Постановление Администрации г. Смоленска от 17.10.2012 № 1848-адм
О внесении изменений в Положение о комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок, утвержденное постановлением Администрации города Смоленска от 07.12.2010 N 705-адм
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.10.2012 N 1848-адм Утратилo силу - Постановление Администрации г. Смоленска от 03.12.2013 г. N 2118-адм О внесении изменений в Положение о комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок, утвержденное постановлением Администрации города Смоленска от 07.12.2010 N 705-адм Руководствуясь решением 14-й сессии Смоленского городского СоветаIV созыва от 29.10.2010 N 173 "Об утверждении Положения орегулировании органами местного самоуправления города Смоленска цен(тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций,осуществляющих регулируемую деятельность", Уставом города Смоленска, Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии порегулированию цен, тарифов и надбавок, утвержденное постановлениемАдминистрации города Смоленска 07.12.2010 N 705-адм "Об утвержденииПоложения о комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок": 1.1. Пункт 1.2 раздела 1 после слов "Об утверждении Положения орегулировании органами местного самоуправления города Смоленска цен(тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций,осуществляющих регулируемую деятельность" дополнить словами"постановление Администрации города Смоленска от 03.06.2010 N 988-адм"Об утверждении порядка составления, утверждения и установленияпоказателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельностимуниципальных унитарных предприятий города Смоленска". 1.2. В пункте 1.7 раздела 1: - абзац третий изложить в следующей редакции: "- осуществляет согласование смет доходов и расходов регулируемыхорганизаций;"; - абзац одиннадцатый исключить. 1.3. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующейредакции: "2.2.1. Заключение Управления жилищно-коммунального хозяйства позаявлению регулируемой организации должно содержать: - при установлении надбавок к ценам (тарифам) на товары (услуги)организации коммунального комплекса и тарифов на подключение: оценку инвестиционной программы организации: перечня мероприятийи расчета финансовых потребностей для их реализации, ее соответствияусловиям технического задания, предлагаемой величины надбавок к ценам(тарифам) на товары (услуги) организации коммунального комплекса,тарифов на подключение; оценку физической доступности услуг по подключению строящихся(реконструируемых) объектов к системам коммунальной инфраструктуры; - при установлении цен и (или) тарифов на товары (услуги)регулируемой организации: оценку предлагаемой величины платы за содержание и ремонт жилогопомещения для нанимателей жилых помещений по договорам социальногонайма и договорам найма жилых помещений государственного илимуниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений,которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирнымдомом; оценку предлагаемой величины платы за пользование жилымпомещением (платы за наем); оценку предлагаемой величины платы за услуги по начислению, сборуи перечислению платежей управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, другиморганизациям, взысканию задолженности с населения (СМУП "ВЦ ЖКХ"). Кроме того, Управление жилищно-коммунального хозяйства: - подготавливает технические задания по разработке инвестиционныхпрограмм организаций коммунального комплекса по развитию системкоммунальной инфраструктуры; - подготавливает предложения по внесению изменений винвестиционные программы организаций коммунального комплекса; - осуществляет мониторинг деятельности регулируемых организацийжилищно-коммунального комплекса, в т.ч. мониторинг выполненияпрограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,инвестиционных программ, результаты мониторинга ежеквартальнопредставляет в отдел экспертизы и мониторинга деятельностирегулируемых организаций Управления экономики; - представляет ежеквартально сведения о жилых домах и общежитиях,выбравших и не выбравших способ управления, в отдел ценовой политики итарифного регулирования Управления экономики; - осуществляет подготовку договоров с организациями коммунальногокомплекса по реализации ими утвержденных инвестиционных программразвития коммунальной инфраструктуры; - осуществляет контроль за исполнением договоров по реализацииинвестиционных программ.". 1.4. Пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: "4.1. Планы (программы) финансово-хозяйственной деятельностиутверждаются распоряжением Администрации города Смоленска. Подготовкупроектов распоряжений осуществляют отраслевые структурныеподразделения Администрации города Смоленска. Руководитель регулируемой организации представляет на утверждениев отраслевое структурное подразделение Администрации города Смоленскаплан (программу) финансово-хозяйственной деятельности по формесогласно приложениям N 1 - 3 к Положению: - в течение 10 дней после установления цен (тарифов) и надбавокна очередной регулируемый период; - в срок до 1 февраля соответствующего финансового года в томслучае, если цены (тарифы) и надбавки не пересматриваются. Смета доходов и расходов регулируемой организации утверждаетсяруководителем организации по согласованию с Комиссией в течение 10дней после утверждения плана (программы) финансово-хозяйственнойдеятельности.". 1.5. По тексту Положения слова "производственная программа" ислово "производственные" в соответствующем падеже заменить словами"план (программа) финансово-хозяйственной деятельности" всоответствующем падеже. 1.6. Приложения N 1, 2 к Положению изложить в новой редакции(приложения N 1, 2). 1.7. Положение дополнить приложением N 3 (приложение N 3). 2. Информационному отделу Администрации города Смоленска(Ю.В.Вершовский) опубликовать настоящее постановление в средствахмассовой информации. 3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациямАдминистрации города Смоленска (С.В.Пивоваров) разместить настоящеепостановление на официальном сайте Администрации города Смоленска. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой. Глава Администрации города Смоленска Н.Н. Алашеев Приложение N 1 к постановлению Администрации города Смоленска от 17.10.2012 N 1848-адм Приложение N 1 к Положению Форма ПЛАН (ПРОГРАММА) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМУП "ВЦ ЖКХ" НА 20__ ГОД--------------------------------------------------------------------------|| Сведения о предприятии |+-------------------------------------------------------------------------+|1. |Полное официальное наименование| || |предприятия | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|2. |Свидетельство о внесении в Реестр| || |муниципального имущества города| || |Смоленска | || +---------------------------------------+-----------------------------+| |реестровый номер | || +---------------------------------------+-----------------------------+| |дата присвоения реестрового номера | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|3. |Юридический адрес | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|4. |Почтовый адрес | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|5. |Телефон (факс) | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|6. |Отрасль | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|7. |Основной вид деятельности | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|8. |Размер уставного фонда | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|9. |Балансовая стоимость недвижимого| || |имущества | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+| Сведения о руководителе предприятия |+-------------------------------------------------------------------------+|1. |Ф.И.