Распоряжение Администрации Смоленской области от 02.12.2013 № 1809-р/адм
Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных областных государственных унитарных предприятий на 2014 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 02.12.2013 N 1809-р/адм Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных областных государственных унитарных предприятий на 2014 год В соответствии с Порядком составления, утверждения и установленияпоказателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельностиобластных государственных унитарных предприятий, утвержденнымпостановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (вредакции постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010N 13): Утвердить: - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиОбластного государственного унитарного предприятия внутриобластныхмеждугородных автобусных перевозок на 2014 год согласно приложениюN 1; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиСмоленского областного государственного унитарного предприятияпассажирских автотранспортных междугородных перевозок на 2014 годсогласно приложению N 2. Губернатор Смоленской области А.В. Островский Приложение N 1 к распоряжению Администрации Смоленской области от 02.12.2013 N 1809-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности Областного государственного унитарного предприятия внутриобластных междугородных автобусных перевозок на 2014 год|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |Областное государственное унитарное || |предприятия |предприятие внутриобластных || | |междугородных автобусных перевозок ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0674012469 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |14.11.2003 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|| | |214030 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |(4812) 61-85-52 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||6. |Отрасль |автомобильный транспорт ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |пассажирский (автобусный) транспорт, || | |подчиняющийся расписанию ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |1 105 000 рублей ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |6 856 786 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||10.|Ф.И.О. руководителя предприятия и |Уразов Эрик Рашитович, || |занимаемая им должность |директор Областного государственного || | |унитарного предприятия || | |внутриобластных междугородных || | |автобусных перевозок ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с | || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |дата заключения |29.10.2012 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |номер контракта |12/12 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с|5 лет || |руководителем предприятия | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |начало |30.10.2012 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |окончание |29.10.2017 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |(4812) 61-92-18 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная |Финансово- |Социальная сфера || |сбытовая сфера |сфера |инвестиционная | || | | |сфера | || |——————————|——————|———————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|| |Источник |Сумма |Источник |Сумма |Источник |Сумма |Источник |Сумма || |финансиро-|затрат|финансиро- |затрат|финансиро-|затрат|финансиро-|затрат|| |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————————|——————|———————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 3. Повышение квалификации кадров ||———————————|——————————|——————|———————————|——————|——————————|——————|——————————|——————||Подготовка | - | - |собственные| 40 | - | - | - | - ||кадров | | |средства | | | | | ||———————————|——————————|——————|———————————|——————|——————————|——————|——————————|——————| (тыс. рублей)|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование |Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Подготовка кадров|- |- |- |- |40 ||—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Итого по всем |- |- |- |- |40 ||мероприятиям | | | | | ||—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2014 год и на период до 2016 года|———|————————————————————|———————————|———————|—————————————————|———————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет |2013 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения |за | |плана |2016 г. || | | |2012 г.|——————|——————————|(план) |———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое |на |2015 г.|2016 г.|| | | | | |выполнение|2014 г.| | || | | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————||1. |Выручка от продажи |тыс. рублей|46 557 |56 336|51 792 |59 633 |62 019 |64 810 || |товаров, продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом налога на | | | | | | | || |добавленную | | | | | | | || |стоимость, акцизов и| | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. рублей|55 055 |61 200|60 915 |61 689 |64 157 |67 044 || |произведенной | | | | | | | || |продукции, работ, | | | | | | | || |услуг | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————||3. |Стоимость чистых |тыс. рублей|37 801 |31 381|34 252 |34 269 |34 287 |34 306 || |активов | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. рублей|-5 795 |148 |-3 739 |17 |18 |19 || |(убыток) | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————||5. |Сумма отчислений |тыс. рублей|- |7,4 |- |0,9 |0,9 |1 || |от чистой прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. рублей|6 464 |- |- |2 879 |1 968 |1 968 || |основной капитал | | | | | | | || |предприятия за счет | | | | | | | || |всех источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————||7. |Среднесписочная |человек |71 |70 |68 |68 |68 |68 || |численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————||8. |Фонд оплаты труда и |тыс. рублей|15 746 |16 900|16 488 |16 560 |17 222 |17 997 || |иные выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————||9. |Средства областного |тыс. рублей|- |- |- |- |- |- || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————| Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |12 068 |14 945 |17 635 |14 985 |59 633|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |-2 226 |339,5 |1 883 |20,5 |17 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |- |- |- |- || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |32 026 |32 366 |24 249 |34 269 |34 269||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |6 280 |6 913 |7 670 |6 939 |27 802|| |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | || |(тыс. пассажиро-километров) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |68 |68 |68 |68 |68 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |20 294 |20 294 |20 294 |20 294 |20 294|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |1 275 |1 275 |1 275 |1 275 |5 100 || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |7 |7 |7 |7 |28 || |экологических программ | | | | | || |(тыс. рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 1. Заимствования областного государственного унитарного предприятия Отсутствуют. 