Распоряжение Администрации Смоленской области от 14.12.2010 № 1848-р/адм
Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий на 2011 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 14.12.2010 N 1848-р/адм Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий на 2011 год В соответствии с Порядком составления, утверждения и установленияпоказателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельностиобластных государственных унитарных предприятий, утвержденнымпостановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (вредакции постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010N 13): Утвердить: - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Велижское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 1; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Вяземское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 2; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Гагаринское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 3; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Глинковское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 4; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Демидовское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 5; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Дорогобужское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 6; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Духовщинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 7; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Ельнинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 8; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Ершичское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 9; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Кардымовское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 10; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Краснинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 11; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Монастырщинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011год согласно приложению N 12; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Новодугинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 13; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Починковское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 14; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Рославльское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 15; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Руднянское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 16; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Сафоновскоедорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год согласноприложению N 17; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Смоленскоедорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год согласноприложению N 18; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Сычевское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 19; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Угранское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 20; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Хиславичское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 21; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Холм-Жирковское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011год согласно приложению N 22; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Шумячское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 23; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностисмоленского областного государственного унитарного предприятия"Ярцевское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 годсогласно приложению N 24. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение N 1 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областногогосударственного унитарного предприятия "Велижское дорожное ремонтно- строительное управление" на 2011 год-------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Велижское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | реестровый номер | 1026700648039 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 30.11.2002 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Володарского, д. 132, г. Велиж, || | | Смоленская обл., 216290 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Володарского, д. 132, г. Велиж, || | | Смоленская обл., Российская Федерация, || | | 216290 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48132-4-10-09 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 1 081 200 рублей ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 10 528 000 рублей || | имущества | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Андреев Сергей Михайлович, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Велижское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата заключения | 12.04.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | номер контракта | 03/10 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | бессрочный || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | начало | 15.04.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | окончание | - ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48132-4-19-61 |------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 22 621 | 18 000 | 18 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 23 387 | 17 300 | 17 300 | 24 100 | 28 800 | 28 800 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 7 932 | 8 000 | 8 200 | 8 200 | 8 600 | 8 600 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 334 | 50 | 50 | 100 | 120 | 120 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 16,7 | 2,5 | 2,5 | 5 | 6 | 6 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | - | 100 | - | 100 | 300 | 300 || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 51 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 6 404 | 6 500 | 6 300 | 6 800 | 7 000 | 7 000 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 22 448 | 18 000 | 17 700 | 18 000 | 20 000 | 25 000 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 25 000 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 25 | 30 | 30 | 15 | 100 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 2,5 | - | - | 2,5 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 000 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 11 300 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*--------------------------------------------------------------------------------| Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки | Сторона по || | | (рублей) | сделке** ||----------------------+--------------------------+---------------+------------|| Содержание автодорог | государственный контракт | 18 000 000 | - |-------------------------------------------------------------------------------- * Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансовохозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2010 г. __________________________________ С.М. Андреев(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. _______________________________________ Т.В. Тарасенкова(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 2 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областногогосударственного унитарного предприятия "Вяземское дорожное ремонтно- строительное управление" на 2011 год-------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Вяземское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | реестровый номер | 0674050019 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 26.04.99 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Комсомольская, д. 89, г. Вязьма, || | | Смоленская обл., 215110 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Комсомольская, д. 89, г. Вязьма, || | | Смоленская обл., Российская Федерация, || | | 215110 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48131-6-24-67 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 301 289 рублей ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 5 803 000 рублей || | имущества | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Полигай Владимир Фомич, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Вяземское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата заключения | 16.02.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | номер контракта | 02/10 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | начало | 19.02.