О. руководителя предприятия и| || |занимаемая им должность | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|2. |Сведения о контракте, заключенном с| || |руководителем предприятия: | || +---------------------------------------+-----------------------------+| |дата заключения | || +---------------------------------------+-----------------------------+| |номер контракта | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|3. |Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || +---------------------------------------+-----------------------------+| |начало | || +---------------------------------------+-----------------------------+| |окончание | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|4. |Телефон (факс) | |----+---------------------------------------+------------------------------ Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ Таблица 1 (тыс. руб.)-------------------------------------------------------------------------------------------------------||Мероприятие|Снабженческо-сбытовая| Производственная |Финансово-инвестиционная| Социальная сфера || | сфера | сфера | сфера | || +---------------------+---------------------+------------------------+---------------------+| | источник |сумма | источник |сумма | источник | сумма | источник |сумма || |финансирования|затрат|финансирования|затрат|финансирования| затрат |финансирования|затрат|+-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы |+------------------------------------------------------------------------------------------------------+|1.1. | | | | | | | | |+-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+|1.2. | | | | | | | | |+-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |+------------------------------------------------------------------------------------------------------+|2.1. | | | | | | | | |+-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+|... | | | | | | | | |+-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+| 3. Повышение квалификации кадров |+------------------------------------------------------------------------------------------------------+|3.1. | | | | | | | | |+-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+|... | | | | | | | | |------------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------- План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия <*> Таблица 2 (тыс. руб.)-------------------------------------------------------------------------|| N | Наименование | Срок реализации | Финансовые потребности на ||п/п| мероприятия | мероприятия, лет | реализацию мероприятия || | | +----------------------------+| | | | всего |в т.ч. по источникам|| | | | | финансирования || | | | +--------------------+| | | | | ... | ... | ... |+---+--------------+------------------------+-------+------+------+------+|1. |Мероприятие 1 | | | | | |+---+--------------+------------------------+-------+------+------+------+|2. |Мероприятие 2 | | | | | |+---+--------------+------------------------+-------+------+------+------+|...| | | | | | |+---+--------------+------------------------+-------+------+------+------+| |Итого | | | | | |----+--------------+------------------------+-------+------+------+------- -------------------- <*> Включает мероприятия по приобретению основных фондов,совершенствованию организации производства и управления организацией,направленные на повышение безопасности и надежности работы,эффективности использования ресурсов, заключение договоров и созданиетехнических условий для приема платежей через пункты приема оплаты,мероприятия по взысканию с населения задолженности, приведениюинформационных систем персональных данных в соответствие стребованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "Оперсональных данных". Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 201__ ГОДА Таблица 3--------------------------------------------------------------------------|| N | Наименование | Ед. | Величина показателя ||п/п | показателя | изм. +----------------------------------------+| | | | факт, | план |ожид. |план на | прогноз || | | | за | на | вып. |регулир.| до 20__ || | | |предыд.|отчет.| за | период | г. || | | |период |период|отчет.| +---------+| | | | | |период| |20__|20__|| | | | | | | | г. | г. |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| Количественные и объемные показатели |+-------------------------------------------------------------------------+|1. |Объем основного|тыс. | | | | | | || |производства |л./сч.| | | | | | || |продукции (работ,| | | | | | | || |услуг) в натуральном| | | | | | | || |выражении | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|2. |Общая площадь жилых|тыс. | | | | | | || |помещений, |кв. м | | | | | | || |находящихся на| | | | | | | || |обслуживании | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|3. |Количество |шт. | | | | | | || |квитанций, | | | | | | | || |оплаченных через| | | | | | | || |пункты приема | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|4. |Уровень сбора|% | | | | | | || |платежей за| | | | | | | || |жилищно-коммунальные| | | | | | | || |услуги | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| Показатели финансово-хозяйственной деятельности |+-------------------------------------------------------------------------+|1. |Доходы всего, в|тыс. | | | | | | || |т.ч.: |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|1.1.|Основной вид| -//- | | | | | | || |деятельности всего,| | | | | | | || |из него: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- от начисления и| -//- | | | | | | || |сбора платежей | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- от деятельности| -//- | | | | | | || |пунктов приема| | | | | | | || |платежей | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|1.2.|Прочие виды| -//- | | | | | | || |деятельности | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|2. |Расходы всего, в| -//- | | | | | | || |т.ч.: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|2.1.|Основной вид| -//- | | | | | | || |деятельности всего,| | | | | | | || |из него: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- по начислению и| -//- | | | | | | || |сбору платежей| | | | | | | || |всего, из них: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |фонд оплаты труда | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |страховые взносы | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |доставка платежных| -//- | | | | | | || |документов | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |материальные затраты| -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |печать и| -//- | | | | | | || |конвертование | | | | | | | || |квитанций | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |амортизация и| -//- | | | | | | || |лицензионное | | | | | | | || |программное | | | | | | | || |обеспечение | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |содержание | -//- | | | | | | || |помещений, в т.ч.: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |охрана помещений | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |аренда помещений | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |коммунальные услуги | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |содержание помещений| -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |сопровождение ПО | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |прочие расходы, в| -//- | | | | | | || |т.ч.: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |содержание | -//- | | | | | | || |автотранспорта | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |услуги связи | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |информационные | -//- | | | | | | || |услуги, подписка на| | | | | | | || |периодические | | | | | | | || |издания | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |командировочные, | -//- | | | | | | || |семинары | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |медосмотр | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |ремонт и ТО основных| -//- | | | | | | || |средств | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |налоги | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |прочие расходы | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- от деятельности| -//- | | | | | | || |пунктов приема| | | | | | | || |платежей всего, из| | | | | | | || |них: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |фонд оплаты труда | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |страховые взносы | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |материальные затраты| -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |амортизация | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |техобслуживание ОС | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |инкассация | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|2.2.