Распоряжение Администрации Смоленской области от 19.12.2012 № 1804-р/адм
Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных областных государственных унитарных предприятий на 2013 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 19.12.2012 N 1804-р/адм Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных областных государственных унитарных предприятий на 2013 год В соответствии с Порядком составления, утверждения и установленияпоказателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельностиобластных государственных унитарных предприятий, утвержденнымпостановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (вредакции постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010N 13): Утвердить: - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиОбластного государственного унитарного предприятия внутриобластныхмеждугородных автобусных перевозок на 2013 год согласно приложениюN 1; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиСмоленского областного государственного унитарного предприятияпассажирских автотранспортных междугородных перевозок на 2013 годсогласноприложению N 2. Губернатор Смоленской области А.В. Островский Приложение N 1 к распоряжению Администрации Смоленской области от 19.12.2012 N 1804-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности Областного государственного унитарного предприятия внутриобластных междугородных автобусных перевозок на 2013 год|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |Областное государственное унитарное || |предприятия |предприятие внутриобластных || | |междугородных автобусных перевозок ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0674012469 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |14.11.2003 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|| | |214030 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|| | |214030 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |(4812) 61-85-52 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||6. |Отрасль |автомобильный транспорт ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |пассажирский (автобусный) транспорт, || | |подчиняющийся расписанию ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |1 105 000 рублей ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |7 951 200 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Уразов Эрик Рашитович, || |занимаемая им должность |директор Областного государственного || | |унитарного предприятия || | |внутриобластных междугородных || | |автобусных перевозок ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с | || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |дата заключения |29.10.2012 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |номер контракта |12/12 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с|5 лет || |руководителем предприятия | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |начало |30.10.2012 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |окончание |29.10.2017 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |(4812) 61-92-18 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная сфера|| |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная| || | | |сфера | || |———————|——————|————————|———————|———————|——————|————————|———————|| |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма || |ник |затрат|ник |затрат |ник |затрат|ник |затрат || |финан- | |финан- | |финан- | |финан- | || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|————————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||———————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|————————|———————||Подготовка |- |- |собст- |50 |- |- |- |- ||кадров | | |венные | | | | | || | | |средст- | | | | | || | | |ва | | | | | ||———————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|————————|———————| (тыс. рублей)|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование |Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Подготовка кадров|50 |- |- |- |- ||—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Итого по всем |50 |- |- |- |- ||мероприятиям | | | | | ||—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2013 год и на период до 2015 года|———|————————————————————|———————————|———————|—————————————|———————|————————————————||N |Наименование |Единица |Отчет |2012 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения |за | |плана |2015 г. || | | |2011 г.|——————|——————|(план) |———————|————————|| | | | |План |Ожи- |на |2014 г.|2015 г. || | | | | |даемое|2013 г.| | || | | | | |выпол-| | | || | | | | |нение | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | 9 ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||1. |Выручка от продажи |тыс. рублей|43 533 |46 530|46 530|56 336 |59 153 | 62 111|| |товаров, продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом налога на | | | | | | | || |добавленную | | | | | | | || |стоимость, акцизов и| | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||2. |Себестоимость |тыс. рублей|47 964 |50 551|55 550|61 200 |64 260 | 67 473|| |произведенной | | | | | | | || |продукции, работ, | | | | | | | || |услуг | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||3. |Стоимость чистых |тыс. рублей|44 436 |37 827|37 827|31 381 |24 817 | 18 261|| |активов | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||4. |Чистая прибыль |тыс. рублей|2 048 |140 |140 |148 |156 | 164 || |(убыток) | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||5. |Сумма отчислений |тыс. рублей|94,3 |7 |102,4 |7,4 |7,8 | 8,2 || |от чистой прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||6. |Инвестиции в |тыс. рублей|1 815,5|- |6 464 |- |- | - || |основной капитал | | | | | | | || |предприятия за счет | | | | | | | || |всех источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||7. |Среднесписочная |человек |68 |72 |70 |70 |72 | 74 || |численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||8. |Фонд оплаты труда и |тыс. рублей|12 791 |15 000|15 533|16 900 |17 813 | 18 685|| |иные выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||9. |Средства областного |тыс. рублей|- |- |- |- |- | - || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————| Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |11 601,5 |14 579,5 |16 483,5 |13 671,5 |56 336|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |-3 071,6 |863,7 |2 768,6 |-412,7 |148 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |7 |- |- |7 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |33 842 |32 717 |33 688 |31 233 |31 381||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению вобластной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятияза предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |6 445 |7 673 |8 675 |7 195 |29 988|| |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | || |(тыс. пассажиро-километров) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |70 |70 |70 |70 |70 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |20 119 |20 119 |20 119 |20 119 |20 119|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |1 302,3 |1 302,3 |1 302,2 |1 302,2 |5 209 || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |12 |12 |12 |12 |48 || |экологических программ | | | | | || |(тыс. рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.