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | окончание | 18.02.2013 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48131-6-24-67 |------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 51 300 | 52 800 | 72 900 | 58 000 | 63 800 | 70 200 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 51 441 | 50 500 | 69 900 | 56 000 | 61 000 | 68 050 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 17 900 | 21 100 | 21 100 | 25 400 | 29 750 | 34 150 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 200 | 200 | 200 | 300 | 350 | 400 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 10 | 10 | 10 | 15 | 18 | 20 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 86 | 88 | 88 | 90 | 92 | 96 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 14 900 | 15 300 | 18 200 | 16 500 | 17 900 | 19 600 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 30 700 | 31 600 | 44 300 | 34 800 | 38 300 | 42 200 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 9 300 | 12 000 | 25 100 | 11 600 | 58 000 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | - | - | 130 | 170 | 300 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 10 | - | - | 10 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | - | - | - | - | 25,4 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 86 | 90 | 90 | 86 | 88 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 9 400 | 11 500 | 24 100 | 11 700 | 14 175 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. __________________________________ В.Ф. Полигай(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. ________________________________________ Е.П. Мельчарикова(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 3 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Гагаринское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год------------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Гагаринское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------------|| | реестровый номер | 0674080046 || |-----------------------------------------+----------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 12.11.99 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Гагарина, д. 100, г. Гагарин, Смоленская || | | обл., 215010 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Гагарина, д. 100, г. Гагарин, Смоленская || | | обл., Российская Федерация, 215010 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48135-4-36-65 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 300 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 4 085 000 рублей || | имущества | ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Боровков Сергей Иванович, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Гагаринское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+----------------------------------------------|| | дата заключения | 20.06.2010 || |-----------------------------------------+----------------------------------------------|| | номер контракта | 17/10 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------------|| | начало | 01.07.2010 || |-----------------------------------------+----------------------------------------------|| | окончание | 30.06.2015 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48135-4-36-65 |------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 50 708 | 48 300 | 48 300 | 60 000 | 65 000 | 65 000 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 50 413 | 48 150 | 48 150 | 59 800 | 64 750 | 64 750 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 23 312 | 23 400 | 23 400 | 23 500 | 23 600 | 23 600 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 37 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 0,185 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | 541 | 800 | 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 86 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 14 252 | 16 500 | 16 500 | 18 000 | 19 500 | 19 500 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 28 109 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 36 000 | 39 000 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 9 600 | 5 369 | 23 300 | 10 031 | 48 300 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 5 | - | 20 | 5 | 30 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 1,5 | - | - | 1,5 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 23 312 | 23 316 | 23 319 | 23 320 | 23 321 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 86 | 86 | 95 | 86 | 86 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 13 100 | 13 100 | 16 200 | 14 200 | 15 988 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | 20 | 20 | 20 | 30 | 90 || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | 40 | 40 | 45 | 50 | 175 || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. ___________________________________ С.И. Боровков(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. ________________________________________ А.И. Урбанская(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 4 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2.010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Глинковское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год-----------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||---------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Глинковское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+---------------------------------------------|| | реестровый номер | 0674010163 || |-----------------------------------------+---------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 24.07.2000 ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Мира, д. 1, с. Глинка, Смоленская обл., || | | 216320 ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Мира, д. 1, с. Глинка, Смоленская обл., || | | Российская Федерация, 216320 ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48165-2-13-45 ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 86 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 6 810 000 рублей || | имущества | ||---------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||---------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Трусов Геннадий Николаевич, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Глинковское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+---------------------------------------------|| | дата заключения | 28.06.2010 || |-----------------------------------------+---------------------------------------------|| | номер контракта | 18/10 ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+---------------------------------------------|| | начало | 01.07.2010 || |-----------------------------------------+---------------------------------------------|| | окончание | 30.06.2015 ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48165-2-13-45 |----------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 15 535 | 30 000 | 22 622 | 40 000 | 50 000 | 45 000 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 12 265 | 28 600 | 22 613 | 38 200 | 48 100 | 43 200 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 17 320 | 17 200 | 17 320 | 17 560 | 17 700 | 17 250 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 5 | 1 400 | 9 | 180 | 190 | 180 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 2,5 | 70 | 0,45 | 9 | 9,5 | 9 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | - | 3 240 | 2 917 | 4 100 | 4 900 | 6 000 || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 43 | 45 | 45 | 47 | 53 | 53 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 6 388 | 7 800 | 6 829 | 9 300 | 11 000 | 11 800 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 9 346 | 18 300 | 9 346 | 33 700 | 42 200 | 35 200 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)-----------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV | За год || п/п | | | | | квартал | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+---------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 3 450 | 11 140 | 15 280 | 10 130 | 40 000 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+---------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 155 | 501 | 688 | 456 | 1 800 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+---------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 0,5 | - | - | 0,5 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+---------+--------|| 4. | Чистые активы | 17 150 | 17 200 | 17 250 | 17 200 | 17 200 |----------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 40 | 41 | 47 | 44 | 43 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 10 188 | 16 302 | 16 506 | 15 348 | 14 586 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | 10 | 13 | 11 | 10 | 44 || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. __________________________________ Г.Н. Трусов(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. _________________________________________ Ф.