Распоряжение Администрации Смоленской области от 30.03.2010 № 355-р/адм
Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий на 2010 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 30.03.2010 N 355-р/адм Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий на 2010 год В соответствии с Порядком составления, утверждения и установленияпоказателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельностиобластных государственных унитарных предприятий, утвержденнымпостановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (вредакции постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010N 13): Утвердить: - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Трансагентство" на 2010 год согласно приложению N 1; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиОбластного государственного унитарного предприятия внутриобластныхмеждугородных автобусных перевозок на 2010 год согласно приложениюN 2; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиСмоленского областного государственного унитарного предприятияпассажирских автотранспортных междугородных перевозок на 2010 годсогласно приложению N 3; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиГосударственного унитарного предприятия "Смоленское областноепредприятие пассажирского транспорта" на 2010 год согласно приложениюN 4. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение N 1 к распоряжению Администрации Смоленской области от 30.03.2010 N 355-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Трансагентство" на 2010 год------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Трансагентство" ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | реестровый номер | 1026701458717 || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 23.12.2002 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Кашена, д. 2, г. Смоленск, 214012 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Кашена, д. 2, г. Смоленск, 214012 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | (4812) 27-07-41 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 6. | Отрасль | транспортная ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | обслуживание населения ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 84 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 473 200 рублей || | имущества | ||----------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||----------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Бабичев Валентин Иванович, директор || | занимаемая им должность | смоленского областного || | | государственного унитарного || | | предприятия "Трансагентство" ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | дата заключения | 09.06.2008 || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | номер контракта | 006/08 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | 3 года || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | начало | 21.06.2008 || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | окончание | 20.06.2011 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | (4812) 27-05-46 |------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма || | | затрат | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат || | финан - | | финан - | | финан - | | финан - | || | сиро- | | сиро - | | сиро - | | сиро - | || | вания | | вания | | вания | | вания | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Обучение | - | - | собст- | 24 | - | - | - | - || кассиров | | | венные | | | | | || | | | средст- | | | | | || | | | ва | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)---------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||-------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------|| Обучение кассиров | - | - | - | - | 24 ||-------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------|| Итого по всем | - | - | - | - | 24 || мероприятиям | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год и на период до 2012 года--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет | 2009 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | за | | плана | 2012 г. || | | | 2008 г. |-------------------| (план) |-----------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2011 г. | || | | | | | выполне- | 2010 г. | |2012 г.|| | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------|| 1. | Выручка от | тыс. рублей | 5 500 | 4 000 | 4 800 | 5 000 | 5 500 | 6 000 || | продажи товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------|| 2. | Себестоимость | тыс. рублей | 5 100 | 3 800 | 4 700 | 4 800 | 5 300 | 5 800 || | произведенной | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------|| 3. | Стоимость | тыс. рублей | 800 | 1 000 | 1 170 | 1 200 | 1 300 | 1 400 || | чистых активов | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. рублей | 330 | 150 | 46 | 160 | 170 | 180 || | (убыток) | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------|| 5. | Сумма | тыс. рублей | 16,5 | 7,5 | 2,3 | 8 | 8,5 | 9 || | отчислений от | | | | | | | || | чистой прибыли в | | | | | | | || | областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------|| 6. | Инвестиции в | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - || | основной капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------|| 7. | Среднесписочная | человек | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 || | численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. рублей | 2 600 | 2 600 | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 3 500 || | труда и иные | | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------|| 9. | Средства | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - || | областного | | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 1 100 | 1 300 | 1 400 | 1 200 | 5 000 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | - | 50 | 80 | 30 | 160 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 3 | 4 | 2 | 8 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 757 | 706 | 647 | 1 200 | 1 200 |--------------------------------------------------------------------------------------------------____________________* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению вобластной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятияза предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 7 400 | 7 900 | 8 300 | 8 400 | 8 000 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. _____________________________________ В.И. Бабичев (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. ___________________________________ Т.