|Прочие виды| -//- | | | | | | || |деятельности | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|3. |Финансовый | -//- | | | | | | || |результат, всего| | | | | | | || |(прибыль (+), убыток| | | | | | | || |(-)), в т.ч.: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|3.1.|По основному виду| -//- | | | | | | || |деятельности всего,| | | | | | | || |из него: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- по начислению и| -//- | | | | | | || |сбору платежей | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- по деятельности| -//- | | | | | | || |пунктов приема| | | | | | | || |платежей | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|3.2.|По прочим видам| -//- | | | | | | || |деятельности | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|4. |Расходы, покрываемые| | | | | | | || |за счет прибыли,| | | | | | | || |всего, в т.ч.: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- услуги банков | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- выплаты | -//- | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- прочие расходы | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|5. |Прибыль (убыток) до| -//- | | | | | | || |налогообложения | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|6. |Налог на прибыль | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|7. |Чистая прибыль | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|8. |Распределение чистой| -//- | | | | | | || |прибыли: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- перечисление в| -//- | | | | | | || |бюджет города | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- в резервный фонд | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- прочее | -//- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|9. |Нераспределенная | -//- | | | | | | || |прибыль | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| Прочие показатели |+-------------------------------------------------------------------------+|10. |Фонд оплаты, всего,|тыс. | | | | | | || |в т.ч.: |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- по начислению и| | | | | | | || |сбору платежей | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- по деятельности| | | | | | | || |пунктов приема| | | | | | | || |платежей | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|11. |Численность |чел. | | | | | | || |работников, всего, в| | | | | | | || |т.ч.: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- по начислению и| -//- | | | | | | || |сбору платежей | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- по деятельности| | | | | | | || |пунктов приема| | | | | | | || |платежей | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|12. |Средняя заработная|руб. | | | | | | || |плата | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- по начислению и| -//- | | | | | | || |сбору платежей | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- по деятельности| -//- | | | | | | || |пунктов приема| | | | | | | || |платежей | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|13. |Сумма начислений за|тыс. | | | | | | || |жилищно-коммунальные|руб. | | | | | | || |услуги | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|14. |Сумма принятых|тыс. | | | | | | || |платежей через|руб. | | | | | | || |пункты приема | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|15. |Процент |% | | | | | | || |вознаграждения по| | | | | | | || |начислению и сбору| | | | | | | || |платежей | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|16. |Процент |% | | | | | | || |вознаграждения по| | | | | | | || |деятельности пунктов| | | | | | | || |приема платежей | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|17. |Себестоимость |руб. | | | | | | || |единицы услуги по| | | | | | | || |начислению и сбору| | | | | | | || |(лицевой счет) | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|18. |Себестоимость |руб. | | | | | | || |единицы услуги по| | | | | | | || |пунктам приема| | | | | | | || |платежей (квитанция)| | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|19. |Расходы по|руб. | | | | | | || |начислению и сбору| | | | | | | || |платежей на 1 кв. м| | | | | | | || |с учетом| | | | | | | || |рентабельности (с| | | | | | | || |НДС) | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|20. |Дебиторская |тыс. | | | | | | || |задолженность (на|руб. | | | | | | || |конец периода) | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|21. |Кредиторская |тыс. | | | | | | || |задолженность (на|руб. | | | | | | || |конец периода) | | | | | | | |-----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----- Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия Таблица 4 (тыс. руб.)--------------------------------------------------------------------------|| N | Показатель | I | II | III | IV | За год ||п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал| |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|1. |Выручка (нетто) от продажи| | | | | || |товаров, продукции, работ,| | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и иных| | | | | || |обязательных платежей) | | | | | |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|2. |Чистая прибыль (убыток) | | | | | |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|3. |Часть прибыли, подлежащая| | | | | || |перечислению в городской| | | | | || |бюджет | | | | | |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|4. |Чистые активы | | | | | |----+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------- 2. Дополнительные показатели деятельности Таблица 5--------------------------------------------------------------------------|| N | Показатель | I | II | III | IV | За год ||п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал| |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|1. |Объем производства в| | | | | || |натуральном выражении по| | | | | || |основному виду деятельности| | | | | || |(тыс. л./сч.) | | | | | |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|2. |Среднесписочная численность| | | | | || |работников (человек) | | | | | |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|3. |Среднемесячная заработная| | | | | || |плата (рублей) | | | | | |----+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------- Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 1. Заимствования предприятия Таблица 6--------------------------------------------------------------------------|| N | Объем | Условия | Источник | Направления ||п/п|заимствований |заимствований|заимствований|использования привлекаемых|| | (рублей) | | | средств |+---+--------------+-------------+-------------+--------------------------+|1. | | | |в том числе: || | | | |1.1. ____________________.|| | | | |1.2. ____________________.|| | | | |1.3. ____________________.