Распоряжение Администрации Смоленской области от 01.02.2012 № 139-р/адм
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Смоленсккоммунпроект" на 2012 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 01.02.2012 N 139-р/адм Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Смоленсккоммунпроект" на 2012 год (В редакции Распоряжения Администрации Смоленской области от 17.09.2012 г. N 1317-р/адм) В соответствии с Порядком составления, утверждения и установленияпоказателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельностиобластных государственных унитарных предприятий, утвержденнымпостановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (вредакции постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010N 13): Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия"Смоленсккоммунпроект" на 2012 год согласно приложению. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение к распоряжению Администрации Смоленской области от 01.02.2012 N 139-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Смоленсккоммунпроект" на 2012 год (В редакции Распоряжения Администрации Смоленской области от 17.09.2012 г. N 1317-р/адм) |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии ||———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||1. |Полное официальное наименование |областное государственное унитарное || |предприятия |предприятие "Смоленсккоммунпроект" ||———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||2. |Свидетельство о внесении в реестр | || |государственной собственности | || |Смоленской области: | || |—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| |реестровый номер |0674012439 || |—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| |дата присвоения реестрового номера |27.01.2003 ||———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||3. |Юридический адрес |Трамвайный проезд, д. 12, г. Смоленск, 214019||———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||4. |Почтовый адрес |Трамвайный проезд, д. 12, г. Смоленск, 214019||———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||5. |Телефон (факс) |55-74-26 ||———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||6. |Отрасль |жилищно-коммунальное хозяйство ||———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||7. |Основной вид деятельности |проектирование ||———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||8. |Размер уставного фонда |85 тыс. руб. ||———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||9. |Балансовая стоимость недвижимого |1 500 тыс. руб. || |имущества | ||———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Сведения о руководителе предприятия ||———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и |Корепанова Ирина Васильевна, директор || |занимаемая им должность |областного государственного унитарного || | |предприятия "Смоленсккоммунпроект" ||———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||11.|Сведения о контракте, заключенном с | || |руководителем предприятия: | || |—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| |дата заключения |18.08.2003 || |—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| |номер контракта |13 ||———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||12.|Срок действия контракта, заключенного|бессрочный || |с руководителем предприятия | || |—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| |начало |18.08.2003 || |—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| |окончание |- ||———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||13.|Телефон (факс) |55-74-26 ||———|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. руб.)|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|————————————————||Мероприятие |Снабженческо- |Производственная |Финансово- |Социальная сфера|| |сбытовая сфера |сфера |инвестиционная сфера| || |————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————|| |Источник|Сумма |Источник |Сумма |Источник |Сумма |Источник|Сумма || |финанси-|затрат|финанси- |затрат|финанси- |затрат |финанси-|затрат || |рования | |рования | |рования | |рования | ||————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————||Приобретение|- |- |амортизация|200 |- |- |чистая |200 ||основных | | | | | | |прибыль | ||средств | | | | | | | | ||————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————||Приобретение|- |- |прочие |50 |- |- |- |- ||программного| | | | | | | | ||обеспечения | | | | | | | | ||————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————||3. Повышение квалификации кадров ||————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————||Обучение |- |- |прочие |50 |- |- |- |- ||————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————| (тыс. руб.)|———|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————||N |Наименование мероприятия|Источники финансирования ||п/п| |——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|| | |Чистая прибыль|Амортизация|Областной|Займы |Прочие || | | | |бюджет |(кредиты)|источники||———|————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————||1. |Производственная сфера |- |200 |- |- |100 ||———|————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————||2. |Социальная сфера |200 |- |- |- |- ||———|————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————||Итого по всем мероприятиям |200 |200 |- |- |100 ||————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|—————————|—————————| Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года|———|————————————————————|—————————|————————|—————————————————|—————————|——————————————————||N |Наименование |Единица |Отчет за|2011 г. |Проект |Прогноз до 2014 г.