Распоряжение Администрации Смоленской области от 29.03.2006 № 238-р/адм
Об утверждении разделительного баланса Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и ветеринарии
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Еот 29.03.2006г. N 238-р/адм Об утверждении разделительного баланса Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и ветеринарии Во исполнение постановления Администрации Смоленской области от06.12.2005 N 348 "О реорганизации Департамента Смоленской области посельскому хозяйству и ветеринарии": Утвердить прилагаемый разделительный баланс ДепартаментаСмоленской области по сельскому хозяйству и ветеринарии. Губернатор Смоленской области В.Н.Маслов УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Смоленской области от 29.03.2006г. N 238-р/адм РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и ветеринарии г.Смоленск 1 марта 2006 года Настоящий разделительный баланс составлен в соответствии спостановлением Администрации Смоленской области от 06.12.2005 N 348 "Ореорганизации Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству иветеринарии", согласно которому реорганизуемый в форме разделенияорган исполнительной власти Смоленской области - ДепартаментСмоленской области по сельскому хозяйству и ветеринарии в лицеисполняющего обязанности начальника указанного Департамента ЧерноусоваМаксима Геннадьевича передает, а вновь возникшие органы исполнительнойвласти Смоленской области - Департамент Смоленской области посельскому хозяйству и продовольствию в лице начальника указанногоДепартамента Новикова Владимира Михайловича и Главное управлениеветеринарии Смоленской области в лице начальника указанного Главногоправления Кулаковой Светланы Райфовны - принимают часть имущества,прав и обязанностей реорганизуемого Департамента Смоленской области посельскому хозяйству и ветеринарии по данным инвентаризации имущества ибухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 года:|————————————————————————|———————————————|—————————————|———————————|| | Департамент |Департамент |Главное || | Смоленской |Смоленской |управление || | области по |области по |ветеринарии|| | сельскому |сельскому | || | хозяйству и |хозяйству и |Смоленской || | ветеринарии |продовольст- |области || | |вию | ||————————————————————————|———————————————|—————————————|———————————|| Актив | 29214661,17 |29186618,27 | 28042,90 ||————————————————————————|———————————————|—————————————|———————————||Основные средства | | | ||(первоначальная | 4535659,03 |3909389,03 | 626270,00 ||стоимость) | | | ||————————————————————————|———————————————|—————————————|———————————||Амортизация ОС | 2722168,09 | 2123552,29 | 598615,80 || | | | ||————————————————————————|———————————————|—————————————|———————————||Основные средства | 1813490,94| 1785836,74| 27654,20||(остаточная стоимость) | | | ||————————————————————————|———————————————|—————————————|———————————||Материальные запасы | 131597,54| 131597,54| ||————————————————————————|———————————————|—————————————|———————————||Вложения в нефинансовые | 2246,70| 2246,70| ||активы | | | ||————————————————————————|———————————————|—————————————|———————————||Денежные документы | 4279,61| 4279,61| ||————————————————————————|———————————————|—————————————|———————————||Расчеты с прочими | 27263046,38| 27262657,6 | 388,70||дебиторами | | | ||————————————————————————|———————————————|—————————————|———————————|| Пассив | 29214661,17| 29186618,2 | 28042,90||————————————————————————|———————————————|—————————————|———————————||Расчеты с прочими | 686218,26| 639290,8 | 46927,38||кредиторами | | | ||————————————————————————|———————————————|—————————————|———————————||Расчеты по платежам в | 236397,19| 194683,8 | 41713,38||бюджет | | | ||————————————————————————|———————————————|—————————————|———————————||Расчеты по платежам из | 46790213,61| 46610371, | 179842,01||бюджета с органами, | | | ||организующими исполнение| | | ||бюджета | | | ||————————————————————————|———————————————|—————————————|———————————||Финансовый результат | -18498167,89| -18257728,02| -240439,87||————————————————————————|———————————————|—————————————|———————————| Вновь возникший Департамент Смоленской области по сельскомухозяйству и продовольствию является правопреемником реорганизованногоДепартамента Смоленской области по сельскому хозяйству и ветеринарии вчасти прав и обязанностей по вопросам осуществления функций в сфереагропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения вотношении всех кредиторов и должников, включая обязательства,оспариваемые третьими лицами, а также имущества в соответствии сприложением N 2 к настоящему разделительному балансу. Вновь возникшее Главное управление ветеринарии Смоленской областиявляется правопреемником реорганизованного Департамента Смоленскойобласти по сельскому хозяйству и ветеринарии в части прав иобязанностей по вопросам осуществления функций в сфере ветеринарии вотношении всех кредиторов и должников, включая обязательства,оспариваемые третьими лицами, а также имущества в соответствии сприложением N 3 к настоящему разделительному балансу. Приложения: 1. Баланс реорганизуемого Департамента Смоленской области посельскому хозяйству и ветеринарии до реорганизации с расшифровкойкредиторской и дебиторской задолженности (приложение N 1). 2. Баланс вновь возникшего Департамента Смоленской области посельскому хозяйству и продовольствию с расшифровкой кредиторской идебиторской задолженности (приложение N 2). 3. Баланс вновь возникшего Главного управления ветеринарииСмоленской области с расшифровкой кредиторской и дебиторскойзадолженности (приложение N 3). Передал: И.о.начальника Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и ветеринарии____________________М.Г.Черноусов Принял: Начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию__________________ В.М.Новиков Принял: Начальник Главного управления ветеринарии Смоленской области________________ С.Р.Кулакова Приложение N 1 к разделительному балансу Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и ветеринарии |———————————| БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА |КОДЫ | ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ), |———————————| ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА |0503130 | на 1 марта 2006г. |———————————|Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), дата|01.03.2006 |получатель Департамент Смоленской области по |———————————|по сельскому хозяйству и ветеринарии ОКПО|00096997 |_______________________________________________ |———————————|Наименование бюджета___________________________ |———————————|Периодичность: месячная, 1 апреля, 1 июля, 1 октября, по|383 | годовая ОКЕИ| | |———————————|Единица измерения: руб.|————————————————————————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| А К Т И В | код | На начало года | На конец отчетного периода || |строки| | || | |————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| | | бюджетные |внебюджетные| итого | бюджетные |внебюджетные| итого || | | средства | средства | | средства | средства | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| I. Нефинансовые активы | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Основные средства (первоначальная стоимость,| 010|3'702'166.01| 791'341.02|4'493'507.03|3'744'318.01| 791'341.02|4'535'659.03||010100000)<*> | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Амортизация основных | 020|2'090'506.50| 580'308.95|2'670'815.45|2'130'891.54| 591'276.55|2'722'168.09||средств(010401000-010406000)<*> | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Основные средства (остаточная стоимость, | 030|1'611'659.51| 211'032.07|1'822'691.58|1'613'426.47| 200'064.47|1'813'490.94||стр.010 - стр.020) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Непроизведенные активы (первоначальная | 040| -| -| -| -| -| -||стоимость, 010200000) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Нематериальные активы (первоначальная | 050| -| -| -| -| -| -||стоимость, 010300000) <*> | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Амортизация нематериальных активов | 060| -| -| -| -| -| -||(010407000) <*> | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Нематериальные активы (остаточная | 070| -| -| -| -| -| -||стоимость, стр. 050 - стр.060) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Материальные запасы (010500000) | 080| 152'336.44| -| 152'336.44| 131'597.54| -| 131'597.54||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090| 2'246.70| -| 2'246.70| 2'246.70| -| 2'246.70||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||капитальные вложения в основные средства | 091| 2'246.70| -| 2'246.70| 2'246.70| -| 2'246.70||(010601000) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||капитальные вложения в нематериальные | 092| -| -| -| -| -| -||активы (010602000) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||капитальные вложения в непроизведенные | 093| -| -| -| -| -| -||активы (010603000) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||изготовление материалов, готовой продукции | 094| -| -| -| -| -| -||(работ, услуг(010604000) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Нефинансовые активы в пути (010700000) | 120| -| -| -| -| -| -||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||основные средства в пути (010701000) | 121| -| -| -| -| -| -||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||нематериальные активы в пути (010702000) | 122| -| -| -| -| -| -||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||материалы в пути (010703000) | 123| -| -| -| -| -| -||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Итого по разделу I (стр.030 + стр.040 + | 150|1'766'242.65| 211'032.07|1'977'274.72|1'747'270.71| 200'064.47|1'947'335.18||стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.120) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||——————————————————————————|——————|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| А К Т И В | код | На начало года | На конец отчетного периода || |строки| | || | |—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|| | | бюджетные |внебюджетные| итого | бюджетные |внебюджетные| итого || | | средства | средства | | средства | средства | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|| II. Финансовые активы | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||Денежные средства | 160| 1'483.95| -| 1'483.95| 4'279.61| -| 4'279.61||учреждения (020100000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||денежные средства | 161| -| -| -| -| -| -||учреждения на банковских | | | | | | | ||счетах (020101000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||денежные средства | 162| -| -| -| -| -| -||учреждения во временном | | | | | | | ||распоряжении (020102000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||денежные средства | 163| -| -| -| -| -| -||учреждения в пути | | | | | | | ||(020103000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||касса (020104000) | 