Распоряжение Администрации Смоленской области от 30.11.2011 № 2102-р/адм
Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных областных государственных унитарных предприятий на 2012 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 30.11.2011 N 2102-р/адм Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных областных государственных унитарных предприятий на 2012 год В соответствии с Порядком составления, утверждения и установленияпоказателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельностиобластных государственных унитарных предприятий, утвержденнымпостановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (вредакции постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010N 13): Утвердить: - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиОбластного государственного унитарного предприятия внутриобластныхмеждугородных автобусных перевозок на 2012 год согласно приложениюN 1; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиСмоленского областного государственного унитарного предприятияпассажирских автотранспортных междугородных перевозок на 2012 годсогласно приложению N 2. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение N 1 к распоряжению Администрации Смоленской области от 30.11.2011 N 2102-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности Областного государственного унитарного предприятия внутриобластных междугородных автобусных перевозок на 2012 год|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |Областное государственное унитарное || |предприятия |предприятие внутриобластных || | |междугородных автобусных перевозок ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0674012469 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |14.11.2003 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|| | |214030 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|| | |214030 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |(4812) 61-85-52 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||6. |Отрасль |автомобильный транспорт ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |пассажирский (автобусный) транспорт, || | |подчиняющийся расписанию ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |1 105 000 рублей ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |61 529 196 рублей || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Тарасов Владимир Николаевич, || |занимаемая им должность |директор Областного государственного || | |унитарного предприятия || | |внутриобластных междугородных || | |автобусных перевозок ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с | || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |дата заключения |15.07.2009 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |номер контракта |09/09 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с|3 года || |руководителем предприятия | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |начало |29.07.2009 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |окончание |28.07.2012 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |(4812) 61-92-18 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная сфера|| |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная| || | | |сфера | || |——————|———————|————————|———————|——————|———————|———————|————————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан- | || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|————————|———————|——————|———————|———————|————————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||———————————|——————|———————|————————|———————|——————|———————|———————|————————||Подготовка |- |- |собст- |50 |- |- |- |- ||кадров | | |венные | | | | | || | | |средст- | | | | | || | | |ва | | | | | ||———————————|——————|———————|————————|———————|——————|———————|———————|————————|(тыс. рублей)|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————||Наименование |Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|———————————|——————————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной |Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты) |источники||——————————————————|———————|———————————|———————————|——————————————|—————————||Подготовка кадров |- |- |- |- |50 ||——————————————————|———————|———————————|———————————|——————————————|—————————||Итого по всем |- |- |- |- |50 ||мероприятиям | | | | | ||——————————————————|———————|———————————|———————————|——————————————|—————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2012 год и на период до 2014 года|———|————————————————————|———————————|———————|—————————————|———————|————————————————||N |Наименование |Единица |Отчет |2011 г. |Проект |Прогноз до ||п/п|показателя |измерения |за | |плана |2014 г. || | | |2010 г.|——————|——————|(план) |———————|————————|| | | | |План |Ожи- |на |2013 г.|2014 г. || | | | | |даемое|2012 г.| | || | | | | |выпол-| | | || | | | | |нение | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||1. |Выручка от продажи |тыс. рублей|36 361 |37 964|43 181|46 530 |49 089 |51 543 || |товаров, продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом налога на | | | | | | | || |добавленную | | | | | | | || |стоимость, акцизов и| | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||2. |Себестоимость |тыс. рублей|37 293 |42 219|46 823|50 551 |53 331 |55 998 || |произведенной | | | | | | | || |продукции, работ, | | | | | | | || |услуг | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||3. |Стоимость чистых |тыс. рублей|48 708 |43 526|44 812|37 827 |32 156 |26 494 || |активов | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||4. |Чистая прибыль |тыс. рублей|1 886 |131 |1 100 |140 |150 |160 || |(убыток) | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||5. |Сумма отчислений |тыс. рублей|94,3 |6,5 |55 |7 |7,5 |8 || |от чистой прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||6. |Инвестиции в |тыс. рублей|19 916 |- |1 742 |- |- |- || |основной капитал | | | | | | | || |предприятия за счет | | | | | | | || |всех источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||7. |Среднесписочная |человек |66 |70 |68 |72 |72 |72 || |численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||8. |Фонд оплаты труда и |тыс. рублей|10 357 |11 500|12 710|13 500 |14 300 |15 000 || |иные выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————||9. |Средства областного |тыс. рублей|- |- |- |- |- |- || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————| Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |9 985 |12 045 |13 795 |10 705 |46 530|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |-1 758,2 |644,4 |2 218,7 |-964,9 |140 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |55 |- |- |55 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |41 601 |40 792 |41 558 |39 140 |37 827||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению вобластной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятияза предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |5 873 |7 085 |8 115 |6 297 |27 370|| |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | || |(тыс. пассажиро-километров) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |72 |72 |72 |72 |72 || |(человек) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |15 625 |15 625 |15 625 |15 625 |15 625|| |плата (рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |1 174,5 |1 174,5 |1 174,5 |1 174,5 |4 698 || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс. рублей)| | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |10,7 |10,8 |10,7 |10,8 |43 || |экологических программ | | | | | || |(тыс. рублей) | | | | | ||———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.___________ 2011 г. ______________________________________ В.Н. Тарасов (дата) (подпись руководителя предприятия)___________ 2011 г. ______________________________________ Г.