Постановление Администрации г. Смоленска от 03.06.2010 № 988-адм
Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.06.2010 № 988-адм
Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления
показателей планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска
(В редакции Постановлений Администрации г. Смоленска
от 10.08.2015 г. № 1670-адм;
от 27.02.2018 г. № 564-адм;
от 05.06.2019 г. № 1453-адм)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях", в целях
повышения эффективности использования и сохранности имущества города
Смоленска, закрепленного на праве хозяйственного ведения за
муниципальными унитарными предприятиями, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и
установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска.
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города
Смоленска (Ю.С.Андреева) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска (С.В.Пивоваров) разместить настоящее
постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Администрации города Смоленска. (В редакции
Постановления Администрации г. Смоленска от 26.12.2012 г. № 2345-адм)
И.о. Главы
города Смоленска К.Г. Лазарев
Утвержден
постановлением Администрации
города Смоленска
от 03.06.2010 № 988-адм
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ
(ПРОГРАММ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
(В редакции Постановлений Администрации г. Смоленска
от 10.08.2015 г. № 1670-адм;
от 27.02.2018 г. № 564-адм;
от 05.06.2019 г. № 1453-адм)
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единого
подхода к составлению, утверждению и установлению показателей планов
(программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий города Смоленска (далее - предприятия),
повышения эффективности их работы, выявления и использования резервов,
усиления контроля за деятельностью предприятий.
2. Документом, определяющим направления деятельности предприятия
на очередной финансовый год, а также способы их реализации, является
план (программа) финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
3. Планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности
предприятий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку,
СМУП «Горводоканал» по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку, МУП «Смоленсктеплосеть», МУП «Теплоснаб» по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку подлежат обязательному утверждению
Администрацией города Смоленска в виде распоряжений. (В редакции
Постановлений Администрации г. Смоленска от 10.08.2015 г. № 1670-адм;
от 27.02.2018 г. № 564-адм)
4. Значения показателей эффективности деятельности предприятий
(далее - показатели) устанавливаются (утверждаются) на конец планового
периода.
5. В плане (программе) финансово-хозяйственной деятельности
предприятия приводится также прогноз показателей на два года,
следующих за планируемым годом.
6. Отраслевые органы (структурные подразделения) Администрации
города Смоленска, имеющие в своем ведении предприятия (далее -
отраслевые органы), при рассмотрении результатов их работы
осуществляют контроль за соответствием фактически достигнутых за
отчетный период величин показателей утвержденным величинам
показателей.
7. Формы отчетов о выполнении планов (программ)
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и показателей
устанавливаются соответствующими отраслевыми органами. (В редакции
Постановлений Администрации г. Смоленска от 26.12.2012 г. № 2345-адм;
от 05.06.2019 г. № 1453-адм)
8. Предприятия представляют на утверждение в отраслевые органы
проекты планов (программ) своей финансово-хозяйственной деятельности в
срок до 1 ноября текущего года. Отраслевой орган в течение 10 дней с
момента представления планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности предприятий подготавливает и направляет на рассмотрение
Администрации города Смоленска соответствующий проект правового акта.