2. Сделки областного государственного унитарного предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2013 г. __________________________________ Э.Р. Уразов (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2013 г. __________________________________ Е.И. Чухнова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 2 к распоряжению Администрации Смоленской области от 02.12.2013 N 1809-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности Смоленского областного государственного унитарного предприятия пассажирских автотранспортных междугородных перевозок на 2014 год|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |Смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие пассажирских || | |автотранспортных междугородных || | |перевозок ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0674010088 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |18.01.2000 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|| | |214030 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |(4812) 61-85-54 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||6. |Отрасль |автомобильный транспорт ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |пассажирский (автобусный) транспорт, || | |подчиняющийся расписанию ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |85 000 рублей ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |365 200 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||10.|Ф.И.О. руководителя предприятия и |Тарасенков Сергей Михайлович, || |занимаемая им должность |исполняющий обязанности директора || | |Смоленского областного || | |государственного унитарного || | |предприятия пассажирских || | |автотранспортных междугородных || | |перевозок ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с | || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |дата заключения |10.04.2013 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |номер контракта |приказ N 62 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с| || |руководителем предприятия | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |начало |14.04.2013 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |окончание |31.12.2013 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |(4812) 61-92-20 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная |Финансово- |Социальная сфера || |сбытовая сфера |сфера |инвестиционная | || | | |сфера | || |——————————|——————|———————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|| |Источник |Сумма |Источник |Сумма |Источник |Сумма |Источник |Сумма || |финансиро-|затрат|финансиро- |затрат|финансиро-|затрат|финансиро-|затрат|| |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————————|——————|———————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 3. Повышение квалификации кадров ||———————————|——————————|——————|———————————|——————|——————————|——————|——————————|——————||Подготовка |- |- |собственные|36 |- |- |- |- ||кадров | | |средства | | | | | ||———————————|——————————|——————|———————————|——————|——————————|——————|——————————|——————| (тыс. рублей)|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————||Наименование |Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной|Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты)|источники||—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Подготовка кадров|- |- |- |- |36 ||—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Итого по всем |- |- |- |- |36 ||мероприятиям | | | | | ||—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2014 год и на период до 2016 года|———|————————————————|———————————|———————|—————————————————|—————————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет |2013 г. |Проект |Прогноз ||п/п|показателя |измерения |за | |плана |до 2016 г. || | | |2012 г.|——————|——————————|(план) на|———————|———————|| | | | |План |Ожидаемое |2014 г. |2015 г.|2016 г.|| | | | | |выполнение| | | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. рублей|25 677 |29 870|25 643 |30 076 |31 279 |32 687 || |продажи | | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. рублей|30 448 |32 028|29 581 |32 363 |33 658 |35 172 || |произведенной | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. рублей|15 126 |12 115|13 531 |13 549 |13 568 |13 587 || |чистых активов | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. рублей|-2 409 |39 |-1 400 |17,9 |18,6 |19,5 || |(убыток) | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. рублей|- |2 |- |0,9 |0,9 |1 || |отчислений от | | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. рублей|- |- |- |2 047 |1 569 |1 568 || |основной | | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————||7. |Среднесписочная |человек |49 |50 |45 |45 |45 |45 || |численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. рублей|8 972 |9 330 |9 116 |9 960 |10 358 |10 824 || |труда и иные | | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————||9. |Средства |тыс. рублей|- |- |- |- |- |- || |областного | | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного| | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————| Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |6 318 |8 364 |8 711 |6 683 |30 076|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |-655,4 |1 153,4 |260,4 |-740,5 |17,9 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |- |- |- |- || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |12 875 |14 029 |14 289 |13 549 |13 549||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |3 325 |3 997 |3 795 |3 502 |14 619|| |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | || |(тыс. пассажиро-километров) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |45 |45 |45 |45 |45 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |18 445 |18 445 |18 445 |18 445 |18 445|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |768 |768 |768 |768 |3 072 || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |12,8 |12,8 |12,8 |12,8 |51,2 || |экологических программ | | | | | || |(тыс. рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 1. Заимствования областного государственного унитарного предприятия Отсутствуют. 2. Сделки областного государственного унитарного предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2013 г. __________________________________ С.М. Тарасенков (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2013 г. __________________________________ Е.И. Чухнова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)