Распоряжение Администрации Смоленской области от 14.02.2014 № 115-р/адм

Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий на 2014 год

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                         Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
       от 14.02.2014 N 115-р/адм
         Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной
              деятельности отдельных предприятий на 2014 год
       В соответствии с Порядком составления, утверждения и установленияпоказателей  планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельностиобластных   государственных   унитарных   предприятий,    утвержденнымпостановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (вредакции постановления Администрации Смоленской области от  26.01.2010N 13):
       Утвердить:
       - план    (программу)    финансово-хозяйственной     деятельностиобластного       государственного        унитарного        предприятия"Смоленсккоммунпроект" на 2014 год согласно приложению N 1;
       - план    (программу)    финансово-хозяйственной     деятельностиобластного      государственного      унитарного       энергетическогопроизводственного предприятия "Смоленскоблкоммунэнерго"  на  2014  годсогласно приложению N 2.
       Губернатор
       Смоленской области                                А.В. Островский
       Приложение N 1
       к распоряжению Администрации
       Смоленской области
       от 14.02.2014 N 115-р/адм
                             ПЛАН (ПРОГРАММА)
                   финансово-хозяйственной деятельности
            областного государственного унитарного предприятия
                    "Смоленсккоммунпроект" на 2014 год|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||                           Сведения о предприятии                           ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||1. |Полное официальное               |областное государственное унитарное   ||   |наименование предприятия         |предприятие "Смоленсккоммунпроект"    ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр|                                      ||   |областного имущества:            |                                      ||   |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||   |реестровый номер                 |0674012439                            ||   |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||   |дата присвоения реестрового      |27.01.2003                            ||   |номера                           |                                      ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес                |Трамвайный проезд, дом 12, город      ||   |                                 |Смоленск                              ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес                   |Трамвайный проезд, д. 12, г. Смоленск,||   |                                 |214019                                ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс)                   |55-74-26                              ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||6. |Отрасль                          |жилищно-коммунальное хозяйство        ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности        |проектирование                        ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда           |85 тыс. руб.                          ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость             |1 500 тыс. руб.                       ||   |недвижимого имущества            |                                      ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||                    Сведения о руководителе предприятия                     ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия |Корепанова Ирина Васильевна,          ||   |и занимаемая им должность        |директор областного государственного  ||   |                                 |унитарного предприятия                ||   |                                 |"Смоленсккоммунпроект"                ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте,            |                                      ||   |заключенном с руководителем      |                                      ||   |предприятия:                     |                                      ||   |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||   |дата заключения                  |18.08.2010                            ||   |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||   |номер контракта                  |13                                    ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта,         |бессрочный                            ||   |заключенного с руководителем     |                                      ||   |предприятия:                     |                                      ||   |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||   |начало                           |18.08.2010                            ||   |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||   |окончание                        |-                                     ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс)                   |55-74-26                              ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
              Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия
                                                              (тыс. руб.)|———————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|————————————————||Мероприятия            |Снабженческо-  |Производственная  |Финансово-     |Социальная сфера||                       |сбытовая сфера |сфера             |инвестиционная |                ||                       |               |                  |сфера          |                ||                       |————————|——————|———————————|——————|————————|——————|—————————|——————||                       |источник|сумма |источник   |сумма |источник|сумма |источник |сумма ||                       |финанси-|затрат|финанси-   |затрат|финанси-|затрат|финанси- |затрат||                       |рования |      |рования    |      |рования |      |рования  |      ||———————————————————————|————————|——————|———————————|——————|————————|——————|—————————|——————||                   1. Развитие (обновление) материально-технической базы                   ||———————————————————————|————————|——————|———————————|——————|————————|——————|—————————|——————||Техническое оснащение и|   -    |  -   |амортизация|  15  |   -    |  -   | прочие  | 300  ||перевооружение         |        |      |           |      |        |      |источники|      ||производства           |        |      |           |      |        |      |         |      ||———————————————————————|————————|——————|———————————|——————|————————|——————|—————————|——————||         2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение         ||———————————————————————|————————|——————|———————————|——————|————————|——————|—————————|——————||Приобретение и         |   -    |  -   |  прочие   | 250  |   -    |  -   |    -    |  -   ||усовершенствование     |        |      | источники |      |        |      |         |      ||программ               |        |      |           |      |        |      |         |      ||———————————————————————|————————|——————|———————————|——————|————————|——————|—————————|——————||                             3. Повышение квалификации кадров                              ||———————————————————————|————————|——————|———————————|——————|————————|——————|—————————|——————||Обучение               |   -    |  -   |  прочие   | 150  |   -    |  -   |    -    |  -   ||                       |        |      | источники |      |        |      |         |      ||———————————————————————|————————|——————|———————————|——————|————————|——————|—————————|——————|
                                                         (тыс. руб.)|———|————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| N |  Наименование  |            Источники финансирования             ||п/п|  мероприятия   |———————|———————————|—————————|—————————|—————————||   |                |чистая |амортизация|областной|  займы  | прочие  ||   |                |прибыль|           | бюджет  |(кредиты)|источники||———|————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||1. |Производственная|   -   |    15     |    -    |    -    |   400   ||   |сфера           |       |           |         |         |         ||———|————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||2. |Социальная сфера|   -   |     -     |    -    |    -    |   300   ||———|————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Итого по всем       |   -   |    15     |    -    |    -    |   700   ||мероприятиям        |       |           |         |         |         ||————————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
       Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия:
       - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
       - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
       - развитие транспортно-складского хозяйства;
       - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
       - повышение конкурентоспособности;
       - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
       2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
       - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции(работ, услуг);
       - совершенствование   действующих   технологий   производства   ивнедрение новых;
       - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   иизношенных производственных мощностей;
       - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,внедрение программ перепрофилирования;
       - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателейэффективности использования основных средств предприятия;
       - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасностипроизводства.