|+---+--------------+-------------+-------------+--------------------------+|2. | | | | |+---+--------------+-------------+-------------+--------------------------+|3. | | | | |----+--------------+-------------+-------------+--------------------------- 2. Сделки предприятия, требующие согласования <*> Таблица 7--------------------------------------------------------------------------|| N |Вид сделки |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по сделке ||п/п| | | (руб.) | <**> |+---+-----------+------------------------+-------------+------------------+|1. | | | | |+---+-----------+------------------------+-------------+------------------+|2. | | | | |----+-----------+------------------------+-------------+------------------- --------------------- <*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. <**> За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершатьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.______ 20__ г. __________________________________ __________________(дата) (подпись руководителя предприятия) (фамилия, инициалы)______ 20__ г. __________________________________ __________________(дата) (подпись главного бухгалтера) (фамилия, инициалы) Приложение N 2 к постановлению Администрации города Смоленска от 17.10.2012 N 1848-адм Приложение N 2 к Положению Форма ПЛАН (ПРОГРАММА) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "АВТОКОЛОННА-1308" НА 20__ ГОД--------------------------------------------------------------------------|| Сведения о предприятии |+-------------------------------------------------------------------------+|1. |Полное официальное наименование| || |предприятия | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|2. |Свидетельство о внесении в Реестр| || |муниципального имущества города| || |Смоленска | || +---------------------------------------+-----------------------------+| |Реестровый номер | || +---------------------------------------+-----------------------------+| |Дата присвоения реестрового номера | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|3. |Юридический адрес | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|4. |Почтовый адрес | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|5. |Телефон (факс) | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|6. |Отрасль | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|7. |Основной вид деятельности | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|8. |Размер уставного фонда | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|9. |Балансовая стоимость недвижимого| || |имущества | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+| Сведения о руководителе предприятия |+---T---------------------------------------T-----------------------------+|1. |Ф.И.О. руководителя предприятия и| || |занимаемая им должность | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|2. |Сведения о контракте, заключенном с| || |руководителем предприятия: | || +---------------------------------------+-----------------------------+| |дата заключения | || +---------------------------------------+-----------------------------+| |номер контракта | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|3. |Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || +---------------------------------------+-----------------------------+| |начало | || +---------------------------------------+-----------------------------+| |окончание | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|4. |Телефон (факс) | |----+---------------------------------------+------------------------------ Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ Таблица 1 (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------------------||Мероприятие|Снабженческо-сбытовая| Производственная |Финансово-инвестиционная| Социальная сфера || | сфера | сфера | сфера | || +---------------------+---------------------+------------------------+---------------------+| | источник |сумма | источник |сумма | источник | сумма | источник |сумма || |финансирования|затрат|финансирования|затрат|финансирования| затрат |финансирования|затрат|+-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы |+------------------------------------------------------------------------------------------------------+|1.1. | | | | | | | | |+-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+|1.2. | | | | | | | | |+-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |+------------------------------------------------------------------------------------------------------+|2.1. | | | | | | | | |+-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+|... | | | | | | | | |+-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+| 3. Повышение квалификации кадров |+------------------------------------------------------------------------------------------------------+|3.1. | | | | | | | | |+-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+|... | | | | | | | | |------------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------- План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия <*> Таблица 2 (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------||Наименование| Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект ||мероприятия |реализации | потребности на | || |мероприятия| реализацию | || | | мероприятия | || | +---------------------+--------------------------+| | |всего|в том числе по |наименование|тыс.| % || | | | источникам | показателя |руб.| || | | |финансирования | | | || | | +---------------+ | | || | | |...|...|...|...| | | |+------------+-----------+-----+---+---+---+---+------------+----+--------+|1. | | | | | | | | | |+------------+-----------+-----+---+---+---+---+------------+----+--------+|2. | | | | | | | | | |+------------+-----------+-----+---+---+---+---+------------+----+--------+|Итого по| | | | | | | | | ||всем | | | | | | | | | ||мероприятиям| | | | | | | | | |-------------+-----------+-----+---+---+---+---+------------+----+--------- -------------------- <*> Включает мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту иприобретению основных фондов, совершенствованию организациипроизводства и управления, направленные на повышение безопасности инадежности работы, качества предоставляемых услуг, эффективностииспользования ресурсов, сокращению потерь. Разрабатываются всоответствии с программами в области энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности с целью реализации Федерального закона от23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации". Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 20__ ГОДА Таблица 3|———|————————————————————|———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————|| | Наименование |Ед.изм.| Факт за предыдущий период | План на отчетный период | Ожидаемое выполнение за отчетный период|План на регулируемый период |Прогноз || | показателя | |—————|————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————————————|—————|————————————————————————————————| всего по || | | |всего| в том числе | всего по | в том числе |всего| в том числе |всего| в том числе |предприятию|| | | |по | |предприятию| |по | |по | |до 20__ г. || | | |пред-|————————————|——————————————|————————————| |————————————|——————————————|————————————|пред-|————————————|——————————————|——————|пред-|————————|——————————————|————————|—————|—————|| | | |прия-| основная | том числе | прочая | | основная | в том числе | прочая |прия-| основная | в том числе |прочая|прия-|основная| в том числе |прочая |20_г.|20_г.