Ш. Аюбханов(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 5 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Демидовское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год-------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Демидовское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | реестровый номер | 0672110066 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 27.07.99 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | г. Демидов, Смоленская обл., 216240 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | г. Демидов, Смоленская обл., Российская || | | Федерация, 216240 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48147-4-18-61 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 200 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 3 416 000 рублей || | имущества | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Моргунов Андрей Александрович, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Демидовское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата заключения | 01.02.2008 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | номер контракта | 004/08 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | начало | 07.02.2008 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | окончание | 06.02.2011 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48147-4-18-61 |------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 25 099 | 23 800 | 25 500 | 56 000 | 61 400 | 65 000 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 23 766 | 23 790 | 25 490 | 55 440 | 60 780 | 64 350 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 9 374 | 9 100 | 9 150 | 9 200 | 9 200 | 9 300 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 389 | 10 | 10 | 560 | 620 | 650 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 19 | 0,5 | 0,5 | 28 | 31 | 33 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | 100 | 100 | 100 | 6 700 | 6 700 | 7 000 || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 64 | 64 | 64 | 84 | 84 | 84 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 7 779 | 8 000 | 8 400 | 11 500 | 11 500 | 12 000 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 16 949 | 18 800 | 21 233 | 56 000 | 61 400 | 65 000 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 14 000 | 12 200 | 17 600 | 12 200 | 56 000 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | - | 100 | 460 | - | 560 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 0,5 | - | - | 0,5 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 9 000 | 9 050 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 11 000 | 10 400 | 13 732 | 10 500 | 11 408 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | 40 | 40 | 100 | 100 | 280 || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | - | 50 | 50 | - | 100 || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. __________________________________ А.А. Моргунов(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. _________________________________________ Л.Н. Соколова(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 6 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Дорогобужское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год-------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Дорогобужское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | реестровый номер | 026700538446 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 30.07.2004 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Лермонтова, д. 34, г. Дорогобуж, || | | Смоленская обл., 215720 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Лермонтова, д. 34, г. Дорогобуж, || | | Смоленская обл., Российская Федерация, || | | 215720 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48144-4-13-91 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 511 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 8 533 000 рублей || | имущества | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Ерохин Николай Федорович, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Дорогобужское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата заключения | 28.06.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | номер контракта | 16/10 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | начало | 01.07.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | окончание | 30.06.2011 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48144-4-12-41 |------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 27 768 | 25 000 | 27 768 | 28 000 | 30 000 | 30 000 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 27 076 | 24 500 | 27 076 | 27 300 | 29 300 | 29 300 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 7 864 | 8 200 | 8 114 | 8 700 | 9 200 | 9 200 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 439 | 300 | 250 | 500 | 500 | 500 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 21,95 | 15 | 12,5 | 25 | 25 | 25 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | 3 843 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 47 | 50 | 47 | 60 | 60 | 60 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 7 201 | 7 300 | 7 300 | 8 000 | 8 000 | 8 000 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 16 367 | 16 078 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 4 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 28 000 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 100 | 100 | 150 | 150 | 500 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 12,5 | - | - | 12,5 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 100 | 100 | 150 | 150 | 500 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. __________________________________ Н.Ф. Ерохин(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. ________________________________________ И.В. Чепухина(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 7 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Духовщинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год-------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Духовщинское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | реестровый номер | 0672160054 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 15.07.99 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Смоленская, д. 141, г. Духовщина, || | | Смоленская обл., 216200 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Смоленская, д. 141, г. Духовщина, || | | Смоленская обл., Российская Федерация, || | | 216200 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48166-4-17-41 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 8 037 470 рублей ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 3 675 000 рублей || | имущества | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Белов Владимир Иванович, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Духовщинское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата заключения | 28.06.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | номер контракта | 19/10 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | начало | 01.07.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | окончание | 30.06.2015 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48166-4-17-41 |------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 30 479 | 42 800 | 44 000 | 51 300 | 60 000 | 65 000 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 30 151 | 42 070 | 43 200 | 50 400 | 58 800 | 63 000 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 15 369 | 15 600 | 15 650 | 15 700 | 15 800 | 16 000 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 197 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | 123 | - | 3 500 | 2 100 | 3 000 | 3 000 || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 | 60 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 8 192 | 9 200 | 9 500 | 10 000 | 11 000 | 12 000 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 26 902 | 22 500 | 22 469 | 30 000 | 30 000 | 35 000 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 7 000 | 14 300 | 20 000 | 10 000 | 51 300 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | - | 100 | 100 | 100 | 300 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 15 | - | - | 15 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 15 650 | 15 650 | 15 670 | 15 700 | 15 700 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 9 842 | 15 020 | 20 406 | 12 203 | 14 368 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | 15 | 15 | 15 | 20 | 65 || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. __________________________________ В.И. Белов(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. ________________________________________ В.А. Овчинникова(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 8 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областногогосударственного унитарного предприятия "Ельнинское дорожное ремонтно- строительное управление" на 2011 год-------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Ельнинское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | реестровый номер | 0672190002 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 20.03.2000 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Дорогобужская, д. 83, г. Ельня, || | | Смоленская обл., 216330 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Дорогобужская, д. 83, г. Ельня, || | | Смоленская обл., Российская Федерация, || | | 216330 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48146-4-17-92 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 100 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 4 396 000 рублей || | имущества | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Ключников Александр Евгеньевич, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Ельнинское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата заключения | 28.06.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | номер контракта | 103 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | начало | 01.07.