А. Поликарпова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 2 к распоряжению Администрации Смоленской области от 30.11.2011 N 2102-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности Смоленского областного государственного унитарного предприятия пассажирских автотранспортных междугородных перевозок на 2012 год|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |Смоленское областное государственное || |предприятия |унитарное предприятие пассажирских || | |автотранспортных междугородных || | |перевозок ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0674010088 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |18.01.2000 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|| | |214030 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|| | |214030 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |(4812) 61-85-52 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||6. |Отрасль |автомобильный транспорт ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |пассажирский (автобусный) транспорт, || | |подчиняющийся расписанию ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |170 000 рублей ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |31 243 102 рубля || |имущества | ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Никитин Владимир Алексеевич, || |занимаемая им должность |директор Смоленского областного || | |государственного унитарного || | |предприятия пассажирских || | |автотранспортных междугородных || | |перевозок ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с | || |руководителем предприятия: | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |дата заключения |12.01.2010 || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |номер контракта |01/10 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного с|бессрочный || |руководителем предприятия | || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |начало |- || |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| |окончание |- ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |(4812) 61-92-20 ||———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия(тыс. рублей)|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————————||Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово- |Социальная сфера|| |сбытовая сфера|сфера |инвестиционная| || | | |сфера | || |——————|———————|————————|———————|——————|———————|———————|————————|| |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма |Источ-|Сумма |Источ- |Сумма || |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат |ник |затрат || |финан-| |финан- | |финан-| |финан- | || |сиро- | |сиро- | |сиро- | |сиро- | || |вания | |вания | |вания | |вания | ||———————————|——————|———————|————————|———————|——————|———————|———————|————————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Отсутствует ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. Повышение квалификации кадров ||———————————|——————|———————|————————|———————|——————|———————|———————|————————||Подготовка |- |- |собст- |30 |- |- |- |- ||кадров | | |венные | | | | | || | | |средст- | | | | | || | | |ва | | | | | ||———————————|——————|———————|————————|———————|——————|———————|———————|————————|(тыс. рублей)|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————||Наименование |Источники финансирования ||мероприятия |———————|———————————|———————————|——————————————|—————————|| |Чистая |Амортизация|Областной |Займы |Прочие || |прибыль| |бюджет |(кредиты) |источники||——————————————————|———————|———————————|———————————|——————————————|—————————||Подготовка кадров |- |- |- |- |30 ||——————————————————|———————|———————————|———————————|——————————————|—————————||Итого по всем |- |- |- |- |30 ||мероприятиям | | | | | ||——————————————————|———————|———————————|———————————|——————————————|—————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2012 год и на период до 2014 года|———|————————————————|———————————|———————|———————————————|—————————|———————————————||N |Наименование |Единица |Отчет |2011 г. |Проект |Прогноз ||п/п|показателя |измерения |за | |плана |до 2014 г. || | | |2010 г.|——————|————————|(план) на|———————|———————|| | | | |План |Ожидае- |2012 г. |2013 г.|2014 г.|| | | | | |мое | | | || | | | | |выполне-| | | || | | | | |ние | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||1. |Выручка от |тыс. рублей|22 940 |24 509|26 080 |27 650 |29 170 |30 630 || |продажи | | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за| | | | | | | || |минусом налога | | | | | | | || |на добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||2. |Себестоимость |тыс. рублей|23 538 |26 979|28 053 |29 737 |31 372 |32 940 || |произведенной | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||3. |Стоимость |тыс. рублей|19 886 |16 502|18 519 |15 441 |12 369 |9 299 || |чистых активов | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||4. |Чистая прибыль |тыс. рублей|1 211 |104 |489 |110 |118 |120 || |(убыток) | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||5. |Сумма |тыс. рублей|60,6 |5,2 |24,5 |5,5 |5,9 |6 || |отчислений от | | | | | | | || |чистой прибыли | | | | | | | || |в областной | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||6. |Инвестиции в |тыс. рублей|11 331 |- |- |- |- |- || |основной | | | | | | | || |капитал | | | | | | | || |предприятия за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||7. |Среднесписоч- |человек |64 |64 |50 |54 |56 |58 || |ная численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||8. |Фонд оплаты |тыс. рублей|7 814 |7 800 |8 010 |8 600 |9 100 |9 530 || |труда и иные | | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————||9. |Средства |тыс. рублей|- |- |- |- |- |- || |областного | | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государствен- | | | | | | | || |ного заказа | | | | | | | ||———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————| Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от продажи |5 950 |7 500 |7 800 |6 400 |27 650|| |товаров, продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом налога на| | | | | || |добавленную стоимость и | | | | | || |иных обязательных платежей)| | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль (убыток) |-748,4 |550,3 |818,6 |-510,5 |110 ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, подлежащая |- |24,5 |- |- |24,5 || |перечислению в областной | | | | | || |бюджет * | | | | | ||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |16 974 |16 727 |16 749 |16 502 |15 441||———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению вобластной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятияза предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N | Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |3 500 |4 412 |4 588 |3 765 |16 265|| |натуральном выражении по | | | | | || |основным видам деятельности | | | | | || |(тыс. пассажиро-километров) | | | | | ||———|————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная численность |54 |54 |54 |54 |54 || |(человек) | | | | | ||———|————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная заработная |13 272 |13 272 |13 272 |13 272 |13 272|| |плата (рублей) | | | | | ||———|————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное |748,2 |748,2 |748,3 |748,3 |2 993 || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение (тыс.рублей)| | | | | ||———|————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на реализацию |12,5 |12,5 |12,5 |12,5 |50 || |экологических программ | | | | | || |(тыс. рублей) | | | | | ||———|————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.__________ 2011 г. ____________________________________ В.А. Никитин (дата) (подпись руководителя предприятия)__________ 2011 г. ______________________________________ Г.А. Поликарпова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)