Предприятия жилищно-коммунальной сферы города Смоленска
представляют на утверждение в Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Смоленска проекты планов (программ)
финансово-хозяйственной деятельности в срок до 1 февраля
соответствующего финансового года. (В редакции Постановления
Администрации г. Смоленска от 23.09.2015 г. № 2104-адм)
9. Документы, составляемые в процессе утверждения и контроля за
исполнением планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности
предприятий, необходимо представлять в отраслевой орган в электронной
форме и на бумажном носителе в соответствии с установленными
настоящим Порядком требованиями. (В редакции Постановления
Администрации г. Смоленска от 05.06.2019 г. № 1453-адм)
10. Планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности
предприятий жилищно-коммунальной сферы города Смоленска, цены (тарифы)
и надбавки к ценам (тарифам) на услуги которых регулируются органами
местного самоуправления города Смоленска, разрабатываются в порядке,
предусмотренном постановлением Администрации города Смоленска от
04.12.2013 № 2121-адм «Об утверждении Положения о комиссии по
регулированию цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам)». (В редакции
Постановления Администрации г. Смоленска от 10.08.2015 г. № 1670-адм)
Приложение № 1
к Порядку
(В редакции Постановления
Администрации г. Смоленска
от 10.08.2015 г. № 1670-адм)
Форма
ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ____ ГОД
--------------------------------------------------------------------------|
| Сведения о предприятии |
+---T----------------------------------------------------T----------------+
|1. |Полное официальное наименование предприятия | |
+---+----------------------------------------------------+----------------+
|2. |Свидетельство о внесении в Реестр муниципального| |
| |имущества города Смоленска: | |
| +----------------------------------------------------+----------------+
| |реестровый номер | |
| +----------------------------------------------------+----------------+
| |дата присвоения реестрового номера | |
+---+----------------------------------------------------+----------------+
|3. |Юридический адрес | |
+---+----------------------------------------------------+----------------+
|4. |Почтовый адрес | |
+---+----------------------------------------------------+----------------+
|5. |Телефон (факс) | |
+---+----------------------------------------------------+----------------+
|6. |Отрасль | |
+---+----------------------------------------------------+----------------+
|7. |Основной вид деятельности | |
+---+----------------------------------------------------+----------------+
|8. |Размер уставного фонда | |
+---+----------------------------------------------------+----------------+
|9. |Балансовая стоимость недвижимого имущества | |
+---+----------------------------------------------------+----------------+
| Сведения о руководителе предприятия |
+---T----------------------------------------------------T----------------+
|1. |Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им| |
| |должность | |
+---+----------------------------------------------------+----------------+
|2. |Сведения о контракте, заключенном с руководителем| |
| |предприятия: | |
| +----------------------------------------------------+----------------+
| |дата заключения | |
| +----------------------------------------------------+----------------+
| |номер контракта | |
+---+----------------------------------------------------+----------------+
|3. |Срок действия контракта, заключенного с| |
| |руководителем предприятия: | |
| +----------------------------------------------------+----------------+
| |начало | |
| +----------------------------------------------------+----------------+
| |окончание | |
+---+----------------------------------------------------+----------------+
|4. |Телефон (факс) | |
L---+----------------------------------------------------+-----------------
Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Таблица 1
(тыс. рублей)
------------T---------------------T---------------------T------------------------T---------------------|
|Мероприятие|Снабженческо-сбытовая| Производственная |Финансово-инвестиционная| Социальная сфера |
| | сфера | сфера | сфера | |
| +--------------T------+--------------T------+----------------T-------+--------------T------+
| | источник |сумма | источник |сумма | источник | сумма | источник |сумма |
| |финансирования|затрат|финансирования|затрат| финансирования |затрат |финансирования|затрат|
+-----------+--------------+------+--------------+------+----------------+-------+--------------+------+
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
+-----------T--------------T------T--------------T------T----------------T-------T--------------T------+
|1.1. | | | | | | | | |
+-----------+--------------+------+--------------+------+----------------+-------+--------------+------+
|... | | | | | | | | |
+-----------+--------------+------+--------------+------+----------------+-------+--------------+------+
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
+-----------T--------------T------T--------------T------T----------------T-------T--------------T------+
|2.1. | | | | | | | | |
+-----------+--------------+------+--------------+------+----------------+-------+--------------+------+
|... | | | | | | | | |
+-----------+--------------+------+--------------+------+----------------+-------+--------------+------+
|3. Повышение квалификации кадров |
+-----------T--------------T------T--------------T------T----------------T-------T--------------T------+
|3.1. | | | | | | | | |
+-----------+--------------+------+--------------+------+----------------+-------+--------------+------+
|... | | | | | | | | |
L-----------+--------------+------+--------------+------+----------------+-------+--------------+-------
Таблица 2
(тыс. рублей)
---------------T----------------------------------------------------------|
| Наименование | Источники финансирования |
| мероприятия +---------T-------------T-----------T-----------T----------+
| | чистая | амортизация | городской | займы | прочие |
| | прибыль | | бюджет | (кредиты) |источники |
+--------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------+
|1. | | | | | |
+--------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------+
|2. | | | | | |
+--------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------+
|Итого по всем| | | | | |
|мероприятиям | | | | | |
L--------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------
Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и
внедрение новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и
изношенных производственных мощностей;
- разработка и совершенствование производственных программ,
внедрение программ перепрофилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности
производства.