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | окончание | 30.06.2011 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48146-4-15-58 |------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 22 280 | 22 000 | 22 200 | 24 000 | 26 000 | 27 500 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 21 530 | 21 500 | 21 500 | 23 400 | 25 300 | 26 700 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 12 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 209 | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | - | - | - || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 42 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 5 087 | 5 560 | 5 448 | 6 010 | 6 500 | 6 804 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 19 407 | 25 320 | 26 200 | 28 320 | 30 680 | 32 450 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 6 000 | 7 500 | 7 000 | 3 500 | 24 000 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 30 | 50 | 20 | 20 | 120 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 5 | - | - | 5 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 11 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 38 | 41 | 41 | 38 | 40 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 12 500 | 13 100 | 13 100 | 11 300 | 12 500 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*--------------------------------------------------------------------------------| Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки | Сторона по || | | (рублей) | сделке** ||----------------------+--------------------------+---------------+------------|| Содержание автодорог | государственный контракт | 28 084 000 | - |-------------------------------------------------------------------------------- * Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансовохозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2010 г. __________________________________ А.Е. Ключников(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. _________________________________________ Н.И. Верхозина(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 9 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областногогосударственного унитарного предприятия "Ершичское дорожное ремонтно- строительное управление" на 2011 год-----------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||---------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Ершичское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+---------------------------------------------|| | реестровый номер | 0672210009 || |-----------------------------------------+---------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 26.04.99 ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Низинская, д. 64, с. Ершичи, Смоленская || | | обл., 216580 ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Низинская, д. 64, с. Ершичи, Смоленская || | | обл., Российская Федерация, 216580 ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48155-2-14-96 ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 83 490 рублей ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 5 899 000 рублей || | имущества | ||---------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||---------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Косенков Владимир Степанович, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Ершичское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+---------------------------------------------|| | дата заключения | 01.07.2010 || |-----------------------------------------+---------------------------------------------|| | номер контракта | 14/10 ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+---------------------------------------------|| | начало | 01.07.2010 || |-----------------------------------------+---------------------------------------------|| | окончание | 30.06.2015 ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48155-2-14-96 |----------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 18 870 | 13 700 | 24 220 | 16 100 | 18 100 | 13 080 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 18 563 | 13 600 | 24 020 | 16 000 | 18 000 | 12 880 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 11 654 | 11 600 | 11 596 | 11 538 | 11 725 | 11 924 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 126 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | 31 | 50 | 67 | 600 | 700 | 120 || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 6 345 | 6 100 | 7 036 | 6 000 | 6 300 | 6 000 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 10 054 | 11 700 | 9 920 | 12 100 | 13 000 | 13 080 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 2 700 | 2 900 | 5 000 | 3 100 | 13 700 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | -100 | 200 | 100 | -100 | 100 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 10 | - | - | 10 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 11 100 | 10 900 | 11 900 | 12 200 | 11 525 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. __________________________________ В.С. Косенков(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. _________________________________________ В.В. Ларкина(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 10 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Кардымовское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год------------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Кардымовское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------------|| | реестровый номер | 0672230025 || |-----------------------------------------+----------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 07.07.99 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Социалистическая, д. 36, пос. Кардымово, || | | Смоленская обл., 215850 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Социалистическая, д. 36, пгт. Кардымово, || | | Смоленская обл., Российская Федерация, || | | 215850 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48167-4-18-41 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 83 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 5 198 000 рублей || | имущества | ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Голубков Александр Евгеньевич, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Кардымовское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+----------------------------------------------|| | дата заключения | 01.07.2010 || |-----------------------------------------+----------------------------------------------|| | номер контракта | 20/10 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------------|| | начало | 01.07.2010 || |-----------------------------------------+----------------------------------------------|| | окончание | 30.06.2015 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48167-4-16-41 |------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 21 725 | 22 000 | 25 646 | 28 000 | 29 000 | 29 400 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 21 101 | 21 040 | 24 500 | 26 600 | 27 550 | 27 930 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 15 229 | 18 200 | 15 479 | 17 979 | 17 979 | 19 479 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 268 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 13 | 15 | 15 | 20 | 20 | 22,5 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | 3 034 | 1 000 | 2 000 | 3 300 | 2 000 | 2 000 || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 48 | 50 | 50 | 53 | 54 | 54 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 6 909 | 6 500 | 7 926 | 8 020 | 8 050 | 8 100 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 21 576 | 22 000 | 25 646 | 28 000 | 29 000 | 29 400 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 7 220 | 6 700 | 7 108 | 6 972 | 28 000 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 15 | - | - | 15 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 15 479 | 15 479 | 17 979 | 17 979 | 17 979 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. __________________________________ А.Е. Голубков(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. _________________________________________ Н.К. Храпакова(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 11 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Краснинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год-------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Краснинское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | реестровый номер | 0672240028 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 01.06.99 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Калинина, д. 29, пос. Красный, || | | Смоленская обл., 216100 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Калинина, д. 29, пгт. Красный, || | | Смоленская обл., Российская Федерация, || | | 216100 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48145-4-23-97 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 200 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 6 539 000 рублей || | имущества | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Болоткин Юрий Егорович, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Краснинское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата заключения | 30.06.