164| -| -| -| -| -| -||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||денежные документы | 165| 1'483.95| -| 1'483.95| 4'279.61| -| 4'279.61||(020105000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||аккредитивы (020106000) | 166| -| -| -| -| -| -||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||денежные средства | 167| -| -| -| -| -| -||учреждения в иностранной | | | | | | | ||валюте (020107000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||Финансовые вложения | 180| -| -| -| -| -| -||(020400000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||депозиты (020401000) | 181| -| -| -| -| -| -||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||акции и иные формы | 182| -| -| -| -| -| -||участия в капитале | | | | | | | ||(020402000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||облигации, векселя | 183| -| -| -| -| -| -||(020403000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||Расчеты с дебиторами по | 210| -| -| -| -| -| -||доходам (020500000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 211| -| -| -| -| -| -||налоговым доходам | | | | | | | ||(020501000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 212| -| -| -| -| -| -||доходам от собственности | | | | | | | ||(020502000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 213| -| -| -| -| -| -||доходам от рыночных | | | | | | | ||продаж товаров, работ, | | | | | | | ||услуг (020503000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 214| -| -| -| -| -| -||суммам принудительного | | | | | | | ||изъятия (020504000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по поступлениям | 215| -| -| -| -| -| -||от других бюджетов | | | | | | | ||бюджетной системы | | | | | | | ||Российской Федерации | | | | | | | ||(020505000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по поступлениям | 216| -| -| -| -| -| -||от наднациональных | | | | | | | ||организаций и | | | | | | | ||правительств иностранных | | | | | | | ||государств (020506000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по поступлениям | 217| -| -| -| -| -| -||от международных | | | | | | | ||финансовых организаций | | | | | | | ||(020507000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 218| -| -| -| -| -| -||взносам, отчислениям на | | | | | | | ||социальные нужды | | | | | | | ||(020508000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 219| -| -| -| -| -| -||доходам от реализации | | | | | | | ||активов (020509000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 221| -| -| -| -| -| -||прочим доходам (020510000)| | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||Расчеты по выданным | 230| -| -| -| -| -| -||авансам (020600000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 231| -| -| -| -| -| -||авансам за услуги связи | | | | | | | ||(020601000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 232| -| -| -| -| -| -||авансам за транспортные | | | | | | | ||услуги (020602000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 233| -| -| -| -| -| -||авансам за коммунальные | | | | | | | ||услуги (020603000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 234| -| -| -| -| -| -||авансам за арендную плату | | | | | | | ||за пользование имуществом | | | | | | | ||(020604000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 235| -| -| -| -| -| -||авансам за услуги по | | | | | | | ||содержанию имущества | | | | | | | ||(020605000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 236| -| -| -| -| -| -||авансам за прочие услуги | | | | | | | ||(020606000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 237| -| -| -| -| -| -||авансам по прочим | | | | | | | ||расходам (020607000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 238| -| -| -| -| -| -||авансам за приобретение | | | | | | | ||основных средств | | | | | | | ||(020608000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 239| -| -| -| -| -| -||авансам за приобретение | | | | | | | ||нематериальных активов | | | | | | | ||(020609000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 241| -| -| -| -| -| -||авансам за приобретение | | | | | | | ||непроизведенных активов | | | | | | | ||(020610000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 242| -| -| -| -| -| -||авансам за приобретение | | | | | | | ||материальных запасов | | | | | | | ||(020611000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 243| -| -| -| -| -| -||авансам за приобретение | | | | | | | ||ценных бумаг, кроме акций | | | | | | | ||(020612000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 244| -| -| -| -| -| -||авансам за приобретение | | | | | | | ||акций и иных форм участия | | | | | | | ||в капитале (020613000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 245| -| -| -| -| -| -||пособиям по социальному | | | | | | | ||страхованию населения | | | | | | | ||(020614000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 246| -| -| -| -| -| -||пособиям по социальной | | | | | | | ||помощи населению | | | | | | | ||(020615000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||Расчеты с дебиторами по | 260|26'900'000.00| -|26'900'000.00|26'900'000.00| -|26'900'000.00||бюджетным ссудам и | | | | | | | ||кредитам (020700000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 261|26'900'000.00| -|26'900'000.00|26'900'000.00| -|26'900'000.00||бюджетным ссудам и | | | | | | | ||кредитам, предоставленным | | | | | | | ||юридическим и физическим | | | | | | | ||лицам, резидентам | | | | | | | ||Российской Федерации | | | | | | | ||(020701000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 262| -| -| -| -| -| -||бюджетным ссудам и | | | | | | | ||кредитам, предоставленным | | | | | | | ||другим бюджетам бюджетной | | | | | | | ||системы Российской | | | | | | | ||Федерации (020702000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 263| -| -| -| -| -| -||государственным кредитам | | | | | | | ||правительствам | | | | | | | ||иностранных государств | | | | | | | ||(020703000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 264| -| -| -| -| -| -||государственным кредитам | | | | | | | ||иностранным юридическим | | | | | | | ||лицам (020704000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 265| -| -| -| -| -| -||государственным кредитам | | | | | | | ||международным финансовым | | | | | | | ||организациям (020705000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||Расчеты с подотчетными | 280| -2'903.06| -| -2'903.06| -3'668.60| -| -3'668.60||лицами (020800000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 281| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате труда | | | | | | | ||(020801000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 282| -| -| -| -138.58| -| -138.58||лицами по оплате услуг | | | | | | | ||связи (020802000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 283| -1'603.06| -| -1'603.06| -1'649.02| -| -1'649.02||лицами по оплате | | | | | | | ||транспортных услуг | | | | | | | ||(020803000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 284| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате | | | | | | | ||коммунальных услуг | | | | | | | ||(020804000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 285| -36.00| -| -36.00| -617.00| -| -617.00||лицами по оплате арендной | | | | | | | ||платы за пользование | | | | | | | ||имуществом (020805000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 286| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате услуг по | | | | | | | ||содержанию имущества | | | | | | | ||(020806000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 287| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате прочих | | | | | | | ||услуг (020807000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 288| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате пособий | | | | | | | ||по социальной помощи | | | | | | | ||населению (020809000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 291| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате | | | | | | | ||социальных пособий, | | | | | | | ||выплачиваемых | | | | | | | ||организациями сектора | | | | | | | ||государственного | | | | | | | ||управления (020810000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 292| -1'200.00| -| -1'200.00| -1'200.00| -| -1'200.00||лицами по оплате прочих | | | | | | | ||расходов (020811000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 293| -| -| -| -| -| -||лицами по приобретению | | | | | | | ||основных средств | | | | | | | ||(020812000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 294| -| -| -| -| -| -||лицами по приобретению | | | | | | | ||нематериальных активов | | | | | | | ||(020813000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 295| -64.00| -| -64.00| -64.00| -| -64.00||лицами по приобретению | | | | | | | ||материалов (020814000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 296| -| -| -| -| -| -||лицами по приобретению | | | | | | | ||ценных бумаг, кроме акций | | | | | | | ||(020815000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 297| -| -| -| -| -| -||лицами по приобретению | | | | | | | ||акций и иных форм участия | | | | | | | ||в капитале (020816000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||Расчеты по недостачам | 320| -| -| -| -| -| -||(020900000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по недостачам | 321| -| -| -| -| -| -||основных средств | | | | | | | ||(020901000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по недостачам | 322| -| -| -| -| -| -||непроизведенных активов | | | | | | | ||(020902000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по недостачам | 323| -| -| -| -| -| -||нематериальных активов | | | | | | | ||(020903000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по недостачам | 324| -| -| -| -| -| -||материальных запасов | | | | | | | ||(020904000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по недостачам | 325| -| -| -| -| -| -||финансовых активов | | | | | | | ||(020905000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||Расчеты с прочими | 340| -| -| -| 366'714.98| -| 366'714.98||дебиторами (021000000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по НДС по | 341| -| -| -| -| -| -||приобретенным | | | | | | | ||материальным ценностям, | | | | | | | ||работам, услугам | | | | | | | ||(021001000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по поступлениям в | 342| -| -| -| 366'714.98| -| 366'714.98||бюджет с органами, | | | | | | | ||организующими исполнение | | | | | | | ||бюджетов (021002000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||Итого по разделу II (стр. | 350|26'898'580.89| -|26'898'580.89|27'267'325.99| -|27'267'325.99||160 + стр.180 + стр. 210 | | | | | | | ||+ стр.0230 + стр.260 + | | | | | | | ||стр.280 + стр.320 + | | | | | | | ||стр.340) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||БАЛАНС | 360|28'664'823.54| 211'032.07|28'875'855.61|29'014'596.70| 