Приложение к Приказу от 21.12.2010 г № 120 Порядок
Приложение к выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) средств заверяется на последней странице подписью ответственного исполнителя казначейского управления с указанием его должности, расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, и даты формирования документа.
9.3.Формирование выписки из лицевого счета получателя (иного получателя) средств осуществляется по форме согласно приложению N 15 к настоящему Порядку следующим образом.
В наименовании формы документа указывается номер соответствующего лицевого счета, по которому сформирована выписка из лицевого счета получателя (иного получателя) средств.
В заголовочной части формы документа указываются:
дата, за которую сформирован документ;
дата, за которую сформирована предыдущая выписка из лицевого счета получателя средств;
по строке "Наименование финансового органа Смоленской области" - полное наименование финансового органа, в котором осуществляется обслуживание получателя средств;
по строке "Получатель (иной получатель) средств" - полное наименование получателя (иного получателя) средств;
по строке "Распорядитель средств" - полное наименование распорядителя средств, в ведении которого находится получатель (иной получатель) средств;
по строке "Главный распорядитель средств" - полное наименование главного распорядителя средств, в ведении которого находится получатель (иной получатель) средств.
Раздел 1"Операции с бюджетными данными":
подраздел 1.1 "Остатки на лицевом счете" выписки из лицевого счета получателя (иного получателя) средств заполняется следующим образом.
По строке "остаток на начало дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на начало дня формирования документа:
в графах 2, 3, 4 - доведенных бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графах 5, 6, 7 - доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год.
По строке "остаток на конец дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на конец дня:
в графах 2, 3, 4 - бюджетных ассигнований на соответствующий год;
в графах 5, 6, 7 - лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год.
Подраздел 1.2"Доведенные бюджетные данные" выписки из Лицевого счета получателя (иного получателя) средств заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графах 1, 2 - соответственно номер и дата составления документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя (иного получателя) средств;
в графах 3, 4, 5 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до получателя (иного получателя) средств на соответствующий год за операционный день;
в графах 6, 7, 8 - сумма изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя (иного получателя) средств на соответствующий год за операционный день.
По строке "Итого" указываются итоговые суммы изменений (увеличение или уменьшение) доведенных:
в графах 3, 4, 5 - бюджетных ассигнований на соответствующий год за операционный день;
в графах 6, 7, 8 - лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год за операционный день.
Раздел 2"Операции с бюджетными средствами":
подраздел 2.1 "Изменение остатков на лицевом счете" выписки из лицевого счета получателя (иного получателя) средств заполняется следующим образом.
По строке "остаток на начало дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на начало дня:
в графах 2, 3 - соответственно поступлений и выплат.
По строке "остаток на конец дня" указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года остатки на конец дня:
в графах 2, 3 - соответственно поступлений и выплат.
Подраздел 2.2"Поступления" выписки из Лицевого счета получателя (иного получателя) средств заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графах 1, 2 - номер и дата составления документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете получателя (иного получателя) средств;
в графе 3 - сумма поступления (восстановления кассовой выплаты) в соответствии с указанным документом.
По строке "Итого" в графе 3 указывается общая сумма поступлений (восстановлений кассовой выплаты) за операционный день.
Подраздел 2.3"Выплаты" выписки из Лицевого счета получателя (иного получателя) средств заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графах 1, 2 - соответственно номер и дата составления документа, подтверждающего проведение операции на лицевом счете получателя (иного получателя) средств;
в графе 3 - сумма кассовых выплат в соответствии с документом, подтверждающим проведение операции на лицевом счете получателя (иного получателя) средств.
По строке "Итого" в графе 3 указывается общая сумма кассовых выплат за операционный день.
Выписка из лицевого счета получателя (иного получателя) средств заверяется на последней странице подписью ответственного исполнителя казначейского управления с указанием его должности, расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, и даты формирования документа.
9.4.Формирование Приложения к выписке из лицевого счета получателя (иного получателя) средств осуществляется по форме согласно приложению N 16 к настоящему Порядку следующим образом.
В наименовании формы документа указывается номер соответствующего лицевого счета.
В заголовочной части формы документа указываются:
дата, на которую сформирован документ;
по строке "Наименование финансового органа Смоленской области" - полное наименование финансового органа, в котором осуществляется обслуживание получателя (иного получателя) средств;
по строке "Получатель (иной получатель) средств" - полное наименование получателя (иного получателя) средств;
по строке "Распорядитель средств" - полное наименование соответствующего распорядителя средств, в ведении которого находится получатель (иной получатель) средств;
по строке "Главный распорядитель средств" - полное наименование соответствующего главного распорядителя средств, в ведении которого находится получатель (иной получатель) средств.
Раздел 1"Операции с бюджетными данными" приложения к выписке из Лицевого счета получателя (иной получатель) средств заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому отражены операции на лицевом счете получателя (иного получателя) средств;
в графе 2 - дата начала ввода в действие бюджетных данных, полученных получателем (иным получателем) средств от соответствующего главного распорядителя (распорядителя) средств;
в графах 3, 4, 5 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до получателя (иного получателя) средств соответствующим главным распорядителем (распорядителем) средств за операционный день;
в графах 6, 7, 8 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя (иного получателя) средств соответствующим главным распорядителем (распорядителем) средств за операционный день.
По строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 3, 4, 5 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до получателя (иного получателя) средств соответствующим главным распорядителем (распорядителем) средств за операционный день на соответствующий год;
в графах 6, 7, 8 - суммы изменений (увеличение или уменьшение) лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя (иного получателя) средств соответствующим главным распорядителем (распорядителем) средств за операционный день на соответствующий год.
Раздел 2"Операции с бюджетными средствами" приложения к выписке из Лицевого счета получателя (иного получателя) средств заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому отражены операции на лицевом счете получателя (иного получателя) средств;
в графах 2, 3 - соответственно сумма поступлений за операционный день, включая сумму восстановления ранее произведенных кассовых выплат, и сумма выплат за операционный день;
в графе 4 - сумма выплат за исключением поступлений (восстановления кассовых выплат).
По строке "Итого" указываются итоговые объемы:
в графах 2, 3, 4 - соответственно поступлений, включая сумму восстановления ранее произведенных кассовых выплат, выплат, включая сумму произведенных кассовых выплат, и общей суммы выплат за операционный день.