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | номер контракта | 004/07 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | начало | 01.07.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | окончание | 30.06.2015 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48145-4-23-97 |------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 29 568 | 32 500 | 41 101 | 41 900 | 45 000 | 47 500 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 27 834 | 31 266 | 40 026 | 40 805 | 43 885 | 46 360 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 17 875 | 17 380 | 17 575 | 17 848 | 18 090 | 18 275 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 1 025 | 530 | 1 075 | 1 095 | 1 115 | 1 140 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 51 | 27 | 54 | 54 | 56 | 57 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | - | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 7 590 | 8 022 | 9 687 | 9 930 | 10 178 | 10 480 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 16 518 | 18 520 | 18 932 | 23 625 | 30 000 | 37 500 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 6 000 | 12 570 | 17 330 | 6 000 | 41 900 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 75 | 195 | 750 | 75 | 1 095 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 54 | - | - | 54 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 17 348 | 17 543 | 17 900 | 16 785 | 17 848 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 14 052 | 14 856 | 16 525 | 16 843 | 15 913 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*-------------------------------------------------------------------------------| Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки | Сторона по || | | (рублей) | сделке** ||---------------------+--------------------------+---------------+------------|| Ремонт и содержание | государственный контракт | 23 625 000 | - || автодорог | | | |------------------------------------------------------------------------------- * Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансовохозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2010 г. __________________________________ Ю.Е. Болоткин(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. _________________________________________ А.В. Еремеева(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 12 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Монастырщинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год-------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Монастырщинское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | реестровый номер | 0672270049 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 07.07.99 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Революционная, д. 42, пос. || | | Монастырщина, Смоленская обл., 216130 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Революционная, д. 42, пос. || | | Монастырщина, Смоленская обл., || | | Российская Федерация, 216130 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48148-4-01-11 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 1 210 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 5 830 296 рублей || | имущества | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Казакова Вера Николаевна, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Монастырщинское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата заключения | 22.12.2008 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | номер контракта | 017/08 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | начало | 22.12.2008 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | окончание | 21.12.2011 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48148-4-23-44 |------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 20 748 | 24 000 | 24 228 | 35 000 | 45 000 | 50 000 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 20 224 | 23 600 | 23 570 | 34 700 | 44 600 | 49 500 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 13 436 | 10 828 | 13 700 | 13 958 | 14 158 | 14 258 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 21 | 70 | 220 | 220 | 250 | 300 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 1 | 3,5 | 11 | 11 | 12,5 | 15 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | 2 654 | 7 125 | 1 450 | 16 200 | 16 500 | 17 000 || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 65 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 6 972,2 | 8 000 | 7 300 | 9 800 | 10 500 | 13 200 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 20 288,9 | 23 200 | 19 401,3 | 32 000 | 42 000 | 46 000 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 6 100 | 9 900 | 9 500 | 6 500 | 32 000 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 40 | 60 | 70 | 50 | 220 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 11 | - | - | 11 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 13 798 | 13 818 | 13 828 | 13 777 | 13 958 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 12 200 | 13 600 | 14 500 | 13 100 | 13 350 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | 10 | 30 | 30 | 20 | 90 || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | 35 | 40 | 40 | 40 | 155 || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*--------------------------------------------------------------------------------------| N | Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки | Сторона по || п/п | | | (рублей) | сделке** ||-----+----------------------+--------------------------+---------------+------------|| 1. | Содержание автодорог | государственный контракт | 28 000 000 | - ||-----+----------------------+--------------------------+---------------+------------|| 2. | Содержание мостов | государственный контракт | 4 000 000 | - |-------------------------------------------------------------------------------------- * Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансовохозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2010 г. __________________________________ В.Н. Казакова(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. ________________________________________ Л.И. Борисова(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 13 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Новодугинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год-------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Новодугинское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | реестровый номер | 067130113 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 01.11.99 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. 10 Марта, д. 1, с. Новодугино, || | | Смоленская обл., 215240 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. 10 Марта, д. 1, с. Новодугино, || | | Смоленская обл., Российская Федерация, || | | 215240 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48138-2-11-60 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 301 051 рубль ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 5 880 000 рублей || | имущества | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Горленко Николай Борисович, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Новодугинское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата заключения | 30.08.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | номер контракта | 25/10 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | начало | 30.08.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | окончание | 29.08.2015 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48138-2-11-60 |------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 15 065 | 14 204 | 14 204 | 15 000 | 17 000 | 17 000 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 15 776 | 14 132 | 14 132 | 14 920 | 16 910 | 16 910 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 7 956 | 8 028 | 8 028 | 8 108 | 8 198 | 8 198 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 90 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 | 4,5 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 4 872 | 4 872 | 4 872 | 5 200 | 5 700 | 5 700 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 12 089 | 14 204 | 14 204 | 15 000 | 17 000 | 17 000 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 4 100 | 3 400 | 3 700 | 3 800 | 15 000 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 3,6 | - | - | 3,6 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 8 048 | 8 068 | 8 088 | 8 108 | 8 108 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 10 400 | 10 000 | 9 900 | 11 000 | 10 300 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | 3,8 | - | - | 3,8 || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 11 | 43,2 || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. __________________________________ Н.Б. Горленко(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. _________________________________________ Е.