       3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующиемероприятия:
       - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечениефинансовой устойчивости предприятия;
       - совершенствование   механизма   привлечения   и   использованиякредитных ресурсов;
       - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
       - совершенствование учетной политики;
       - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия;
       - снижение издержек;
       - повышение рентабельности.
       4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
       - совершенствование действующих  систем  социального  обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
       - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы.
      Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
     деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период
                               до 2016 года|———|———————————————————|—————————|——————————|—————————————————|—————————|———————————————————||N  |Наименование       |Единица  |Отчет за  |2013 г.          |Проект   |Прогноз до 2016 г. ||п/п|показателя         |измерения|предыдущий|——————|——————————|плана    |———————|———————————||   |                   |         |период    |план  |ожидаемое |(план) на|2015 г.|2016 г.    ||   |                   |         |2012 г.   |      |выполнение|2014 г.  |       |           ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————||1. |Выручка от         |тыс. руб.|14 976    |15 500|13 000    |13 500   |14 000 |14 000     ||   |продажи товаров,   |         |          |      |          |         |       |           ||   |продукции, работ,  |         |          |      |          |         |       |           ||   |услуг (за минусом  |         |          |      |          |         |       |           ||   |налога на          |         |          |      |          |         |       |           ||   |добавленную        |         |          |      |          |         |       |           ||   |стоимость, акцизов |         |          |      |          |         |       |           ||   |и аналогичных      |         |          |      |          |         |       |           ||   |обязательных       |         |          |      |          |         |       |           ||   |платежей)          |         |          |      |          |         |       |           ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————||2. |Себестоимость      |тыс. руб.|41 303    |15 000|12 000    |12 500   |13 500 |13 500     ||   |произведенной      |         |          |      |          |         |       |           ||   |продукции, работ,  |         |          |      |          |         |       |           ||   |услуг              |         |          |      |          |         |       |           ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————||3. |Стоимость чистых   |тыс. руб.|9 017     |8 500 |8 500     |8 500    |8 500  |8 500      ||   |активов            |         |          |      |          |         |       |           ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————||4. |Чистая прибыль     |тыс. руб.|295       |200   |200       |200      |200    |200        ||   |(убыток)           |         |          |      |          |         |       |           ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————||5. |Сумма отчислений   |тыс. руб.|89        |60    |60        |60       |60     |60         ||   |от чистой прибыли  |         |          |      |          |         |       |           ||   |в областной бюджет |         |          |      |          |         |       |           ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————||6. |Инвестиции в       |тыс. руб.|-         |100   |-         |100      |100    |100        ||   |основной капитал   |         |          |      |          |         |       |           ||   |предприятия за счет|         |          |      |          |         |       |           ||   |всех источников    |         |          |      |          |         |       |           ||   |финансирования     |         |          |      |          |         |       |           ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————||7. |Среднесписочная    |человек  |29        |32    |28        |30       |31     |31         ||   |численность        |         |          |      |          |         |       |           ||   |работников         |         |          |      |          |         |       |           ||   |предприятия        |         |          |      |          |         |       |           ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————||8. |Фонд оплаты труда  |тыс. руб.|9 910     |9 700 |9 600     |9 700    |9 800  |9 800      ||   |и иные выплаты     |         |          |      |          |         |       |           ||   |социального        |         |          |      |          |         |       |           ||   |характера          |         |          |      |          |         |       |           ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————||9. |Средства           |тыс. руб.|-         |-     |-         |-        |-      |-          ||   |областного бюджета |         |          |      |          |         |       |           ||   |на выполнение      |         |          |      |          |         |       |           ||   |государственного   |         |          |      |          |         |       |           ||   |заказа             |         |          |      |          |         |       |           ||———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————|
       Примечание. Значения  показателей  устанавливаются (утверждаются)на конец планового года.
      Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                            планируемый период
         3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                               предприятия
       (тыс. руб.)|———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N  |Показатель        |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п|                  |         |          |           |          |      ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от|3 300    |3 300     |3 300      |3 600     |13 500||   |продажи товаров,  |         |          |           |          |      ||   |продукции, работ, |         |          |           |          |      ||   |услуг (за вычетом |         |          |           |          |      ||   |налога на         |         |          |           |          |      ||   |добавленную       |         |          |           |          |      ||   |стоимость и иных  |         |          |           |          |      ||   |обязательных      |         |          |           |          |      ||   |платежей)         |         |          |           |          |      ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль    |50       |50        |50         |50        |200   ||   |(убыток)          |         |          |           |          |      ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли,    |-        |60        |-          |-         |60    ||   |подлежащая        |         |          |           |          |      ||   |перечислению в    |         |          |           |          |      ||   |областной бюджет* |         |          |           |          |      ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы     |8 500    |8 500     |8 500      |8 500     |8 500 ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
       * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислениюв  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельностипредприятия за предшествующий год.
               3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N  |Показатель           |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п|                     |         |          |           |          |      ||———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |-        |-         |-          |-         |-     ||   |натуральном          |         |          |           |          |      ||   |выражении по         |         |          |           |          |      ||   |основным видам       |         |          |           |          |      ||   |деятельности         |         |          |           |          |      ||———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная      |28       |28        |28         |28        |28    ||   |численность (человек)|         |          |           |          |      ||———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная       |28 000   |28 000    |28 000     |28 000    |28 000||   |заработная плата     |         |          |           |          |      ||   |(руб.)               |         |          |           |          |      ||———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное|-        |-         |-          |-         |-     ||   |обеспечение и        |         |          |           |          |      ||   |здравоохранение      |         |          |           |          |      ||   |(тыс. руб.)          |         |          |           |          |      ||———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на           |-        |-         |-          |-         |-     ||   |реализацию           |         |          |           |          |      ||   |экологических        |         |          |           |          |      ||   |программ (тыс. руб.) |         |          |           |          |      ||———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
                         Раздел 4. Иные сведения
                      4.1. Заимствования предприятия
       Отсутствуют.
             4.2. Сделки предприятия, требующие согласования
       Отсутствуют.
       20 __ г. ____________________________ И.В. Корепанова
       (дата) (подпись руководителя предприятия)
       20 __ г. ____________________________ Л.М. Пожарицкая
       (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)
       Приложение N 2
       к распоряжению Администрации
       Смоленской области
       от 14.02.2014 N 115-р/адм
                             ПЛАН (ПРОГРАММА)
                   финансово-хозяйственной деятельности
          областного государственного унитарного энергетического
         производственного предприятия "Смоленскоблкоммунэнерго"
                               на 2014 год|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————||                         Сведения о предприятии                          ||———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное          |областное государственное унитарное     ||   |наименование предприятия    |энергетическое производственное         ||   |                            |предприятие                             ||   |                            |"Смоленскоблкоммунэнерго"               ||———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в  |                                        ||   |реестр областного имущества:|                                        ||   |————————————————————————————|————————————————————————————————————————||   |реестровый номер            |0674010010                              ||   |————————————————————————————|————————————————————————————————————————||   |дата присвоения реестрового |18.01.2000                              ||   |номера                      |                                        ||———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес           |улица Шевченко, дом 77а, город          ||   |                            |Смоленск                                ||———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес              |ул. Шевченко, д.77а, г. Смоленск, 214020||———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс)              |31-32-70, 31-11-69                      ||———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————||6. |Отрасль                     |электроэнергетика                       ||———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности   |энергосбережение                        ||———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда      |500 тысяч рублей                        ||———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость        |83 035 тысяч рублей                     ||   |недвижимого имущества       |                                        ||———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————||                   Сведения о руководителе предприятия                   ||———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя        |Табунов Андрей Николаевич,              ||   |предприятия и занимаемая им |генеральный директор областного         ||   |должность                   |государственного унитарного             ||   |                            |энергетического производственного       ||   |                            |предприятия                             ||   |                            |"Смоленскоблкоммунэнерго"               ||———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте,       |                                        ||   |заключенном с руководителем |                                        ||   |предприятия:                |                                        ||   |————————————————————————————|————————————————————————————————————————||   |дата заключения             |01.10.2013                              ||   |————————————————————————————|————————————————————————————————————————||   |номер контракта             |2/2013                                  ||———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта,    |                                        ||   |заключенного с руководителем|                                        ||   |предприятия:                |                                        ||   |————————————————————————————|————————————————————————————————————————||   |начало                      |01.10.2013                              ||   |————————————————————————————|————————————————————————————————————————||   |окончание                   |30.09.2014                              ||———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс)              |31-32-70                                ||———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
              Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия
                                                               (тыс. руб.)|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|————————————————||Мероприятия |Снабженческо-  |Производственная  |Финансово-          |Социальная сфера||            |сбытовая сфера |сфера             |инвестиционная сфера|                ||            |————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————||            |источник|сумма |источник   |сумма |источник  |сумма    |источник|сумма  ||            |финанси-|затрат|финанси-   |затрат|финанси-  |затрат   |финанси-|затрат ||            |рования |      |рования    |      |рования   |         |рования |       ||————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————||                1. Развитие (обновление) материально-технической базы                ||————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————||Приобретение|   -    |  -   |амортизация|  80  |    -     |    -    |   -    |   -   ||оргтехники  |        |      |           |      |          |         |        |       ||————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————||      2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение      ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует                                                                          ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||                          3. Повышение квалификации кадров                           ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует                                                                          ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
                                                             (тыс. руб.)|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| Наименование мероприятия |            Источники финансирования             ||                          |———————|———————————|—————————|—————————|—————————||                          |чистая |амортизация|областной|  займы  | прочие  ||                          |прибыль|           | бюджет  |(кредиты)|источники||——————————————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Приобретение оргтехники   |   -   |    80     |    -    |    -    |    -    ||——————————————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————||Итого по всем мероприятиям|   -   |    80     |    -    |    -    |    -    ||——————————————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
       Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия:
       - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
       - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
       - развитие транспортно-складского хозяйства;
       - развитие  деятельности  по реализации продукции (работ,  услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
       - повышение конкурентоспособности;
       - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
       2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
       - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции(работ, услуг);
       - совершенствование   действующих   технологий   производства   ивнедрение новых;
       - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   иизношенных производственных мощностей;
       - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,внедрение программ перепрофилирования;
       - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателейэффективности использования основных средств предприятия;
       - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасностипроизводства.
       3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующиемероприятия:
       - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечениефинансовой устойчивости предприятия;
       - совершенствование   механизма   привлечения   и   использованиякредитных ресурсов;
       - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
       - совершенствование учетной политики;
       - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия;
       - снижение издержек;
       - повышение рентабельности.
       4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
       - совершенствование действующих  систем  социального  обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
       - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы.
      Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
     деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период
                               до 2016 года|———|———————————————————|—————————|——————————|——————————————————|—————————|——————————————————|| N |   Наименование    | Единица | Отчет за |2013 г.           |Проект   |Прогноз до 2016 г.||п/п|    показателя     |измерения|предыдущий|———————|——————————|плана    |———————|——————————||   |                   |         | период   | план  |ожидаемое |(план) на|2015 г.|2016 г.   ||   |                   |         |2012 г.   |       |выполнение|2014 г.  |       |          ||———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————||1. |Выручка от         |тыс. руб.|   291    | 3 234 |  10 078  | 25 200  |26 200 |27 250    ||   |продажи товаров,   |         |          |       |          |         |       |          ||   |продукции, работ,  |         |          |       |          |         |       |          ||   |услуг (за минусом  |         |          |       |          |         |       |          ||   |налога на          |         |          |       |          |         |       |          ||   |добавленную        |         |          |       |          |         |       |          ||   |стоимость, акцизов |         |          |       |          |         |       |          ||   |и аналогичных      |         |          |       |          |         |       |          ||   |обязательных       |         |          |       |          |         |       |          ||   |платежей)          |         |          |       |          |         |       |          ||———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————||2. |Себестоимость      |тыс. руб.|    -     |   -   |  5 900   | 23 990  |24 950 |25 950    ||   |произведенной      |         |          |       |          |         |       |          ||   |продукции, работ,  |         |          |       |          |         |       |          ||   |услуг              |         |          |       |          |         |       |          ||———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————||3. |Стоимость чистых   |тыс. руб.| 299 283  |297 000| 297 000  | 295 010 |293 000|291 000   ||   |активов            |         |          |       |          |         |       |          ||———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————||4. |Чистая прибыль     |тыс. руб.|   429    |  100  |   120    |   125   |  130  |  140     ||   |(убыток)           |         |          |       |          |         |       |          ||———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————||5. |Сумма отчислений   |тыс. руб.|   128    |  30   |    36    |   38    |  39   |  42      ||   |от чистой прибыли  |         |          |       |          |         |       |          ||   |в областной бюджет |         |          |       |          |         |       |          ||———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————||6. |Инвестиции в       |тыс. руб.|    -     |   -   |    -     |    -    |   -   |   -      ||   |основной капитал   |         |          |       |          |         |       |          ||   |предприятия за счет|         |          |       |          |         |       |          ||   |всех источников    |         |          |       |          |         |       |          ||   |финансирования     |         |          |       |          |         |       |          ||———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————||7. |Среднесписочная    | человек |    3     |   5   |    7     |   11    |  12   |  14      ||   |численность        |         |          |       |          |         |       |          ||   |работников         |         |          |       |          |         |       |          ||   |предприятия        |         |          |       |          |         |       |          ||———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————||8. |Фонд оплаты труда  |тыс. руб.|  1 957   | 1 680 |  2 380   |  3 740  | 4 080 | 4 750    ||   |и иные выплаты     |         |          |       |          |         |       |          ||   |социального        |         |          |       |          |         |       |          ||   |характера          |         |          |       |          |         |       |          ||———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————||9. |Средства           |тыс. руб.|    -     |   -   |    -     |    -    |   -   |   -      ||   |областного бюджета |         |          |       |          |         |       |          ||   |на выполнение      |         |          |       |          |         |       |          ||   |государственного   |         |          |       |          |         |       |          ||   |заказа             |         |          |       |          |         |       |          ||———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————|
       Примечание. Значения показателей  устанавливаются  (утверждаются)на конец планового года.
      Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                            планируемый период
         3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                               предприятия
                                                                  (тыс. руб.)|———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————|| N |    Показатель    |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год ||п/п|                  |         |          |           |          |       ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————||1. |Выручка (нетто) от|  6 550  |  6 200   |   6 100   |  6 350   |25 200 ||   |продажи товаров,  |         |          |           |          |       ||   |продукции, работ, |         |          |           |          |       ||   |услуг (за вычетом |         |          |           |          |       ||   |налога на         |         |          |           |          |       ||   |добавленную       |         |          |           |          |       ||   |стоимость и иных  |         |          |           |          |       ||   |обязательных      |         |          |           |          |       ||   |платежей)         |         |          |           |          |       ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————||2. |Чистая прибыль    |   35    |    30    |    28     |    32    |  125  ||   |(убыток)          |         |          |           |          |       ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————||3. |Часть прибыли,    |    -    |    36    |     -     |    -     |  36   ||   |подлежащая        |         |          |           |          |       ||   |перечислению в    |         |          |           |          |       ||   |областной бюджет* |         |          |           |          |       ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————||4. |Чистые активы     | 296 020 | 295 680  |  295 340  | 295 010  |295 010||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————|
       * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислениюв   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельностипредприятия за предшествующий год.
               3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|| N |     Показатель      |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п|                     |         |          |           |          |      ||———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |    -    |    -     |     -     |    -     |  -   ||   |натуральном          |         |          |           |          |      ||   |выражении по         |         |          |           |          |      ||   |основным видам       |         |          |           |          |      ||   |деятельности         |         |          |           |          |      ||———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная      |   11    |    11    |    11     |    11    |  11  ||   |численность (человек)|         |          |           |          |      ||———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная       | 28 300  |  28 300  |  28 300   |  28 300  |28 300||   |заработная плата     |         |          |           |          |      ||   |(руб.)               |         |          |           |          |      ||———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное|    -    |    -     |     -     |    -     |  -   ||   |обеспечение и        |         |          |           |          |      ||   |здравоохранение      |         |          |           |          |      ||   |(тыс. руб.)          |         |          |           |          |      ||———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на           |    -    |    -     |     -     |    -     |  -   ||   |реализацию           |         |          |           |          |      ||   |экологических        |         |          |           |          |      ||   |программ (тыс. руб.) |         |          |           |          |      ||———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
                         Раздел 4. Иные сведения
                      4.1. Заимствования предприятия
       Отсутствуют.
             4.2. Сделки предприятия, требующие согласования
       Отсутствуют.
       20 __ г. ____________________________ А.Н. Табунов
       (дата) (подпись руководителя предприятия)
       20 __ г. ____________________________ Э.В. Денисова
       (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)