200'064.47|29'214'661.17||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||—————————————————————————————————————————|—————————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| П А С С И В | код | На начало года | На конец отчетного периода || | строки | | || | |—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————|| | | бюджетные |внебюджетные| итого | бюджетные |внебюджетные| итого || | | средства | средства | | средства | средства | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————|| 1| 2| 3| 4| 5| 6 | 7| 8 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————|| III. Обязательства | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Расчеты с кредиторами по долговым | 370| -| -| -| - | -| - ||обязательствам (030100000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||в том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с кредиторами по внутренним | 371| -| -| -| - | -| - ||долговым обязательствам (030101000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с кредиторами по внешним | 372| -| -| -| - | -| - ||долговым обязательствам (030102000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 373| -69'501.94| -| -69'501.94| 517'159.66 | -| 517'159.66 ||(030200000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||в том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по оплате труда (030201000) | 374| -16'554.67| -| -16'554.67| 325'796.44 | -| 325'796.44 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 375| 18'971.59| -| 18'971.59| 103'040.54 | -| 103'040.54 ||оплате услуг связи (030202000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 376| -| -| -| - | -| - ||оплате транспортных услуг (030203000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 377| -| -| -| - | -| - ||оплате коммунальных услуг (030204000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 378| -| -| -| - | -| - ||оплате арендной платы за пользование | | | | | | | ||имуществом (030205000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 379| -3'645.00| -| -3'645.00| -4'750.00 | -| -4'750.00 ||оплате услуг по содержанию имущества | | | | | | | ||(030206000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 381| -150'000.00| -| -150'000.00| -700.00 | -| -700.00 ||оплате прочих услуг (030207000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по субсидиям государственным | 382| -| -| -| - | -| - ||организациям (030208000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по субсидиям негосударственным | 383| -| -| -| - | -| - ||организациям (030209000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по перечислениям другим бюджетам | 384| -| -| -| - | -| - ||бюджетной системы Российской Федерации | | | | | | | ||(030210000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по перечислениям наднациональным | 385| -| -| -| - | -| - ||организациям и правительствам | | | | | | | ||иностранных государств (030211000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по перечислениям международным | 386| -| -| -| - | -| - ||организациям (030212000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по пособиям по социальному | 387| 8'761.64| -| 8'761.64| 20'663.40 | -| 20'663.40 ||страхованию населения (030213000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по пособиям по социальной помощи | 388| -| -| -| - | -| - ||населению (030214000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по социальным пособиям, | 389| -| -| -| - | -| - ||выплачиваемым организациями сектора | | | | | | | ||государственного управления (030215000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по прочим расходам (030216000) | 391| -3'745.00| -| -3'745.00| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 392| 76'779.40| -| 76'779.40| 75'306.90 | -| 75'306.90 ||приобретению основных средств (030217000)| | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 393| -| -| -| - | -| - ||приобретению нематериальных активов | | | | | | | ||(030218000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 394| -| -| -| - | -| - ||приобретению непроизведенных активов | | | | | | | ||(030219000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 395| -69.90| -| -69.90| -2'197.62 | -| -2'197.62 ||приобретению материальных запасов | | | | | | | ||(030220000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 396| -| -| -| - | -| - ||приобретению ценных бумаг, кроме акций | | | | | | | ||(030221000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 397| -| -| -| - | -| - ||приобретению акций и иных форм участия в | | | | | | | ||капитале (030222000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 398| -| -| -| - | -| - ||приобретению денежных документов | | | | | | | ||(030223000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)| 420| -117'938.21| -| -117'938.21| 236'397.19 | -| 236'397.19 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||в том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по налогу на доходы физических | 421| -38'199.70| -| -38'199.70| 81'136.30 | -| 81'136.30 ||лиц (030301000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по единому социальному налогу и | 422| -79'348.74| -| -79'348.74| 163'169.04 | -| 163'169.04 ||страховым взносам на обязательное | | | | | | | ||пенсионное страхование в Российской | | | | | | | ||Федерации (030302000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по налогу на прибыль (030303000) | 423| -| -| -| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по налогу на добавленную | 424| -| -| -| - | -| - ||стоимость (030304000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по прочим платежам в бюджет | 425| -| -| -| - | -| - ||(030305000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по обязательному социальному | 426| -389.77| -| -389.77| -7'908.15 | -| -7'908.15 ||страхованию от несчастных случаев на | | | | | | | ||производстве и профессиональных | | | | | | | ||заболеваний (030306000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 440| -| -| -|46'959'272.21 | -|46'959'272.21 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||в том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по средствам, полученным во | 441| -| -| -| - | -| - ||временное распоряжение (030401000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с депонентами (030402000) | 442| -| -| -| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по удержаниям из заработной | 443| -| -| -| 169'058.60 | -| 169'058.60 ||платы (030403000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||внутренние расчеты между главными | 444| -| -| -| - | -| - ||распорядителями (распорядителями) и | | | | | | | ||получателями средств (030404000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по платежам из бюджета с | 445| -| -| -|46'790'213.61 | -|46'790'213.61 ||органами, организующими исполнение | | | | | | | ||бюджетов (030405000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————— |————————————|——————————————||Расчеты по выплате наличных денег | 450| -| -| -| - | -| - ||органами осуществляющими кассовое | | | | | | | ||обслуживание исполнения бюджетов | | | | | | | ||(030600000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Итого по разделу III (стр.370 + стр.373 | 460| -187'440.15| -| -187'440.15|47'712'829.06 | -|47'712'829.06 ||+ стр.420 + стр.440+стр.450) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————|| IV. Финансовый результат | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Финансовый результат учреждения | 470|28'852'263.69| 211'032.07|29'063'295.76|-18'698'232.36| 200'064.47|-18'498'167.89||(040100000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Финансовый результат текущей | 480| -| -| -|-47'550'496.05| -10'967.60|-47'561'463.65||деятельности учреждения (040101000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||в том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||доходы учреждения (040101100) | 481| -| -| -| 366'264.98 | -| 366'264.98 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расходы учреждения (040101200) | 482| -| -| -|47'916'761.03 | 10'967.60|47'927'728.63 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Финансовый результат по резервному фонду | 490| -| -| -| - | -| - ||(040102000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||в том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||доходы резервного фонда (040102100) | 491| -| -| -| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расходы резервного фонда (040102200) | 492| -| -| -| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Финансовый результат прошлых отчетных | 493|28'852'263.69| 211'032.07|29'063'295.76|28'852'263.69 | 211'032.07|29'063'295.76 ||периодов (040103000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Доходы будущих периодов (040104100) | 494| -| -| -| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||БАЛАНС | 500|28'664'823.54| 211'032.07|28'875'855.61|29'014'596.70 | 200'064.47|29'214'661.17 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————| Руководитель (М.Г.Черноусов) Главный бухгалтер (А.Н.Шурыкин) Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 1 марта 2006г по Департаменту Смоленской области по сельскому хозяйству и ветеринарии |———|————————————————————————————|—————————————|| N | Наименование дебитора | Сумма ||п/п| |задолженности||———|————————————————————————————|—————————————|| 1.|Расчеты с поставщиками и | 9120,12|| |подрядчиками по | || |приобретенным товарам и | || |услугам: | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |ООО "Арис" | 4750,00||———|————————————————————————————|—————————————|| |ООО "Информационное | 700,00|| |агентство "Валаам" | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |ООО "Компания Этна - | 1472,50|| |Холдинг" | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |ОАО "Смоленск нефтепродукт" | 69,90||———|————————————————————————————|—————————————|| |ООО "Формат" | 2127,72||———|————————————————————————————|—————————————|| 2.|Расчеты по обязательному | 7908,15|| |социальному страхованию от | || |несчастных случаев | ||———|————————————————————————————|—————————————| Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 1 марта 2006г по Департаменту Смоленской области по сельскому хозяйству и ветеринарии |———|————————————————————————————|—————————————|| N | Наименование кредитора | Сумма ||п/п| |задолженности||———|————————————————————————————|—————————————|| 1.|Расчеты с поставщиками и | 179819,94|| |подрядчиками по | || |приобретенным товарам и | || |услугам: | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |ОСП Смоленский почтамт УФПС | 0,50|| |Смоленской области - филиал | || |ФГУП "Почта России" | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |СГЦСИ Центртелеком | 93546,20||———|————————————————————————————|—————————————|| |Смоленский филиал ОАО | 9352,24|| |"Мобильные телесистемы" | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |Управление спецсвязи по | 141,60|| |Смоленской области | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |ГУ "Региональная | 76779,40|| |продовольственная | || |корпорация" | ||———|————————————————————————————|—————————————||2. |Расчеты по оплате труда | 494855,04||———|————————————————————————————|—————————————|| 3.