В. Краснова(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 14 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Починковское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год---------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||-------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Починковское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+-------------------------------------------|| | реестровый номер | 0674010081 || |-----------------------------------------+-------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 04.11.99 ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Победы, д. 6а, г. Починок, Смоленская || | | обл., 216450 ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Победы, д. 6а, г. Починок, Смоленская || | | обл., Российская Федерация, 216450 ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48149-4-13-65 ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 84 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 5 615 000 рублей || | имущества | ||-------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||-------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Тарасенков Анатолий Борисович, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Починковское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+-------------------------------------------|| | дата заключения | 27.07.2010 || |-----------------------------------------+-------------------------------------------|| | номер контракта | 010/09 ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+-------------------------------------------|| | начало | 27.07.2010 || |-----------------------------------------+-------------------------------------------|| | окончание | 26.07.2015 ||-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48149-4-13-65 |--------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 35 330 | 47 000 | 64 510 | 52 000 | 56 000 | 60 000 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 34 131 | 45 900 | 62 300 | 50 700 | 54 500 | 58 400 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 28 312 | 27 300 | 27 800 | 26 500 | 25 300 | 24 800 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 300 | 400 | 900 | 500 | 600 | 700 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 15 | 20 | 45 | 25 | 30 | 35 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | 234 | 304 | 350 | 395 | 514 | 550 || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 58 | 61 | 60 | 61 | 62 | 64 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 7 622 | 9 300 | 9 500 | 9 800 | 10 100 | 10 400 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 22 772 | 21 928 | 21 928 | 23 000 | 25 000 | 27 000 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 8 310 | 15 020 | 20 840 | 7 830 | 52 000 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 15 | 200 | 275 | 10 | 500 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 45 | - | - | 45 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 27 500 | 27 100 | 26 700 | 26 500 | 26 500 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 58 | 62 | 62 | 60 | 61 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 13 200 | 13 500 | 13 700 | 13 200 | 13 400 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*--------------------------------------------------------------------------------| Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки | Сторона по || | | (рублей) | сделке** ||----------------------+--------------------------+---------------+------------|| Содержание автодорог | государственный контракт | 23 000 000 | - |-------------------------------------------------------------------------------- * Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2010 г. __________________________________ А.Б. Тарасенков(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. _________________________________________ Л.К. Коржакова(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 15 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Рославльское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год----------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Рославльское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+--------------------------------------------|| | реестровый номер | 0672360120 || |-----------------------------------------+--------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 19.04.2000 ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Пушкина, д. 4, г. Рославль, Смоленская || | | обл., 216500 ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Пушкина, д. 4, г. Рославль, Смоленская || | | обл., Российская Федерация, 216500 ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48134-4-14-86 ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 83 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 1 224 000 рублей || | имущества | ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Матросов Виталий Александрович, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Рославльское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+--------------------------------------------|| | дата заключения | 28.06.2010 || |-----------------------------------------+--------------------------------------------|| | номер контракта | 13/10 ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+--------------------------------------------|| | начало | 01.07.2010 || |-----------------------------------------+--------------------------------------------|| | окончание | 30.06.2011 ||-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48134-4-14-83 |---------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 20 188 | 21 300 | 25 309 | 22 150 | 22 520 | 23 750 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 19 893 | 20 981 | 24 969 | 21 813 | 22 144 | 23 410 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 10 445 | 10 700 | 10 456 | 10 780 | 10 880 | 10 901 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 98 | 105 | 109 | 115 | 150 | 160 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 7,5 | 8 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | 62 | 100 | 54 | 300 | 700 | 450 || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 43 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 6 922 | 6 950 | 6 950 | 7 030 | 7 200 | 7 450 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 16 913 | 21 300 | 18 800 | 22 150 | 22 520 | 23 750 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 5 980 | 5 280 | 5 345 | 5 545 | 22 150 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 30 | 25 | 35 | 25 | 115 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 5,45 | - | - | 5,45 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 10 640 | 10 700 | 10 750 | 10 780 | 10 780 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 14 100 | 14 100 | 14 200 | 14 290 | 14 170 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. __________________________________ В.А. Матросов(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. _________________________________________ Л.А. Тихоновская(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 16 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областногогосударственного унитарного предприятия "Руднянское дорожное ремонтно- строительное управление" на 2011 год-------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Руднянское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | реестровый номер | 2046745602451 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 09.08.2004 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Мелиораторов, д. 17, г. Рудня, || | | Смоленская обл., 216790 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Мелиораторов, д. 17, г. Рудня, || | | Смоленская обл., Российская Федерация, || | | 216790 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48141-4-20-33 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 83 490 рублей ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 3 880 000 рублей || | имущества | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Лежнин Игорь Петрович, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Руднянское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата заключения | 28.06.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | номер контракта | 08/10 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | начало | 01.07.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | окончание | 30.06.2015 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48141-4-20-33 |------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 20 972 | 27 069 | 29 000 | 29 000 | 30 000 | 32 000 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 22 041 | 25 950 | 28 880 | 25 950 | 29 940 | 31 910 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 9 998 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | -1 069 | 1 069 | 120 | 50 | 60 | 100 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | - | 53,45 | 6 | 2,5 | 3 | 5 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | - | - | - || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 59 | 60 | 54 | 58 | 58 | 58 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 5 343 | 7 000 | 6 000 | 8 000 | 8 500 | 9 000 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 14 300 | 14 100 | 14 100 | 20 000 | 20 000 | 25 000 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 5 000 | 6 000 | 11 000 | 7 000 | 29 000 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | - | 20 | 20 | 10 | 50 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 6 | - | - | 6 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. __________________________________ И.