Распоряжение Администрации Смоленской области от 30.03.2010 № 350-р/адм
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Медтехника-Смоленск" на 2010 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 30.03.2010 N 350-р/адм Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Медтехника-Смоленск" на 2010 год В соответствии с Порядком составления, утверждения и установленияпоказателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельностиобластных государственных унитарных предприятий, утвержденнымпостановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (вредакции постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010N 13): Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия"Медтехника-Смоленск" на 2010 год согласно приложению. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение к распоряжению Администрации Смоленской области от 30.03.2010 N 350-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Медтехника-Смоленск" на 2010 год--------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное || | предприятия | предприятие "Медтехника-Смоленск" ||-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |---------------------------------------+--------------------------------------------|| | реестровый номер | 0674010039 || |---------------------------------------+--------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 08.07.99 ||-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | пер. Тульский, д. 3, г. Смоленск, 214013 ||-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | пер. Тульский, д. 3, г. Смоленск, 214013 ||-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | (4812) 38-90-72 ||-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|| 6. | Отрасль | промышленность ||-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | предоставление услуг по монтажу, ремонту и || | | техническому обслуживанию медицинского || | | оборудования и аппаратуры ||-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 83 000 рублей ||-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 3 238 000 рублей || | имущества | ||------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Дегтярев Алексей Николаевич, директор || | занимаемая им должность | областного государственного унитарного || | | предприятия "Медтехника-Смоленск" ||-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | || | руководителем предприятия: | || |---------------------------------------+--------------------------------------------|| | дата заключения | 20.07.2009 || |---------------------------------------+--------------------------------------------|| | номер контракта | б/н ||-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного | || | с руководителем предприятия: | || |---------------------------------------+--------------------------------------------|| | начало | 20.07.2009 || |---------------------------------------+--------------------------------------------|| | окончание | 19.07.2010 ||-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | (4812) 38-90-72 |-------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | || | | | сфера | || |------------------+-------------------+------------------+------------------|| | Источ - | Сумма | Источник | Сумма | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма || | ник | затрат | | затрат | ник | затрат | ник | затрат || | финан - | | финанси- | | финан - | | финан - | || | сиро- | | рования | | сиро - | | сиро - | || | вания | | | | вания | | вания | ||------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||------------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||------------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||------------------------------------------------------------------------------------------|| Обучение | - | - | прочие | 170 | - | - | - | - || персонала в | | | источ- | | | | | || сервисных | | | ники | | | | | || центрах | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------|| Повышение квалификации | - | - | - | - | 170 || кадров | | | | | ||------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------|| Итого по всем | - | - | - | - | 170 || мероприятиям | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год и на период до 2012 года-----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2009 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | изме- | 2008 г. | | плана | 2012 г. || | | рения | |-----------------| (план) на |-------------------|| | | | | План | Ожида- | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. || | | | | | емое | | | || | | | | | выпол- | | | || | | | | | нение | | | ||-----+----------------------+---------+----------+--------+--------+-----------+---------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+----------------------+---------+----------+--------+--------+-----------+---------+---------|| 1. | Выручка от продажи | тыс. | 53 443 | 62 242 | 62 242 | 58 307 | 59 000 | 60 000 || | товаров, продукции, | рублей | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога на | | | | | | | || | добавленную | | | | | | | || | стоимость, акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||----+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 43 015 | 51 169 | 51 169 | 45 845 | 46 000 | 47 000 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг | | | | | | | ||----+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 3. | Стоимость чистых | тыс. | 8 596 | 9 183 | 9 183 | 9 183 | 9 200 | 9 300 || | активов | рублей | | | | | | ||----+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 628 | 801 | 801 | 750 | 800 | 850 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||----+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 5. | Сумма отчислений | тыс. | 139 | 188 | 188 | 240 | 225 | 240 || | от чистой прибыли | рублей | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||----+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | - | - | - || | основной капитал | рублей | | | | | | || | предприятия за счет | | | | | | | || | всех источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||----+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 7. | Среднесписочная | человек | 82 | 79 | 79 | 85 | 85 | 85 || | численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||----+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 8. | Фонд оплаты труда | тыс. | 14 008 | 15 479 | 15 479 | 14 486 | 15 000 | 15 000 || | и иные выплаты | рублей | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||----+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 9. | Средства областного | тыс. | - | - | - | - | - | - || | бюджета на | рублей | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 13 177 | 13 977 | 14 276 | 16 877 | 58 307 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 172 | 181 | 185 | 212 | 750 ||----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | - | - | 240 | 240 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|| 4. | Чистые активы | 9 183 | 9 183 | 9 183 | 9 183 | 9 183 |--------------------------------------------------------------------------_____________* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению вобластной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятияза предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I | II | III | IV | За год || п/п | | квартал | квартал | квартал | квартал | ||-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 1. | Объем производства в натуральном | - | - | - | - | - || | выражении по основным видам | | | | | || | деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная плата | 14 202 | 14 202 | 14 202 | 14 202 | 14 202 || | (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 4. | Затраты на социальное обеспечение и | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|| 5. | Затраты на реализацию экологических | - | - | - | - | - || | программ (тыс. рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. ____________________________________ А.Е. Дегтярев (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. _____________________________________ Н.А. Зайцева (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)