3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие
мероприятия:
- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования
кредитных ресурсов;
- обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сфер.
Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 20__ ГОДА
Таблица 3
----T----------------T---------T----------T---------------T------T--------------|
| № | Наименование | Единица | Отчет за | Текущий 20__ |Проект| Прогноз |
|п/п| показателя |измерения|предыдущий| год |плана | до 20__г. |
| | | | период | |(план)| |
| | | | +----T----------+ на +------T-------+
| | | | |план|ожидаемое |20__г.|20__г.|20___г.|
| | | | | |выполнение| | | |
+---+----------------+---------+----------+----+----------+------+------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 |
+---+----------------+---------+----------+----+----------+------+------+-------+
|1. |Выручка от|тыс. руб.| | | | | | |
| |продажи товаров,| | | | | | | |
| |продукции, | | | | | | | |
| |работ, услуг (за| | | | | | | |
| |минусом НДС,| | | | | | | |
| |акцизов и| | | | | | | |
| |аналогичных | | | | | | | |
| |обязательных | | | | | | | |
| |платежей) | | | | | | | |
+---+----------------+---------+----------+----+----------+------+------+-------+
|2. |Себестоимость |тыс. руб.| | | | | | |
| |произведенной | | | | | | | |
| |продукции, | | | | | | | |
| |работ, услуг | | | | | | | |
+---+----------------+---------+----------+----+----------+------+------+-------+
|3. |Стоимость чистых|тыс. руб.| | | | | | |
| |активов | | | | | | | |
+---+----------------+---------+----------+----+----------+------+------+-------+
|4. |Чистая прибыль|тыс. руб.| | | | | | |
| |(убыток) | | | | | | | |
+---+----------------+---------+----------+----+----------+------+------+-------+
|5. |Сумма отчислений|тыс. руб.| | | | | | |
| |от чистой| | | | | | | |
| |прибыли в| | | | | | | |
| |городской бюджет| | | | | | | |
+---+----------------+---------+----------+----+----------+------+------+-------+
|6. |Инвестиции в|тыс. руб.| | | | | | |
| |основной капитал| | | | | | | |
| |предприятия за| | | | | | | |
| |счет всех| | | | | | | |
| |источников | | | | | | | |
| |финансирования | | | | | | | |
+---+----------------+---------+----------+----+----------+------+------+-------+
|7. |Среднесписочная |чел. | | | | | | |
| |численность | | | | | | | |
| |работников | | | | | | | |
| |предприятия | | | | | | | |
+---+----------------+---------+----------+----+----------+------+------+-------+
|8. |Фонд оплаты|тыс. руб.| | | | | | |
| |труда и иные| | | | | | | |
| |выплаты | | | | | | | |
| |социального | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | |
+---+----------------+---------+----------+----+----------+------+------+-------+
|9. |Средства |тыс. руб.| | | | | | |
| |городского | | | | | | | |
| |бюджета на| | | | | | | |
| |выполнение | | | | | | | |
| |государственного| | | | | | | |
| |заказа | | | | | | | |
L---+----------------+---------+----------+----+----------+------+------+--------
Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)
на конец планового года.
Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
1. Показатели экономической эффективности
деятельности предприятия
Таблица 4
(тыс. рублей)
----T---------------------------------T-------T-------T-------T-------T---|
| № | Показатель | I | II | III | IV |За |
|п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал|год|
+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+
|1. |Выручка (нетто) от продажи| | | | | |
| |товаров, продукции, работ, услуг| | | | | |
| |(за вычетом налога на добавленную| | | | | |
| |стоимость и иных обязательных| | | | | |
| |платежей) | | | | | |
+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+
|2. |Чистая прибыль (убыток) | | | | | |
+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+
|3. |Часть прибыли, подлежащая| | | | | |
| |перечислению в городской бюджет | | | | | |
+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+
|4. |Чистые активы | | | | | |
L---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+----
2. Дополнительные показатели деятельности
Таблица 5
----T---------------------------------T-------T-------T-------T-------T---|
| № | Показатель | I | II | III | IV |За |
|п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал|год|
+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+
|1. |Объем производства в натуральном| | | | | |
| |выражении по основным видам| | | | | |
| |деятельности | | | | | |
+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+
|2. |Среднесписочная численность| | | | | |
| |работников (человек) | | | | | |
+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+
|3. |Среднемесячная заработная плата| | | | | |
| |(рублей) | | | | | |
+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+
|4. |Затраты на социальное обеспечение| | | | | |
| |и здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | |
+---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+
|5. |Затраты на реализацию| | | | | |
| |экологических программ (тыс.| | | | | |
| |рублей) | | | | | |
L---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+----
Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Заимствования предприятия
Таблица 6
----T-------------------T-------------T-------------T---------------------|
| № |Объем заимствований| Условия | Источник | Направления |
|п/п| (рублей) |заимствований|заимствований| использования |
| | | | |привлекаемых средств |
+---+-------------------+-------------+-------------+---------------------+
|1. | | | |в том числе: |
| | | | |1.1. __________ |
| | | | |1.2. __________ |
| | | | |1.3. __________ |
+---+-------------------+-------------+-------------+---------------------+
|2. | | | | |
+---+-------------------+-------------+-------------+---------------------+
|3. | | | | |
L---+-------------------+-------------+-------------+----------------------
2. Сделки предприятия, требующие согласования <*>
Таблица 7
----T----------T--------------------T-------------T-----------------------|
| № |Вид сделки| Основные условия |Размер сделки|Сторона по сделке <**> |
|п/п| | сделки | (рублей) | |
+---+----------+--------------------+-------------+-----------------------+
|1. | | | | |
+---+----------+--------------------+-------------+-----------------------+
|2. | | | | |
L---+----------+--------------------+-------------+------------------------
--------------------------------
<*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением
заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого
эффекта от совершения сделки.
<**> За исключением случаев совершения сделки на торгах.
Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая
заимствования, не предусмотренные планом (программой)
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться
предприятием после внесения соответствующих изменений в план
(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на
текущий год.
_______ 20__ г. _________________________________ ____________________
(дата) (подпись руководителя предприятия) (фамилия, инициалы)
_______ 20__ г. ______________________________ _____________________
(дата) (подпись главного бухгалтера) (фамилия, инициалы)
Приложение № 2
к Порядку
Форма
ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СМУП «ГОРВОДОКАНАЛ» НА 20__ ГОД
| Сведения о предприятии | ||
| 1. | Полное официальное наименование предприятия |
|
| 2. | Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска |
|
| Реестровый номер |
| |
| Дата присвоения реестрового номера |
| |
| 3. | Юридический адрес |
|
| 4. | Почтовый адрес |
|
| 5. | Телефон (факс) |
|
| 6. | Отрасль |
|
| 7. | Основной вид деятельности |
|
| 8. | Размер уставного фонда |
|
| 9. | Балансовая стоимость недвижимого имущества |
|
| Сведения о руководителе предприятия | ||
| 1. | Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
|
| 2. | Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: |
|
| дата заключения |
| |
| номер контракта |
| |
| 3. | Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: |
|
| начало |
| |
| окончание |
| |
| 4. | Телефон (факс) |
|
Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Таблица 1
(тыс. руб.)
| Мероприятия | Снабженческо-сбытовая сфера | Производственная сфера (2015 год) | Финансово-инвестиционная сфера | Социальная сфера | ||||
| источник финансирования | сумма затрат | источник финансирования | сумма затрат | источник финансирования | сумма затрат | источник финансирования | сумма затрат | |
| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||
| 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Повышение квалификации кадров | ||||||||
| 3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
(тыс. руб.)
