Приложение к Постановлению от 12.08.2014 г № 128
┌────┬────────────────┬──────────┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │ N │ Наименование │ Стадия │ Проектная │ Год начала │Год окончания│ Полная │ Остаточная │ План │ Ввод мощностей │ Объем финансирования │ │ │ объекта │реализации│мощность/протяженность│строительства│строительства│ стоимость │ стоимость │финансирования├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ │ │ │ проекта │ сетей │ │ │строительства│строительства│текущего года │ план года N │ план года N + 1 │план года N + 2 │ итого │ план │ план │ план │итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2015) │ │ │ │ года │года N│года N│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2015 │ + 1 │ + 2 │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────┤ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ С/П │ км │ │ │ млн. рублей │ млн. рублей │ млн. рублей │МВт/Гкал/ч/км/МВА│МВт/Гкал/ч/км/МВА│МВт/Гкал/ч/км/МВА│МВт/Гкал/ч/км/МВА│ млн. │ млн. │ млн. │ млн. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рублей│рублей│рублей│рублей│ ├────┼────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ВСЕГО │ │ │ │ │ 6,355 │ 6,355 │ 6,955 │ │ │ │ │6,955 │ │ │6,955 │ ├────┼────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1 │Техническое │ │ │ │ │ 6,355 │ 6,355 │ 6,955 │ │ │ │ │6,955 │ │ │6,955 │ │ │перевооружение и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1.1.│Энергосбережение│ │ │ │ │ 6,566 │ 6,566 │ 6,955 │ │ │ │ │6,955 │ │ │6,955 │ │ │и повышение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │По ЦРП и ПС: │ │ │ │ │ 3,249 │ 3,249 │ 3,638 │ │ │ │ │3,638 │ │ │3,638 │ ├────┼────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1 │Проектные работы│П │ │ │ │ │ │ 0,151 │ │ │ │ │0,151 │ │ │0,151 │ │ │по теме│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Техническое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │перевооружение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ЦРП-1" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │2 │Проектные работы│П │ │ │ │ │ │ 0,238 │ │ │ │ │0,238 │ │ │0,238 │ │ │по теме│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ЗРУ-6 кВ ПС│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │110/6 кВ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Стройбаза" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │3 │Техническое │П/С │ │2015 │2015 │ 0,647 │ 0,647 │ 0,647 │ │ │ │ │0,647 │ │ │0,647 │ │ │перевооружение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │РУ-10 кВ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ТП-10/0,4 кВ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N 33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │4 │Техническое │С │ │2015 │2015 │ 1,104 │ 1,104 │ 1,104 │ │ │ │ │1,104 │ │ │1,104 │ │ │перевооружение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оборудования 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │секции 110 кВ ПС│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │110/6 кВ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Стройбаза" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(трансформатор │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │110/6 кВ и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │высоковольтные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ввода) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │5 │Техническое │П/С │ 0,46 │2015 │2015 │ 1,498 │ 1,498 │ 1,498 │ 0,46 │ │ │ 0,46 │1,498 │ │ │1,498 │ │ │перевооружение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ТП10/0,4 кв N 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 3 с заменой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │трансформаторов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │трансформаторы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │большей мощности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │По ВЛ: │ │ │ │ │ 0,160 │ 0,160 │ 0,160 │ │ │ │ │0,160 │ │ │0,160 │ ├────┼────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │6 │Расширение │С │ 0,5 │2015 │2015 │ 0,160 │ 0,160 │ 0,160 │ │ │ │ │0,160 │ │ │0,160 │ │ │просек ВЛ-6-10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кВ до ширины│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │охранных зон ВЛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │По КЛ: │ │ │ │ │ 1,760 │ 1,760 │ 1,760 │ │ │ │ │1,760 │ │ │1,760 │ ├────┼────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │7 │Реконструкция │П/С │ 1,4 │2015 │2015 │ 1,760 │ 1,760 │ 1,760 │ 1,4 │ │ │ 1,4 │1,760 │ │ │1,760 │ │ │двух КЛ-10 кВ от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ЦРП-2 до ТП-3-6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │По основным│ │ │ │ │ 1,397 │ 1,397 │ 1,397 │ │ │ │ │1,397 │ │ │1,397 │ │ │фондам: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │8 │Реконструкция │П/С │ │2015 │2015 │ 1,397 │ 1,397 │ 1,397 │ │ │ │ │1,397 │ │ │1,397 │ │ │внешнего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электроснабжения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и внутренних│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сетей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электроснабжения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Базы главного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетика ОАО│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"ЭлС" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────┴──────────┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Таблица 2
Прогноз ввода/вывода объектов ОАО "ЭлС"
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций | |||||||||||||||||||||
| План года 2015 | план года N + 1 | план года N + 2 | итого | План года 2015 | план года N + 1 | план года N + 2 | итого | |||||||||||||||||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | |||||||||||||||
| N | N + 1 | N + 2 | итого | N | N + 1 | N + 2 | итого | млн. руб. | км | млн. руб. | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| По ЦРП и ПС: | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Проектные работы по теме "Техническое перевооружение ЦРП-1" | 0,151 | 0,151 | 0,151 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Проектные работы по теме "Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Стройбаза" | 0,238 | 0,238 | 0,238 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Техническое перевооружение РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ N 33 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Техническое перевооружение оборудования 2 секции 110 кВ ПС 110/6 кВ "Стройбаза" (трансформатор 110/6 кВ и высоковольтные ввода) | 0,730 | 0,374 | 1,104 | 1,104 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Техническое перевооружение ТП10/0,4 кв N 2 - 3 с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности | 1,000 | 0,498 | 1,498 | 1,498 | |||||||||||||||||||||
| По ВЛ: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Расширение просек ВЛ-6-10 кВ до ширины охранных зон ВЛ | 0,5 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | |||||||||||||||||||||
| По КЛ: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ от ЦРП-2 до ТП-3-6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | |||||||||||||||||||
| По основным фондам: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Реконструкция внешнего электроснабжения и внутренних сетей электроснабжения Базы главного энергетика ОАО "ЭлС" | 1,397 | 1,397 | 1,397 | ||||||||||||||||||||||
Таблица 3
Источники финансирования инвестиционной программы ОАО "ЭлС"
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
| N | Источник финансирования | План 2015 года, млн. руб. | Итого, млн. руб. |
| 1 | Собственные средства | 6,955 | 6,955 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 6,955 | 6,955 |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 6,955 | 6,955 |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 |
| 1.2. | Амортизация | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 |
| 1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 |
| 1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 |
| 2.1. | Кредиты | 0 | 0 |
| 2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 |
| 2.3. | Займы организаций | 0 | 0 |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 |
| 2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |
| ВСЕГО источников финансирования | 6,955 | 6,955 | |
| для ОГК/ТГК, в том числе | |||
| ДПМ | |||
| вне ДПМ |