П. Лежнин(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. _________________________________________ В.П. Базылева(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 17 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Сафоновское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год-------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное || | предприятия | предприятие "Сафоновское дорожное || | | ремонтно-строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | реестровый номер | 0674200021 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 29.04.2004 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ДРСУ, Барановское сельское поселение, || | | Сафоновский район, Смоленская обл., || | | 215500 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | микрорайон завода "Гидрометприбор", || | | г. Сафоново, Смоленская обл., Российская|| | | Федерация, 215500 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48142-4-19-84 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 500 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 5 328 000 рублей || | имущества | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Поляков Виктор Васильевич, || | занимаемая им должность | директор областного государственного || | | унитарного предприятия "Сафоновское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата заключения | 28.06.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | номер контракта | 15/07 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | начало | 01.07.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | окончание | 30.06.2015 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48142-4-19-84 |------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 77 657 | 75 000 | 85 000 | 76 000 | 77 000 | 78 000 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 74 959 | 74 000 | 84 500 | 75 400 | 76 300 | 77 300 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 19 684 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 1 653 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 83 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | 67 | 60 | 60 | 500 | 500 | 500 || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 18 741 | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 19 000 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 13 500 | 13 500 | 17 578 | 20 000 | 20 000 | 21 000 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 6 000 | 24 000 | 31 000 | 15 000 | 76 000 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | - | 100 | 400 | - | 500 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 25 | - | - | 25 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 9 000 | 11 500 | 18 000 | 21 500 | 15 000 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия*----------------------------------------------------------------------------------| Объем | Условия | Источник | Направление || заимствования | заимствования | заимствования | использования || (рублей) | | | привлекаемых средств ||---------------+-------------------------+---------------+----------------------|| 2 300 000 | одна треть действующей | областной | приобретение || | ставки рефинансирования | бюджет | основных средств || | Центрального банка | | || | Российской Федерации, | | || | отсрочка до 31.03.2011 | | |---------------------------------------------------------------------------------- * Приводятся мероприятия по развитию предприятия с указаниемобщей суммы затрат по каждому мероприятию, осуществляемых за счетуказанного заимствования. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*--------------------------------------------------------------------------------| Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки | Сторона по || | | (рублей) | сделке** ||----------------------+--------------------------+---------------+------------|| Содержание автодорог | государственный контракт | 18 000 000 | - |-------------------------------------------------------------------------------- * Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2010 г. __________________________________ В.В. Поляков(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. _________________________________________ В.Н. Придорожная(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 18 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Смоленское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год-------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное || | предприятия | предприятие "Смоленское дорожное || | | ремонтно-строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | реестровый номер | 0674010048 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 01.06.99 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | дер. Верховье, Смоленский район, || | | Смоленская обл., 216040 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | дер. Верховье, Смоленский район, || | | Смоленская обл., Российская Федерация, || | | 216040 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-4812-52-06-74 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 100 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 4 454 000 рублей || | имущества | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Епанчинцев Анатолий Иванович, || | занимаемая им должность | директор областного государственного || | | унитарного предприятия "Смоленское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | дата заключения | 28.06.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | номер контракта | 008/07 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | начало | 01.07.2010 || |-----------------------------------------+-----------------------------------------|| | окончание | 30.06.2015 ||-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 52-01-12 |------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |-------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г. || | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------|| 1. | Выручка от | тыс. | 73 606 | 80 000 | 90 808 | 85 000 | 90 000 | 100 000 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 72 870 | 77 000 | 90 700 | 78 000 | 79 000 | 95 000 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------|| 3. | Стоимость | тыс. | 25 940 | 37 000 | 37 000 | 38 000 | 39 000 | 39 500 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------|| 5. | Сумма | тыс. | 27 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | 5 989 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 123 | 123 | 130 | 125 | 125 | 125 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 20 420 | 22 000 | 24 800 | 22 000 | 23 000 | 25 000 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------|| 9. | Средства | тыс. | 40 899 | 35 316 | 42 037 | 44 000 | 50 000 | 60 000 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 10 000 | 14 000 | 28 000 | 33 000 | 85 000 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | - | - | 20 | 30 | 50 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 2,5 | - | - | 2,5 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 34 000 | 35 000 | 36 600 | 36 630 | 36 630 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности-----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+---------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+---------|| 2. | Среднесписочная численность | 123 | 125 | 127 | 125 | 125 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+---------|| 3. | Среднемесячная заработная | 14 000 | 15 000 | 17 000 | 15 000 | 12 250 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+---------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+---------|| 5. | Затраты на реализацию | 30 326 | 30 326 | 30 326 | 30 326 | 121 304 || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. __________________________________ А.И. Епанчинцев(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. _________________________________________ Т.