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | ||||
| чистая прибыль | амортизация | городской бюджет | займы (кредиты) | прочие источники | |
| 1. |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
| Итого по всем мероприятиям |
|
|
|
|
|
Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и
внедрение новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и
изношенных производственных мощностей;
- разработка и совершенствование производственных программ,
внедрение программ перепрофилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности
производства.
3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие
мероприятия:
- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования
кредитных ресурсов;
- обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сфер.
Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И НА ПЕРИОД ДО 20__ ГОДА
Таблица 3
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя | |||||
| факт за предыдущий год | отчетный период | план на 20__ г. | прогноз до 20__ г. | |||||
| план | ожид. выполнение | 20__ г. | 20__ г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количественные и объемные показатели | ||||||||
| 1. | Реализация воды | тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
|
| 2. | Пропуск сточных вод | тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
|
| Показатели финансово-хозяйственной деятельности | ||||||||
| 1. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 2. | Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.1. | Водоснабжение | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1. | Реагенты | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2. | Электроэнергия | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.3. | Фонд оплаты труда | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.4. | Страховые взносы | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.5. | Амортизация | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.6. | Текущий и капитальный ремонт | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.7. | Покупная вода | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.8. | Цеховые расходы | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.9. | Расходы АВР | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.10. | Общеэксплуатационные расходы | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.11. | Налоги и сборы | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.12. | Сбытовые расходы | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.13. | Себестоимость 1 куб. м | руб. |
|
|
|
|
|
|
| 2.2. | Водоотведение | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1. | Реагенты | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.2. | Электроэнергия | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.3. | Фонд оплаты труда | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.4. | Страховые взносы | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.5. | Амортизация | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.6. | Текущий и капитальный ремонт | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.7. | Очистка стоков | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.8. | Цеховые расходы | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.9. | Расходы АВР | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.10. | Общеэксплуатационные расходы | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.11. | Налоги и сборы | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.12. | Сбытовые расходы | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.13. | Себестоимость 1 куб. м | руб. |
|
|
|
|
|
|
| 3. | Стоимость чистых активов | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 4. | Финансовый результат - всего, прибыль (+), убыток (-) (основная деятельность) | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 5. | Сумма отчислений от прибыли в городской бюджет | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 6. | Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 7. | Среднесписочная численность работников предприятия | чел. |
|
|
|
|
|
|
| 8. | Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 9. | Дебиторская задолженность (на конец периода) | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 10. | Кредиторская задолженность (на конец периода) | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
1. Показатели экономической эффективности
деятельности предприятия
Таблица 4
(тыс. руб.)
| № п/п | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | На 20__ год |
| 1. | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и иных обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
| 2. | Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
| 3. | Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет |
|
|
|
|
|
| 4. | Чистые активы |
|
|
|
|
|
2. Дополнительные показатели деятельности предприятия
Таблица 5
| № п/п | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | На 20__ год |
| 1. | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности: - водоснабжение (тыс. куб. м); - водоотведение (тыс. куб. м) |
|
|
|
|
|
| 2. | Среднесписочная численность работников (человек) |
|
|
|
|
|
| 3. | Среднемесячная заработная плата (без соц. выплат) (рублей) |
|
|
|
|
|
| 4. | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
| 5. | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Заимствования предприятия
Таблица 6
| № п/п | Объем заимствований (руб.) | Условия заимствований | Источник заимствований | Направления использования привлекаемых средств |
| 1. |
|
|
| в том числе: 1.1. ____________ 1.2. ____________ 1.3. ____________ |
| 2. |
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
2. Сделки предприятия, требующие согласования <*>
Таблица 7
| № п/п | Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки (руб.) | Сторона по сделке <**> |
| 1. |
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
______________
<*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением
заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого
эффекта от совершения сделки.
<**> За исключением случаев совершения сделки на торгах.
Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая
заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием
после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-
хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.
