Распоряжение Администрации Смоленской области от 29.04.2013 № 626-р/адм
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Объединенная редакция" на 2013 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 29.04.2013 N 626-р/адм Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Объединенная редакция" на 2013 год В соответствии с Порядком составления, утверждения и установленияпоказателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельностиобластных государственных унитарных предприятий, утвержденнымпостановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (вредакции постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010N 13): Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Объединенная редакция" на 2013 год согласно приложению. Губернатор Смоленской области А.В. Островский Приложение к распоряжению Администрации Смоленской области от 29.04.2013 N 626-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Объединенная редакция" на 2013 год|———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||N | Сведения о предприятии ||п/п| ||———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие "Объединенная || | |редакция" ||———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| |реестровый номер |2046758317208 || |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |15.07.2004 ||———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |ул. Октябрьской революции, д.14а, г. Смоленск,|| | |214000 ||———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |ул. Октябрьской революции, д.14а, г. Смоленск,|| | |214000 ||———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |38-08-51 ||———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||6. |Отрасль |- ||———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |издательская ||———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |500 тыс. рублей ||———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |3 615 тыс. рублей + 926 (доля ООО "ТФ Мираж") || |имущества | ||———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| | Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||10.|Ф.И.О. руководителя предприятия и |Кузьмин Максим Николаевич, директор || |занимаемая им должность |смоленского областного государственного || | |унитарного предприятия "Объединенная || | |редакция" ||———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном | || |с руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| |дата заключения |31.10.2012 || |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| |номер контракта |б/н ||———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, | || |заключенного с руководителем | || |предприятия: | || |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| |начало |31.10.2012 || |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| |окончание |на неопределенный срок ||———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |38-08-51 ||———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. руб.)|———————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная сфера || |сбытовая |сфера |инвестиционная | || |сфера | |сфера | || |—————————|——————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|| |источник |сумма |источник |сумма |источник |сумма |источник |сумма || |финанси- |затрат|финанси- |затрат|финанси- |затрат|финанси- |затрат|| |рования | |рования | |рования | |рования | ||———————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение| ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————||Отсутствует ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|| 3. Повышение квалификации кадров | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————||Отсутствует ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| (тыс. руб.)|—————————————|——————————————————————————————————————————————————||Наименование |Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|——————————|—————————|—————————|| |чистая |амортизация|областной |займы |прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||—————————————|———————|———————————|——————————|—————————|—————————||Отсутствует ||————————————————————————————————————————————————————————————————| Примечания. 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2016 года|———|————————————————|—————————|—————————————|—————————————————|—————————|——————————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за |Текущий 2013 год |Проект |Прогноз до 2016 г.||п/п|показателя |измерения|предыдущий | |плана | || | | |период | |(план) на| || | | |2012 г. | |2014 г. | || | | |("Смоленская | | | || | | |весна" и |——————|——————————| |————————|—————————|| | | |2 месяца |план |ожидаемое | |2015 г. |2016 г. || | | |"Объединенная| |выполнение| | | || | | |редакция" | | | | | ||———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————||1. |Выручка от |тыс. руб.|8 604 |17 000|17 000 |17 200 |17 300 |17 400 || |продажи товаров,| | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————||2. |Стоимость |тыс. руб.|4 489 |4 400 |4 400 |4 400 |4 400 |4 400 || |чистых активов | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————||3. |Чистая прибыль |тыс. руб.|565 |500 |500 |550 |550 |550 || |(убыток) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————||4. |Сумма |тыс. руб.|23 |84,7 |84,7 |75 |82,5 |82,5 || |отчислений от | | | | | | | || |чистой прибыли в| | | | | | | || |областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————||5. |Объем продукции |тыс. руб.|- |- |- |- |- |- || |(работ, услуг) | | | | | | | || |(без налога на | | | | | | | || |добавленную | | | | | | | || |стоимость и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————||6. |Оборот |тыс. руб.|- |- |- |- |- |- || |розничной | | | | | | | || |торговли | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————||7. |Объем платных |тыс. руб.|- |- |- |- |- |- || |услуг населению | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————||8. |Инвестиции в |тыс. руб.|159 |100 |100 |100 |100 |100 || |основной капитал| | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | || |(дебиторский | | | | | | | || |оборот счета 08)| | | | | | | ||———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————||9. |Среднесписочная | чел. |34 |39 |39 |39 |39 |39 || |численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия (с | | | | | | | || |договорами | | | | | | | || |подряда и | | | | | | | || |внештатными | | | | | | | || |авторами) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————||10.|Фонд оплаты |тыс. руб.|4 993 |11 484|11 484 |11 484 |11 484 |11 484 || |труда и иные | | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | || |(кредитный | | | | | | | || |оборот счета 70)| | | | | | | ||———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————||11.|Средства |тыс. руб.|1 500 |2 400 |2 400 |2 400 |2 400 |2 400 || |областного | | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного| | | | | | | || |заказа | | | | | | | || |(освещение | | | | | | | || |деятельности) | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————| Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. руб.)|———|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||N |Показатели |I |II |III |IV |За год||п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал| ||———|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||1. |Выручка (нетто) от |3 000 |4 600 |4 700 |4 700 |17 000|| |продажи товаров, | | | | | || |продукции, работ, услуг| | | | | || |(за вычетом налога на | | | | | || |добавленную стоимость и| | | | | || |иных обязательных | | | | | || |платежей) | | | | | ||———|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток)|0 |100 |150 |250 |500 ||———|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||3. |Часть прибыли, | |84,7 | | | || |подлежащая | | | | | || |перечислению в | | | | | || |областной бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————||4. |Чистые активы |4 400 |4 400 |4 400 |4 400 |4 400 ||———|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————| -------------------------------- <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год. 2. Дополнительные показатели деятельности|———|——————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||N |Показатель |I |II |III |IV |За год ||п/п| |квартал |квартал |квартал |квартал | ||———|——————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||1. |Объем производства в |165 000 экз.|138 200 экз.|145 600 экз.|145 818 экз.|594 618 экз.|| |натуральном выражении | | | | | || |по основным видам | | | | | || |деятельности | | | | | ||———|——————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||2. |Среднесписочная |39 |39 |39 |39 |39 || |численность (с | | | | | || |договорами подряда и | | | | | || |внештатными авторами) | | | | | || |(человек) | | | | | ||———|——————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||3. |Среднемесячная |27,3 |27,3 |27,3 |27,3 |27,3 || |заработная плата на 1 | | | | | || |сотрудника (рублей) | | | | | ||———|——————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||4. |Затрата на социальное |- |- |- |- |- || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. | | | | | || |рублей) | | | | | ||———|——————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||5. |Затраты на реализацию |- |- |- |- |- || |экологических программ| | | | | || |(тыс. рублей) | | | | | ||———|——————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| Раздел 4. Иные сведения 1. Заимствования областного государственного унитарного предприятия Отсутствуют. 2. Сделки областного государственного унитарного предприятия, требующие согласования Отсутствуют.1 апреля 2013 г. ________________________________________/М.Н.Кузьмин/ (дата) (подпись руководителя предприятия)1 апреля 2013 г. _______________________________________/В.В.Усердная/ (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)