Б. Апель(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 19 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-рр/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областногогосударственного унитарного предприятия "Сычевское дорожное ремонтно- строительное управление" на 2011 год------------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Сычевское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------------|| | реестровый номер | 0672460013 || |-----------------------------------------+----------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 26.04.99 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Большая Пролетарская, д. 58, г. Сычевка, || | | Смоленская обл., 215280 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Большая Пролетарская, д. 58, г. Сычевка, || | | Смоленская обл., Российская Федерация, || | | 215280 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48130-4-20-05 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 102 529 рублей ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 2 891 000 рублей || | имущества | ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Бочков Юрий Георгиевич, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Сычевское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+----------------------------------------------|| | дата заключения | 28.06.2010 || |-----------------------------------------+----------------------------------------------|| | номер контракта | 21/10 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------------|| | начало | 01.07.2010 || |-----------------------------------------+----------------------------------------------|| | окончание | 30.06.2015 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48130-4-10-65 |------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 22 000 | 24 825 | 19 700 | 25 000 | 27 000 | 27 000 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 24 425 | 22 000 | 19 500 | 24 600 | 26 600 | 26 600 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 8 226 | 3 500 | 8 242 | 3 800 | 4 200 | 4 200 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | - 2 225 | 2 225 | 60 | 320 | 320 | 300 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 4 | 10 | - | 111 | 16 | 16 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | 183 | 1 | - | 1 400 | 1 000 | 1 000 || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 56 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 6 185 | 6 000 | 4 539 | 5 650 | 6 250 | 6 750 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 17 066 | 17 000 | 10 000 | 6 584 | 10 700 | 15 900 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 4 205 | 2 833 | 8 155 | 4 500 | 19 693 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 5 | - 507 | 509 | 53 | 60 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 3 | - | - | 3 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 3 032 | 7 718 | 8 242 | 8 250 | 8 250 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 50 | 52 | 53 | 48 | 51 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 8 342 | 8 207 | 9 480 | 8 000 | 8 507 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. __________________________________ Ю.Г. Бочков(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. _________________________________________ А.В. Кубарева(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 20 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областногогосударственного унитарного предприятия "Угранское дорожное ремонтно- строительное управление" на 2011 год--------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Угранское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+------------------------------------------|| | реестровый номер | 0672500045 || |-----------------------------------------+------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 08.06.99 ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Ленина, д. 71, пос. Угра, Смоленская || | | область, 215430 ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Ленина, д. 71, пгт. Угра, Смоленская || | | область, Российская Федерация, 215430 ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48137-4-14-41 ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 6. | Отрасль | дорожное хозяйство ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 300 000 рублей ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 5 009 000 рублей || | имущества | ||------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Крисанов Константин Викторович, || | занимаемая им должность | директор смоленского областного || | | государственного унитарного предприятия || | | "Угранское дорожное ремонтно- || | | строительное управление" ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом || | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта || | | Смоленской области || |-----------------------------------------+------------------------------------------|| | дата заключения | 28.06.2010 || |-----------------------------------------+------------------------------------------|| | номер контракта | 11/10 ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+------------------------------------------|| | начало | 01.07.2010 || |-----------------------------------------+------------------------------------------|| | окончание | 30.06.2015 ||-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 8-48137-4-14-41 |-------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |------------------+------------------+------------------+------------------|| | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма || | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполне- | 2011 г. | | || | | | | | ние | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 22 857 | 17 500 | 18 600 | 19 000 | 20 500 | 24 500 || | продажи | рублей | | | | | | || | товаров, | | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога | | | | | | | || | на добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 22 569 | 17 300 | 18 350 | 18 700 | 20 200 | 24 300 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, | | | | | | | || | работ, услуг | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 18 633 | 18 000 | 18 300 | 17 500 | 18 000 | 18 000 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 21 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 1 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 5 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли | | | | | | | || | в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | - | - | - || | основной | рублей | | | | | | || | капитал | | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписоч- | человек | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 || | ная численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 7 203 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 8 500 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | 19 607 | 16 400 | 14 000 | 17 700 | 18 900 | 22 500 || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государствен- | | | | | | | || | ного заказа | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 5 500 | 3 500 | 6 500 | 3 500 | 19 000 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 25 | 10 | 55 | 10 | 100 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 2,5 | - | - | 2,5 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 17 200 | 17 150 | 17 260 | 17 500 | 17 500 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 10 800 | 9 700 | 11 467 | 9 700 | 10 417 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*--------------------------------------------------------------------------------------| N | Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки | Сторона по || п/п | | | (рублей) | сделке** ||-----+----------------------+--------------------------+---------------+------------|| 1. | Содержание автодорог | государственный контракт | 15 262 700 | - ||-----+----------------------+--------------------------+---------------+------------|| 2. | Содержание мостов | государственный контракт | 1 796 000 | - |-------------------------------------------------------------------------------------- * Приводятся требующие согласования сделки, за исключениемзаимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемогоэффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включаязаимствования, не предусмотренные планом (программой)финансовохозяйственной деятельности предприятия, могут осуществлятьсяпредприятием после внесения соответствующих изменений в план(программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия натекущий год.____________2010 г. __________________________________ К.В. Крисанов(дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. ________________________________________ Н.Н. Демидова(дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 21 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Хиславичское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год-----------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||---------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное || | предприятия | унитарное предприятие "Хиславичское || | | дорожное ремонтно-строительное || | | управление" ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+---------------------------------------------|| | реестровый номер | 0672320084 || |-----------------------------------------+---------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 14.02.2000 ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Мира, д. 43, пос. Хиславичи, Смоленская || | | обл., 216620 ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | ул. Мира, д. 43, пос. Хиславичи, Смоленская || | | обл., Российская Федерация, 216620 ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 8-48140-2-26-06 ||-----+---------------------------------------