Распоряжение Администрации Смоленской области от 05.04.2010 № 393-р/адм
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Угранское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2010 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 05.04.2010 N 393-р/адм Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Угранское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2010 год В соответствии с Порядком составления, утверждения и установленияпоказателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельностиобластных государственных унитарных предприятий, утвержденнымпостановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (вредакции постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010N 13): Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Угранское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2010 годсогласно приложению. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение к распоряжению Администрации Смоленской области от 05.04.2010 N 393-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Угранское дорожное ремонтностроительное управление" на 2010 год--------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Угранское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+------------------------------------------|| | реестровый номер | 0672500045 || |-----------------------------------------+------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 08.06.99 ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Ленина, д. 71, пос. Угра, Смоленская || | | область, 215430 ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Ленина, д. 71, пос. Угра, Смоленская || | | область, 215430 ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48137-4-14-41 ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 6. | Отрасль | шоссейное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 300 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 5 009 000 рублей || | имущества | ||------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Крисанов Константин Викторович, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Угранское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия: | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+------------------------------------------|| | дата заключения | 25.06.2007 || |-----------------------------------------+------------------------------------------|| | номер контракта | 010/07 ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+------------------------------------------|| | начало | 01.07.2007 || |-----------------------------------------+------------------------------------------|| | окончание | 30.06.2010 ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48137-4-14-41 |-------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма || | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат || | финан - | | финан - | | финан - | | финан - | || | сиро - | | сиро - | | сиро- | | сиро- | || | вания | | вания | | вания | | вания | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год и на период до 2012 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2009 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2008 г. | | плана | 2012 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2011 г. | 2012 || | | | | | выполне- | 2010 г. | | г. || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 29 714 | 18 000 | 22 857 | 17 500 | 19 000 | 20 500 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 27 866 | 17 300 | 22 569 | 17 300 | 18 700 | 20 200 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 19 123 | 18 000 | 18 633 | 18 000 | 17 500 | 18 000 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 1 120 | 600 | 21 | 50 | 100 | 100 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 56 | 180 | 1 | 3 | 5 | 5 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | 2 610 | 100 | - | - | - | - || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 61 | 55 | 58 | 60 | 60 | 60 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 7 868 | 4 500 | 7 592 | 7 000 | 7 500 | 8 000 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 20 200 | 18 000 | 19 500 | 16 400 | 17 700 | 18 900 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 5 700 | 2 500 | 4 300 | 3 600 | 17 500 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 15 | 5 | 20 | 10 | 50 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 1 | - | - | 1 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 18 530 | 18 480 | 18 180 | 18 000 | 18 000 |--------------------------------------------------------------------------------------------------____________________* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению вобластной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятияза предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*--------------------------------------------------------------------------------------| N | Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки | Сторона по || п/п | | | (рублей) | сделке** ||-----+----------------------+--------------------------+---------------+------------|| 1. | Содержание автодорог | государственный контракт | 8 779 000 | - ||-----+----------------------+--------------------------+---------------+------------|| 2. | Содержание мостов | государственный контракт | 1 796 000 | - |--------------------------------------------------------------------------------------_____________* Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки.** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2010 г. _____________________________ К.В. Крисанов (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. _____________________________ Н.Н. Демидова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)