Распоряжение Администрации Смоленской области от 26.02.2010 № 181-р/адм
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Центр услуг" на 2010 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 26.02.2010 N 181-р/адм Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Центр услуг" на 2010 год В соответствии с Порядком составления, утверждения и установленияпоказателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельностиобластных государственных унитарных предприятий, утвержденнымпостановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (вредакции постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010N 13): Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Центр услуг" на2010 год согласно приложению. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение к распоряжению Администрации Смоленской области от 26.02.2010 N 181-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Центр услуг" на 2010 год----------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||--------------------------------------------------------------------------------------||1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное || | предприятия | предприятие "Центр услуг" ||----+-----------------------------------------+---------------------------------------||2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+---------------------------------------|| | реестровый номер | - || |-----------------------------------------+---------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | - ||----+-----------------------------------------+---------------------------------------||3. | Юридический адрес | Трамвайный пр., д. 10, г. Смоленск, || | | 214019 ||----+-----------------------------------------+---------------------------------------||4. | Почтовый адрес | Трамвайный пр., д. 10, г. Смоленск, || | | 214019 ||----+-----------------------------------------+---------------------------------------||5. | Телефон (факс) | 38-10-72 (38-62-38) ||----+-----------------------------------------+---------------------------------------||6. | Отрасль | непроизводственная ||----+-----------------------------------------+---------------------------------------||7. | Основной вид деятельности | оценочная, посредническая, прочая ||----+-----------------------------------------+---------------------------------------||8. | Размер уставного фонда | 500 000 рублей ||----+-----------------------------------------+---------------------------------------||9. | Балансовая стоимость недвижимого | 526 000 рублей || | имущества | ||--------------------------------------------------------------------------------------||Сведения о руководителе предприятия ||--------------------------------------------------------------------------------------||10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Борисов Сергей Юрьевич, || | занимаемая им должность | исполняющий обязанности директора || | | областного государственного унитарного|| | | предприятия "Центр услуг" ||----+-----------------------------------------+---------------------------------------||11. | Сведения о контракте, заключенном с | распоряжение Администрации || | руководителем предприятия: | Смоленской области от 03.07.2009 || | | N 766-р/адм || |-----------------------------------------+---------------------------------------|| | дата заключения | - || |-----------------------------------------+---------------------------------------|| | номер контракта | - ||----+-----------------------------------------+---------------------------------------||12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+---------------------------------------|| | начало | 18.01.2010 || |-----------------------------------------+---------------------------------------|| | окончание | до назначения на должность основного || | | работника ||----+-----------------------------------------+---------------------------------------||13. | Телефон (факс) | 38-45-73 (38-62-38) |---------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)---------------------------------------------------------------------------------------| Мероприя- | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера || тие | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | || | | | сфера | || |-----------------+------------------+-----------------+------------------|| | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма || | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат || | финан- | | финан- | | финан- | | финан- | || | сиро- | | сиро- | | сиро- | | сиро- | || | вания | | вания | | вания | | вания | ||-------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |--------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год и на период до 2012 года включительно---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2009 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2008 г. | | плана | 2012 г. || | | | | | (план) | включительно || | | | |-------------------| на |------------------|| | | | | план | ожидаемое | 2010 г. | 2011 г. | || | | | | | выполнение | | | 2012 г.||-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | - | - | - | 1 250 | 2 300 | 3 000 || | продажи товаров, | рублей | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг (за минусом | | | | | | | || | налога на | | | | | | | || | добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | - | - | - | 1 232 | 2 280 | 2 980 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | - | - | - | 500 | 500 | 500 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | - | - | - | 18 | 20 | 20 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | - | - | - | - | 5,4 | 6 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли в | | | | | | | || | областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | - | - | - || | основной капитал | рублей | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписочная | чел. | - | - | - | 7 | 10 | 10 || | численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | - | - | - | 1 000 | 1 900 | 2 300 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+------+------------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | - | - | - | - | - | - || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------------|N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год ||п/п | | | | | | ||----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------||1. | Выручка (нетто) от продажи | 150 | 450 | 750 | 1 250 | 1 250 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------||2. | Чистая прибыль (убыток) | -30 | -15 | -10 | 18 | 18 ||----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------||3. | Часть прибыли, подлежащая | - | - | - | - | - || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------||4. | Чистые активы | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |------------------------------------------------------------------------------------------------- ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 2. Дополнительные показатели деятельности--------------------------------------------------------------------------------------------------|N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год||п/п | | | | | | ||----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+-------||1. | Объем производства в | 150 | 450 | 750 | 1 250 | 1 250 || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+-------||2. | Среднесписочная численность | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 || | (человек) | | | | | ||----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+-------||3. | Среднемесячная заработная | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 8 500 || | плата (рублей) | | | | | ||----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+-------||4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+-------||5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________20 г. _____________________________ _____________________ (дата) (подпись руководителя предприятия) (фамилия, инициалы)____________20 г. ________________________________ ____________________ (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) (фамилия, инициалы)