14 000|16 045 |30 000 |40 000 |45 000 || |продажи |рублей | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. |15 236 |15 965|15 965 |29 900 |39 850 |44 740 || |произведенной |рублей | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. |8 318 |8 340 |8 340 |8 380 |8 410 |8 460 || |чистых активов |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. |65 |80 |80 |100 |150 |200 || |(убыток) |рублей | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. |3,25 |4 |4 |5 |7,5 |10 || |отчислений от |рублей | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. |- |- |- |- |- |- || |основной |рублей | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |42 |43 |43 |50 |53 |55 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. |4 291 |4 700 |4 700 |5 600 |6 000 |6 200 || |труда и иные |рублей | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————||9. |Средства |тыс. |17 000 |16 381|16 381 |35 000 |38 000 |40 000 || |областного |рублей | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |6 000 |8 000 |9 000 |7 000 |30 000|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |20 |20 |30 |30 |100 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |4 |- |- |4 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |8 360 |8 370 |8 380 |8 380 |8 380 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| _________________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |50 |50 |50 |50 |50 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |9 200 |9 400 |9 600 |9 400 |9 400 || |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |30 |15 |20 |25 |90 || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |50 |45 |40 |30 |165 || |экологических программ (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||Вид сделки |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по|| | |(рублей) |сделке** ||————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————||Содержание автодорог|государственный контракт|16 000 000 |- ||————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————| * Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2011 г. _____________________________ С.Д. Зайцев (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2011 г. _____________________________ Н.А. Доронькина (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 23 к распоряжению Администрации Смоленской области от 12.01.2012 N 13-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Холм-Жирковское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2012 год|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Холм-Жирковское || | |дорожное ремонтно-строительное || | |управление" ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0672640085 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |30.12.99 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Свердлова, д. 4, пос. Холм-Жирковский,|| | |Смоленская обл., 215650 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Свердлова, д. 4, пос. Холм-Жирковский,|| | |Смоленская обл., Российская Федерация, || | |215650 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |8-48139-2-12-67 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||6. |Отрасль |дорожное хозяйство ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |ремонт и содержание автомобильных дорог ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |100 000 рублей ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |3 427 000 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|——————————————————————