В. Дмитриева (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 2 к распоряжению Администрации Смоленской области от 30ю03ю2010 N 355-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности Областного государственного унитарного предприятия внутриобластных междугородных автобусных перевозок на 2010 год------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | Областное государственное унитарное || | предприятия | предприятие внутриобластных || | | междугородных автобусных перевозок ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | реестровый номер | 0674012469 || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 14.11.2003 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск, || | | 214030 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск, || | | 214030 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | (4812) 65-67-98 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 6. | Отрасль | автомобильный транспорт ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | пассажирский (автобусный) транспорт, || | | подчиняющийся расписанию ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 1 105 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 40 315 000 рублей || | имущества | ||----------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||----------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Тарасов Владимир Николаевич, || | занимаемая им должность | директор Областного государственного || | | унитарного предприятия || | | внутриобластных междугородных || | | автобусных перевозок ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | дата заключения | 15.07.2009 || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | номер контракта | 09/09 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | 3 года || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | начало | 29.07.2009 || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | окончание | 28.07.2012 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | (4812) 61-92-18 |------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма || | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат || | финан - | | финан - | | финан - | | финан - | || | сиро- | | сиро- | | сиро- | | сиро- | || | вания | | вания | | вания | | вания | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Подготовка | - | - | собст- | 50 | - | - | - | - || кадров | | | венные | | | | | || | | | средст- | | | | | || | | | ва | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)---------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||-------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------|| Подготовка кадров | - | - | - | - | 50 ||-------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------|| Итого по всем | - | - | - | - | 50 || мероприятиям | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год и на период до 2012 года------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет | 2009 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | за | | плана | 2012 г. || | | | 2008 г. |-----------------| (план) |-------------------|| | | | | План | Ожи- | на | 2011 г. | 2012 г. || | | | | | даемое | 2010 г. | | || | | | | | выпол- | | | || | | | | | нение | | | ||-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|| 1. | Выручка от продажи | тыс. рублей | 24 845 | 30 300 | 32 571 | 34 650 | 36 800 | 38 640 || | товаров, продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога на | | | | | | | || | добавленную | | | | | | | || | стоимость, акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|| 2. | Себестоимость | тыс. рублей | 25 286 | 28 935 | 31 826 | 33 862 | 35 961 | 37 760 || | произведенной | | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг | | | | | | | ||-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|| 3. | Стоимость чистых | тыс. рублей | 17 231 | 11 600 | 31 540 | 28 586 | 25 533 | 22 480 || | активов | | | | | | | ||-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. рублей | 210 | 70 | 223 | 110 | 150 | 170 || | (убыток) | | | | | | | ||-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|| 5. | Сумма отчислений | тыс. рублей | 10,5 | 3,5 | 11,2 | 5,5 | 7,5 | 8,5 || | от чистой прибыли в | | | | | | | || | областной бюджет | | | | | | | ||-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|| 6. | Инвестиции в | тыс. рублей | 10 149 | 5 000 | 15 374 | 5 600 | 6 000 | 8 000 || | основной капитал | | | | | | | || | предприятия за счет | | | | | | | || | всех источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|| 7. | Среднесписочная | человек | 61 | 64 | 63 | 67 | 70 | 74 || | численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|| 8. | Фонд оплаты труда и | тыс. рублей | 7 772,8 | 9 100 | 11 298 | 12 880 | 15 500 | 16 800 || | иные выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|| 9. | Средства областного | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 7 535 | 9 695 | 9 990 | 7 430 | 34 650 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | -503 | 428 | 849 | -664 | 110 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 11,2 | - | - | 11,2 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 30 274 | 29 927 | 30 013 | 28 586 | 28 586 |--------------------------------------------------------------------------------------------------____________________* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению вобластной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятияза предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | 6 278 | 8 080 | 8 325 | 6 192 | 28 875 || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | || | (тыс. пассажиро-километров) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 12 238 | 14 527 | 14 527 | 14 527 | 13 955 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | 364 | 432 | 432 | 432 | 1 660 || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | 23,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 52 || | экологических программ | | | | | || | (тыс. рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. ______________________________________ В.Н.Тарасов (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. _________________________________ Г.А. Поликарпова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 3 к распоряжению Администрации Смоленской области от 30.03.2010 N 355-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности Смоленского областного государственного унитарного предприятия пассажирских автотранспортных междугородных перевозок на 2010 год------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | Смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие пассажирских || | | автотранспортных междугородных || | | перевозок ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | реестровый номер | 0674010088 || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 18.01.2000 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск, || | | 214030 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск, || | | 214030 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | (4812) 65-67-98 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 6. | Отрасль | автомобильный транспорт ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | пассажирский (автобусный) транспорт, || | | подчиняющийся расписанию ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 170 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 20 928 000 рублей || | имущества | ||----------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||----------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Никитин Владимир Алексеевич, || | занимаемая им должность | директор Смоленского областного || | | государственного унитарного || | | предприятия пассажирских || | | автотранспортных междугородных || | | перевозок ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | дата заключения | 12.01.2010 || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | номер контракта | 01/10 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | бессрочный || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | начало | - || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | окончание | - ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | (4812) 65-67-98 |------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма || | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат || | финан - | | финан - | | финан - | | финан - | || | сиро- | | сиро - | | сиро- | | сиро - | || | вания | | вания | | вания | | вания | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Подготовка | - | - | собст- | 30 | - | - | - | - || кадров | | | венные | | | | | || | | | средст- | | | | | || | | | ва | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)---------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||-------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------|| Подготовка кадров | - | - | - | - | 30 ||-------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------|| Итого по всем | - | - | - | - | 30 || мероприятиям | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год и на период до 2012 года------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет | 2009 г. | Проект | Прогноз || п/п | показателя | измерения | за | | плана | до 2012 г. || | | | 2008 г. |-------------------| (план) на |-------------------|| | | | | План | Ожидае- | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. || | | | | | мое | | | || | | | | | выполне- | | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|| 1. | Выручка от | тыс. рублей | 26 959 | 22 600 | 22 374 | 23 900 | 25 400 | 26 700 || | продажи | | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|| 2. | Себестоимость | тыс. рублей | 26 652 | 22 004 | 22 389 | 23 820 | 25 300 | 26 565 || | произведенной | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|| 3. | Стоимость | тыс. рублей | -1 513 | -840 | 9 322 | 7 841 | 6 376 | 6 961 || | чистых активов | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. рублей | 117 | 70 | 69 | 95 | 105 | 155 || | (убыток) | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|| 5. | Сумма | тыс. рублей | 6,7 | 1,8 | 5,9 | 3,5 | 4,8 | 5,3 || | отчислений от | | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|| 6. | Инвестиции в | тыс. рублей | 160 | 2 900 | 10 995 | - | - | - || | основной | | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 67 | 65 | 67 | 67 | 68 | 68 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. рублей | 8 159 | 9 100 | 9 538 | 11 380 | 12 100 | 12 700 || | труда и иные | | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|| 9. | Средства | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - || | областного | | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 5 310 | 6 500 | 6 660 | 5 430 | 23 900 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | -170 | 357 | 158 | -250 | 95 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | - | 3,5 | - | 3,5 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 8 759 | 8 723 | 8 484 | 9 024 | 7 841 |--------------------------------------------------------------------------------------------------____________________* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению вобластной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятияза предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | 4 425 | 5 420 | 5 550 | 4 525 | 19 920 || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | || | (тыс. пассажиро-километров) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 10 348 | 12 985 | 12 985 | 12 985 | 12 325 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | 308 | 386 | 386 | 386 | 1 466 || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | 32 | 17,7 | 17,6 | 17,7 | 85 || | экологических программ | | | | | || | (тыс. рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. ______________________________________ В.А. Никитин (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. __________________________________ Г.А. Поликарпова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 4 к распоряжению Администрации Смоленской области от 30.03.2010 N 355-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия "Смоленское областное предприятие пассажирского транспорта" на 2010 год------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | Государственное унитарное предприятие || | предприятия | "Смоленское областное предприятие || | | пассажирского транспорта" ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | реестровый номер | 0674010083 || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 18.01.2000 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Кашена, д. 13, г. Смоленск, 214012 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Кашена, д. 13, г. Смоленск, 214012 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | (4812) 21-82-02 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 6. | Отрасль | автомобильное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | деятельность автомобильного || | | пассажирского транспорта, || | | подчиняющегося расписанию ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 500 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 10 256 548 рублей || | имущества | ||----------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||----------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Белоброва Ирина Алексеевна, || | занимаемая им должность | исполняющая обязанности директора || | | Государственного унитарного || | | предприятия "Смоленское областное || | | предприятие пассажирского транспорта" ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | дата заключения | - || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | номер контракта | - ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | начало | - || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | окончание | - ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | (4812) 21-82-02 |------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Мероприятие | Снабженческо- | Производствен- | Финансово- | Социальная || п/п | | сбытовая сфера | ная сфера | инвестиционная | сфера || | | | | сфера | || | |-----------------+-------------------+------------------+------------------|| | | Источ - | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма || | | ник | | | затрат | | | | || | | финан - |затрат | финанси- | | финанси- | затрат| финанси- | затрат|| | | сиро - | | рования | | рования | | рования | || | | вания | | | | | | | ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------|| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Обеспечение | - | - | чистая | 500 | - | - | - | - || | специальными | | | прибыль | | | | | || | приспособле- | | | | | | | | || | ниями и | | | | | | | | || | оборудованием | | | | | | | | || | для инвалидов | | | | | | | | ||------+---------------+---------+-------+----------+--------+----------+-------+----------+-------|| 1.2. | Ремонт | - | - | чистая | 120 | - | - | - | - || | существующих | | | прибыль | | | | | || | сетей энерго- | | | | | | | | || | снабжения и | | | | | | | | || | коммуникаций | | | | | | | | ||------+---------------+---------+-------+----------+--------+----------+-------+----------+-------|| 1.3. | Строительство | - | - | чистая | 1 400 | - | - | - | - || | остановочного | | | прибыль | | | | | || | комплекса | | | | | | | | ||------+---------------+---------+-------+----------+--------+----------+-------+----------+-------|| 1.4. | Обновление | - | - | чистая | 26 | - | - | - | - || | автоматизиро- | | | прибыль | | | | | || | ванной | | | | | | | | || | системы | | | | | | | | || | управления | | | | | | | | ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------|| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------|| | Программное | - | - | чистая | 14 | - | - | - | - || | обеспечение | | | прибыль | | | | | || | автоматизиро- | | | | | | | | || | ванной | | | | | | | | || | системы | | | | | | | | || | управления | | | | | | | | ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------|| | 3. Повышение квалификации кадров ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------|| | Повышение | - | - | чистая | 6 | - | - | - | - || | квалификации, | | | прибыль | | | | | || | обучение и | | | | | | | | || | аттестация | | | | | | | | || | кадров | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование мероприятия | Источники финансирования || п/п | |----------------------------------------------------------|| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники|| | | | | | | ||-----+------------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------|| 1. | Обеспечение специальными | 500 | - | - | - | - || | приспособлениями и обору- | | | | | || | дованием для инвалидов | | | | | ||-----+------------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------|| 2. | Ремонт существующих сетей | 120 | - | - | - | - || | энергоснабжения и | | | | | || | коммуникаций | | | | | ||-----+------------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------|| 3. | Строительство | 1 400 | - | - | - | - || | остановочного комплекса | | | | | ||-----+------------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------|| 4. | Обновление | 26,1 | - | - | - | - || | автоматизированной системы | | | | | || | управления | | | | | ||-----+------------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------|| 5. | Программное обеспечение | 14,4 | - | - | - | - || | автоматизированной системы | | | | | || | управления | | | | | ||-----+------------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------|| 6. | Повышение квалификации, | 6 | - | - | - | - || | обучение и аттестация кадров | | | | | ||------------------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------|| Итого по всем | 2 066,5 | - | - | - | - || мероприятиям | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год и на период до 2012 года-------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет | 2009 г. | Проект | Прогноз || п/п | показателя | измерения | за | | плана | до 2012 г. || | | | 2008 г. |-----------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожи- | на | | 2012 г. || | | | | | даемое | 2010 г. | 2011 г.| || | | | | | выпол- | | | || | | | | | нение | | | ||-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------|| 1. | Выручка от | тыс. рублей | 9 893 | 9 600 | 9 637 | 8 000 | 8 000 | 8 000 || | продажи товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------|| 2. | Себестоимость | тыс. рублей | 9 228 | 9 530 | 8 879 | 7 930 | 7 930 | 7 930 || | произведенной | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------|| 3. | Стоимость | тыс. рублей | 12 772 | 11 650 | 11 658 | 11 700 | 11 720 | 11 750 || | чистых активов | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. рублей | 74 | 70 | 182 | 70 | 70 | 70 || | (убыток) | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------|| 5. | Сумма | тыс. рублей | 45,9 | 3,5 | 3,6 | 9 | 3,5 | 3,5 || | отчислений от | | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------|| 6. | Инвестиции в | тыс. рублей | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - || | основной капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------|| 7. | Среднесписочная | человек | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 || | численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. рублей | 5 800 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 800 | 5 800 || | труда и иные | | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------|| 9. | Средства | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - || | областного | | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 70 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 9 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 |--------------------------------------------------------------------------------------------------________________* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению вобластной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятияза предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | 54 | 54 | 54 | 54 | 216 || | экологических программ | | | | | || | (тыс. рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования-----------------------------------------------------------------------------------| Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки | Сторона по сделке || | | (рублей) | ||---------------+-----------------------------+---------------+-------------------|| Договор | выполнение работ по | 1 400 000 | строительная || строительного | строительству остановочного | | организация || подряда | комплекса | | |----------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансовохозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2010 г. ___________________________________ И.А. Белоброва (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. ____________________________________ З.М. Коломоец (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)