Распоряжение Администрации Смоленской области от 08.12.2010 № 1811-р/адм
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия Смоленской области инженерно-технический центр "Экология" на 2011 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 08.12.2010 N 1811-р/адм Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия Смоленской области инженерно-технический центр "Экология" на 2011 год В соответствии с Порядком составления, утверждения и установленияпоказателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельностиобластных государственных унитарных предприятий, утвержденнымпостановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (вредакции постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010N 13): Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиГосударственного унитарного предприятия Смоленской областиинженернотехнический центр "Экология" на 2011 год согласно приложению. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение к распоряжению Администрации Смоленской области от 08.12.2010 N 1811-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия Смоленской области инженерно-технический центр "Экология" на 2011 год------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование предприятия | Государственное унитарное || | | предприятие Смоленской области || | | инженерно-технический центр || | | "Экология" ||-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности Смоленской | || | области: | || |------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|| | реестровый номер | 0674010067 || |------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 9 августа 1999 года ||-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | пер. Тульский, д. 9, г. Смоленск, 214013 ||-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | пер. Тульский, д. 9, г. Смоленск, 214013 ||-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 66-59-77 ||-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|| 6. | Отрасль | гидрометеорологическая служба ||-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | производство химических анализов || | | питьевых и сточных вод ||-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 84 000 рублей ||-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого имущества | 1 207 000 рублей ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и занимаемая | Евсеев Юрий Петрович, директор || | им должность | Государственного унитарного || | | предприятия Смоленской области || | | инженерно-технический центр || | | "Экология" ||-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | || | руководителем предприятия: | || |------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|| | дата заключения | 11.05.2009 || |------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|| | номер контракта | 399 ||-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | 5 лет || | руководителем предприятия | || |------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|| | Начало | 11.05.2006 || |------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|| | Окончание | 11.05.2011 ||-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 35-48-87 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. руб.)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера || | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | || | | | сфера | || |----------------------+----------------------+---------------------+----------------------|| | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма || | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси- | затрат || | рования | | рования | | рования | | рования | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. Закупка | средства | 200 | - | - | - | - | - | - || материалов | предприя- | | | | | | | || | тия | | | | | | | ||---------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------|| 1.2. Техническое | - | - | средства | 300 | - | - | - | - || оснащение | | | предприя- | | | | | || | | | тия | | | | | ||---------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------|| 1.3. Оздоровление | - | - | - | - | - | - | средства | 150 || коллектива | | | | | | | предприя- | || | | | | | | | тия | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение || ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Внедрение | средства | 150 | - | - | - | - | - | - || современных | предприя- | | | | | | | || программных | тия | | | | | | | || средств | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Курсы, | средства | 50 | - | - | - | - | - | - || семинары, | предприя- | | | | | | | || обмен опытом | тия | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (тыс. руб.)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | | Источники финансирования || п/п | Наименование мероприятия |-------------------------------------------------------------------------------|| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||-----+--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------------|| 1. | Закупка материалов | 200 | - | - | - | - ||-----+--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------------|| 2. | Техническое оснащение | - | 300 | - | - | - ||-----+--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------------|| 3. | Оздоровление коллектива | 150 | - | - | - | - ||-----+--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------------|| 4. | Внедрение современных | 150 | - | - | - | - || | программных средств | | | | | ||-----+--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------------|| 5. | Повышение квалификации | 50 | - | - | - | - || | кадров | | | | | ||--------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------------|| Итого по всем мероприятиям | 550 | 300 | - | - | - |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |---------------------| (план) на |---------------------------|| | | | | План | Ожидаемое | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. || | | | | | выполнение | | | ||-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|| 1. | Выручка от продажи | тыс. руб. | 11 157 | 11 900 | 11 900 | 12 000 | 12 100 | 12 200 || | товаров, продукции, | | | | | | | || | работ, услуг (за | | | | | | | || | минусом налога на | | | | | | | || | добавленную | | | | | | | || | стоимость, акцизов | | | | | | | || | и аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|| 2. | Себестоимость | тыс. руб. | 10 751 | 11 465 | 11 465 | 11 560 | 11 647 | 11 740 || | произведенной | | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг | | | | | | | ||-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|| 3. | Стоимость чистых | тыс. руб. | 1 659 | 1 738 | 1 738 | 1 772 | 1 807 | 1 844 || | активов | | | | | | | ||-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. руб. | 406 | 435 | 435 | 440 | 453 | 460 || | (убыток) | | | | | | | ||-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|| 5. | Сумма отчислений | тыс. руб. | 122 | 131 | 131 | 132 | 136 | 138 || | от чистой прибыли в | | | | | | | || | областной бюджет | | | | | | | ||-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|| 6. | Инвестиции в | тыс. руб. | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 || | основной капитал | | | | | | | || | предприятия за счет | | | | | | | || | всех источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|| 7. | Среднесписочная | человек | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 || | численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|| 8. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 4 853 | 4 900 | 4 900 | 4 950 | 4 970 | 4 990 || | и иные выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|| 9. | Средства | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - || | областного бюджета | | | | | | | || | на выполнение | | | | | | | || | государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примечание. Значения показателей экономической эффективностидеятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конецпланового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. руб.)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи товаров, | 2 400 | 3 600 | 3 600 | 2 400 | 12 000 || | продукции, работ, услуг (за вычетом | | | | | || | налога на добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 88 | 132 | 132 | 88 | 440 ||-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 65 | 66 | - | 131 || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------------|| 4. | Чистые активы | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------------|| 1. | Объем производства в натуральном | 460 | 690 | 695 | 460 | 2 305 || | выражении по основным видам | | | | | || | деятельности (штук) | | | | | ||-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------------|| 2. | Среднесписочная численность | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------------|| 3. | Среднемесячная заработная плата | 12 132 | 12 132 | 12 132 | 12 132 | 12 132 || | (руб.) | | | | | ||-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------------|| 4. | Затраты на социальное обеспечение | 50 | 80 | 80 | 50 | 260 || | и здравоохранение (тыс. руб.) | | | | | ||-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------------|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ | | | | | || | (тыс. руб.) | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятияОтсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласованияОтсутствуют.____________2010 г. __________________________________ Ю.П. Евсеев (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. _________________________________________ Г.А. Салынина (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)