Постановление Администрации г. Смоленска от 13.02.2020 № 203-адм

 

АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА СМОЛЕНСКА

 

П О С Т А НО В Л Е Н И Е

 

 

от 13.02.2020 № 203-адм

 

 

О внесении изменений в Порядок составления,утверждения и установления показателей планов (программ)финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городаСмоленска, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от03.06.2010 № 988-адм

 

 

В соответствии с Федеральными законами от14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарныхпредприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городаСмоленска,

 

Администрация города Смоленска  п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести следующие изменения вПорядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ)финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городаСмоленска, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от03.06.2010 № 988-адм:

1.1. Пункт 3 изложить в следующейредакции:

«3. Планы (программы)финансово-хозяйственной деятельности предприятий разрабатываются по формесогласно приложению № 1 к настоящему Порядку, кроме предприятий:

- СМУП «Горводоканал»по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

- МУП «Смоленсктеплосеть»и МУП «Теплоснаб» по форме согласно приложению № 3 кнастоящему Порядку;

- МУП «Автоколонна-1308» по формесогласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

- МУТТП города Смоленска по формесогласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

- СМУП «ВЦ ЖКХ» по форме согласноприложению № 6 к настоящему Порядку.

Планы (программы) финансово-хозяйственнойдеятельности предприятий утверждаются распоряжением Администрации городаСмоленска.».

1.2. Абзац второй пункта 8 изложить вследующей редакции:

«Предприятия, тарифы (цены) которыхрегулируются Администрацией Смоленской области и органами местногосамоуправления города Смоленска, представляют на утверждение в отраслевыеорганы проекты планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности в срок до1 февраля соответствующего года.».

1.3. Пункт 10 изложить в следующейредакции:

«10. Предприятия, которымпредоставляется субсидия из бюджета города Смоленска, в течение 5 дней послеутверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятияутверждают смету доходов и расходов на очередной финансовый год с поквартальнойразбивкой по согласованию с комиссией по установлению тарифов (цен), отраслевыморганом, управлением экономики и Финансово-казначейским управлениемАдминистрации города Смоленска.».

1.4. Дополнить пунктом 11 следующегосодержания:

«11. В течение 10 рабочих дней послеустановления тарифов (цен) планы (программы) финансово-хозяйственнойдеятельности предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности,подлежат обязательной корректировке.».

1.5. Дополнить пунктом 12 следующегосодержания:

«12. Планы (программы)финансово-хозяйственной деятельности предприятий могут быть пересмотрены вслучае изменения:

- действующего законодательства;

- объективных условий деятельностипредприятий, влияющих на результаты их финансово-хозяйственной деятельности;

- размера субсидии, предоставляемойпредприятиям из бюджета города Смоленска.».

1.6. Дополнить Порядок приложениями № 4,5, 6 (приложения № 1, 2, 3).

2. Комитету по информационнойполитике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление всредствах массовой информации.

3. Комитету по информационнымресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместитьнастоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.

4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по имущественными земельным отношениям К.П. Кассирова.

 

 

И.о . Главы

города Смоленска                                                                                А.В. Пархоменко

 

 

 

Приложение № 1

к постановлению

Администрации городаСмоленска

от 13.02.2020 № 203-адм

 

Приложение № 4

к Порядку

 

 

Форма

 

ПЛАН(ПРОГРАММА)

финансово-хозяйственнойдеятельности МУП «Автоколонна-1308»

на 20__ год

 

Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска
	Реестровый номер
	Дата присвоения реестрового номера
3.	Юридический адрес
4.	Почтовый адрес
5.	Телефон (факс)
6.	Отрасль
7.	Основной вид деятельности
8.	Размер уставного фонда
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества
Сведения о руководителе предприятия
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата заключения
	номер контракта
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	начало
	окончание
4.	Телефон (факс)

Раздел 1.Мероприятия по развитию предприятия на очередной финансовый год и на период до20__ года

 

Таблица 1

(тыс. руб.)

Меро-приятие

План на 20__ г.

Прогноз до 20__ г.

20__ г.

20__ г.

Снабженческо- сбытовая сфера

Производствен-ная сфера

Финансово-инвестиционная сфера

Социальная сфера

Снабженческо- сбытовая сфера

Производствен-ная сфера

Финансово- инвестиционная сфера

Социальная сфера

Снабженческо- сбытовая сфера

Производствен- ная сфера

Финансово--инвестиционная сфера

Социальная сфера

источник финанси- рования

сумма затрат

источник финанси- рования

сумма затрат

источник финанси- рования

сумма затрат

источник финанси- рования

сумма затрат

источник финанси- рования

сумма затрат

источник финанси- рования

сумма затрат

источник финанси- рования

сумма затрат

источник финанси- рования

сумма затрат

источник финанси- рования

сумма затрат

источник финанси- рования

сумма затрат

источник финанси- рования

сумма затрат

источник финанси- рования

сумма затрат

1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.

1.2.

2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.1.

...

3. Повышение квалификации кадров

3.1.

...

 

Планмероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия <*>

 

Таблица 2

(тыс. руб.)

Наименование мероприятия	План на 20__ г.								Прогноз до 20__ г.
									20__ г.								20__ г.
	Финансовые потребности на реализацию мероприятия					Ожидаемый эффект			Финансовые потребности на реализацию мероприятия					Ожидаемый эффект			Финансовые потребности на реализацию мероприятия					Ожидаемый эффект
	Всего	в том числе по источникам финансирования				Наименование показателя	тыс. руб.	%	Всего	в том числе по источникам финансирования				Наименование показателя	тыс. руб.	%	Всего	в том числе по источникам финансирования				Наименование показателя	тыс. руб.	%
		...	...	...	...					...	...	...	...					...	...	...	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.
2.
Итого по всем мероприятиям

____________________________

<*> Включает мероприятия по реконструкции,капитальному ремонту и приобретению основных фондов, совершенствованиюорганизации производства и управления, направленные на повышение безопасности инадежности работы, качества предоставляемых услуг, эффективности использованияресурсов, сокращению потерь.