|| | | |тию |деятельность|—————|————————|деятельность| |деятельность|—————|————————|деятельность|тию |деятельность|—————|————————|дея- |тию |деятель-|—————|————————|деятель-| | || | | | | |город|пригород| | | |город|пригород| | | |город|пригород|тель- | |ность |город|пригород|ность | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |ность | | | | | | | ||———|————————————————————|———————|—————|————————————|—————|————————|————————————|———————————|————————————|—————|————————|————————————|—————|————————————|—————|————————|——————|—————|————————|—————|————————|————————|—————|—————|| Технико-эксплуатационные показатели |+———|————————————————————|———————|—————|————————————|—————|————————|————————————|———————————|————————————|—————|————————|————————————|—————|————————————|—————|————————|——————|—————|————————|—————|————————|————————|—————|—————||1. |Списочное количество|ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |подвижного состава,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----------|| |- выпуск подвижного|ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |состава на линию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- заказные перевозки|ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- текущем ремонте |ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- в простое |ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----||2. |Поступление ТС |ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----||3. |Выбытие ТС |ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----||4. |Количество маршрутов|ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----||5. |Протяженность |км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |маршрутной сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----||6. |Количество рейсов |ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----||7. |Коэффициент выпуска| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |подвижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----||8. |Общий пробег |тыс. км| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----||9. |Регулярность |% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----||10.|Количество |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |перевезенных |пасс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----||11.|Пассажирооборот |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | |пасс./к| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----||12.|Коэффициент | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |использования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |вместимости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| Показатели финансово-хозяйственной деятельности |+———|————————————————————|———————|—————|————————————|—————|————————|————————————|———————————|————————————|—————|————————|————————————|—————|————————————|—————|————————|——————|—————|————————|—————|————————|————————|—————|—————||1. |Доходы, всего, в|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |т.ч.: |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- основной вид|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |деятельности, в|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- от разовых|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |проездных билетов |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- от продажи|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |проездных билетов, в|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |от льготных|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |проездных билетов |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- прочие доходы от|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |основного вида|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |деятельности, в| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |амортизация БПИ |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- субсидии, всего, в|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |т.ч.: |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |возмещение |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |выпадающих |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |доводов из бюджета| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |города от| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |реализации, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |разовых проездных|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |билетов |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |льготных проездных|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |билетов |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |возмещение |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |выпадающих |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |доходов из| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |областного бюджета| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |от реализации, в| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |разовых проездных|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |билетов |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |льготных проездных|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |балетов |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- прочая|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |деятельность |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----||2. |Расходы, всего, в|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |т.ч. |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- основной вид|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |деятельности, в|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |фонд оплаты труда |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |страховые взносы |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |топливо |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |смазочные материалы |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |износ и ремонт шин |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |амортизация, всего,|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |в т.ч.: |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |амортизация по БПИ |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |эксплуатационный |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |ремонт и ТО|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |(материалы и зап.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |части) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |прочие расходы|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |(коммунальные |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |услуги, банковские| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |услуги, спецодежда и| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |т.д.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |услуги сторонних|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |организаций, |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |осуществляемые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |подрядным способом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |налоги |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |(транспортный, |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |экология) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- внереализационные|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |расходы |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- прочая|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |деятельность |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----||3. |Финансовый |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |результат, всего, |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |прибыль (+), убыток| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |(-), в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |без амортизации по|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |БПИ |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|—----|| Прочие показатели |+———|————————————————————|———————|—————|————————————|—————|————————|————————————|———————————|————————————|—————|————————|————————————|—————|————————————|—————|————————|——————|—————|————————|—————|————————|————————|—————|—————||1. |Численность |чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |работников, всего, в| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- водители |чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- кондукторы |чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- ремонтные рабочие |чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- вспомогательные|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |рабочие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |кассиры |чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- специалисты и|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |служащие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----||2. |Средняя заработная|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |плата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- водители |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- кондукторы |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- ремонтные рабочие |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- вспомогательные|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |рабочие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- кассиры |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----|| |- специалисты и|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |служащие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----||3. |Себестоимость одной|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |поездки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----||4. |Стоимость одной|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |поездки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----||5. |Дебиторская |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |задолженность (на|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |конец периода) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----||6. |Кредиторская |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |задолженность (на|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |конец периода) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|————————————————————|———————|—————|————————————|—————|————————|————————————|———————————|————————————|—————|————————|————————————|—————|————————————|—————|————————|——————|—————|————————|—————|————————|————————|—————|—————| Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия Таблица 4 (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------|| N | Показатель | I | II | III | IV | За год ||п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал| |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|1. |Выручка (нетто) от продажи| | | | | || |товаров, продукции, работ,| | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и иных| | | | | || |обязательных платежей) | | | | | |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|2. |Чистая прибыль (убыток) | | | | | |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|3. |Часть прибыли, подлежащая| | | | | || |перечислению в городской| | | | | || |бюджет | | | | | |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|4. |Чистые активы | | | | | |----+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------- 2. Дополнительные показатели деятельности Таблица 5--------------------------------------------------------------------------|| N | Показатель | I | II | III | IV | За год ||п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал| |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|1. |Объем производства в| | | | | || |натуральном выражении по| | | | | || |основному виду деятельности| | | | | || |(тыс. пасс.) | | | | | |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|2. |Среднесписочная численность| | | | | || |работников (человек) | | | | | |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|3. |Среднемесячная заработная| | | | | || |плата (рублей) | | | | | |----+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------- Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 1. Заимствования предприятия Таблица 6--------------------------------------------------------------------------|| N | Объем | Условия | Источник |Направления использования ||п/п|заимствований |заимствований|заимствований| привлекаемых средств || | (рублей) | | | |+---+--------------+-------------+-------------+--------------------------+|1. | | | |в том числе: || | | | |1.1. ___________________. || | | | |1.2. ___________________. || | | | |1.3. ___________________. |+---+--------------+-------------+-------------+--------------------------+|2. | | | | |+---+--------------+-------------+-------------+--------------------------+|3. | | | | |----+--------------+-------------+-------------+--------------------------- 2. Сделки предприятия, требующие согласования <*> Таблица 7--------------------------------------------------------------------------|| N |Вид сделки |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по сделке ||п/п| | | (рублей) | <**> |+---+-----------+------------------------+-------------+------------------+|1. | | | | |+---+-----------+------------------------+-------------+------------------+|2. | | | | |----+-----------+------------------------+-------------+------------------- -------------------- <*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. <**> За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершатьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.______ 20__ г. __________________________________ __________________(дата) (подпись руководителя предприятия) (фамилия, инициалы)______ 20__ г. __________________________________ __________________(дата) (подпись главного бухгалтера) (фамилия, инициалы) Приложение N 3 к постановлению Администрации города Смоленска от 17.10.2012 N 1848-адм Приложение N 3 к Положению Форма ПЛАН (ПРОГРАММА) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУТТП ГОРОДА СМОЛЕНСКА НА 20__ ГОД--------------------------------------------------------------------------|| Сведения о предприятии |+-------------------------------------------------------------------------+|1. |Полное официальное наименование| || |предприятия | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|2. |Свидетельство о внесении в Реестр| || |муниципального имущества города| || |Смоленска | || +---------------------------------------+-----------------------------+| |реестровый номер | || +---------------------------------------+-----------------------------+| |дата присвоения реестрового номера | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|3. |Юридический адрес | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|4. |Почтовый адрес | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|5. |Телефон (факс) | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|6. |Отрасль | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|7. |Основной вид деятельности | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|8. |Размер уставного фонда | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|9. |Балансовая стоимость недвижимого| || |имущества | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+| Сведения о руководителе предприятия |+-------------------------------------------------------------------------+|1. |Ф.И.