Постановление Администрации Смоленской области от 26.01.2010 № 13
О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.01.2010 N 13
О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и
установления показателей планов (программ)
финансово-хозяйственной деятельности областных государственных
унитарных предприятий
Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в Порядок составления, утверждения и установления
показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности
областных государственных унитарных предприятий, утвержденный
постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478,
следующие изменения:
1) пункты 2 и 4 признать утратившими силу;
2) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
"5. Планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности
предприятий подлежат обязательному утверждению Администрацией
Смоленской области по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
6. Значения показателей эффективности деятельности предприятий
(далее также - показатели) устанавливаются (утверждаются) на конец
планового периода.";
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Органы исполнительной власти Смоленской области,
осуществляющие управление объектами государственной собственности
Смоленской области в соответствии со сферами государственного
управления данных органов (далее - отраслевые органы), при
рассмотрении результатов работы предприятий осуществляют контроль за
соответствием фактически достигнутых за отчетный период величин
показателей утвержденным величинам показателей.";
4) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Отраслевой орган в течение 10 дней с момента представления
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности предприятий
подготавливает и направляет на рассмотрение Администрации Смоленской
области соответствующий проект правового акта.";
5) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
Губернатор
Смоленской области С.В. Антуфьев
Приложение
к Порядку составления,
утверждения и установления
показателей планов (программ)
финансово-хозяйственной
деятельности областных
государственных унитарных
предприятий (в редакции
постановления Администрации
Смоленской области
от 26.01.2010 N 13)
Форма
ПЛАН (ПРОГРАММА)
финансово-хозяйственной деятельности областного государственного
унитарного предприятия на ____________ год
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Сведения о предприятии |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Полное официальное наименование | |
| | предприятия | |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | |
| | государственной собственности | |
| | Смоленской области | |
| |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | Реестровый номер | |
| |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | Дата присвоения реестрового номера | |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 3. | Юридический адрес | |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 4. | Почтовый адрес | |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 5. | Телефон (факс) | |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 6. | Отрасль | |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------
| 7. | Основной вид деятельности | |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------
| 8. | Размер уставного фонда | |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | |
| | имущества | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения о руководителе предприятия | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | |
| | занимаемая им должность | |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | |
| | руководителем предприятия: | |
| |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | дата заключения | |
| |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | номер контракта | |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | |
| | руководителем предприятия: | |
| |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | начало | |
| |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| | окончание | |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 13. | Телефон (факс) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера |
| | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | |
| | | | сфера | |
| |------------------+------------------+------------------+------------------|
| | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма |
| | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат |
| | финан - | | финан- | | финан - | | финан - | |
| | сиро- | | сиро- | | сиро- | | сиро- | |
| | вания | | вания | | вания | | вания | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | | | | | | | | |
|-------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| ... | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | | | | | | | | |
|-------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| ... | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Повышение квалификации кадров |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | | | | | | | | |
|-------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| ... | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
(тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Источники финансирования |
| мероприятия |-----------------------------------------------------------|
| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие |
| | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники |
|---------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------|
| 1. | | | | | |
|---------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------|
| 2. | | | | | |
|---------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------|
| Итого по всем | | | | | |
| мероприятиям | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Примечания. 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и
внедрение новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и
изношенных производственных мощностей;
- разработка и совершенствование производственных программ,
внедрение программ перепрофилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие
мероприятия:
- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования
кредитных ресурсов;
- обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.
Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период
до 20___ года
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Единица | Отчет за | Текущий 20__год | Проект | Прогноз до |
| п/п | показателя | измерения | предыдущий | | плана | 20__г. |
| | | | период |-------------------| (план) |-----------------|
| | | | | план | ожидаемое | на | 20__г. | |
| | | | | | выполнение | 20___г. | | 20__г. |
|-----+-------------------+-----------+------------+------+------------+---------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+-------------------+-----------+------------+------+------------+---------+--------+--------|
| 1. | Выручка от | тыс. руб. | | | | | | |
| | продажи товаров, | | | | | | | |
| | продукции, работ, | | | | | | | |
| | услуг (за минусом | | | | | | | |
| | НДС, акцизов и | | | | | | | |
| | аналогичных | | | | | | | |
| | обязательных | | | | | | | |
| | платежей) | | | | | | | |
|-----+-------------------+-----------+------------+------+------------+---------+--------+--------|
| 2. | Себестоимость | тыс. руб. | | | | | | |
| | произведенной | | | | | | | |
| | продукции, работ, | | | | | | | |
| | услуг | | | | | | | |
|-----+-------------------+-----------+------------+------+------------+---------+--------+--------|
| 3. | Стоимость | тыс. руб. | | | | | | |
| | чистых активов | | | | | | | |
|-----+-------------------+-----------+------------+------+------------+---------+--------+--------|
| 4 | Чистая прибыль | тыс. руб. | | | | | | |
| | (убыток) | | | | | | | |
|-----+-------------------+-----------+------------+------+------------+---------+--------+--------|
| 5. | Сумма | тыс. руб. | | | | | | |
| | отчислений от | | | | | | | |
| | чистой прибыли в | | | | | | | |
| | областной | | | | | | | |
| | бюджет | | | | | | | |
|-----+-------------------+-----------+------------+------+------------+---------+--------+--------|
| 6. | Инвестиции в | тыс. руб. | | | | | | |
| | основной капитал | | | | | | | |
| | предприятий за | | | | | | | |
| | счет всех | | | | | | | |
| | источников | | | | | | | |
| | финансирования | | | | | | | |
|-----+-------------------+-----------+------------+------+------------+---------+--------+--------|
| 7. | Среднесписочная | чел. | | | | | | |
| | численность | | | | | | | |
| | работников | | | | | | | |
| | предприятия | | | | | | | |
|-----+-------------------+-----------+------------+------+------------+---------+--------+--------|
| 8. | Фонд оплаты | тыс. руб. | | | | | | |
| | труда и иные | | | | | | | |
| | выплаты | | | | | | | |
| | социального | | | | | | | |
| | характера | | | | | | | |
|-----+-------------------+-----------+------------+------+------------+---------+--------+--------|
| 9. | Средства | тыс. руб. | | | | | | |
| | областного | | | | | | | |
| | бюджета на | | | | | | | |
| | выполнение | | | | | | | |
| | государственного | | | | | | | |
| | заказа | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)
на конец планового года.
Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
предприятия
(тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п | | | | | | |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1. | Выручка (нетто) от продажи | | | | | |
| | товаров, продукции, работ, | | | | | |
| | услуг (за вычетом налога на | | | | | |
| | добавленную стоимость и | | | | | |
| | иных обязательных платежей) | | | | | |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2. | Чистая прибыль (убыток) | | | | | |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3. | Часть прибыли, подлежащая | | | | | |
| | перечислению в областной | | | | | |
| | бюджет * | | | | | |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4. | Чистые активы | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
____________________
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия
за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п | | | | | | |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1. | Объем производства в | | | | | |
| | натуральном выражении по | | | | | |
| | основным видам деятельности | | | | | |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2. | Среднесписочная численность | | | | | |
| | (человек) | | | | | |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3. | Среднемесячная заработная | | | | | |
| | плата (рублей) | | | | | |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4. | Затраты на социальное | | | | | |
| | обеспечение и | | | | | |
| | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 5. | Затраты на реализацию | | | | | |
| | экологических программ (тыс. | | | | | |
| | рублей) | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел 4. Иные сведения
1. Заимствования областного государственного унитарного предприятия*
--------------------------------------------------------------------------------------
| N | Объем | Условия | Источник | Направления |
| п/п | заимствований | заимствований | заимствований | использования |
| | (рублей) | | | привлекаемых средств |
|-----+---------------+---------------+---------------+------------------------------|
| 1. | | | | в том числе: |
| | | | | 1.1. --------- _____________ |
| | | | | руб. |
| | | | | 1.2. --------- _____________ |
| | | | | руб. |
|-----+---------------+---------------+---------------+------------------------------|
| 2. | | | | |
|-----+---------------+---------------+---------------+------------------------------|
| 3. | | | | |
|-----+---------------+---------------+---------------+------------------------------|
| 4. | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
_____________
* Приводятся мероприятия по развитию предприятия с указанием общей
суммы затрат по каждому мероприятию, осуществляемых за счет указанного
заимствования.
2. Сделки областного государственного унитарного предприятия,
требующие согласования*
---------------------------------------------------------------------------
| N | Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки | Сторона по |
| п/п | | | (рублей) | сделке** |
|-----+------------+-------------------------+---------------+------------|
| 1. | | | | |
|-----+------------+-------------------------+---------------+------------|
| 2. | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
_____________
* Приводятся требующие согласования сделки, за исключением
заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого
эффекта от совершения сделки.
** За исключением случаев совершения сделки на торгах.
Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая
заимствования, не предусмотренные планом (программой)
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществляться
предприятием после внесения соответствующих изменений в план
(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на
текущий год.
____________20 г. ________________________________ _____________________
(дата) (подпись руководителя предприятия) (фамилия, инициалы)
____________20 г. ________________________________ _____________________
(дата) (подпись главного бухгалтера) (фамилия, инициалы)