Приложение к Постановлению от 01.08.2013 г № 290 Программа
Инвестиционная программа ОАО «Элс» на 2014 год
Таблица 1
┌────┬────────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ │ N │ Наименование │ Стадия │ Проектная │ Год начала │Год окончания│ Полная │ Остаточная │ План │ Ввод мощностей │ Объем финансирования │ │ │ объекта │ реализации │мощность/протяженность│строительства│строительства│ стоимость │ стоимость │финансирования├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┤ │ │ │ проекта │ сетей │ │ │строительства│строительства│текущего года │ план года │ план года N + 1 │ план года N + 2 │ итого │план │план│план │итого│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ N (2014) │ │ │ │года │года│года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2014 │N+1 │ N+2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │%s│ │%s │ │ ├────────────┼──────────────────────┤ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │ │ │ С/П │ км │ │ │ млн. руб. │ млн. руб. │ млн. руб. │МВт/Гкал/ч/км/МВА│МВт/Гкал/ч/км/МВА│МВт/Гкал/ч/км/МВА│МВт/Гкал/ч/км/МВА│млн. │млн.│млн. │млн. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │руб.│руб. │руб. │ ├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │ │ВСЕГО │ │ │ │ │ 7,006 │ 7,006 │ 7,006 │ 5,259 │ │ │ 5,259 │7,006│ │ │7,006│ ├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │1 │Техническое │ │ │ │ │ 7,006 │ 7,006 │ 7,006 │ │ │ │ │7,006│ │ │7,006│ │ │перевооружение и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │1.1.│Энергосбережение│ │ │ │ │ 7,006 │ 7,006 │ 7,006 │ │ │ │ │7,006│ │ │7,006│ │ │и повышение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │ │По ВЛ: │ │ │ │ │ 3,785 │ 3,785 │ 3,785 │ │ │ │ │3,785│ │ │3,785│ ├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │1 │Техническое │С/П │ 2,167 │2014 │2014 │ 3,244 │ 3,244 │ 3,244 │ 2,033 │ │ │ 2,033 │3,244│ │ │3,244│ │ │перевооружение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ВЛ-10кВ N 1008│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электроснабжения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ЦРП-3 (замена│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │опор и монтаж│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │самонесущего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │изолированного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │провода) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │2 │Техническое │С/П │ 0,900 │2014 │2014 │ 0,216 │ 0,216 │ 0,216 │ 0,900 │ │ │ 0,900 │0,216│ │ │0,216│ │ │перевооружение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │участка ВЛ-10кВ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N 201 (замена│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │провода на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │провод большего│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сечения) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │3 │Техническое │С/П │ 0,900 │2014 │2014 │ 0,325 │ 0,325 │ 0,325 │ 0,900 │ │ │ 0,900 │0,325│ │ │0,325│ │ │перевооружение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │участка ВЛ-10кВ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N 308 (замена│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │провода на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │провод большего│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сечения) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │ │По КЛ: │ │ │ │ │ 3,221 │ 3,221 │ 3,221 │ │ │ │ │3,221│ │ │3,221│ ├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │4 │Замена кабельных│С/П │ 1,026 │2014 │2014 │ 3,045 │ 3,045 │ 3,045 │ 1,286 │ │ │ 1,286 │3,045│ │ │3,045│ │ │вводов 10кВ в ПС│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Десногоск" и в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ЦРП-3 (2 нитки│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │каждый ввод) на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ВЛ-10кВ N 1008│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │внешнего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электроснабжения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ЦРП-3 и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кабельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вставок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │5 │Замена кабельных│С/П │ 0,140 │2014 │2014 │ 0,176 │ 0,176 │ 0,176 │ 0,140 │ │ │ 0,140 │0,176│ │ │0,176│ │ │вводов ВЛ-10кВ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N 308 от ЦРП-3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до первой опоры│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ВЛ-308 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────┴────┴─────┴─────┘
Таблица 2
Прогноз ввода/вывода объектов
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций | |||||||||||||||||||||
| План года 2014 | план года N + 1 | план года N + 2 | итого | План года 2014 | план года N + 1 | план года N + 2 | итого | |||||||||||||||||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | |||||||||||||||
| N | N + 1 | N + 2 | итого | N | N + 1 | N + 2 | итого | млн. руб. | км | млн. руб. | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ N 1008 электроснабжения ЦРП-3 (замена опор и монтаж самонесущего изолированного провода) | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | |||||||||||||||||||
| 2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10кВ N 201 (замена провода на провод большего сечения) | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |||||||||||||||||||
| 3 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10кВ N 308 (замена провода на провод большего сечения) | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |||||||||||||||||||
| 4 | Замена кабельных вводов 10кВ в ПС "Десногоск" и в ЦРП-3 (2 нитки каждый ввод) на ВЛ-10кВ N 1008 внешнего электроснабжения ЦРП-3 и кабельных вставок | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | |||||||||||||||||||
| 5 | Замена кабельных вводов ВЛ-10кВ N 308 от ЦРП-3 до первой опоры ВЛ-308 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |||||||||||||||||||
Таблица 3
Источники финансирования инвестиционной программы ОАО "ЭлС"
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
| N | Источник финансирования | План 2014 года, млн. руб. | Итого, млн. руб. |
| 1. | Собственные средства | 7,006 | 7,006 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 7,006 | 7,006 |
| 1.1.1. | В т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 7,006 | 7,006 |
| 1.1.2. | В т.ч. прибыль от свободного сектора | 0 | 0 |
| 1.1.3. | В т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | В т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 |
| 1.1.3.2. | В т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 |
| 1.2. | Амортизация | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 |
| 1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 |
| 1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 |
| 1.4.1. | В т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 |
| 2.1. | Кредиты | 0 | 0 |
| 2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 |
| 2.3. | Займы организаций | 0 | 0 |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 |
| 2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |
| ВСЕГО источников финансирования | 7,006 | 7,006 | |
| для ОГК/ТГК, в том числе: | |||
| ДПМ | |||
| вне ДПМ |