О. руководителя предприятия и| || |занимаемая им должность | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|2. |Сведения о контракте, заключенном с| || |руководителем предприятия: | || +---------------------------------------+-----------------------------+| |дата заключения | || +---------------------------------------+-----------------------------+| |номер контракта | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|3. |Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия: | || +---------------------------------------+-----------------------------+| |начало | || +---------------------------------------+-----------------------------+| |окончание | |+---+---------------------------------------+-----------------------------+|4. |Телефон (факс) | |----+---------------------------------------+------------------------------ Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ Таблица 1 (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------------------||Мероприятие|Снабженческо-сбытовая| Производственная |Финансово-инвестиционная| Социальная сфера || | сфера | сфера | сфера | || +---------------------+---------------------+------------------------+---------------------+| | источник |сумма | источник |сумма | источник | сумма | источник |сумма || |финансирования|затрат|финансирования|затрат|финансирования| затрат |финансирования|затрат|+-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы |+------------------------------------------------------------------------------------------------------+|1.1. | | | | | | | | |+-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+|1.2. | | | | | | | | |+-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |+------------------------------------------------------------------------------------------------------+|2.1. | | | | | | | | |+-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+|... | | | | | | | | |+-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+| 3. Повышение квалификации кадров |+------------------------------------------------------------------------------------------------------+|3.1. | | | | | | | | |+-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+|... | | | | | | | | |L-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------- План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия <*> Таблица 2 (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------||Наименование| Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект ||мероприятия |реализации | потребности на | || |мероприятий| реализацию | || | | мероприятия | || | +---------------------+--------------------------+| | |всего|в том числе по |наименование|тыс.| % || | | | источникам | показателя |руб.| || | | |финансирования | | | || | | +---------------+ | | || | | |...|...|...|...| | | |+------------+-----------+-----+---+---+---+---+------------+----+--------+|1. | | | | | | | | | |+------------+-----------+-----+---+---+---+---+------------+----+--------+|2. | | | | | | | | | |+------------+-----------+-----+---+---+---+---+------------+----+--------+|Итого по| | | | | | | | | ||всем | | | | | | | | | ||мероприятиям| | | | | | | | | |-------------+-----------+-----+---+---+---+---+------------+----+--------- -------------------- <*> Включает мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту иприобретению основных фондов, совершенствованию организациипроизводства и управления, направленные на повышение безопасности инадежности работы, качества предоставляемых услуг, эффективностииспользования ресурсов, сокращению потерь. Разрабатываются в соответствии с программами в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности с цельюреализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации". Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 20__ ГОДА Таблица 3--------------------------------------------------------------------------|| N | Наименование | Ед. | Величина показателя ||п/п | показателя | изм. +----------------------------------------+| | | |факт за| план |ожид. |план на | прогноз || | | |предыд.| на | вып. |регулир.| до 20_г.|| | | |период |отчет.| за | период | || | | | |период|отчет.| +---------+| | | | | |период| |20__|20__|| | | | | | | | г. | г. |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| Технико-эксплуатационные показатели |+-------------------------------------------------------------------------+|1. |Списочное количество|ед. | | | | | | || |подвижного состава,| | | | | | | || |всего, в т.ч.: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- трамвай |ед. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- троллейбус |ед. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|2. |Выпуск подвижного|ед. | | | | | | || |состава на линию, в| | | | | | | || |т.ч.: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- трамвай |ед. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- троллейбус |ед. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|3. |Количество |ед. | | | | | | || |маршрутов, в т.ч.: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- трамвай |ед. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- троллейбус |ед. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|4. |Протяженность |км | | | | | | || |маршрутной сети, в| | | | | | | || |т.ч.: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- трамвай |км | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- троллейбус |км | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|5. |Количество рейсов, в|ед. | | | | | | || |т.ч.: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- трамвай |ед. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- троллейбус |ед. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|6. |Коэффициент выпуска|- | | | | | | || |подвижного состава,| | | | | | | || |в т.ч.: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- трамвай |- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- троллейбус |- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|7. |Общий пробег |тыс. | | | | | | || | |км | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- трамвай |тыс. | | | | | | || | |км | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- троллейбус |тыс. | | | | | | || | |км | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|8. |Регулярность |тыс. | | | | | | || |движения |км | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- трамвай |% | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- троллейбус |% | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|9. |Выбытие подвижного|ед. | | | | | | || |состава | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- трамвай |ед. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- троллейбус |ед. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|10. |Поступление |ед. | | | | | | || |подвижного состава | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|11. |Количество |тыс. | | | | | | || |перевезенных |пасс. | | | | | | || |пассажиров | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|12. |Пассажирооборот |тыс. | | | | | | || | |пасс./| | | | | | || | |км | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|13. |Коэффициент |- | | | | | | || |использования | | | | | | | || |вместимости | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- трамвай |- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- троллейбус |- | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| Показатели финансово-хозяйственной деятельности |+-------------------------------------------------------------------------+|1. |Доходы всего, в|тыс. | | | | | | || |т.ч.: |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- основной вид|тыс. | | | | | | || |деятельности, в|руб. | | | | | | || |т.ч.: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- от разовых|тыс. | | | | | | || |проездных билетов |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- от продажи|тыс. | | | | | | || |проездных билетов, в|руб. | | | | | | || |т.ч.: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |от льготных|тыс. | | | | | | || |проездных билетов |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- прочие доходы от|тыс. | | | | | | || |основного вида|руб. | | | | | | || |деятельности, в| | | | | | | || |т.ч.: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |амортизация вновь|тыс. | | | | | | || |поступивших ТС на|руб. | | | | | | || |правах хоз. ведения | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- субсидии всего, в|тыс. | | | | | | || |т.ч.: |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |возмещение |тыс. | | | | | | || |выпадающих доходов|руб. | | | | | | || |из бюджета города от| | | | | | | || |реализации, в т.ч.: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |разовых проездных|тыс. | | | | | | || |билетов |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |льготных проездных|тыс. | | | | | | || |билетов |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |возмещение |тыс. | | | | | | || |выпадающих доходов|руб. | | | | | | || |из областного| | | | | | | || |бюджета от| | | | | | | || |реализации льготных| | | | | | | || |проездных билетов | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- прочая|тыс. | | | | | | || |деятельность |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|2. |Расходы всего, в|тыс. | | | | | | || |т.