Приложение к Постановлению от 11.08.2011 г № 63 Перечень
Перечень инвестиционных проектов ГУП города Москвы «Литейно-прокатный завод» (производственный комплекс, Г. Ярцево) на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
┌────┬───────────────────┬──────────┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┬─ │ N │ Наименование │ Стадия │ Проектная │ Год начала │Год окончания│ Полная │ Остаточная │ План │ │п/п │ объекта │реализации│мощность/протяженность│реконструкции│реконструкции│ стоимость │ стоимость │финансирования│─ │ │ │ проекта, │ сетей │ │ │строительства│строительства│текущего 2011 │ │ │ │ 2011 год │ │ │ │ │ │ года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────┤ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼─ │ │ │ С/П │ МВт/Гкал/ч/км/МВА │ │ │ млн. рублей │ млн. рублей │ млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─ │ │ВСЕГО │ x │ x │ x │ x │ 123,49 │ 123,49 │ - │ ├────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─ │1 │Техническое │П │ГПП 1 : 2 x 63 МВА │2012 │2016 │ 123,49 │ 123,49 │ - │ │ │перевооружение и│ │ГПП 2 : 2 x 63 МВА │ │ │ │ │ │ │ │реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─ │1.1 │Энергосбережение и│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─ │1.2 │Создание систем│П │ГПП 1 : 2 x 63 МВА │2012 │2016 │ 123,49 │ 123,49 │ - │ │ │противоаварийной и│ │ГПП 2 : 2 x 63 МВА │ │ │ │ │ │ │ │режимной автоматики│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─ │1 │Реконструкция ГПП│П │ГПП 1 : 2 x 63 МВА │2012 │2016 │ 123,49 │ 123,49 │ - │ │ │1; ГПП 2 │ │ГПП 2 : 2 x 63 МВА │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─ │1.3 │Создание систем│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │телемеханики и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │связи │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─ │1.4 │Установка устройств│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │регулирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │напряжения и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │компенсации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реактивной мощности│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─ │2 │Новое строительство│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ ├────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─ │2.1 │Энергосбережение и│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─ │2.2 │Прочее новое│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴───────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─ │Справочно: │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┬───────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─ │ │оплата процентов за│ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлеченные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кредитные ресурсы │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─ │1 │Реконструкция ГПП│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │1; ГПП 2 │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───────────────────┴──────────┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴─ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ Ввод мощностей │ Объем финансирования <*> │ ─┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤ │ план 2012 года │ план 2013 года │ план 2014 года │ план 2015 года │ план 2016 года │ итого │ план │ план │ план │ план │ план │итого │ │ │ │ │ │ │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ │ │ │ │ │ │ │ │ года │ года │ года │ года │ года │ │ ─┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │МВт/Гкал/ч/км/МВА│МВт/Гкал/ч/км/МВА│МВт/Гкал/ч/км/МВА│МВт/Гкал/ч/км/МВА│МВт/Гкал/ч/км/МВА│МВт/Гкал/ч/км/МВА│ млн. │ млн. │ млн. │ млн. │ млн. │ млн. │ │ │ │ │ │ │ │рублей│рублей│рублей│рублей│рублей│рублей│ ─┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │26,18 │27,62 │29,14 │30,74 │32,43 │146,11│ ─┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │26,18 │27,62 │29,14 │30,74 │32,43 │146,11│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │26,18 │27,62 │29,14 │30,74 │32,43 │146,11│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │26,18 │27,62 │29,14 │30,74 │32,43 │146,11│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ ─┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ --------------------------------
<*> Для расчета объема финансирования в ценах каждого года реализации проекта применены коэффициенты, утвержденные Министерством экономического развития РФ в рамках прогноза социально-экономического развития РФ.
Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
| N п/п | Источник финансирования | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | Итого |
| 1 | Собственные средства | 18,90 | 18,98 | 19,07 | 19,16 | 19,26 | 95,37 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1,50 | 1,58 | 1,67 | 1,76 | 1,86 | 8,37 |
| 1.1.1 | В т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 1,50 | 1,58 | 1,67 | 1,76 | 1,86 | 8,37 |
| 1.1.2 | В т.ч. прибыль от других видов деятельности завода | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | В т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых) | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.1 | В т.ч. от технологического присоединения генерации | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.2 | В т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Прочая прибыль | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Амортизация | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 87,00 |
| 1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 18,00 |
| 1.2.2 | Прочая амортизация | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 69,00 |
| 1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Возврат НДС | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1 | В т.ч. средства допэмиссии | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 7,28 | 8,64 | 10,07 | 11,58 | 13,17 | 50,74 |
| 2.1 | Кредиты | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Облигационные займы | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Займы организаций | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Бюджетное финансирование (целевое финансирование Правительства) | 7,28 | 8,64 | 10,07 | 11,58 | 13,17 | 50,74 |
| 2.5 | Средства внешних инвесторов | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Использование лизинга | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО от всех источников финансирования | 26,18 | 27,62 | 29,14 | 30,74 | 32,43 | 146,11 |