|Расчеты по платежам в | 244305,34|| |бюджеты | ||———|————————————————————————————|—————————————|| 4.|Расчеты по пособиям по | 20663,40|| |социальному страхованию | || |населения | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |Итого: | 939643,72||———|————————————————————————————|—————————————| Приложение N 2 к разделительному балансу Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и ветеринарии |———————————| БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА |КОДЫ | ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ), |———————————| ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА |0503130 | на 1 марта 2006г. |———————————|Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), дата| |получатель Департамент Смоленской области по |———————————|по сельскому хозяйству и ветеринарии ОКПО| |_______________________________________________ |———————————|Наименование бюджета___________________________ |———————————|Периодичность: месячная, 1 апреля, 1 июля, 1 октября, по|383 | годовая ОКЕИ| | |———————————|Единица измерения: руб.|————————————————————————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| А К Т И В | код | На начало года | На конец отчетного периода || |строки| | || | |————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| | | бюджетные |внебюджетные| итого | бюджетные |внебюджетные| итого || | | средства | средства | | средства | средства | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| I. Нефинансовые активы | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Основные средства (первоначальная стоимость,| 010|3'075'896.01| 791'341.02|3'867'237.03|3'118'048.01| 791'341.02|3'909'389.03||010100000)<*> | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Амортизация основных | 020|1'495'620.70| 580'308.95|2'075'929.65|1'532'275.74| 591'276.55|2'123'552.29||средств(010401000-010406000)<*> | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Основные средства (остаточная стоимость, | 030|1'580'275.31| 211'032.07|1'791'307.38|1'585'772.27| 200'064.47|1'785'836.74||стр.010 - стр.020) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Непроизведенные активы (первоначальная | 040| -| -| -| -| -| -||стоимость, 010200000) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Нематериальные активы (первоначальная | 050| -| -| -| -| -| -||стоимость, 010300000)<*> | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Амортизация нематериальных активов | 060| -| -| -| -| -| -||(010407000) <*> | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Нематериальные активы (остаточная | 070| -| -| -| -| -| -||стоимость, стр. 050 - стр.060) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Материальные запасы (010500000) | 080| 152'336.44| -| 152'336.44| 131'597.54| -| 131'597.54||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090| 2'246.70| -| 2'246.70| 2'246.70| -| 2'246.70||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||капитальные вложения в основные средства | 091| 2'246.70| -| 2'246.70| 2'246.70| -| 2'246.70||(010601000) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||капитальные вложения в нематериальные | 092| -| -| -| -| -| -||активы (010602000) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||капитальные вложения в непроизведенные | 093| -| -| -| -| -| -||активы (010603000) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||изготовление материалов, готовой продукции | 094| -| -| -| -| -| -||(работ, услуг(010604000) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Нефинансовые активы в пути (010700000) | 120| -| -| -| -| -| -||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||основные средства в пути (010701000) | 121| -| -| -| -| -| -||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||нематериальные активы в пути (010702000) | 122| -| -| -| -| -| -||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||материалы в пути (010703000) | 123| -| -| -| -| -| -||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Итого по разделу I (стр.030 + стр.040 + | 150|1'734'858.45| 211'032.07|1'945'890.52|1'719'616.51| 200'064.47|1'919'680.98||стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.120) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||——————————————————————————|——————|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| А К Т И В | код | На начало года | На конец отчетного периода || |строки| | || | |—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|| | | бюджетные |внебюджетные| итого | бюджетные |внебюджетные| итого || | | средства | средства | | средства | средства | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|| II. Финансовые активы | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||Денежные средства | 160| 1'483.95| -| 1'483.95| 4'279.61| -| 4'279.61||учреждения (020100000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||денежные средства | 161| -| -| -| -| -| -||учреждения на банковских | | | | | | | ||счетах (020101000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||денежные средства | 162| -| -| -| -| -| -||учреждения во временном | | | | | | | ||распоряжении (020102000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||денежные средства | 163| -| -| -| -| -| -||учреждения в пути | | | | | | | ||(020103000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||касса (020104000) | 164| -| -| -| -| -| -||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||денежные документы | 165| 1'483.95| -| 1'483.95| 4'279.61| -| 4'279.61||(020105000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||аккредитивы (020106000) | 166| -| -| -| -| -| -||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||денежные средства | 167| -| -| -| -| -| -||учреждения в иностранной | | | | | | | ||валюте (020107000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||Финансовые вложения | 180| -| -| -| -| -| -||(020400000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||депозиты (020401000) | 181| -| -| -| -| -| -||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||акции и иные формы | 182| -| -| -| -| -| -||участия в капитале | | | | | | | ||(020402000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||облигации, векселя | 183| -| -| -| -| -| -||(020403000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||Расчеты с дебиторами по | 210| -| -| -| -| -| -||доходам (020500000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 211| -| -| -| -| -| -||налоговым доходам | | | | | | | ||(020501000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 212| -| -| -| -| -| -||доходам от собственности | | | | | | | ||(020502000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 213| -| -| -| -| -| -||доходам от рыночных | | | | | | | ||продаж товаров, работ, | | | | | | | ||услуг (020503000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 214| -| -| -| -| -| -||суммам принудительного | | | | | | | ||изъятия (020504000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по поступлениям | 215| -| -| -| -| -| -||от других бюджетов | | | | | | | ||бюджетной системы | | | | | | | ||Российской Федерации | | | | | | | ||(020505000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по поступлениям | 216| -| -| -| -| -| -||от наднациональных | | | | | | | ||организаций и | | | | | | | ||правительств иностранных | | | | | | | ||государств (020506000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по поступлениям | 217| -| -| -| -| -| -||от международных | | | | | | | ||финансовых организаций | | | | | | | ||(020507000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 218| -| -| -| -| -| -||взносам, отчислениям на | | | | | | | ||социальные нужды | | | | | | | ||(020508000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 219| -| -| -| -| -| -||доходам от реализации | | | | | | | ||активов (020509000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 221| -| -| -| -| -| -||прочим доходам (020510000)| | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||Расчеты по выданным | 230| -| -| -| -| -| -||авансам (020600000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 231| -| -| -| -| -| -||авансам за услуги связи | | | | | | | ||(020601000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 232| -| -| -| -| -| -||авансам за транспортные | | | | | | | ||услуги (020602000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 233| -| -| -| -| -| -||авансам за коммунальные | | | | | | | ||услуги (020603000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 234| -| -| -| -| -| -||авансам за арендную плату | | | | | | | ||за пользование имуществом | | | | | | | ||(020604000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 235| -| -| -| -| -| -||авансам за услуги по | | | | | | | ||содержанию имущества | | | | | | | ||(020605000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 236| -| -| -| -| -| -||авансам за прочие услуги | | | | | | | ||(020606000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 237| -| -| -| -| -| -||авансам по прочим | | | | | | | ||расходам (020607000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 238| -| -| -| -| -| -||авансам за приобретение | | | | | | | ||основных средств | | | | | | | ||(020608000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 239| -| -| -| -| -| -||авансам за приобретение | | | | | | | ||нематериальных активов | | | | | | | ||(020609000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 241| -| -| -| -| -| -||авансам за приобретение | | | | | | | ||непроизведенных активов | | | | | | | ||(020610000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 242| -| -| -| -| -| -||авансам за приобретение | | | | | | | ||материальных запасов | | | | | | | ||(020611000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 243| -| -| -| -| -| -||авансам за приобретение | | | | | | | ||ценных бумаг, кроме акций | | | | | | | ||(020612000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по выданным | 244| -| -| -| -| -| -||авансам за приобретение | | | | | | | ||акций и иных форм участия | | | | | | | ||в капитале (020613000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 245| -| -| -| -| -| -||пособиям по социальному | | | | | | | ||страхованию населения | | | | | | | ||(020614000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 246| -| -| -| -| -| -||пособиям по социальной | | | | | | | ||помощи населению | | | | | | | ||(020615000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||Расчеты с дебиторами по | 260|26'900'000.00| -|26'900'000.00|26'900'000.00| -|26'900'000.00||бюджетным ссудам и | | | | | | | ||кредитам (020700000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||в том числе: | | | | | | | ||расчеты с дебиторами