Разрабатываются в соответствии с программами в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью реализацииФедерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышенииэнергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации».

 

Раздел 2.Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очереднойфинансовый год и на период до 20__ года

 

Таблица 3

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя

Отчет за предыдущий период

Текущий 20__ г.

План на 20__ г.

Прогноз до 20__ г.

план

ожидаемое выполнение

Всего по пред- приятию

в том числе

Всего по пред-приятию

в том числе

Всего по пред- приятию

в том числе

Всего по пред- приятию

в том числе

20_г.

20_г.

Основная деятельность

из них

Прочая деятель- ность

Основная деятель- ность

из них

Основная деятель- ность

Основная деятель- ность

из них

Прочая деятель- ность

Основная деятель- ность

из них

Прочая деятель- ность

город

при- город

город

при- город

город

при- город

город

при- город

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Технико-эксплуатационные показатели

1.

Общее количество транспортных средств, в т.ч.:

ед.

1.1.

Подвижного состава

ед.

1.2.

Легковых автомобилей

ед.

1.3.

Грузовых автомобилей

ед.

2.

Выпуск подвижного состава на линию

ед.

3.

Выбытие подвижного состава

ед.

4.

Поступление подвижного состава

ед.

5.

Коэффициент выпуска подвижного состава

-

6.

Количество маршрутов

7.

Протяженность маршрутной сети

км

8.

Количество рейсов

ед.

9.

Общий пробег

тыс. км

10.

Регулярность движения

%

11.

Количество перевезенных пассажиров:

тыс. пасс.

по разовым билетам

тыс. пас.

по проездным билетам

тыс. пасс.

12.

Пассажиро- оборот

тыс. пасс./км

13.

Коэффициент использования вместимости:

-

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

1.

Доходы всего, в т.ч.:

тыс. руб.

1.1.

- доходы от перевозки пассажиров, в т.ч.:

тыс. руб.

от разовых билетов

тыс. руб.

от проездных билетов

тыс. руб.

1.2.

- прочие доходы

тыс. руб.

1.3.

- возмещение выпадающих доходов, всего, в т.ч.:

тыс. руб.

из бюджета города Смоленска

тыс. руб.

из областного бюджета

тыс. руб.

2.

Расходы, всего, в т.ч.:

тыс. руб.

2.1.

- себестоимость, из нее:

тыс. руб.

фонд оплаты труда водителей и кондукторов

тыс. руб.

страховые взносы

тыс. руб.

топливо, смазочные материалы

тыс. руб.

приобретение и замена шин

техническое обслуживание и текущий ремонт

тыс. руб.

амортизация, в т.ч.:

тыс. руб.

амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города

тыс. руб.

прочие прямые расходы

тыс. руб.

Общепроизвод- ственные расходы, в т.ч.:

тыс. руб.

оплата труда диспетчеров, контролеров, производственного персонала

тыс. руб.

страховые взносы

тыс. руб.

Общехозяйствен- ные расходы, в т.ч.:

тыс. руб.

оплата труда административно-управленческого персонала

тыс. руб.

страховые взносы

тыс. руб.

2.2.

- прочие расходы

тыс. руб.

3.

Финансовый результат, всего, прибыль (+), убыток (-)

тыс. руб.

4.

Финансовый результат без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города, и с учетом финансового результата по прочей деятельности

тыс. руб.

Прочие показатели

1.

Численность работников, всего, в т.ч.:

чел.

- водители

чел.

- кондукторы

чел.

- ремонтные рабочие

чел.

- вспомогательные рабочие

чел.

- специалисты и служащие

чел.

2.

Средняя заработная плата

руб.

- водители

руб.

- кондукторы

руб.

- ремонтные рабочие

руб.

- вспомогательные рабочие

руб.

- специалисты и служащие

руб.

3.

Себестоимость одной поездки

руб.

4.

Стоимость одной поездки

руб.

5.

Тариф

руб.

6.

Дебиторская задолженность (на конец периода)

тыс. руб.

7.

Кредиторская задолженность (на конец периода)

тыс. руб.

 

Раздел 3.Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период

 

1.Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

 

Таблица 4

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За 20__ г.
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
4.	Чистые активы

 

2.Дополнительные показатели деятельности предприятия

 

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За 20__ г.
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. пассажиров)
2.	Среднесписочная численность работников (человек)
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)

 

Раздел 4.Иные сведения

 

1. Заимствованияпредприятия

 

Таблица 6

№ п/п

План на 20__ г.

Прогноз до 20__ г.

20__ г.

20__ г.

Объем заимство- ваний (руб.)

Условия заимство- ваний

Источник заимство- ваний

Направления использования привлекаемых средств

Объем заимство- ваний (руб.)

Условия заимство- ваний

Источник заимство- ваний

Направления использования привлекаемых средств

Объем заимство- ваний (руб.)

Условия заимство- ваний

Источник заимство- ваний

Направления использования привлекаемых средств

1.

в т.ч.: 1.1. _____ 1.2. _____ 1.3. _____

в т.ч.: 1.1. _____ 1.2. _____ 1.3. _____

в т.ч.: 1.1. _____ 1.2. _____ 1.3. _____

2.

3.