||п/п|показателя |измерения|2010 г. |——————|——————————|плана |———————|——————————|| | | | |План |Ожидаемое |(план) на|2013 г.|2014 г. || | | | | |выполнение|2012 г. | | ||———|————————————————————|—————————|————————|——————|——————————|—————————|———————|——————————||1. |Выручка от продажи |тыс. руб.|15 208 |15 500|15 500 |15 600 |15 600 |15 600 || |товаров, продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом налога на | | | | | | | || |добавленную | | | | | | | || |стоимость, акцизов и| | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|——————|——————————|—————————|———————|——————————||2. |Себестоимость |тыс. руб.|14 724 |14 500|15 000 |15 000 |15 000 |15 000 || |произведенной | | | | | | | || |продукции, работ, | | | | | | | || |услуг | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|——————|——————————|—————————|———————|——————————||3. |Стоимость чистых |тыс. руб.|8 810 |8 300 |8 600 |8 300 |8 000 |8 000 || |активов | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|——————|——————————|—————————|———————|——————————||4. |Чистая прибыль |тыс. руб.|379 |300 |300 |300 |300 |300 || |(убыток) | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|——————|——————————|—————————|———————|——————————||5. |Сумма отчислений от |тыс. руб.|114 |100 |100 |100 |100 |100 || |чистой прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|——————|——————————|—————————|———————|——————————||6. |Инвестиции в |тыс. руб.|- |100 |- |100 |100 |100 || |основной капитал | | | | | | | || |предприятия за счет | | | | | | | || |всех источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|——————|——————————|—————————|———————|——————————||7. |Среднесписочная |человек |37 |42 |35 |35 |35 |35 || |численность | | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|——————|——————————|—————————|———————|——————————||8. |Фонд оплаты труда и |тыс. руб.|9 571 |9 500 |9 600 |9 600 |9 600 |9 600 || |иные выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|——————|——————————|—————————|———————|——————————||9. |Средства областного |тыс. руб.|- |- |- |- |- |- || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|————————————————————|—————————|————————|——————|——————————|—————————|———————|——————————| Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. руб.)|———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N |Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Выручка (нетто) от|3 900 |3 900 |3 900 |3 900 |15 600|| |продажи товаров, | | | | | || |продукции, работ, | | | | | || |услуг (за вычетом | | | | | || |налога на | | | | | || |добавленную | | | | | || |стоимость и иных | | | | | || |обязательных | | | | | || |платежей) | | | | | ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Чистая прибыль |100 |20 |80 |100 |300 || |(убыток) | | | | | ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Часть прибыли, |- |25 |- |- |- || |подлежащая | | | | | || |перечислению в | | | | | || |областной бюджет* | | | | | ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Чистые активы |8 300 |8 300 |8 300 |8 300 |8 300 ||———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| (Таблица в редакции Распоряжения Администрации Смоленской областиот 17.09.2012 г. N 1317-р/адм) * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности|———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||N |Показатель |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год||п/п| | | | | | ||———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||1. |Объем производства в |- |- |- |- |- || |натуральном | | | | | || |выражении по | | | | | || |основным видам | | | | | || |деятельности | | | | | ||———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||2. |Среднесписочная | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 || |численность | | | | | || |(человек) | | | | | | (В редакции Распоряжения Администрации Смоленской областиот 17.09.2012 г. N 1317-р/адм) |———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||3. |Среднемесячная |20 000 |20 000 |20 000 |20 000 |20 000|| |заработная плата | | | | | || |(руб.) | | | | | ||———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||4. |Затраты на социальное|- |- |- |- |- || |обеспечение и | | | | | || |здравоохранение | | | | | || |(тыс. руб.) | | | | | ||———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————||5. |Затраты на |- |- |- |- |- || |реализацию | | | | | || |экологических | | | | | || |программ (тыс. руб.) | | | | | ||———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————| Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. __________ 20 __ г. ____________________________ И.В. Корепанова (дата) (подпись руководителя предприятия) __________ 20 __ г. ____________________________ Л.М. Пожарицкая (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)