по | 261|26'900'000.00| -|26'900'000.00|26'900'000.00| -|26'900'000.00||бюджетным ссудам и | | | | | | | ||кредитам, предоставленным | | | | | | | ||юридическим и физическим | | | | | | | ||лицам, резидентам | | | | | | | ||Российской Федерации | | | | | | | ||(020701000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 262| -| -| -| -| -| -||бюджетным ссудам и | | | | | | | ||кредитам, предоставленным | | | | | | | ||другим бюджетам бюджетной | | | | | | | ||системы Российской | | | | | | | ||Федерации (020702000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 263| -| -| -| -| -| -||государственным кредитам | | | | | | | ||правительствам | | | | | | | ||иностранных государств | | | | | | | ||(020703000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 264| -| -| -| -| -| -||государственным кредитам | | | | | | | ||иностранным юридическим | | | | | | | ||лицам (020704000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с дебиторами по | 265| -| -| -| -| -| -||государственным кредитам | | | | | | | ||международным финансовым | | | | | | | ||организациям (020705000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||Расчеты с подотчетными | 280| -2'427.06| -| -2'427.06| -4'057.30| -| -4'057.30||лицами (020800000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 281| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате труда | | | | | | | ||(020801000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 282| -| -| -| -138.58| -| -138.58||лицами по оплате услуг | | | | | | | ||связи (020802000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 283| -1'603.06| -| -1'603.06| -2'001.72| -| -2'001.72||лицами по оплате | | | | | | | ||транспортных услуг | | | | | | | ||(020803000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 284| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате | | | | | | | ||коммунальных услуг | | | | | | | ||(020804000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 285| -24.00| -| -24.00| -617.00| -| -617.00||лицами по оплате арендной | | | | | | | ||платы за пользование | | | | | | | ||имуществом (020805000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 286| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате услуг по | | | | | | | ||содержанию имущества | | | | | | | ||(020806000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 287| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате прочих | | | | | | | ||услуг (020807000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 288| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате пособий | | | | | | | ||по социальной помощи | | | | | | | ||населению (020809000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 291| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате | | | | | | | ||социальных пособий, | | | | | | | ||выплачиваемых | | | | | | | ||организациями сектора | | | | | | | ||государственного | | | | | | | ||управления (020810000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 292| -800.00| -| -800.00| -1'300.00| -| -1'300.00||лицами по оплате прочих | | | | | | | ||расходов (020811000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 293| -| -| -| -| -| -||лицами по приобретению | | | | | | | ||основных средств | | | | | | | ||(020812000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 294| -| -| -| -| -| -||лицами по приобретению | | | | | | | ||нематериальных активов | | | | | | | ||(020813000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 295| -| -| -| -| -| -||лицами по приобретению | | | | | | | ||материалов (020814000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 296| -| -| -| -| -| -||лицами по приобретению | | | | | | | ||ценных бумаг, кроме акций | | | | | | | ||(020815000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты с подотчетными | 297| -| -| -| -| -| -||лицами по приобретению | | | | | | | ||акций и иных форм участия | | | | | | | ||в капитале (020816000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||Расчеты по недостачам | 320| -| -| -| -| -| -||(020900000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по недостачам | 321| -| -| -| -| -| -||основных средств | | | | | | | ||(020901000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по недостачам | 322| -| -| -| -| -| -||непроизведенных активов | | | | | | | ||(020902000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по недостачам | 323| -| -| -| -| -| -||нематериальных активов | | | | | | | ||(020903000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по недостачам | 324| -| -| -| -| -| -||материальных запасов | | | | | | | ||(020904000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по недостачам | 325| -| -| -| -| -| -||финансовых активов | | | | | | | ||(020905000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||Расчеты с прочими | 340| -| -| -| 366'714.98| -| 366'714.98||дебиторами (021000000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||в том числе: | | | | | | | ||расчеты по НДС по | 341| -| -| -| -| -| -||приобретенным | | | | | | | ||материальным ценностям, | | | | | | | ||работам, услугам | | | | | | | ||(021001000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||расчеты по поступлениям в | 342| -| -| -| 366'714.98| -| 366'714.98||бюджет с органами, | | | | | | | ||организующими исполнение | | | | | | | ||бюджетов (021002000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||Итого по разделу II (стр. | 350|26'899'056.89| -|26'899'056.89|27'266'937.29| -|27'266'937.29||160 + стр.180 + стр. 210 | | | | | | | ||+ стр.0230 + стр.260 + | | | | | | | ||стр.280 + стр.320 + | | | | | | | ||стр.340) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||БАЛАНС | 360|28'633'915.34| 211'032.07|28'844'947.41|28'986'553.80| 200'064.47|29'186'618.27||——————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————||—————————————————————————————————————————|—————————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| П А С С И В | код | На начало года | На конец отчетного периода || | строки | | || | |—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————|| | | бюджетные |внебюджетные| итого | бюджетные |внебюджетные| итого || | | средства | средства | | средства | средства | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————|| 1| 2| 3| 4| 5| 6 | 7| 8 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————|| III. Обязательства | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Расчеты с кредиторами по долговым | 370| -| -| -| - | -| - ||обязательствам (030100000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||в том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с кредиторами по внутренним | 371| -| -| -| - | -| - ||долговым обязательствам (030101000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с кредиторами по внешним | 372| -| -| -| - | -| - ||долговым обязательствам (030102000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 373| -70'016.85| -| -70'016.85| 470'232.28 | -|470'232.28 ||(030200000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||в том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по оплате труда (030201000) | 374| -16'554.67| -| -16'554.67| 279'173.99 | -|279'173.9 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 375| 18'386.78| -| 18'386.78| 102'665.71 | -|102'665.7 ||оплате услуг связи (030202000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 376| -| -| -| - | -| - ||оплате транспортных услуг (030203000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 377| -| -| -| - | -| - ||оплате коммунальных услуг (030204000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 378| -| -| -| - | -| - ||оплате арендной платы за пользование | | | | | | | ||имуществом (030205000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 379| -3'645.00| -| -3'645.00| -4'750.00 | -| -4'750.0 ||оплате услуг по содержанию имущества | | | | | | | ||(030206000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 381| -150'000.00| -| -150'000.00| -700.00 | -| -700.00 ||оплате прочих услуг (030207000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по субсидиям государственным | 382| -| -| -| - | -| - ||организациям (030208000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по субсидиям негосударственным | 383| -| -| -| - | -| - ||организациям (030209000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по перечислениям другим бюджетам | 384| -| -| -| - | -| - ||бюджетной системы Российской Федерации | | | | | | | ||(030210000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по перечислениям наднациональным | 385| -| -| -| - | -| - ||организациям и правительствам | | | | | | | ||иностранных государств (030211000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по перечислениям международным | 386| -| -| -| - | -| - ||организациям (030212000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по пособиям по социальному | 387| 8'761.64| -| 8'761.64| 20'663.40 | -|20'663.40 ||страхованию населения (030213000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по пособиям по социальной помощи | 388| -| -| -| - | -| - ||населению (030214000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по социальным пособиям, | 389| -| -| -| - | -| - ||выплачиваемым организациями сектора | | | | | | | ||государственного управления (030215000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по прочим расходам (030216000) | 391| -3'745.00| -| -3'745.00| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 392| 76'779.40| -| 76'779.40| 75'306.90 | -| 75'306.90 ||приобретению основных средств (030217000)| | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 393| -| -| -| - | -| - ||приобретению нематериальных активов | | | | | | | ||(030218000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 394| -| -| -| - | -| - ||приобретению непроизведенных активов | | | | | | | ||(030219000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 395| -| -| -| -2'127.72 | -|-2'127.72 ||приобретению материальных запасов | | | | | | | ||(030220000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 396| -| -| -| - | -| - ||приобретению ценных бумаг, кроме акций | | | | | | | ||(030221000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 397| -| -| -| - | -| - ||приобретению акций и иных форм участия в | | | | | | | ||капитале (030222000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 398| -| -| -| - | -| - ||приобретению денежных документов | | | | | | | ||(030223000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)| 420| -117'938.21| -| -117'938.21| 194'683.81 | -|194'683.81 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||в том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по налогу на доходы физических | 421| -38'199.70| -| -38'199.70| 67'457.30 | -|67'457.30 ||лиц (030301000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по единому социальному налогу и | 422| -79'348.74| -| -79'348.74| 135'348.66 | -|135'348.66 ||страховым взносам