__________ 20__ г. _______________________________ ___________________
(дата) (подпись руководителя предприятия) (инициалы, фамилия)
__________ 20__ г. ______________________________ _________________
(дата) (подпись главного бухгалтера) (инициалы, фамилия)
(Приложение дополнено - Постановление Администрации г. Смоленска
от 10.08.2015 г. № 1670-адм)
Приложение № 3
к Порядку
Форма
ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
________________________________ НА ____ ГОД
(наименование предприятия)
(В редакции Постановления Администрации г. Смоленска
от 27.02.2018 г. № 564-адм)
| Сведения о предприятии | ||
| 1. | Полное официальное наименование предприятия |
|
| 2. | Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска |
|
| Реестровый номер |
| |
| Дата присвоения реестрового номера |
| |
| 3. | Юридический адрес |
|
| 4. | Почтовый адрес |
|
| 5. | Телефон (факс) |
|
| 6. | Отрасль |
|
| 7. | Основной вид деятельности |
|
| 8. | Размер уставного фонда |
|
| 9. | Балансовая стоимость недвижимого имущества |
|
| Сведения о руководителе предприятия | ||
| 1. | Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
|
| 2. | Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: |
|
| дата заключения |
| |
| номер контракта |
| |
| 3. | Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: |
|
| начало |
| |
| окончание |
| |
| 4. | Телефон (факс) |
|
Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Таблица 1
(тыс.руб.)
| Мероприятия | Снабженческо-сбытовая сфера | Производственная сфера (2015 год) | Финансово-инвестиционная сфера | Социальная сфера | ||||
| источник финансирования | сумма затрат | источник финанси-рования | сумма затрат | источник финанси-рования | сумма затрат | источник финанси-рования | сумма затрат | |
| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||
| 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Повышение квалификации кадров | ||||||||
| 3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
(тыс. руб.)
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | ||||
| чистая прибыль | амортизация | городской бюджет | займы (кредиты) | прочие источники | |
| 1. |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
| Итого по всем мероприятиям |
|
|
|
|
|
Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и
внедрение новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и
изношенных производственных мощностей;
- разработка и совершенствование производственных программ,
внедрение программ перепрофилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности
производства.
3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие
мероприятия:
- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования
кредитных ресурсов;
- обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сфер.
Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И НА ПЕРИОД ДО 20__ ГОДА
Таблица 3
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя | |||||
| факт за предыдущий период | отчетный период | план на 20__ г. | прогноз до 20__ г. | |||||
| план | ожид. выполнение | 20__ г. | 20__ г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количественные и объемные показатели | ||||||||
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал |
|
|
|
|
|
|
| 2. | Полезный отпуск электроэнергии | тыс. кВт.час |
|
|
|
|
|
|
| Показатели финансово-хозяйственной деятельности | ||||||||
| 1. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 2. | Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.1. | Стоимость покупной тепловой энергии (за 1 Гкал) | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.2. | Топливо | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.3. | Вода на технологические нужды | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.4. | Электроэнергия | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.5. | Фонд оплаты труда рабочих | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.7. | Расходы на содержание оборудования | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.8. | Оплата ОАО "Газпром газораспределение Смоленск" за обслуживание | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.9. | Цеховые расходы | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.10. | Налог на землю | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.11. | Аренда земли | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.12. | Платежи за ПДВ | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.13. | Общехозяйственные расходы | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.14. | Оплата первых 3 дней по листу нетрудоспособности | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.15. | Прочие расходы | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 2.16. | Стоимость холодной воды на подогрев | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 3. | Стоимость чистых активов | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 4. | Финансовый результат - всего (прибыль (+), убыток (-)) | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 5. | Прочие внереализационные доходы | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 6. | Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т.ч.: | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 6.1. | Проценты за пользование кредитом | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 6.2. | Прочие расходы | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 7. | Прибыль (убыток) до налогообложения | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 8. | Налог на прибыль | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 9. | Изменение отложенных налоговых обязательств | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 10. | Изменение отложенных налоговых активов | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 11. | Прочее | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 12. | Чистая прибыль (убыток) | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 13. | Сумма отчислений от чистой прибыли в городской бюджет | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 14. | Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 15. | Среднесписочная численность работников предприятия | чел. |
|
|
|
|
|
|
| 16. | Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 17. | Дебиторская задолженность (на конец периода) | -//- |
|
|
|
|
|
|
| 18. | Кредиторская задолженность (на конец периода) | -//- |
|
|
|
|
|
|
Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД