Приложение к Постановлению от 10.08.2015 г № 1670-АДМ План
План (программа) финансово-хозяйственной деятельности муп «Смоленсктеплосеть» на ____ год
| Сведения о предприятии | ||
| 1. | Полное официальное наименование предприятия | |
| 2. | Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска | |
| Реестровый номер | ||
| Дата присвоения реестрового номера | ||
| 3. | Юридический адрес | |
| 4. | Почтовый адрес | |
| 5. | Телефон (факс) | |
| 6. | Отрасль | |
| 7. | Основной вид деятельности | |
| 8. | Размер уставного фонда | |
| 9. | Балансовая стоимость недвижимого имущества | |
| Сведения о руководителе предприятия | ||
| 1. | Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность | |
| 2. | Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: | |
| дата заключения | ||
| номер контракта | ||
| 3. | Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: | |
| начало | ||
| окончание | ||
| 4. | Телефон (факс) |
Раздел 1.Мероприятия по развитию предприятия
Таблица 1
(тыс. руб.)
| Мероприятия | Снабженческо-сбытовая сфера | Производственная сфера (2015 год) | Финансово-инвестиционная сфера | Социальная сфера | ||||
| источник финансирования | сумма затрат | источник финансирования | сумма затрат | источник финансирования | сумма затрат | источник финансирования | сумма затрат | |
| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||
| 1.1. | ||||||||
| 1.2. | ||||||||
| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||
| 2.1. | ||||||||
| ... | ||||||||
| 3. Повышение квалификации кадров | ||||||||
| 3.1. | ||||||||
| ... | ||||||||
Таблица 2
(тыс. руб.)
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | ||||
| чистая прибыль | амортизация | городской бюджет | займы (кредиты) | прочие источники | |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| Итого по всем мероприятиям | |||||
Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия:
- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2.В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
- разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3.В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия:
- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
- обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4.В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сфер.
Раздел 2.Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год
И НА ПЕРИОД ДО 20__ ГОДА
Таблица 3
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя | |||||
| факт за предыдущий период | отчетный период | план на 20__ г. | прогноз до 20__ г. | |||||
| план | ожид. выполнение | 20__ г. | 20__ г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количественные и объемные показатели | ||||||||
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | ||||||
| 2. | Полезный отпуск электроэнергии | тыс. кВт.час | ||||||
| Показатели финансово-хозяйственной деятельности | ||||||||
| 1. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | ||||||
| 2. | Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг | -//- | ||||||
| 2.1. | Стоимость покупной тепловой энергии (за 1 Гкал) | -//- | ||||||
| 2.2. | Топливо | -//- | ||||||
| 2.3. | Вода на технологические нужды | -//- | ||||||
| 2.4. | Электроэнергия | -//- | ||||||
| 2.5. | Фонд оплаты труда рабочих | -//- | ||||||
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды | -//- | ||||||
| 2.7. | Расходы на содержание оборудования | -//- | ||||||
| 2.8. | Оплата ОАО "Газпром газораспределение Смоленск" за обслуживание | -//- | ||||||
| 2.9. | Цеховые расходы | -//- | ||||||
| 2.10. | Налог на землю | -//- | ||||||
| 2.11. | Аренда земли | -//- | ||||||
| 2.12. | Платежи за ПДВ | -//- | ||||||
| 2.13. | Общехозяйственные расходы | -//- | ||||||
| 2.14. | Оплата первых 3 дней по листу нетрудоспособности | -//- | ||||||
| 2.15. | Прочие расходы | -//- | ||||||
| 2.16. | Стоимость холодной воды на подогрев | -//- | ||||||
| 3. | Стоимость чистых активов | -//- | ||||||
| 4. | Финансовый результат - всего (прибыль (+), убыток (-)) | -//- | ||||||
| 5. | Прочие внереализационные доходы | -//- | ||||||
| 6. | Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т.ч.: | -//- | ||||||
| 6.1. | Проценты за пользование кредитом | -//- | ||||||
| 6.2. | Прочие расходы | -//- | ||||||
| 7. | Прибыль (убыток) до налогообложения | -//- | ||||||
| 8. | Налог на прибыль | -//- | ||||||
| 9. | Изменение отложенных налоговых обязательств | -//- | ||||||
| 10. | Изменение отложенных налоговых активов | -//- | ||||||
| 11. | Прочее | -//- | ||||||
| 12. | Чистая прибыль (убыток) | -//- | ||||||
| 13. | Сумма отчислений от чистой прибыли в городской бюджет | -//- | ||||||
| 14. | Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования | -//- | ||||||
| 15. | Среднесписочная численность работников предприятия | чел. | ||||||
| 16. | Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера | тыс. руб. | ||||||
| 17. | Дебиторская задолженность (на конец периода) | -//- | ||||||
| 18. | Кредиторская задолженность (на конец периода) | -//- | ||||||
Раздел 3.Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период
1.Показатели экономической эффективности деятельности предприятия
Таблица 4
(тыс. руб.)
| N п/п | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | На 20__ год |
| 1. | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и иных обязательных платежей) | |||||
| 2. | Чистая прибыль (убыток) | |||||
| 3. | Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет | |||||
| 4. | Чистые активы |
2.Дополнительные показатели деятельности предприятия
Таблица 5
| N п/п | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | На 20__ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выработка тепловой энергии (тыс. Гкал) | |||||
| 2. | Передача тепловой энергии (тыс. Гкал) | |||||
| 3. | Среднесписочная численность работников (человек) | |||||
| 4. | Среднемесячная заработная плата (рублей) | |||||
| 5. | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) | |||||
| 6. | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) |
Раздел 4.Иные сведения
1.Заимствования предприятия
Таблица 6
| N п/п | Объем заимствований (руб.) | Условия заимствований | Источник заимствований | Направления использования привлекаемых средств |
| 1. | в том числе: 1.1. ____________ 1.2. ____________ 1.3. ____________ | |||
| 2. | ||||
| 3. |
2.Сделки предприятия, требующие согласования
Таблица 7
| N п/п | Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки (руб.) | Сторона по сделке <**> |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. |
<**> За исключением случаев совершения сделки на торгах.
Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.
__________ 20__ г. __________________________________ ___________________ (дата) (подпись руководителя предприятия) (инициалы, фамилия) __________ 20__ г. __________________________________ ___________________ (дата) (подпись главного руководителя) (инициалы, фамилия)