на обязательное | | | | | | | ||пенсионное страхование в Российской | | | | | | | ||Федерации (030302000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по налогу на прибыль (030303000) | 423| -| -| -| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по налогу на добавленную | 424| -| -| -| - | -| - ||стоимость (030304000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по прочим платежам в бюджет | 425| -| -| -| - | -| - ||(030305000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по обязательному социальному | 426| -389.77| -| -389.77| -8'122.15 | -|-8'122.15 ||страхованию от несчастных случаев на | | | | | | | ||производстве и профессиональных | | | | | | | ||заболеваний (030306000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 440| -| -| -|46'779'430.20 | -|46'779'430.20 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||в том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по средствам, полученным во | 441| -| -| -| - | -| - ||временное распоряжение (030401000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты с депонентами (030402000) | 442| -| -| -| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по удержаниям из заработной | 443| -| -| -| 169'058.60 | -|169'058.60 ||платы (030403000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||внутренние расчеты между главными | 444| -| -| -| - | -| - ||распорядителями (распорядителями) и | | | | | | | ||получателями средств (030404000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расчеты по платежам из бюджета с | 445| -| -| -|46'610'371.60 | -|46'610'371.60 ||органами, организующими исполнение | | | | | | | ||бюджетов (030405000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Расчеты по выплате наличных денег | 450| -| -| -| - | -| - ||органами осуществляющими кассовое | | | | | | | ||обслуживание исполнения бюджетов | | | | | | | ||(030600000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Итого по разделу III (стр.370 + стр.373 | 460| -187'955.06| -| -187'955.06|47'444'346.29 | -|47'444'346.29 ||+ стр.420 + стр.440+стр.450) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————|| IV. Финансовый результат | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Финансовый результат учреждения | 470|28'821'870.40| 211'032.07|29'032'902.47|-18'457'792.49| 200'064.47|-18'257'728.02||(040100000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Финансовый результат текущей | 480| -| -| -|-47'279'662.89| -10'967.60|-47'290'630.49||деятельности учреждения (040101000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||в том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||доходы учреждения (040101100) | 481| -| -| -| 366'264.98 | -|366'264.98 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расходы учреждения (040101200) | 482| -| -| -|47'645'927.87 | 10'967.60|47'656'895.47 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Финансовый результат по резервному фонду | 490| -| -| -| - | -| - ||(040102000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||в том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||доходы резервного фонда (040102100) | 491| -| -| -| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||расходы резервного фонда (040102200) | 492| -| -| -| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Финансовый результат прошлых отчетных | 493|28'821'870.40| 211'032.07|29'032'902.47|28'821'870.40 | 211'032.07|29'032'902.47 ||периодов (040103000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||Доходы будущих периодов (040104100) | 494| -| -| -| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————||БАЛАНС | 500|28'633'915.34| 211'032.07|28'844'947.41|28'986'553.80 | 200'064.47|29'186'618.27 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————| Руководитель (М.Г.Черноусов) Главный бухгалтер (А.Н.Шурыкин) Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 1 марта 2006г по Департаменту Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию |———|————————————————————————————|—————————————|| N | Наименование дебитора | Сумма ||п/п| |задолженности||———|————————————————————————————|—————————————|| 1.|Расчеты с поставщиками и | 9050,22|| |подрядчиками по | || |приобретенным товарам и | || |услугам: | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |ООО "Арис" | 4750,00||———|————————————————————————————|—————————————|| |ООО "Информационное | 700,00|| |агентство "Валаам" | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |ООО "Компания Этна - | 1472,50|| |Холдинг" | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |ООО "Формат" | 2127,72||———|————————————————————————————|—————————————|| 2.|Расчеты по обязательному | 8122,15|| |социальному страхованию от | || |несчастных случаев | ||———|————————————————————————————|—————————————| Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 1 марта 2006г по Департаменту Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию |———|————————————————————————————|—————————————|| N | Наименование кредитора | Сумма ||п/п| |задолженности||———|————————————————————————————|—————————————|| 1.|Расчеты с поставщиками и | 179445,11|| |подрядчиками по | || |приобретенным товарам и | || |услугам: | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |ОСП Смоленский почтамт УФПС | 0,50|| |Смоленской области - филиал | || |ФГУП "Почта России" | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |СГЦСИ Центртелеком | 93546,20||———|————————————————————————————|—————————————|| |Смоленский филиал ОАО | 8977,41|| |"Мобильные телесистемы" | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |Управление спецсвязи по | 141,60|| |Смоленской области | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |ГУ "Региональная | 76779,40|| |продовольственная | || |корпорация" | ||———|————————————————————————————|—————————————|| 2.|Расчеты с подотчетными | 4057,30|| |лицами | ||———|————————————————————————————|—————————————|| 3.|Расчеты по оплате труда | 448232,59||———|————————————————————————————|—————————————||4. |Расчеты по пособиям по | 20663,40|| |социальному страхованию | || |населения | ||———|————————————————————————————|—————————————|| 5.|Расчеты по платежам в | 202805,96|| |бюджеты | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |Итого: | 855204,36||———|————————————————————————————|—————————————| Приложение N 3 к разделительному балансу Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и ветеринарии |———————————| БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА |КОДЫ | ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ), |———————————| ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА |0503130 | на 1 марта 2006г. |———————————|Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), дата| |получатель Департамент Смоленской области по |———————————|по сельскому хозяйству и ветеринарии ОКПО| |_______________________________________________ |———————————|Наименование бюджета___________________________ |———————————|Периодичность: месячная, 1 апреля, 1 июля, 1 октября, по|383 | годовая ОКЕИ| | |———————————|Единица измерения: руб.|————————————————————————————————————————————|——————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| А К Т И В | код | На начало года | На конец отчетного периода || |строки| | || | |——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|| | | бюджетные|внебюджетные| итого | бюджетные|внебюджетные| итого || | | средства | средства | | средства | средства | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————|| I. Нефинансовые активы | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||Основные средства (первоначальная стоимость,| 010|626'270.00| -|626'270.00|626'270.00| -|626'270.00||010100000)<*> | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||Амортизация основных | 020|594'885.80| -|594'885.80|598'615.80| -|598'615.80||средств(010401000-010406000)<*> | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||Основные средства (остаточная стоимость, | 030| 31'384.20| -| 31'384.20| 27'654.20| -| 27'654.20||стр.010 - стр.020) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||Непроизведенные активы (первоначальная | 040| -| -| -| -| -| -||стоимость, 010200000) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||Нематериальные активы (первоначальная | 050| -| -| -| -| -| -||стоимость, 010300000) <*> | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||Амортизация нематериальных активов | 060| -| -| -| -| -| -||(010407000) <*> | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||Нематериальные активы (остаточная | 070| -| -| -| -| -| -||стоимость, стр. 050 - стр.060) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||Материальные запасы (010500000) | 080| -| -| -| -| -| -||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090| -| -| -| -| -| -||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||капитальные вложения в основные средства | 091| -| -| -| -| -| -||(010601000) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||капитальные вложения в нематериальные | 092| -| -| -| -| -| -||активы (010602000) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||капитальные вложения в непроизведенные | 093| -| -| -| -| -| -||активы (010603000) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||изготовление материалов, готовой продукции | 094| -| -| -| -| -| -||(работ, услуг(010604000) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||Нефинансовые активы в пути (010700000) | 120| -| -| -| -| -| -||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||основные средства в пути (010701000) | 121| -| -| -| -| -| -||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||нематериальные активы в пути (010702000) | 122| -| -| -| -| -| -||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||материалы в пути (010703000) | 123| -| -| -| -| -| -||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||Итого по разделу I (стр.030 + стр.040 + | 150| 31'384.20| -| 31'384.20| 27'654.20| -| 27'654.20||стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.120) | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————————|————————————|——————————|——————————|————————————|——————————||——————————————————————————|——————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|| А К Т И В | код | На начало года | На конец отчетного периода || |строки| | || | |—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|| | |бюджетные|внебюджетные| итого |бюджетные|внебюджетные| итого || | |средства | средства | |средства | средства | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|| II. Финансовые активы | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||Денежные средства | 160| -| -| -| -| -| -||учреждения (020100000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||денежные средства | 161| -| -| -| -| -| -||учреждения на банковских | | | | | | | ||счетах (020101000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||денежные средства | 162| -| -| -| -| -| -||учреждения во временном | | | | | | | ||распоряжении (020102000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||денежные средства | 163| -| -| -| -| -| -||учреждения в пути | | | | | | | ||(020103000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||касса (020104000) | 164| -| -| -| -| -| -||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||денежные документы | 165| -| -| -| -| -| -||(020105000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||аккредитивы (020106000) | 166| -| -| -| -| -| -||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||денежные средства | 167| -| -| -| -| -| -||учреждения в иностранной | | | | | | | ||валюте (020107000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||Финансовые вложения | 180| -| -| -| -| -| -||(020400000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||депозиты (020401000) | 181| -| -| -| -| -| -||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||акции и иные формы | 182| -| -| -| -| -| -||участия в капитале | | | | | | | ||(020402000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||облигации, векселя | 183| -| -| -| -| -| -||(020403000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||Расчеты с дебиторами по | 210| -| -| -| -| -| -||доходам (020500000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с дебиторами по | 211| -| -| -| -| -| -||налоговым доходам | | | | | | | ||(020501000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с дебиторами по | 212| -| -| -| -| -| -||доходам от собственности | | | | | | | ||(020502000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с дебиторами по | 213| -| -| -| -| -| -||доходам от рыночных | | | | | | | ||продаж товаров, работ, | | | | | | | ||услуг (020503000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с дебиторами по | 214| -| -| -| -| -| -||суммам принудительного | | | | | | | ||изъятия (020504000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по поступлениям | 215| -| -| -| -| -| -||от других бюджетов | | | | | | | ||бюджетной системы | | | | | | | ||Российской Федерации | | | | | | | ||(020505000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по поступлениям | 216| -| -| -| -| -| -||от наднациональных | | | | | | | ||организаций и | | | | | | | ||правительств иностранных | | | | | | | ||государств (020506000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по поступлениям | 217| -| -| -| -| -| -||от международных | | | | | | | ||финансовых организаций | | | | | | | ||(020507000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с дебиторами по | 218| -| -| -| -| -| -||взносам, отчислениям на | | | | | | | ||социальные нужды | | | | | | | ||(020508000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с дебиторами по | 219| -| -| -| -| -| -||доходам от реализации | | | | | | | ||активов (020509000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с дебиторами по | 221| -| -| -| -| -| -||прочим доходам (020510000)| | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||Расчеты по выданным | 230| -| -| -| -| -| -||авансам (020600000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по выданным | 231| -| -| -| -| -| -||авансам за услуги связи | | | | | | | ||(020601000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по выданным | 232| -| -| -| -| -| -||авансам за транспортные | | | | | | | ||услуги (020602000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по выданным | 233| -| -| -| -| -| -||авансам за коммунальные | | | | | | | ||услуги (020603000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по выданным | 234| -| -| -| -| -| -||авансам за арендную плату | | | | | | | ||за пользование имуществом | | | | | | | ||(020604000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по выданным | 235| -| -| -| -| -| -||авансам за услуги по | | | | | | | ||содержанию имущества | | | | | | | ||(020605000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по выданным | 236| -| -| -| -| -| -||авансам за прочие услуги | | | | | | | ||(020606000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по выданным | 237| -| -| -| -| -| -||авансам по прочим | | | | | | | ||расходам (020607000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по выданным | 238| -| -| -| -| -| -||авансам за приобретение | | | | | | | ||основных средств | | | | | | | ||(020608000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по выданным | 239| -| -| -| -| -| -||авансам за приобретение | | | | | | | ||нематериальных активов | | | | | | | ||(020609000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по выданным | 241| -| -| -| -| -| -||авансам за приобретение | | | | | | | ||непроизведенных активов | | | | | | | ||(020610000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по выданным | 242| -| -| -| -| -| -||авансам за приобретение | | | | | | | ||материальных запасов | | | | | | | ||(020611000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по выданным | 243| -| -| -| -| -| -||авансам за приобретение | | | | | | | ||ценных бумаг, кроме акций | | | | | | | ||(020612000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по выданным | 244| -| -| -| -| -| -||авансам за приобретение | | | | | | | ||акций и иных форм участия | | | | | | | ||в капитале (020613000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с дебиторами по | 245| -| -| -| -| -| -||пособиям по социальному | | | | | | | ||страхованию населения | | | | | | | ||(020614000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с дебиторами по | 246| -| -| -| -| -| -||пособиям по социальной | | | | | | | ||помощи населению | | | | | | | ||(020615000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||Расчеты с дебиторами по | 260| -| -| -| -| -| -||бюджетным ссудам и | | | | | | | ||кредитам (020700000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с дебиторами по | 261| -| -| -| -| -| -||бюджетным ссудам и | | | | | | | ||кредитам, предоставленным | | | | | | | ||юридическим и физическим | | | | | | | ||лицам, резидентам | | | | | | | ||Российской Федерации | | | | | | | ||(020701000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с дебиторами по | 262| -| -| -| -| -| -||бюджетным ссудам и | | | | | | | ||кредитам, предоставленным | | | | | | | ||другим бюджетам бюджетной | | | | | | | ||системы Российской | | | | | | | ||Федерации (020702000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с дебиторами по | 263| -| -| -| -| -| -||государственным кредитам | | | | | | | ||правительствам | | | | | | | ||иностранных государств | | | | | | | ||(020703000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с дебиторами по | 264| -| -| -| -| -| -||государственным кредитам | | | | | | | ||иностранным юридическим | | | | | | | ||лицам (020704000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с дебиторами по | 265| -| -| -| -| -| -||государственным кредитам | | | | | | | ||международным финансовым | | | | | | | ||организациям (020705000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||Расчеты с подотчетными | 280| -476.00| -| -476.00| 388.70| -| 388.70||лицами (020800000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с подотчетными | 281| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате труда | | | | | | | ||(020801000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с подотчетными | 282| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате услуг | | | | | | | ||связи (020802000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с подотчетными | 283| -| -| -| 352.70| -| 352.70||лицами по оплате | | | | | | | ||транспортных услуг | | | | | | | ||(020803000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с подотчетными | 284| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате | | | | | | | ||коммунальных услуг | | | | | | | ||(020804000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с подотчетными | 285| -12.00| -| -12.00| -| -| -||лицами по оплате арендной | | | | | | | ||платы за пользование | | | | | | | ||имуществом (020805000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с подотчетными | 286| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате услуг по | | | | | | | ||содержанию имущества | | | | | | | ||(020806000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с подотчетными | 287| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате прочих | | | | | | | ||услуг (020807000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с подотчетными | 288| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате пособий | | | | | | | ||по социальной помощи | | | | | | | ||населению (020809000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с подотчетными | 291| -| -| -| -| -| -||лицами по оплате | | | | | | | ||социальных пособий, | | | | | | | ||выплачиваемых | | | | | | | ||организациями сектора | | | | | | | ||государственного | | | | | | | ||управления (020810000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с подотчетными | 292| -400.00| -| -400.00| 100.00| -| 100.00||лицами по оплате прочих | | | | | | | ||расходов (020811000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с подотчетными | 293| -| -| -| -| -| -||лицами по приобретению | | | | | | | ||основных средств | | | | | | | ||(020812000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с подотчетными | 294| -| -| -| -| -| -||лицами по приобретению | | | | | | | ||нематериальных активов | | | | | | | ||(020813000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с подотчетными | 295| -64.00| -| -64.00| -64.00| -| -64.00||лицами по приобретению | | | | | | | ||материалов (020814000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с подотчетными | 296| -| -| -| -| -| -||лицами по приобретению | | | | | | | ||ценных бумаг, кроме акций | | | | | | | ||(020815000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты с подотчетными | 297| -| -| -| -| -| -||лицами по приобретению | | | | | | | ||акций и иных форм участия | | | | | | | ||в капитале (020816000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||Расчеты по недостачам | 320| -| -| -| -| -| -||(020900000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по недостачам | 321| -| -| -| -| -| -||основных средств | | | | | | | ||(020901000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по недостачам | 322| -| -| -| -| -| -||непроизведенных активов | | | | | | | ||(020902000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по недостачам | 323| -| -| -| -| -| -||нематериальных активов | | | | | | | ||(020903000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по недостачам | 324| -| -| -| -| -| -||материальных запасов | | | | | | | ||(020904000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по недостачам | 325| -| -| -| -| -| -||финансовых активов | | | | | | | ||(020905000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||Расчеты с прочими | 340| -| -| -| -| -| -||дебиторами (021000000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по НДС по | 341| -| -| -| -| -| -||приобретенным | | | | | | | ||материальным ценностям, | | | | | | | ||работам, услугам | | | | | | | ||(021001000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||расчеты по поступлениям в | 342| -| -| -| -| -| -||бюджет с органами, | | | | | | | ||организующими исполнение | | | | | | | ||бюджетов (021002000) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||Итого по разделу II (стр. | 350| -476.00| -| -476.00| 388.70| -| 388.70||160 + стр.180 + стр. 210 | | | | | | | ||+ стр.0230 + стр.260 + | | | | | | | ||стр.280 + стр.320 + | | | | | | | ||стр.340) | | | | | | | ||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||БАЛАНС | 360|30'908.20| -|30'908.20|28'042.90| -|28'042.90||——————————————————————————|——————|—————————|————————————|—————————|—————————|————————————|—————————||—————————————————————————————————————————|—————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|| П А С С И В | код | На начало года | На конец отчетного периода || | строки | | || | |—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| | |бюджетные|внебюджетные| итого | бюджетные |внебюджетные| итого || | |средства | средства | | средства | средства | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| 1| 2| 3| 4| 5| 6 | 7| 8 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| III. Обязательства | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||Расчеты с кредиторами по долговым | 370| -| -| -| - | -| - ||обязательствам (030100000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||в том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты с кредиторами по внутренним | 371| -| -| -| - | -| - ||долговым обязательствам (030101000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты с кредиторами по внешним | 372| -| -| -| - | -| - ||долговым обязательствам (030102000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 373| 514.91| -| 514.91| 46'927.38 | -| 46'927.38 ||(030200000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||в том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по оплате труда (030201000) | 374| -| -| -| 46'622.45 | -| 46'622.45 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 375| 584.81| -| 584.81| 374.83 | -| 374.83 ||оплате услуг связи (030202000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 376| -| -| -| - | -| - ||оплате транспортных услуг (030203000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 377| -| -| -| - | -| - ||оплате коммунальных услуг (030204000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 378| -| -| -| - | -| - ||оплате арендной платы за пользование | | | | | | | ||имуществом (030205000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 379| -| -| -| - | -| - ||оплате услуг по содержанию имущества | | | | | | | ||(030206000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 381| -| -| -| - | -| - ||оплате прочих услуг (030207000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по субсидиям государственным | 382| -| -| -| - | -| - ||организациям (030208000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по субсидиям негосударственным | 383| -| -| -| - | -| - ||организациям (030209000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по перечислениям другим бюджетам | 384| -| -| -| - | -| - ||бюджетной системы Российской Федерации | | | | | | | ||(030210000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по перечислениям наднациональным | 385| -| -| -| - | -| - ||организациям и правительствам | | | | | | | ||иностранных государств (030211000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по перечислениям международным | 386| -| -| -| - | -| - ||организациям (030212000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по пособиям по социальному | 387| -| -| -| - | -| - ||страхованию населения (030213000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по пособиям по социальной помощи | 388| -| -| -| - | -| - ||населению (030214000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по социальным пособиям, | 389| -| -| -| - | -| - ||выплачиваемым организациями сектора | | | | | | | ||государственного управления (030215000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по прочим расходам (030216000) | 391| -| -| -| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 392| -| -| -| - | -| - ||приобретению основных средств (030217000)| | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 393| -| -| -| - | -| - ||приобретению нематериальных активов | | | | | | | ||(030218000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 394| -| -| -| - | -| - ||приобретению непроизведенных активов | | | | | | | ||(030219000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 395| -69.90| -| -69.90| -69.90 | -| -69.90 ||приобретению материальных запасов | | | | | | | ||(030220000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 396| -| -| -| - | -| - ||приобретению ценных бумаг, кроме акций | | | | | | | ||(030221000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 397| -| -| -| - | -| - ||приобретению акций и иных форм участия в | | | | | | | ||капитале (030222000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты с поставщиками и подрядчиками по | 398| -| -| -| - | -| - ||приобретению денежных документов | | | | | | | ||(030223000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)| 420| -| -| -| 41'713.38 | -| 41'713.38 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||в том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по налогу на доходы физических | 421| -| -| -| 13'679.00 | -| 13'679.00 ||лиц (030301000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по единому социальному налогу и | 422| -| -| -| 27'820.38 | -| 27'820.38 ||страховым взносам на обязательное | | | | | | | ||пенсионное страхование в Российской | | | | | | | ||Федерации (030302000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по налогу на прибыль (030303000) | 423| -| -| -| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по налогу на добавленную | 424| -| -| -| - | -| - ||стоимость (030304000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по прочим платежам в бюджет | 425| -| -| -| - | -| - ||(030305000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по обязательному социальному | 426| -| -| -| 214.00 | -| 214.00 ||страхованию от несчастных случаев на | | | | | | | ||производстве и профессиональных | | | | | | | ||заболеваний (030306000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 440| -| -| -|179'842.01 | -|179'842.01 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||в том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по средствам, полученным во | 441| -| -| -| - | -| - ||временное распоряжение (030401000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты с депонентами (030402000) | 442| -| -| -| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по удержаниям из заработной | 443| -| -| -| - | -| - ||платы (030403000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||внутренние расчеты между главными | 444| -| -| -| - | -| - ||распорядителями (распорядителями) и | | | | | | | ||получателями средств (030404000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расчеты по платежам из бюджета с | 445| -| -| -|179'842.01 | -|179'842.01 ||органами, организующими исполнение | | | | | | | ||бюджетов (030405000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||Расчеты по выплате наличных денег | 450| -| -| -| - | -| - ||органами осуществляющими кассовое | | | | | | | ||обслуживание исполнения бюджетов | | | | | | | ||(030600000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||Итого по разделу III (стр.370 + стр.373 | 460| 514.91| -| 514.91|268'482.77 | -|268'482.77 ||+ стр.420 + стр.440+стр.450) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| IV. Финансовый результат | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||Финансовый результат учреждения | 470|30'393.29| -|30'393.29|-240'439.87| -|-240'439.87||(040100000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||Финансовый результат текущей | 480| -| -| -|-270'833.16| -|-270'833.16||деятельности учреждения (040101000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||в том числе: | | | | | | | ||доходы учреждения (040101100) | 481| -| -| -| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расходы учреждения (040101200) | 482| -| -| -|270'833.16 | -|270'833.16 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||Финансовый результат по резервному фонду | 490| -| -| -| - | -| - ||(040102000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||в том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||доходы резервного фонда (040102100) | 491| -| -| -| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||расходы резервного фонда (040102200) | 492| -| -| -| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||Финансовый результат прошлых отчетных | 493|30'393.29| -|30'393.29| 30'393.29 | -| 30'393.29 ||периодов (040103000) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||Доходы будущих периодов (040104100) | 494| -| -| -| - | -| - ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————||БАЛАНС | 500|30'908.20| -|30'908.20| 28'042.90 | -| 28'042.90 ||—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————|—————————|———————————|————————————|———————————| Руководитель (М.Г.Черноусов) Главный бухгалтер (А.Н.Шурыкин) Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 1 марта 2006г по Главному управлению ветеринарии Смоленской области |———|————————————————————————————|—————————————|| N | Наименование дебитора | Сумма ||п/п| |задолженности||———|————————————————————————————|—————————————|| 1.|Расчеты с поставщиками и | 69,90|| |подрядчиками по | || |приобретенным товарам и | || |услугам: | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |ОАО "Смоленск нефтепродукт" | 69,90||———|————————————————————————————|—————————————||2. |Расчеты с подотчетными | 452,70|| |лицами | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |Итого: | 522,60||———|————————————————————————————|—————————————| Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 1 марта 2006г по Главному управлению ветеринарии Смоленской области |———|————————————————————————————|—————————————|| N | Наименование дебитора | Сумма ||п/п| |задолженности||———|————————————————————————————|—————————————|| 1.|Расчеты с поставщиками и | 374,83|| |подрядчиками по | || |приобретенным товарам и | || |услугам: | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |Смоленский филиал ОАО | 374,83|| |"Мобильные телесистемы" | ||———|————————————————————————————|—————————————|| 2.|Расчеты по оплате труда | 46622,45||———|————————————————————————————|—————————————|| 3.|Расчеты по платежам в | 41713,38|| |бюджеты | ||———|————————————————————————————|—————————————|| 4.|Расчеты с подотчетными | 64,00|| |лицами | ||———|————————————————————————————|—————————————|| |Итого: | 88774,66||———|————————————————————————————|—————————————|