ч.: |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- основной вид|тыс. | | | | | | || |деятельности всего,|руб. | | | | | | || |из них: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |фонд оплаты труда |тыс. | | | | | | || | |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |страховые взносы |тыс. | | | | | | || | |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |электроэнергия |тыс. | | | | | | || | |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |амортизация, в том|тыс. | | | | | | || |числе: |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- амортизация вновь|тыс. | | | | | | || |поступивших |руб. | | | | | | || |трамвайных вагонов| | | | | | | || |на правах хоз.| | | | | | | || |ведения | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |ГСМ |тыс. | | | | | | || | |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |вода и канализация |тыс. | | | | | | || | |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |отопление (газ) |тыс. | | | | | | || | |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |запчасти и материалы|тыс. | | | | | | || |для нужд|руб. | | | | | | || |эксплуатации и кап.| | | | | | | || |ремонта | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |услуги сторонних|тыс. | | | | | | || |организаций, |руб. | | | | | | || |осуществляемые | | | | | | | || |подрядным способом | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |прочие расходы|тыс. | | | | | | || |(комм. услуги, банк,|руб. | | | | | | || |услуги, спец. одежда| | | | | | | || |и т.д.) | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- внереализационные|тыс. | | | | | | || |расходы |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- прочая|тыс. | | | | | | || |деятельность |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|3. |Финансовый |тыс. | | | | | | || |результат, всего:|руб. | | | | | | || |(прибыль (+), убыток| | | | | | | || |(-)), в т.ч.: | | | | | | | || | | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- основной вид|тыс. | | | | | | || |деятельности, в т.ч.|руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |без амортизации| | | | | | | || |вновь поступивших ТС| | | | | | | || |на правах хоз.| | | | | | | || |ведения | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- по прочей|тыс. | | | | | | || |деятельности |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| Прочие показатели |+-------------------------------------------------------------------------+|1. |Численность |чел. | | | | | | || |работников, всего, в| | | | | | | || |т.ч.: | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- водители трамвая |чел. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- водители|чел. | | | | | | || |троллейбуса | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- кондукторы трамвая|чел. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- кондукторы|чел. | | | | | | || |троллейбуса | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- прочие рабочие |чел. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- специалисты и|чел. | | | | | | || |служащие | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|2. |Средняя заработная|руб. | | | | | | || |плата | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- водители трамвая |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- водители|руб. | | | | | | || |троллейбуса | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- кондукторы трамвая|руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- кондукторы|руб. | | | | | | || |троллейбуса | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- прочие рабочие |руб. | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+| |- специалисты и|руб. | | | | | | || |служащие | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|3. |Себестоимость одной|руб. | | | | | | || |поездки | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|4. |Стоимость одной|руб. | | | | | | || |поездки | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|5. |Дебиторская |тыс. | | | | | | || |задолженность (на|руб. | | | | | | || |конец периода) | | | | | | | |+----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+|6. |Кредиторская |тыс. | | | | | | || |задолженность (на|руб. | | | | | | || |конец периода) | | | | | | | |-----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----- Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия Таблица 4 (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------|| N | Показатель | I | II | III | IV | За год ||п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал| |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|1. |Выручка (нетто) от продажи| | | | | || |товаров, продукции, работ,| | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и иных| | | | | || |обязательных платежей) | | | | | |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|2. |Чистая прибыль (убыток) | | | | | |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|3. |Часть прибыли, подлежащая| | | | | || |перечислению в городской| | | | | || |бюджет | | | | | |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|4. |Чистые активы | | | | | |----+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------- 2. Дополнительные показатели деятельности Таблица 5--------------------------------------------------------------------------|| N | Показатель | I | II | III | IV | За год ||п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал| |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|1. |Объем производства в| | | | | || |натуральном выражении по| | | | | || |основному виду деятельности| | | | | || |(тыс. пасс.) | | | | | |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|2. |Среднесписочная численность| | | | | || |работников (человек) | | | | | |+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+|3. |Среднемесячная заработная| | | | | || |плата (рублей) | | | | | |----+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------- Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 1. Заимствования предприятия Таблица 6--------------------------------------------------------------------------|| N | Объем | Условия | Источник |Направления использования ||п/п|заимствований |заимствований|заимствований| привлекаемых средств || | (рублей) | | | |+---+--------------+-------------+-------------+--------------------------+|1. | | | |в том числе: || | | | |1.1. ___________________. || | | | |1.2. ___________________. || | | | |1.3. ___________________. |+---+--------------+-------------+-------------+--------------------------+|2. | | | | |+---+--------------+-------------+-------------+--------------------------+|3. | | | | |----+--------------+-------------+-------------+--------------------------- 2. Сделки предприятия, требующие согласования <*> Таблица 7--------------------------------------------------------------------------|| N |Вид сделки |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по сделке ||п/п| | | (рублей) | <**> |+---+-----------+------------------------+-------------+------------------+|1. | | | | |+---+-----------+------------------------+-------------+------------------+|2. | | | | |----+-----------+------------------------+-------------+------------------- -------------------- <*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. <**> За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершатьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.______ 20__ г. __________________________________ __________________(дата) (подпись руководителя предприятия) (фамилия, инициалы)______ 20__ г. __________________________________ __________________(дата) (подпись главного бухгалтера) (фамилия, инициалы)