___________ 2012 г. ______________________________________ Э.Р. Уразов (дата) (подпись руководителя предприятия)___________ 2012 г. ______________________________________ Г.А. Поликарпова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 2 к распоряжению Администрации Смоленской области от 19.12.2012 N 1804-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности Смоленского областного государственного унитарного предприятия пассажирских автотранспортных междугородных перевозок на 2013 год|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |Смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие пассажирских || | |автотранспортных междугородных || | |перевозок ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0674010088 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |18.01.2000 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|| | |214030 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|| | |214030 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |(4812) 65-67-98 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||6. |Отрасль |автомобильный транспорт ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |пассажирский (автобусный) транспорт, || | |подчиняющийся расписанию ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |170 000 рублей ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |713 400 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||10.|Ф.И.О. руководителя предприятия и |Никитин Владимир Алексеевич, || |занимаемая им должность |директор Смоленского областного || | |государственного унитарного || | |предприятия пассажирских || | |автотранспортных междугородных || | |перевозок ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с | || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |дата заключения |12.01.2010 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |номер контракта |01/10 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с|21.01.2015 || |руководителем предприятия | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |начало |12.01.2010 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |окончание |21.01.2015 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |(4812) 61-92-20 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная сфера|| |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная| || | | |сфера | || |———————|——————|————————|———————|———————|——————|————————|———————|| |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма || |ник |затрат|ник |затрат |ник |затрат|ник |затрат || |финан- | |финан- | |финан- | |финан- | || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|————————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||———————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|————————|———————||Подготовка |- |- |собст- |30 |- |- |- |- ||кадров | | |венные | | | | | || | | |средст- | | | | | || | | |ва | | | | | ||———————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|————————|———————| (тыс. рублей)|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование |Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Подготовка кадров|- |- |- |- |30 ||—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Итого по всем |- |- |- |- |30 ||мероприятиям | | | | | ||—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2013 год и на период до 2015 года|———|————————————————|———————————|———————|———————————————|—————————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет |2012 г. |Проект |Прогноз ||п/п|показателя |измерения |за | |плана |до 2015 г. || | | |2011 г.|——————|————————|(план) на|———————|———————|| | | | |План |Ожидае- |2013 г. |2014 г.|2015 г.|| | | | | |мое | | | || | | | | |выполне-| | | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. рублей|26 421 |27 650|26 629 |29 870 |31 364 |32 932 || |продажи | | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. рублей|28 163 |29 737|30 547 |32 028 |33 629 |35 310 || |произведенной | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. рублей|18 012 |15 441|15 265 |12 115 |8 886 |5 741 || |чистых активов | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. рублей|1 109 |110 |110 |39 |45 |50 || |(убыток) | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. рублей|60,6 |5,5 |55,5 |2 |2,3 |2,5 || |отчислений от | | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. рублей|60,55 |- |- |- |- |- || |основной | | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |50 |54 |50 |50 |52 |54 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. рублей|8 008 |8 600 |8 887 |9 330 |9 833 |10 315 || |труда и иные | | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||9. |Средства |тыс. рублей|- |- |- |- |- |- || |областного | | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————| Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |6 647 |8 052 |8 021 |7 150 |29 870|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |-1 031 |+681 |+548 |-159 |39 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |5,5 |- |- |5,5 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |13 929 |13 656 |13 183 |12 115 |12 115||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению вобластной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятияза предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |3 692 |4 238 |4 221 |3 763 |15 914|| |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | || |(тыс. пассажиро-километров) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |50 |50 |50 |50 |50 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |15 550 |15 550 |15 550 |15 550 |15 550|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |718,5 |718,5 |718,5 |718,5 |2 874 || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |12,5 |12,5 |12,5 |12,5 |50 || |экологических программ | | | | | || |(тыс. рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2012 г. ______________________________________ В.А. Никитин (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2012 г. ______________________________________ Г.А. Поликарпова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)